장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 숨겨진 채무 비율과 자기자본 대비 부채 수준
- 2019년부터 2023년까지 분석된 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 변동성을 보이나, 2020년에 급증하는 양상을 나타내었습니다. 특히 2019년 0.86이던 비율이 2020년 1.42로 크게 상승했으며, 이후 2021년 0.97, 2022년 0.96, 2023년 1.12로 다시 완화되는 경향을 보여줍니다. 이는 기업이 2020년에 부채 부담을 증가시킨 이후, 점차 부채를 축소하거나 자본 구조를 조정하는 과정이 있었음을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 유사한 증감 패턴을 따르며, 전반적으로 부채 부담이 일시적으로 늘었다가 함께 안정세를 찾아가는 모습입니다.
- 자산 대비 부채 수준과 자본구조
- 자산대비 부채 비율은 2019년 0.29에서 2020년 0.37로 상승했고, 이후 2021년과 2022년에 각각 0.3으로 낮아졌으며 2023년에는 0.32 수준을 유지하고 있습니다. 영업리스 부채를 포함한 재무 비율 역시 비슷한 패턴을 보이면서, 총자본비율 대비 부채 비율도 0.46에서 0.59로 급증 후 다시 0.49~0.54 내외로 안정화되어 있습니다. 이러한 데이터는 부채 비율이 2020년을 기점으로 일시적으로 증가했으며, 이후 점진적으로 안정적 수준을 유지하며 재무 건전성을 회복하는 방향으로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지와 영업 능력 지표
- 재무 레버리지 비율은 2019년 2.93에서 2020년 3.84로 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 3.26과 3.24로 감소하는 양상을 보였으나, 2023년에는 다시 3.52로 높아졌습니다. 이는 기업이 부채 활용을 조정하는 과정에서 레버리지가 일시적으로 축소되었으나, 최근 다시 증가하는 추세임을 보여줍니다. 한편, 이자 커버리지 비율은 2019년 4.5에서 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -9.21을 기록했으며, 이후 2021년 3.22, 2022년에는 18.13으로 회복되고 2023년에는 12.06으로 유지되고 있습니다. 이는 2020년 고객의 이자 비용 부담이 높아지며 커버리지가 악화된 이후, 이후의 재무 구조 개선 또는 수익성 증대로 다시 안정적인 수준을 확보하는 흐름임을 나타내고 있습니다.
- 이익률과 수익성 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 3.13에서 2020년 -5.84로 급락했고, 이후 2021년 2.52, 2022년 13.15로 회복하며 2023년에는 8.98로 유지되고 있습니다. 이는 안정적인 수익 환경 회복을 위해 고정 수익 구조를 확립하는 과정상에 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히 2020년의 부정적 수익성 영향 이후 2021년 이후 다시 개선세를 보이고 있으며, 전체적으로 기업이 수익성 강화를 위해 내부 요인들을 조정하는 노력을 지속해옴을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
총 부채 | ||||||
MPC 주주 자본 총계 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ MPC 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 31,584백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2021년에는 부채 규모가 약 25,539백만 달러로 급격히 감소하였고, 2022년에는 약 26,700백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 2023년에는 다시 약 27,283백만 달러로 상승하는 등 총 부채는 일정 수준에서 변동이 있으며, 상대적으로 낮은 수준을 유지하려는 노력을 시사할 수 있습니다.
- MPC 주주 자본 총계
- 주주 자본 총계는 2019년 약 33,694백만 달러에서 2020년 크게 하락하여 22,199백만 달러로 떨어졌습니다. 이후 2021년부터 2022년까지는 다시 회복하여 각각 약 26,206백만 달러와 27,715백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 약 24,404백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 영업 성과 및 배당 정책 등에 영향을 받은 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.86에서 2020년 1.42로 급증하였으며, 2021년 다시 0.97로 하락 후, 2022년과 2023년에는 각각 0.96과 1.12로 나타났습니다. 이는 부채 비율이 2020년에 급증한 이후 점차 안정화되는 양상을 보였음을 시사하며, 2023년에는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 더 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 패턴은 자본 구조의 변화 또는 부채 조달 및 상환 전략에 영향을 받은 것으로 추정됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채 | ||||||
장기 운용리스 부채 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
MPC 주주 자본 총계 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ MPC 주주 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년과 2021년 사이에 총 부채는 각각 다른 경향을 보이고 있다. 2019년 이후 2020년에는 부채가 증가하여 33,095백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 26,904백만 달러로 감소하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 소폭 상승하는 추세를 보여, 각각 27,909백만 달러와 28,501백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 부채 수준이 일부 기간 동안 조정을 받아왔다고 해석할 수 있다.
- 주주 자본 총계
- 회사의 자본 구조는 2019년 33694백만 달러에서 2020년 22199백만 달러로 급감하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 26206백만 달러로 회복했고, 2022년에는 27715백만 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2023년에는 다시 24404백만 달러로 축소되었다. 이러한 변화는 자본의 일시적인 축소와 회복을 나타내며, 자본 주변의 재무 전략 또는 수익성 변화에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.93에서 2020년 1.49로 급증하였다가 2021년과 2022년에는 각각 1.03과 1.01로 낮은 수준을 유지하였다. 2023년에는 다시 증가하여 1.17을 기록하였다. 이에 따라 재무상 부채 부담은 2020년에 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 일시적인 안정세를 보인 후 2023년에는 다소 상승하였다. 이는 부채와 자본 간의 비율이 변동하며 재무 안정성에 영향을 미쳤음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
총 부채 | ||||||
MPC 주주 자본 총계 | ||||||
총 자본금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 다양한 변화를 보이고 있다. 2019년에는 28,838백만 달러였던 부채가 2020년에 31,584백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 부채가 일시적으로 늘었음을 시사한다. 이후 2021년에는 부채가 25,539백만 달러로 크게 감소하였고, 2022년에는 다시 26,700백만 달러로 약간 증가하였다. 2023년에는 27,283백만 달러로 나타나, 전 기간에 비해 소폭 증감하는 추세를 유지하고 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년에는 62,532백만 달러였으며, 2020년에는 53,783백만 달러로 크게 감소하였다. 이는 기업 가치 또는 자본구조에 일시적 혹은 구조적 변동이 있었음을 나타낸다. 이후 2021년에는 51,745백만 달러로 약간 하락하였으며, 2022년에는 다시 54,415백만 달러로 회복세를 보였다. 2023년에는 51,687백만 달러로 다소 감소하였지만, 전체적으로 볼 때 2019년과 비교할 때 상당 기간 동안 자본 규모가 큰 폭으로 변화하지는 않은 것으로 나타난다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.46에서 시작하여 2020년 0.59로 급증하였다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했거나 자본이 감소했음을 의미한다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.49로 안정적인 수준을 유지했고, 2023년에는 0.53으로 다소 상승하였다. 전체 기간 동안 부채와 자본 간 비율은 변동이 있었으나, 대체로 부채비율이 0.49~0.59 범위 내에서 움직이며, 자본 대비 부담이 증가하거나 감소하는 모습을 보여주고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채 | ||||||
장기 운용리스 부채 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
MPC 주주 자본 총계 | ||||||
총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2021년에는 크게 감소하였음을 알 수 있다. 이후 2022년과 2023년에는 비교적 안정된 수준을 유지하며 약간의 증가세를 보이고 있다. 이러한 변화는 기업이 금융 부채를 조정하거나 부채 관리 전략을 수립하는 데 중요한 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 2019년에서 2021년까지는 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에는 다시 증가했고 2023년에는 감소하는 모습을 나타내었다. 이 변화는 자본 구조와 관련된 전략적 결정 또는 이익잉여금 변화와 연관될 수 있으며, 기업의 지분 구조에 영향을 미쳤을 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.48에서 2020년 0.6으로 큰 폭으로 상승한 후, 2021년에는 0.51로 다소 하락하였다가 2022년에는 다시 0.5, 2023년에는 0.54로 증가하는 경향을 나타낸다. 이는 자기자본 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 시사하며, 재무 구조의 변화 또는 자본 조달 방침의 변화와 관련되었을 가능성이 있다. 특히 2020년의 급증은 지난 1년간의 재무 전략에 중요한 변화가 있었음을 반영할 수 있다.
자산대비 부채비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
총 부채 | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
자산대비 부채비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
자산대비 부채비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후 약간의 증가와 감소를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 2020년에는 31,584백만 달러로 전년도에 비해 상승하였다가, 2021년에는 25,539백만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 26,700백만 달러와 27,283백만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이 패턴은 회사의 부채가 일정 기간 동안 변동성을 보이면서도 전체적으로는 꾸준히 유지되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 2019년 이후 약간의 변동을 보이며, 2020년에는 85,158백만 달러로 이전보다 감소하는 모습을 보였다. 2021년부터 2022년까지는 총 자산이 각각 85,373백만 달러와 89,904백만 달러로 증가하였다. 하지만 2023년에는 다시 85,987백만 달러로 약간 축소되었다. 전체적으로 자산은 2020년 이후 비교적 안정된 수준을 유지하며 부분적인 확대와 축소를 반복하는 모습을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.29에서 2020년 0.37로 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.30으로 회복하는 모습을 보였고, 2023년에는 0.32로 소폭 상승하였다. 이 변화는 부채와 자산 간의 관계에서 일부 조정이 있었음을 보여주며, 전반적으로 부채비율은 안정적으로 유지되면서도 약간의 변동성을 드러내고 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
총 부채 | ||||||
현재 운용리스 부채 | ||||||
장기 운용리스 부채 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으나, 2021년에는 상당히 큰 폭으로 감소하였고, 이후 2022년과 2023년에는 다시 점차 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이는 기업의 부채 규모가 일시적 또는 구조적 변화에 따라 변동했음을 시사하며, 특히 2021년의 부채 감소는 재무 전략이나 시장 환경 변화와 관련 있을 수 있다.
- 총 자산
- 연도별로 비교할 때 총 자산은 2019년 이후 2020년에 크게 감소하였으며, 이후 2021년에는 거의 유사하거나 약간 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 다시 증가하였으나 2023년 들어서는 반대로 감소하는 경향이 나타나, 자산 규모가 일정한 수준에서 다소 변동하는 양상을 보이고 있다. 이와 같은 패턴은 기업의 투자 또는 매각 활동, 시장 환경의 변화와 연관이 있을 가능성이 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2022년까지 안정적인 범위 내에서 움직였으며, 2020년에 일시적으로 높아졌으나 전체적으로 0.31에서 0.39 사이의 범위 내를 유지하였다. 2023년에는 약간 다시 높아졌으나, 전반적으로 봤을 때 부채비율은 비교적 안정적이어서 재무 건전성 측면에서 큰 변화 없이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 부채 활용과 자본 구조를 일정 수준 유지하는 데 신중함을 기울인 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
총 자산 | ||||||
MPC 주주 자본 총계 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
재무 레버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
재무 레버리지 비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
재무 레버리지 비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ MPC 주주 자본 총계
= ÷ =
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- 총 자산
- 2019년 대비 2020년에 총 자산은 눈에 띄는 감소를 보였으며, 이후 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 소폭 증가하는 모습을 나타냈다. 2023년에는 다시 하락하는 추세를 보여, 전반적으로 자산 규모는 약간의 변동성을 겪고 있는 것으로 파악된다.
- 주주 자본 총계
- 주주 자본은 2019년의 높은 수준에서 2020년에 급감하는 경향을 보였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 증가하며 회복 흐름을 보였으나, 2023년에는 다시 하락하여 2020년 수준에 근접하는 것으로 나타났다. 이 변화는 자본 구조 또는 배당 및 자사주 매입 정책 등 내부 자본 조정 요인에 영향을 받은 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년의 2.93에서 2020년 급증하여 3.84를 기록했고, 이후 2021년과 2022년에는 3.26과 3.24로 다소 하락하는 모습을 보였다. 2023년에는 3.52로 다시 상승함에 따라, 부채 비율이 높아지는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있다. 이는 부채를 통한 자본 구조 조정 또는 자산 활용의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 재무 레버리지 수준은 최근에 약간 증가한 추세임을 보여준다.
이자 커버리지 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
MPC에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
이자 커버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
이자 커버리지 비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
이자 커버리지 비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년에는 약 55억 6천만 달러로 비교적 안정적인 수준을 보였으나, 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 적자 상태인 약 -12억 2,790만 달러로 전환되었습니다. 이어서 2021년에는 다시 40억 8천만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 급증하여 216억 6,400만 달러에 이르렀고, 2023년에는 소폭 하락하여 152억 5,400만 달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 일시적인 충격과 회복, 그리고 2022년의 뚜렷한 이익 증가를 보여줍니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자 순
- 이는 연도별로 큰 변동 없이 2019년 약 12억 3,800만 달러에서 2023년 약 12억 6,500만 달러에 이르는 안정세를 유지하고 있습니다. 이자 비용의 증감이 크지 않으며, 자본화된 이자도 유사하게 작은 범위 내에서 변동하고 있어 금융 비용의 부담이 상대적으로 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년에는 4.5로 양호한 수준이었으나, 2020년에는 급격히 -9.21로 하락하며 이자 커버리지가 매우 낮거나 부정적인 상태를 나타냈습니다. 이는 영업 이익이 큰 폭으로 감소하거나 적자로 전환되었기 때문입니다. 이후 2021년 다시 3.22로 회복되었고, 2022년에는 매우 강한 18.13으로 개선되어 이자 비용을 충분히 커버하는 상태를 보였습니다. 2023년에는 약 12.06으로 유지되어 안정적인 수준을 보여줍니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2020년의 부진 이후 빠른 회복과 안정된 수치를 통해 재무 건전성의 회복세를 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
MPC에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
더: 운용리스 비용 | ||||||
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
이자 비용, 자본화된 이자 순 | ||||||
운용리스 비용 | ||||||
고정 요금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
고정 요금 적용 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적 변화
- 2019년에는 6,360백만 달러의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 기록되었으며, 이후 2020년에 급격히 11,621백만 달러의 손실을 기록하는 등 상당한 변동성을 보여주고 있다. 그러나 2021년에는 다시 4,665백만 달러로 회복세를 보였으며, 2022년에는 22,154백만 달러로 크게 증가하였다. 2023년에는 다소 하락하여 15,743백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 수익성에 일시적 또는 구조적 변동이 있었다는 신호일 수 있다.
- 고정 요금 및 그 비율의 추이
- 고정 요금은 2019년 2,031백만 달러에서 2020년 1,991백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2021년에는 1,848백만 달러로 약간 하락하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 1,685백만 달러와 1,754백만 달러로 큰 변동 없이 유지되고 있다. 이는 회사의 수익 구조가 일부 안정적임을 보여주며, 고정 요금 적용 비율 역시 2019년 3.13에서 2023년 8.98까지 증가하는 추세를 보여준다. 특히, 2020년의 비율이 음수(-5.84)로 나타난 것은 해당 연도에 수익성 또는 수익 구조에 심각한 영향을 미치는 요인들이 존재했음을 시사한다.