Stock Analysis on Net

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

US$24.99

기업에 대한 잉여현금흐름의 현재 가치 (FCFF)

Microsoft Excel

현금흐름할인법(DCF)에서 주식의 가치는 현금흐름의 일부 척도의 현재 가치를 기반으로 추정됩니다. 기업에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 일반적으로 직접 비용 및 자본 공급자에 대한 지불 전의 현금 흐름으로 설명됩니다.

유료 사용자를 위한 영역

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내재 주식 가치(평가 요약)

Marathon Petroleum Corp., FCFF(Free Cash Flow to the Firm) 예측

미화 백만 달러(주당 데이터 제외)

Microsoft Excel
FCFFt 또는 터미널 값 (TVt) 계산 현재 가치
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 터미널 값 (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
MPC 자본의 내재가치
덜: 부채 (공정가치)
보통주의 내재가치MPC
 
보통주의 내재가치(주당MPC
현재 주가

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

면책 조항!
가치 평가는 표준 가정을 기반으로 합니다. 주식 가치와 관련된 특정 요인이 존재할 수 있으며 여기서는 생략됩니다. 이 경우 실제 주식 가치는 추정치와 크게 다를 수 있습니다. 투자 의사 결정 과정에서 추정된 내재 주식 가치를 사용하려면 위험을 감수해야 합니다.


가중 평균 자본 비용 (WACC)

Marathon Petroleum Corp., 자본 비용

Microsoft Excel
1 무게 필요한 수익률2 계산
자기자본 (공정가치)
부채 (공정가치) = × (1 – )

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

   자기자본 (공정가치) = 발행 보통주의 주식 수 × 현재 주가
= × $
= $

   부채 (공정 가치). 자세히 보기 »

2 필요한 자기자본이익률(ROE)은 CAPM을 사용하여 추정됩니다. 자세히 보기 »

   필요한 부채 수익률. 자세히 보기 »

   부채에 대한 필요한 수익률은 세후입니다.

   추정(평균) 실효 소득세율
= ( + + + + ) ÷ 5
=

WACC =


FCFF 성장률 (g)

PRAT 모델에 내포된 FCFF 성장률(g)

Marathon Petroleum Corp., PRAT 모델

Microsoft Excel
평균의 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
이자 비용, 자본화된 이자 순
중단된 영업으로 인한 소득, 세수
MPC에 귀속되는 순이익(손실)
 
실효 소득세율 (EITR)1
 
이자 비용, 자본화 된 이자의 순 자본화, 세후2
더: 보통주에 신고된 배당금
이자비용(세후)과 배당금
 
EBIT(1 – EITR)3
 
1년 이내에 만기가 도래하는 부채
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채
MPC 주주 자본 총계
총 자본금
재무비율
유지율 (RR)4
ROE(Return on Invested Capital Ratio) (ROIC)5
평균
RR
ROIC
 
FCFF 성장률 (g)6

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 자세히 보기 »

2023 계산

2 이자 비용, 자본화 된 이자의 순 자본화, 세후 = 이자 비용, 자본화된 이자 순 × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = MPC에 귀속되는 순이익(손실) – 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 + 이자 비용, 자본화 된 이자의 순 자본화, 세후
= +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – 이자비용(세후)과 배당금] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ 총 자본금
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=


FCFF 성장률(g)은 단일 단계 모델에 내재되어 있습니다.

g = 100 × (자본금총계, 공정가치0 × WACC – FCFF0) ÷ (자본금총계, 공정가치0 + FCFF0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

어디:
자본금총계, 공정가치0 = MPC부채와 자기자본의 현시점 공정가치 (US$ 단위: 백만 달러)
FCFF0 = 작년 MPC 잉여 현금 흐름이 회사에 유입되었습니다. (US$ 단위: 백만 달러)
WACC = 가중 평균 MPC 자본 비용


FCFF 성장률(g) 전망

Marathon Petroleum Corp., H 모델

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gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 이후 g5

어디:
g1 PRAT 모델에 의해 암시됩니다.
g5 단일 단계 모델에 의해 암시됩니다.
g2, g3 그리고 g4 는 선형 보간을 사용하여 계산됩니다. g1 그리고 g5

계산

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=