Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 이는 외부 경제 상황이나 회사 내부의 전략적 변화에 대한 반응일 수 있습니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 1.26에서 2020년 0.82로 감소한 후 2021년 1.41, 2022년 1.97로 증가했습니다. 2023년에는 1.73으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2020년에 가장 낮은 값을 기록하고 이후 회복세를 보였습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 1.25에서 2020년 1.81로 증가한 후 2021년과 2022년에 각각 1.70과 1.76으로 안정되었습니다. 2023년에는 1.59로 소폭 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 전반적으로 유사한 추세를 보였으며, 약간 더 높은 값을 유지했습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.86에서 2020년 1.42로 증가한 후 2021년 0.97, 2022년 0.96으로 감소했습니다. 2023년에는 1.12로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했으며, 2019년 0.62에서 2023년 0.71로 완만하게 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.46에서 2023년 0.53으로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보였습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.93에서 2020년 3.84로 증가한 후 2021년 3.26, 2022년 3.24로 감소했습니다. 2023년에는 3.52로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 낮은 값을 유지했으며, 2019년 1.97에서 2023년 2.22로 완만하게 증가했습니다.

수익성 비율

순이익률은 2019년 2.13%에서 2020년 -14.08%로 크게 감소한 후 2021년 8.12%, 2022년 8.18%로 회복되었습니다. 2023년에는 6.52%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였으며, 2020년에 더 큰 손실을 기록했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2019년 7.83%에서 2020년 -44.26%로 급격히 감소한 후 2021년 37.16%, 2022년 52.38%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 39.67%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 전반적으로 낮은 값을 유지했으며, 2020년에 더 큰 손실을 기록했습니다. 자산수익률(ROA)은 2019년 2.68%에서 2020년 -11.54%로 감소한 후 2021년 11.41%, 2022년 16.15%로 증가했습니다. 2023년에는 11.26%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률은 유사한 추세를 보였습니다.

2020년은 대부분의 비율에서 상당한 부정적인 영향을 받은 해로 보이며, 이는 외부 요인에 기인할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 전반적인 개선이 있었지만, 2023년에는 일부 비율에서 다시 감소하는 경향이 나타났습니다. 조정된 비율은 일반적으로 조정되지 않은 비율보다 변동성이 적습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 판매 및 기타 영업 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에 크게 감소한 후 2021년과 2022년에 회복세를 보였으며, 2023년에는 다시 감소했습니다.

총 자산은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2020년에 감소했지만 이후 다시 증가하여 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 1.26에서 2020년 0.82로 감소했습니다. 이후 2021년 1.41, 2022년 1.97로 증가하여 2023년에는 1.73으로 다소 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2020년에 감소했다가 점차 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에 감소한 후 2022년에 최고점을 기록했으며, 2023년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 1.25에서 2020년 0.82로 감소한 후 2021년 1.36, 2022년 1.89로 증가했으며, 2023년에는 1.67로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성이 2020년에 감소했다가 점차 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 판매 수익은 변동성이 컸지만, 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 자산 회전율은 2020년에 감소한 후 회복세를 보였지만, 2023년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 수익 감소와 함께 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 20,170백만 달러에서 2022년 말 35,242백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 32,131백만 달러로 감소했습니다.

유동 부채 또한 2019년 말 16,147백만 달러에서 2022년 말 20,020백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 20,150백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 말 1.25에서 2020년 말 1.81로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말 1.7, 2022년 말 1.76으로 소폭 변동하다가 2023년 말에는 1.59로 감소했습니다. 전반적으로 1.7 근처에서 안정적인 수준을 유지하다가 2023년에 감소하는 경향을 보였습니다.

조정된 유동 자산은 2019년 말 21,058백만 달러에서 2022년 말 38,991백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 말에는 34,945백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 2019년 말 1.3에서 2020년 말 1.81로 증가했습니다. 2021년 말에는 1.86, 2022년 말에는 1.95로 꾸준히 증가했지만, 2023년 말에는 1.73으로 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 전반적으로 1.8 이상을 유지하며, 일반적인 유동성 비율보다 높은 수준을 나타냈습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에는 유동 자산이 감소했습니다. 유동성 비율은 2023년에 감소했지만, 조정된 유동성 비율은 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2019년에는 288억 3,800만 달러에서 2020년에는 315억 8,400만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 255억 3,900만 달러로 감소했지만, 2022년에는 267억 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 272억 8,300만 달러로 소폭 증가했습니다.

MPC 주주 자본 총계는 2019년 336억 9,400만 달러에서 2020년에는 221억 9,900만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 262억 600만 달러로 회복세를 보였고, 2022년에는 277억 1,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 244억 400만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.86에서 2020년에는 1.42로 크게 증가했습니다. 2021년에는 0.97로 감소했고, 2022년에는 0.96으로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.12로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채는 2019년 313억 1,700만 달러에서 2020년에는 330억 9,500만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 269억 400만 달러로 감소했고, 2022년에는 279억 900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 285억 100만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2019년 503억 6,700만 달러에서 2020년에는 365억 7,900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 421억 5,600만 달러로 증가했고, 2022년에는 447억 8,500만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 400억 4,600만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2019년 0.62에서 2020년에는 0.90으로 증가했습니다. 2021년에는 0.64로 감소했고, 2022년에는 0.62로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.71로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 전반적으로 유사한 추세를 보였습니다. 주주 자본은 2020년에 크게 감소한 후 회복세를 보였지만, 2023년에는 다시 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년에 크게 증가한 후 2021년과 2022년에 감소했지만, 2023년에는 다시 증가했습니다.

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 288억 3800만 달러에서 2020년 315억 8400만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 255억 3900만 달러로 감소했지만, 2022년에는 267억 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 272억 8300만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자본금은 2019년 625억 3200만 달러에서 2020년 537억 8300만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 517억 4500만 달러로 추가 감소했지만, 2022년에는 544억 1500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 516억 8700만 달러로 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.46에서 2020년 0.59로 증가했습니다. 2021년에는 0.49로 감소한 후 2022년에도 0.49를 유지했습니다. 2023년에는 0.53으로 소폭 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2019년 313억 1700만 달러에서 2020년 330억 9500만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 269억 400만 달러로 감소했지만, 2022년에는 279억 900만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 285억 100만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 2019년 816억 8400만 달러에서 2020년 696억 7400만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 690억 6000만 달러로 추가 감소했지만, 2022년에는 726억 9400만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 685억 4700만 달러로 감소했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2019년 0.38에서 2020년 0.47로 증가했습니다. 2021년에는 0.39로 감소한 후 2022년에는 0.38로 추가 감소했습니다. 2023년에는 0.42로 소폭 증가했습니다. 이는 조정된 자본금 대비 조정된 부채의 비율을 나타냅니다.

전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였지만, 2019년과 2023년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 자본금은 2019년부터 2023년까지 감소 추세를 보였지만, 2022년에는 일시적으로 증가했습니다. 부채비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 이는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2019년 98556백만 달러에서 2020년 85158백만 달러로 감소한 후, 2021년에는 85373백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 89904백만 달러로 다시 증가했지만, 2023년에는 85987백만 달러로 감소했습니다.

MPC 주주 자본 총계는 2019년 33694백만 달러에서 2020년 22199백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 26206백만 달러, 2022년에는 27715백만 달러로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에는 24404백만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.93에서 2020년 3.84로 증가했습니다. 2021년에는 3.26으로 감소했지만, 2022년에는 3.24로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 3.52로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2019년 99424백만 달러에서 2020년 85173백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 88251백만 달러, 2022년에는 93652백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 88800백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2019년 50367백만 달러에서 2020년 36579백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 42156백만 달러, 2022년에는 44785백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 40046백만 달러로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.97에서 2020년 2.33으로 증가했습니다. 2021년에는 2.09로 감소한 후, 2022년에도 2.09를 유지했습니다. 2023년에는 2.22로 소폭 증가했습니다.

총 자산

2019년에서 2023년 사이 변동성이 컸으며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

주주 자본 총계

2020년에 크게 감소한 후 회복세를 보였지만, 2023년에 다시 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

2020년에 증가한 후 감소했지만, 2023년에 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보입니다.

조정된 총 자본

주주 자본 총계와 유사한 추세를 보입니다.

조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지하며, 변동성이 적습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 매출에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

수익 추세

2019년에는 1239억 4900만 달러의 매출을 기록했으며, 2020년에는 697억 7900만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 1199억 8300만 달러로 회복되었고, 2022년에는 1774억 5300만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 1483억 7900만 달러로 감소했지만, 여전히 2019년 수준을 상회합니다. 전반적으로 매출은 상당한 변동성을 보이며, 2022년에 가장 높은 성장을 보였습니다.

순이익 추세

2019년 순이익은 26억 3700만 달러를 기록했지만, 2020년에는 -98억 2600만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2021년에는 97억 3800만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 145억 1600만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 96억 8100만 달러의 이익을 기록하며, 2022년보다는 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익은 매출 추세와 유사하게 상당한 변동성을 보입니다.

순이익률 추세

2019년 순이익률은 2.13%였으나, 2020년에는 -14.08%로 급격히 하락했습니다. 2021년에는 8.12%로 회복되었고, 2022년에는 8.18%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 6.52%로 감소했습니다. 순이익률은 매출과 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성을 보입니다.

조정 순이익 추세

조정 순이익은 2019년 49억 8100만 달러에서 2020년 -122억 6000만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 56억 900만 달러로 회복되었고, 2022년에는 171억 9300만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 100억 3000만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익 또한 상당한 변동성을 보입니다.

조정 순이익률 추세

조정 순이익률은 2019년 4.02%에서 2020년 -17.57%로 감소했습니다. 2021년에는 4.67%로 회복되었고, 2022년에는 9.69%로 크게 상승했습니다. 2023년에는 6.76%로 감소했습니다. 조정 순이익률은 조정 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성을 보입니다.

전반적으로, 최근 5년간의 재무 데이터는 매출과 순이익 모두 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년과 2022년에 뚜렷한 변화가 나타났습니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 매출 및 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 26억 3700만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 98억 2600만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 2021년에는 97억 3800만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 145억 1600만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 이익이 다소 감소하여 96억 8100만 달러를 기록했습니다.

주주 자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2020년에는 감소했습니다. 2019년 336억 9400만 달러에서 2020년 221억 9900만 달러로 감소했지만, 이후 2021년 262억 600만 달러, 2022년 277억 1500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 244억 400만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 -44.26%의 낮은 수치를 기록했지만, 2021년에는 37.16%로 크게 반등했습니다. 2022년에는 52.38%로 최고치를 기록했고, 2023년에는 39.67%로 다소 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 122억 6000만 달러의 손실을 기록했지만, 이후 2021년 56억 900만 달러, 2022년 171억 9300만 달러, 2023년 100억 3000만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 503억 6700만 달러에서 2022년 447억 8500만 달러로 증가했으며, 2023년에는 400억 4600만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익과 조정된 총 자본의 영향을 받아 변동했습니다. 2020년에는 -33.52%의 낮은 수치를 기록했지만, 2021년에는 13.31%로 반등했습니다. 2022년에는 38.39%로 크게 증가했고, 2023년에는 25.05%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받으며, 2020년에는 상당한 손실을 기록했지만 이후 회복되는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정 순이익과 조정된 총 자본의 변화에 따라 변동하며, 2022년에 최고치를 기록했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 26억 3700만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 98억 2600만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 2021년에는 97억 3800만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 145억 1600만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 이익이 다소 감소하여 96억 8100만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2020년에 감소했지만, 이후 2022년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 985억 5600만 달러였던 총 자산은 2020년에 851억 5800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 853억 7300만 달러로 소폭 증가했고, 2022년에는 899억 400만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 859억 8700만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 -11.54%의 음수 값을 기록하며 순손실을 반영했고, 2021년에는 11.41%로 회복되었습니다. 2022년에는 16.15%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 11.26%로 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했지만, 이후 회복되어 2022년에는 171억 9300만 달러의 이익을 기록했습니다. 2023년에는 100억 3000만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에 감소했지만, 이후 2022년까지 증가했습니다. 2023년에는 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익의 변동성을 반영하여, 2020년에는 -14.39%의 음수 값을 기록했습니다. 2022년에는 18.36%로 최고치를 기록했고, 2023년에는 11.3%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 미조정 ROE 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.

전반적으로, 최근 5년간의 재무 데이터는 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 2020년에는 순이익과 조정 순이익 모두 큰 손실을 기록했지만, 이후 회복되는 모습을 보였습니다. 자산 규모는 전반적으로 안정적인 추세를 유지했지만, 2023년에는 다소 감소했습니다. ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았으며, 조정된 ROE 비율은 미조정 ROE 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.