Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

원유

원유 관련 수치는 2019년 3472백만 달러에서 2020년 2588백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 2639백만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 3047백만 달러, 2023년에는 3211백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2020년 감소 이후 점진적인 회복과 성장이 나타났습니다.

정제된 제품

정제된 제품 수치는 2019년 5548백만 달러에서 2020년 4478백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 4460백만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 4748백만 달러, 2023년에는 4940백만 달러로 증가했습니다. 원유와 유사하게, 2020년 감소 후 회복세를 보이며 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

자재 및 소모품

자재 및 소모품 수치는 2019년 996백만 달러에서 2020년 933백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 956백만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 1032백만 달러, 2023년에는 1166백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 다른 항목들과 마찬가지로, 2020년 감소 후 점진적인 증가 추세를 보입니다.

상품

상품 수치는 2019년에 227백만 달러로 기록되었지만, 2020년부터 2023년까지 데이터가 누락되었습니다. 따라서 해당 기간 동안의 추세를 파악하는 것은 불가능합니다.

재고

재고 수치는 2019년 10243백만 달러에서 2020년 7999백만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 8055백만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 8827백만 달러, 2023년에는 9317백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년의 상당한 감소 이후, 재고는 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 2020년에 많은 항목에서 감소가 나타났지만, 이후 2021년부터 2023년까지는 대부분의 항목에서 회복 및 증가 추세가 관찰됩니다. 특히 원유, 정제된 제품, 자재 및 소모품, 재고는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 상품에 대한 데이터는 누락되어 있어 해당 항목에 대한 분석은 제한적입니다.

재고 수준은 2019년에서 2020년 사이에 감소세를 보이다가 2021년에 소폭 반등했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 재고 역시 유사한 추세를 보였으며, 2022년에 가장 높은 수치를 기록한 후 2023년에 소폭 감소했습니다.

유동 자산은 2019년에서 2022년까지 지속적으로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 2021년 수준에 근접했습니다. 조정된 유동 자산 또한 유사한 패턴을 보였으며, 2022년에 가장 높은 수치를 기록한 후 2023년에 감소했습니다.

총 자산은 2019년에서 2022년까지 증가세를 보이다가 2023년에 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 이러한 변화는 전반적인 자산 규모의 변동을 반영하는 것으로 보입니다.

MPC 주주 자본 총계는 2019년에서 2021년까지 증가했지만, 2022년과 2023년에는 감소했습니다. 조정된 총 MPC 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 주주 자본의 변동은 회사의 수익성과 자본 정책에 영향을 받는 것으로 판단됩니다.

MPC에 귀속되는 순이익(손실)은 2020년에 상당한 손실을 기록한 후 2021년과 2022년에 괄목할 만한 회복세를 보였습니다. 2023년에는 순이익이 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 조정 순이익(손실) 역시 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 순이익의 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

재고

2019년에서 2020년 사이 감소, 2021년 소폭 반등, 2022년과 2023년 증가

유동 자산

2019년에서 2022년까지 증가, 2023년 감소

총 자산

2019년에서 2022년까지 증가, 2023년 감소

주주 자본

2019년에서 2021년까지 증가, 2022년과 2023년 감소

순이익

2020년 손실, 2021년과 2022년 회복, 2023년 감소

유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 현재 유동성 비율은 2019년 1.25에서 2023년 1.59로 소폭 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 1.3에서 2023년 1.73으로 증가했습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

수익성 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 순이익률은 2019년 2.13%에서 2020년 -14.08%로 급감한 후, 2021년 8.12%, 2022년 8.18%로 회복되었지만, 2023년에는 6.52%로 다시 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 사업 환경 변화에 민감하게 반응하고 있음을 나타냅니다.

자산 활용 효율성을 나타내는 총 자산 회전율은 2020년에 0.82로 감소했다가 2021년 1.41, 2022년 1.97로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1.73으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보입니다. 이는 자산 활용도가 개선되었다가 다시 안정화되는 과정을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율은 2020년에 3.84로 최고점을 기록한 후, 2021년 3.26, 2022년 3.24로 감소했습니다. 2023년에는 3.52로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 부채 수준이 변동하고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년에 -44.26%로 급감한 후, 2021년 37.16%, 2022년 52.38%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 39.67%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 크게 변동하고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년에 -11.54%로 감소한 후, 2021년 11.41%, 2022년 16.15%로 증가했습니다. 2023년에는 11.26%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 변동하고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 말 20,170백만 달러에서 시작하여 2020년 말에는 28,287백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 30,496백만 달러로 소폭 증가했고, 2022년 말에는 35,242백만 달러로 다시 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 32,131백만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 수준을 유지했습니다. 2019년 말 21,041백만 달러에서 2020년 말에는 28,287백만 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 33,336백만 달러, 2022년 말에는 38,962백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 말에는 34,901백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 말 1.25에서 2020년 말 1.81로 크게 증가했습니다. 2021년 말에는 1.7로 소폭 감소했고, 2022년 말에는 1.76으로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 1.59로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2019년 말 1.3에서 2020년 말 1.81로 증가했습니다. 2021년 말에는 1.86, 2022년 말에는 1.95로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 말에는 1.73으로 감소했습니다.

전반적으로 유동성 비율은 2020년과 2021년에 개선되었지만, 2023년에는 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율보다 높았으며, 전반적으로 더 안정적인 추세를 보였습니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 감소는 단기적인 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2019년에는 26억 3700만 달러의 순이익을 기록했으나, 2020년에는 98억 2600만 달러의 순손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년에는 97억 3800만 달러의 순이익으로 회복되었고, 2022년에는 145억 1600만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 96억 8100만 달러의 순이익을 기록하며, 2022년에 비해 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2019년에는 35억 800만 달러의 이익을 기록했으나, 2020년에는 106억 1300만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2021년에는 125억 7800만 달러로 크게 반등했고, 2022년에는 153억 9600만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 87억 3100만 달러로 감소했지만, 여전히 2019년보다 높은 수준입니다.

순이익률

순이익률은 2019년 2.13%에서 2020년 -14.08%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 8.12%로 회복되었고, 2022년에는 8.18%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 6.52%로 감소하며, 전반적으로 하향 추세를 보이고 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 2.83%에서 2020년 -15.21%로 급감했고, 2021년에는 10.48%로 크게 반등했습니다. 2022년에는 8.68%로 감소했고, 2023년에는 5.88%로 추가 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다.

전반적으로, 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 수익성이 크게 개선되었습니다. 2023년에는 수익성이 감소했지만, 여전히 2019년 수준을 상회하는 이익을 유지했습니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 하락 추세를 보이고 있어, 수익성 유지에 대한 지속적인 관리가 필요할 것으로 판단됩니다.

총 자산

총 자산은 2019년 985억 5,600만 달러에서 2020년 851억 5,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 853억 7,300만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 899억 400만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 859억 8,700만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 994억 2,700만 달러에서 2020년 851억 5,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 882억 1,300만 달러로 증가했으며, 2022년에는 936억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 887억 5,700만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이지만, 금액은 약간 더 높습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 1.26에서 2020년 0.82로 크게 감소했습니다. 2021년에는 1.41로 회복되었고, 2022년에는 1.97로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 1.73으로 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2020년에 감소했다가 이후 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 1.25에서 2020년 0.82로 감소했고, 2021년에는 1.36으로 증가했으며, 2022년에는 1.90으로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1.67로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율도 자산 활용 효율성의 변화를 반영합니다.

전반적으로, 자산 규모는 변동성을 보였으며, 2020년에 감소한 후 2022년까지 증가했다가 2023년에 다시 감소했습니다. 자산 회전율은 2020년에 크게 감소한 후 회복세를 보였지만, 2023년에는 다시 감소했습니다. 이는 외부 경제 상황이나 내부 경영 전략의 변화에 따라 자산 규모와 활용 효율성이 영향을 받았음을 시사합니다.

제시된 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 주주 자본은 증가 추세를 나타냈다가 감소하는 경향을 보입니다. 재무 레버리지 비율은 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되면서도 약간의 변동성을 나타냅니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

2019년 말 총 자산은 985억 5,600만 달러로 시작하여 2020년에 851억 5,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 853억 7,300만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 899억 400만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2023년에는 다시 859억 8,700만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 총 자산보다 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 총 자산은 2022년에 936억 2,400만 달러로 최고점을 기록했습니다.

MPC 주주 자본 총계 및 조정된 총 MPC 주주 자본

MPC 주주 자본 총계는 2019년 336억 9,400만 달러에서 2021년 262억 600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 277억 1,500만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 244억 400만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 MPC 주주 자본은 유사한 패턴을 보였으며, 2022년에 314억 3,500만 달러로 최고점을 기록했습니다. 조정된 주주 자본은 전반적으로 주주 자본 총계보다 높은 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율 및 조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.93에서 2020년 3.84로 증가한 후, 2021년에는 3.26으로 감소했습니다. 2022년에는 3.24로 소폭 감소했지만, 2023년에는 3.52로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 조정되지 않은 비율보다 약간 낮은 수준을 유지했습니다. 두 비율 모두 3.0에서 4.0 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였지만, 주주 자본은 장기적으로 증가 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 회사의 재무 위험 수준은 크게 변하지 않았음을 시사합니다. 2023년에는 자산과 주주 자본이 모두 감소하는 경향을 보였으며, 이는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 26억 3700만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 98억 2600만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 2021년에는 97억 3800만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 145억 1600만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 이익이 감소하여 96억 8100만 달러를 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 35억 800만 달러의 이익을 기록했고, 2020년에는 106억 1300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 125억 7800만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 153억 9600만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 조정 순이익도 감소하여 87억 3100만 달러를 나타냈습니다.

총 주주 자본은 2019년 336억 9400만 달러에서 2020년 221억 9900만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 262억 600만 달러로 증가했고, 2022년에는 277억 1500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 244억 400만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 총 주주 자본과 유사한 추세를 보였지만, 2021년과 2022년에 더 높은 수치를 보였습니다. 2019년에는 345억 6500만 달러, 2020년에는 221억 9900만 달러, 2021년에는 290억 4600만 달러, 2022년에는 314억 3500만 달러, 2023년에는 271억 7400만 달러를 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2019년에는 7.83%였지만, 2020년에는 -44.26%로 급락했습니다. 2021년에는 37.16%로 회복되었고, 2022년에는 52.38%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 39.67%로 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에는 10.15%였지만, 2020년에는 -47.81%로 급감했습니다. 2021년에는 43.3%로 회복되었고, 2022년에는 48.98%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 32.13%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받으며, 2020년에 상당한 손실을 기록한 후 2022년에 최고치를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)

ROE와 유사한 패턴을 보이며, 조정된 순이익의 변동에 따라 변동합니다.

주주 자본

2020년에 감소했지만, 이후 회복세를 보였으며, 2023년에는 다시 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 26억 3700만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 98억 2600만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 2021년에는 97억 3800만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 145억 1600만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 이익이 다소 감소하여 96억 8100만 달러를 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 35억 800만 달러의 이익을 기록했고, 2020년에는 106억 1300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 125억 7800만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 153억 9600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 조정 순이익도 감소하여 87억 3100만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2020년에 감소한 후 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 985억 5600만 달러였으나, 2020년에는 851억 5800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 853억 7300만 달러, 2022년에는 899억 400만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 859억 8700만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였지만, 2021년과 2022년에 더 높은 수치를 보였습니다. 2019년에는 994억 2700만 달러, 2020년에는 851억 5800만 달러, 2021년에는 882억 1300만 달러, 2022년에는 936억 2400만 달러, 2023년에는 887억 5700만 달러였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 2.68%였으나, 2020년에는 -11.54%로 급락했습니다. 2021년에는 11.41%로 회복되었고, 2022년에는 16.15%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 11.26%로 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 3.53%였으나, 2020년에는 -12.46%로 급락했습니다. 2021년에는 14.26%로 회복되었고, 2022년에는 16.44%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 9.84%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

2020년은 순이익과 ROE 비율 모두에 상당한 부정적 영향을 미친 해였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 강력한 회복세를 보였지만, 2023년에는 성장세가 둔화되었습니다.

추가 분석 고려 사항

순이익 변동의 원인, 자산 변동의 요인, ROE 비율 변화에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.