단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Parker-Hannifin Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 재고 회전율
- 전반적으로 재고 회전율은 변화하는 양상을 보이며, 2017년 후반기 이후 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2018년 6월과 9월에 평균치가 높아졌으며, 일부 기간을 제외하고는 꾸준히 5에서 6 범위 내에서 유지되고 있다. 이후 2021년까지 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2022년 하반기에는 다시 하락하는 모습을 보여 재고 관리 효율성에 대한 변동성이 존재함을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 매출채권 회전율은 전 기간에 걸쳐 비교적 강한 변동성을 보이고 있지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 2017년에서 2019년 사이에는 약 6.4에서 7.2 사이의 범위 내에 머무르며, 2020년 이후에는 평균치가 6.5에서 7.3 범위에서 안정적으로 나타나고 있다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 능력이 전반적으로 양호하다는 신호로 해석할 수 있으며, 일부 기간에 약간의 변동은 있으나 지속적인 채권 회전이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하나, 2019년 이후로는 약 6.4에서 9.2 사이의 범위로 변화폭이 커지고 있다. 특히 2020년부터 2022년까지는 6.4와 6.9 사이의 하락과 상승을 반복하며, 지급 지연 또는 지불 전략의 변화 가능성을 시사한다. 전반적으로는 일정 수준의 채무 이행 능력을 갖추고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2017년 하반기 이후 큰 폭으로 변동하며 3.17에서 10.86까지 확대되었다. 최근 몇 년 간에는 5.5에서 8.8 범위 내에서 유지되고 있으나, 2021년과 2022년에는 극단적으로 낮아지고 높아지는 패턴이 반복되어 복잡한 운전자본 효율성의 변동성을 반영한다. 특히 2022년 하반기에는 2.56의 최저치와 10.86의 최고치를 기록함으로써 재무 효율성의 큰 변동을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2017년 이후로 상승하는 경향을 보여주며, 2019년부터 2022년까지는 71일에서 100일 사이를 유지하고 있다. 이는 재고 적체 및 판매 속도의 변동성을 반영하는 것으로, 2022년에는 특히 95일에서 100일로 일시적으로 높아졌다. 이러한 흐름은 재고 관리 또는 시장 수요의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전반적으로 49일에서 59일 사이를 유지하며, 비교적 안정적인 수치로 나타난다. 다만, 2022년에는 55일로 비교적 높은 값을 기록하였으며, 전반적인 고객 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 일부 시사한다. 이는 신용 정책 또는 고객 지급 능력 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2017년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여 2022년에는 159일로 높아졌다. 이는 운영 자산의 순환 속도가 느려졌음을 의미하며, 재무 유동성 또는 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있다. 또한, 2020년 이후 상당한 증가세가 관찰되어 운영상의 문제 또는 시장환경 변화의 가능성을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 평균 39일에서 64일까지 변동하며, 2020년 이후에는 다소 늘어나는 추세를 보인다. 최근에는 64일로 최고치에 근접하며, 지급 기일이 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 이는 현금 유동성 또는 부채 관리 정책과 관련된 의사결정을 반영할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2016년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2022년에는 평균 90일 이상으로 높아졌다. 이는 매출이 발생해서 현금으로 전환되기까지의 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 기업의 현금 유동성과 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있다. 특히 2020년 이후 급증하는 양상은 재무 운영에 대한 재검토가 필요함을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Parker-Hannifin Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 데이터 분석 요약
-
2016년 3분기 이후부터 2022년 3분기까지의 기간 동안, 매출 원가와 재고 수치는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 이후 재고는 상당한 증가세를 나타내며, 2022년 3분기에는 3.19백만 달러를 기록하여 초기 수준과 비교했을 때 상당히 높아졌다.
반면, 재고 회전율은 일관된 증가와 감소를 반복하는 모습을 보이면서 평균적으로는 약 5 이하의 수치를 유지하였다. 특히, 2022년 6월과 9월에 각각 3.86과 3.66으로 낮은 회전율을 기록했으며, 이는 재고가 빠르게 회전하지 않는 시기를 의미할 수 있다.
전반적으로, 매출 원가의 증가는 매출 상승과 연계된 것으로 여겨지며, 재고의 증가와 회전율의 낮아짐은 재고 과잉 또는 판매 속도 감소와 관련될 수 있다. 그러나 재고 회전율이 일정 수준을 유지하는 경우, 효율적인 재고 관리가 이루어지고 있다고 해석할 수 있다.
이러한 패턴은 기업이 시장 변화에 대응하거나 재고 관리 방식을 조정하는 과정에서 일시적 또는 구조적인 변화를 겪고 있음을 시사한다. 따라서 향후 매출 성장과 재고 회전율의 변화를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요할 것으로 보인다.
매출채권회전율
Parker-Hannifin Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순매수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
÷ 미수금, 순매수금
= ( + + + )
÷ =
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- 매출액 추세
- 분기별 매출액은 전체 기간 동안 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 특정 분기에서 일시적인 조정을 제외하면 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 2016년 9월의 약 2,743,131천 달러에서 2022년 12월에는 약 4,082,387천 달러에 이르러, 전체적으로 매출이 증가하는 추세를 볼 수 있다. 특히, 2020년 이후에는 2021년과 2022년에 걸쳐 안정적인 상승을 기록하며, 시장 수요 또는 내부 운영 효율성의 향상을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금, 순매수금 동향
- 미수금은 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2016년 초에는 약 1,498,384천 달러였던 것이 2022년 말에는 약 2,578,045천 달러로 증가하였다. 이는 매출 증대에 따른 채권 규모가 커졌음을 나타내며, 동시에 일부 기간에는 미수금이 상대적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 이러한 증가는 고객 신용관리의 중요성을 시사할 수 있으며, 매출 증가가 미수금의 증가와 함께 수반됨을 반영한다.
- 매출채권회전율
- 이 재무 비율은 2016년 12월 이후 자료가 존재하며, 약 6.23에서 7.49까지 변화하는 추세를 보이고 있다. 이는 채권 회전이 전반적으로 향상되는 방향이며, 이익실현 속도가 빨라지고 있음을 의미한다. 일정 기간 동안 회전율이 높아진 것은 고객으로부터의 빠른 현금 회수와 효율적인 채권관리를 시사하며, 이는 회사의 현금 흐름과 재무 유동성에 긍정적인 영향을 미친다.
미지급금 회전율
Parker-Hannifin Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금, 거래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022)
÷ 미지급금, 거래
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가(US$ 천)
- 2016년 9월부터 2017년 12월까지는 매출 원가가 점차 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 초반에는 일시적으로 상승하여 2018년 12월까지 꾸준히 높은 수준을 유지했고, 이후 2019년과 2020년 동안은 다시 증가하는 방향을 보여주었습니다. 2021년까지는 다소 변동이 있으나 전반적으로 상승하는 경향이 유지되었으며, 2022년에는 더욱 증가하며 최고치를 기록하였음을 알 수 있습니다.
- 미지급금, 거래(US$ 천)
- 2016년 이후 2020년까지 미지급금은 대체로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년에는 일정 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 나타냈으며, 이후 2019년과 2020년 초반에는 더욱 상승하는 모습을 보여줍니다. 2021년 이후에는 미지급금이 다시 증가하는 추세를 지속하였으며, 2022년에는 최고 수준에 도달하며 강한 상승세를 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 일반적으로 거래 미지급금의 효율적 관리 정도를 나타내며, 2017년 이후 다양한 변동을 보이고 있습니다. 2017년 후반부터 2018년 상반기까지 회전율은 7.07에서 8.25까지 상승했고, 이후 2019년, 2020년을 거치면서 6.27에서 9.25까지 폭넓게 변동하였습니다. 2021년 이후에는 다소 낮은 수준인 5.68에서 6.9 사이를 유지하며, 전반적으로 공급망 관리 또는 재무 운영의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
운전자본 회전율
Parker-Hannifin Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2016년 9월 30일부터 2019년 12월 31일까지는 운전자본이 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 특히 2018년 말에는 약 6,187,326천 달러로 최고치에 도달하였으며, 이후 2019년까지 유지되었다. 2020년 이후에는 다시 감소하는 모습을 보여, 2020년 3월 31일 기준으로 1,581,597천 달러로 줄었고, 이후 소폭 회복하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 경제 환경 또는 내부 운영 전략의 변화에 따른 일시적인 조정일 수 있다.
- 순 매출액
- 2016년 9월 30일 이후 연속적인 성장세를 나타내며, 2022년 12월 31일 기준 4,674,811천 달러에 도달하였다. 2017년 초부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2019년까지 안정적인 매출 성장세를 유지하였다. 이후 2020년부터는 성장률이 점차 둔화되었으며, 특히 2022년에 이르러 약 4,686,000천 달러로 정체 또는 소폭 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 시장 내 경쟁 심화 또는 성숙 단계로의 진입 가능성을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 2017년 이후 2022년까지 변동성을 보이나, 전체적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2017년에는 8.23~8.69 범위 내에서 움직였으며, 이후 2019년까지 평균 약 7~8대의 범위에서 나타났다. 2020년에는 일시적으로 3.17까지 하락했으며, 이는 운전자본 활용 효율이 일시적으로 악화된 것으로 해석할 수 있다. 이후 다시 상승세를 타며 2022년 10.86으로 회복 및 상승하는 모습을 보여, 효율적인 자산운용이 다시 강화된 것으로 보인다. 전체적으로는 기업이 재고 및 유동자산 관리를 개선하거나 경기 회복과 함께 운전자본의 회전이 활성화된 것으로 추측할 수 있다.
재고 순환 일수
Parker-Hannifin Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 추이와 의미
- 분석 기간 동안 재고 회전율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동해 왔으며, 대부분 5.3에서 6.4 사이를 유지하고 있습니다. 2016년 이후, 잠시 동안 6 이상으로 상승하는 기간이 있으며, 이는 재고 효율성이 높아졌음을 시사할 수 있습니다. 최근에는 3.66까지 하락하는 시기도 발생했으며, 이는 재고가 더 오래 보유될 가능성을 보여줍니다. 이러한 변동은 재고 관리 전략이나 판매 수요의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수의 변화
- 재고 순환 일수는 초기 60일 전후에서 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 95일에 달하는 기간을 기록하였습니다. 이 수치는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되고 있음을 의미하며, 공급망의 비효율성이나 재고 축적 증가 가능성을 시사할 수 있습니다. 이와 같은 연장된 재고 보유 기간은 비용 상승 요인으로 작용하며, 기업의 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 전체적으로, 재고 회전율과 재고 순환 일수는 서로 반대 방향의 변동을 보여, 재고 관리 및 판매 촉진 전략의 재평가가 필요할 수 있음을 시사합니다.
미수금 순환 일수
Parker-Hannifin Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 전체 기간에 걸쳐 매출채권회전율은 변동성을 보이며 점차적으로 일부 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2016년 이후부터 2017년 말까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2018년에는 소폭 하락하는 모습을 보였다. 이후 2019년과 2020년 초반까지는 강한 회전율을 유지했으며, 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 흐름을 보였다. 이는 회사의 매출 채권 회전이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 채권 회전 효율성이 향상되고 있음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 대부분 49일~59일 범위 내에서 변동하는 양상을 나타내고 있다. 주요 변화는 2016년부터 2017년 사이에 49일~56일 범위 내에서 안정적이었으며, 2018년 이후에는 일시적인 증가와 감소를 반복하였다. 특히 2018년 말 이후에는 일수의 변동폭이 다소 커졌으며, 2021년과 2022년에도 비슷한 수준의 49일~59일 범위 내에서 유지되었다. 이러한 패턴은 고객의 미수금 회수 기간이 비교적 안정적임을 보여주거나, 경기 변화 또는 정책적 변화에 따른 일시적 영향이 반영되었음을 시사한다.
작동 주기
Parker-Hannifin Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 전체 기간에 걸쳐 재고 순환 일수는 약간의 변동성을 나타내면서도 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후에는 70일선을 상회하며 2022년에는 100일에 육박하는 수준까지 증가하였다. 이러한 상승은 재고 비용의 증가 또는 재고 회전율의 하락을 시사할 수 있으며, 재고 관리와 관련된 운영 효율성에 대한 주의가 필요함을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 가운데, 2019년 이후에는 소폭 상승하는 경향을 보인다. 특히 2022년에는 55일 이상으로 유지되면서, 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사한다. 이는 고객 신용 정책이나 채권 회수 과정에서의 개선 필요성을 나타낼 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체적으로 110일에서 130일 사이를 지속하며, 2019년 이후에는 125일 이상으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 생산 또는 운영 관련된 순환 주기가 길어지고 있음을 시사하며, 공급망 또는 운영 효율성에 영향을 미칠 가능성이 있다. 특히 2022년에는 150일에 근접하는 시기도 있어, 운영 과정의 최적화 필요성을 제기한다.
지급 계정 순환 일수
Parker-Hannifin Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 전반적으로 미지급금 회전율은 기간에 따라 다소 변동을 보이면서도 일정한 범위 내에서 움직이고 있다. 2016년 9월까지의 데이터는 제공되지 않다가, 2017년 이후부터 측정값이 나타나기 시작하였다. 2017년 초반에는 약 7.37에서 시작하여 2018년과 2019년 동안 7.5에서 8.3 사이라는 범위에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 2020년에는 8.13으로 정점을 찍은 후, 2021년과 2022년에는 6.43에서 6.9 수준으로 하락하거나 유지되면서 전반적인 회전율이 다소 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 미지급금이 결제 또는 회수 속도와 관련된 지표로, 일정 기간 동안 일정한 수준을 유지하였으며 일부 기간에서는 다소 부진하거나 활발한 변화가 있었다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 측정 기간 동안 일정한 범위 내에서 변동하며, 그 양상은 미지급금 회전율과 역의 관계를 이룬다. 초반인 2016년까지의 자료는 누락되어 있으며, 이후에는 44일 내외로 안정된 수치를 유지하는 양상이 관찰된다. 2018년을 기점으로 일수가 44~49일 범위 내에서 등락하며 비교적 안정적이다. 2020년 이후에는 일수가 점차 늘어나면서 50~58일대를 기록하는 모습이 나타나는데, 2022년에는 60일 이상으로 다소 상승하였다. 이는 대금 지급 기간이 점차 길어지고 있음을 시사하며, 기업의 지급 정책이나 자금 운용의 변화 가능성을 시사한다. 전체적으로 보면, 지급 기간이 점진적으로 늘어나면서 기업의 지급 관행에 일부 변화가 있었음을 유추할 수 있다.
현금 전환 주기
Parker-Hannifin Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 일부 변동성을 보이면서도 비교적 안정된 범위 내에 유지되고 있습니다. 특히 2016년 12월 이후 2017년 3월까지는 소폭의 변동이 있으며, 이후로는 64일에서 77일 사이를 기록하며 재고 회전 속도가 점차 느려지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 분기별 데이터에서는 71일에서 100일까지 급증하는 양상을 보여, 재고 관리 또는 판매 속도의 변화가 있었던 것으로 관찰됩니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객 대금 회수의 평균 기간을 나타내며, 전체적으로 49일에서 59일 사이에서 비교적 안정적인 패턴을 보이고 있습니다. 그러나 2022년 마지막 분기에는 55일로 상승하며, 일부 기간에 비해 회수 기간이 길어졌음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 고객 신용 정책 또는 시장 상황 변화와 연관이 있을 가능성을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 채무 이행 기간을 나타냅니다. 데이터는 일정하게 39일에서 64일까지 등락을 반복하면서도 주로 44일에서 58일 사이에 집중되어 있습니다. 특히 2022년 분기에 64일로 상승하는 경우가 있어, 공급자에 대한 지급이 늦어졌거나 지불 정책이 변경된 것으로 보입니다. 이와 같은 변동성은 유동성 또는 공급망 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 재고, 미수금, 지급 계정의 회전 기간을 합산하여 운영 현금이 현금으로 전환되는 데 걸리는 평균 일수를 보여줍니다. 2016년 후반부터 2022년까지 지속적으로 지표가 증가하는 추세를 보이며, 특히 2022년에는 69일에서 95일까지 상승함을 확인할 수 있습니다. 이는 전반적으로 현금 흐름의 효율성이 저하되고 있음을 나타내며, 재고 회전 지연, 미수금 회수 연장, 혹은 지급 지연이 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다.