듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
제공된 데이터에 따르면, 자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 상승 추세를 보이다가 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 2017년 9월 30일 6.73%에서 2018년 12월 31일 9.19%까지 증가했으나, 이후 2022년 12월 31일에는 4.13%로 감소했습니다. 특히 2020년 이후 감소폭이 두드러지는 양상을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 최근 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 9월 30일 2.85에서 2021년 12월 31일 2.38까지 감소했으나, 2022년 12월 31일에는 3.27로 증가했습니다. 2019년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재합니다. 2017년 9월 30일 19.16%에서 2018년 12월 31일 24.19%로 증가했으며, 2019년 12월 31일에는 25.37%까지 상승했습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 13.52%로 감소했습니다. ROA와 마찬가지로 2020년 이후 감소하는 경향을 보입니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 초기 증가 후 최근 감소 추세. 2020년 이후 감소폭 확대.
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적이었으나 최근 증가 추세. 2019년부터 전반적인 증가 경향.
- ROE (자기자본비율)
- 높은 수준 유지, 변동성 존재. 2020년 이후 감소 추세.
전반적으로 ROA와 ROE는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 수익성 감소와 더불어 재무 구조의 변화를 시사할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고, 향후 전망을 예측하는 것이 필요합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 9월 30일 8.37%에서 시작하여 2021년 12월 31일에는 12.61%까지 상승했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 7.33%로 마감했습니다. 특히 2018년 말부터 2021년까지 꾸준히 상승하는 경향이 나타났으며, 2022년에 들어서면서 감소세로 전환되었습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2017년 9월 30일 0.8에서 2022년 12월 31일 0.56으로 감소했습니다. 2017년과 2018년에는 0.8에서 0.9 사이의 값을 유지했지만, 2019년부터는 0.7 이하로 떨어지면서 감소세가 뚜렷해졌습니다.
재무 레버리지 비율은 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2017년 9월 30일 2.85에서 2022년 12월 31일 3.27로 증가했습니다. 2019년과 2020년 초에 걸쳐 상승폭이 컸으며, 이후에는 비교적 완만한 증가세를 보였습니다. 2021년에는 감소하는 경향을 보였지만, 2022년에 다시 상승했습니다.
자기자본비율(ROE)은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 변동성을 보입니다. 2017년 9월 30일 19.16%에서 시작하여 2021년 12월 31일에는 22.09%까지 상승했습니다. 2022년에는 감소하여 13.52%로 마감했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2018년 말부터 2021년까지 꾸준히 상승하는 경향이 나타났으며, 2022년에 들어서면서 감소세로 전환되었습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세였으나, 2022년에 감소했습니다.
- 자산회전율
- 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 추세입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 높은 수준을 유지하며 변동성을 보이며, 2022년에 감소했습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 9월 30일의 0.75에서 2022년 12월 31일의 0.8로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2018년 12월 31일에 0.76으로 증가한 후, 2020년 3월 31일에 0.8로 상승하며 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
이자 부담 비율은 2017년 9월 30일의 0.89에서 2022년 12월 31일의 0.8로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 6월 30일에 0.83으로 감소한 이후, 2021년 6월 30일에 0.9로 다시 증가하지만, 이후 다시 감소하여 2022년 12월 31일에 0.8로 마무리됩니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 9월 30일의 12.58%에서 2021년 12월 31일의 22.09%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 9월 30일에 15.55%로 크게 증가한 후, 2021년 12월 31일에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 감소하여 2022년 12월 31일에 11.47%를 나타냅니다.
자산 회전율은 2017년 9월 30일의 0.8에서 2018년 6월 30일의 0.93으로 증가했으나, 이후 2022년 12월 31일에는 0.56으로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 하락 추세를 보이며, 특히 2019년 3월 31일 이후 감소폭이 커지는 것을 확인할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 9월 30일의 2.85에서 2019년 12월 31일의 3.32로 증가했다가, 2021년 12월 31일에는 2.38로 감소하는 변동성을 보입니다. 2022년 12월 31일에는 3.27로 다시 증가했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2017년 9월 30일의 19.16%에서 2019년 12월 31일의 25.37%로 증가한 후, 2022년 12월 31일에는 13.52%로 감소했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 2021년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 나타냅니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 9월 30일 8.37%에서 시작하여 2021년 12월 31일에는 12.61%까지 상승했습니다. 다만, 2022년에는 감소하여 7.33%로 마감했습니다. 특히 2020년 9월 30일 이후 순이익률이 두 자릿수를 기록하며 수익성 개선이 두드러졌습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 점진적인 감소세를 보입니다. 2017년 9월 30일 0.8에서 2018년 6월 30일 0.93으로 소폭 상승했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2022년 12월 31일에는 0.56으로 최저치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2017년 9월 30일 6.73%에서 2021년 12월 31일에는 9.27%까지 상승했습니다. 그러나 2022년에는 감소하여 4.13%로 마감했습니다. ROA의 증가는 전반적인 자산 수익성이 개선되었음을 의미하지만, 2022년의 감소는 수익성 악화를 반영합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익률은 전반적으로 증가 추세였으나, 2022년에 감소했습니다.
- 자산회전율은 지속적으로 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되고 있습니다.
- 자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2022년에 감소했습니다.
전반적으로 볼 때, 수익성은 개선되었으나 자산 활용 효율성은 감소하는 추세를 보입니다. 2022년의 수익성 지표 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 자산회전율 감소는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2017년 9월 30일 0.75에서 2022년 12월 31일 0.8로 증가했습니다. 다만, 2020년 9월 30일 0.8에서 2020년 12월 31일 0.79로 소폭 감소하는 구간도 관찰됩니다.
이자 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 9월 30일 0.89에서 2022년 12월 31일 0.8로 감소했지만, 변동폭은 크지 않았습니다. 2021년 3월 31일 0.88에서 2021년 6월 30일 0.9로 증가했다가 다시 하락하는 등 소폭의 변동이 있었습니다.
EBIT 마진 비율은 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 2017년 9월 30일 12.58%에서 2021년 12월 31일 17.78%까지 상승했습니다. 특히 2020년 3월 31일 13.23%에서 2020년 12월 31일 15.55%로 큰 폭의 증가를 보였으며, 2021년에는 더욱 높은 수준을 유지했습니다. 하지만 2022년에는 감소하여 2022년 12월 31일 11.47%를 기록했습니다.
자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년 9월 30일 0.8에서 2022년 12월 31일 0.56으로 감소했습니다. 2017년 12월 31일 0.84에서 2018년 6월 30일 0.93으로 증가하는 구간도 있었지만, 이후 지속적으로 감소했습니다.
자산 수익률(ROA)은 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년부터 증가하는 경향을 보입니다. 2017년 9월 30일 6.73%에서 2021년 12월 31일 9.27%까지 상승했습니다. 하지만 2022년에는 감소하여 2022년 12월 31일 4.13%를 기록했습니다. ROA의 증가는 EBIT 마진 비율의 증가와 자산 회전율의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 상승하는 추세
- 이자 부담 비율
- 비교적 안정적인 수준 유지
- EBIT 마진 비율
- 뚜렷한 증가 추세, 2022년 감소
- 자산 회전율
- 전반적으로 감소하는 추세
- 자산 수익률 (ROA)
- 2020년부터 증가, 2022년 감소
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Parker-Hannifin Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
세금 부담 비율은 2017년 9월 30일에 0.75로 시작하여 2017년 12월 31일에 0.6으로 감소했습니다. 이후 2018년 3월 31일에 0.62로 소폭 상승한 후 2018년 6월 30일까지 0.62로 유지되었습니다. 2018년 9월 30일에 0.64로 소폭 상승했으며, 2018년 12월 31일에 0.76으로 크게 증가했습니다. 2019년에는 0.76에서 0.79로 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 0.8에 도달했습니다. 2020년 6월 30일에는 0.8로 유지되었고, 이후 2020년 12월 31일에 0.79로 감소했습니다. 2021년에는 0.78에서 0.78로 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년에는 0.79에서 0.8로 소폭 상승했습니다.
이자부담비율은 2017년 9월 30일에 0.89로 시작하여 2017년 12월 31일에 0.88로 감소했습니다. 2018년 3월 31일과 2018년 6월 30일에 0.88과 0.89로 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 30일에 0.9로 상승한 후 2018년 12월 31일에 0.9로 유지되었습니다. 2019년에는 0.91에서 0.91로 소폭 상승했으며, 2019년 6월 30일에 0.9로 감소했습니다. 2019년 12월 31일에 0.79로 크게 감소한 후 2020년에는 0.85에서 0.83으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.86에서 0.91로 증가했으며, 2022년에는 0.9에서 0.83으로 감소했습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 9월 30일에 12.58%로 시작하여 2017년 12월 31일에 12.37%로 감소했습니다. 이후 2018년 3월 31일에 13%로 상승한 후 2018년 6월 30일에 13.39%로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에 13.82%로 상승했으며, 2018년 12월 31일에 14.17%로 더욱 증가했습니다. 2019년에는 14.6%에서 14.83%로 꾸준히 증가했으며, 2019년 9월 30일에 14.97%로 최고점을 기록했습니다. 2019년 12월 31일에 13.95%로 감소한 후 2020년에는 13.64%에서 13.23%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일에 15.55%로 크게 증가했으며, 2020년 12월 31일에 16.41%로 더욱 증가했습니다. 2021년에는 17.4%에서 17.78%로 증가했으며, 2021년 12월 31일에 16.73%로 감소했습니다. 2022년에는 15.34%에서 11.78%로 크게 감소했습니다.
순이익률은 2017년 9월 30일에 8.37%로 시작하여 2017년 12월 31일에 6.54%로 감소했습니다. 이후 2018년 3월 31일에 7.16%로 상승한 후 2018년 6월 30일에 7.42%로 증가했습니다. 2018년 9월 30일에 7.98%로 상승했으며, 2018년 12월 31일에 9.69%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 10.04%에서 10.56%로 꾸준히 증가했으며, 2019년 9월 30일에 10.41%로 소폭 감소했습니다. 2019년 12월 31일에 9.63%로 감소한 후 2020년에는 9.32%에서 8.75%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일에 10.6%로 크게 증가했으며, 2020년 12월 31일에 11.34%로 더욱 증가했습니다. 2021년에는 12.17%에서 12.61%로 증가했으며, 2021년 12월 31일에 11.88%로 감소했습니다. 2022년에는 10.83%에서 8.29%로 크게 감소했습니다.