듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 최근 분기별 자료를 통해 볼 때, ROA는 전반적으로 강한 변동성을 보이며 2016년 9월 이후 지속적인 상승세를 보여 왔다. 특히 2020년 3월 이후부터 2021년 9월까지는 6%에서 9%대까지 지속적으로 높아지면서 자산 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 2022년 하반기에는 다시 하락하는 경향이 나타나, 4%대 초반으로 안정된 모양을 보여주고 있다. 이 패턴은 회사가 일시적인 운영 환경 또는 시장 조건에 민감하게 반응하는 특성을 나타낼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2.38에서 3.42 범위 내에서 변화하며, 대체로 2.5에서 3.2 구간을 유지하고 있다. 이 비율의 증가는 회사가 상대적으로 높은 부채비율로 운영되어 왔음을 의미한다. 그러나 최근 분기에는 2.38에서 2.56으로 소폭 주춤하는 모습을 보여, 재무 구조의 안정성을 높이기 위한 조정이 있었던 것으로 보인다. 전반적으로 적정 수준의 레버리지 운용이 이루어지고 있다고 평가할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 13.52%에서 25.37%까지 넓은 범위 내에서 변화하였으며, 2018년 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하는 추세를 보인다. 특히 2020년과 2021년의 ROE는 각각 20% 이상으로 상승하며, 자본 대비 수익이 견고하게 형성되고 있음을 보여 준다. 이 기간 동안 회사의 성과는 안정적이며, 수익이 자기자본에 대해 효율적으로 배분되고 있다는 긍정적 신호로 읽힌다. 최근 분기에는 13%대 초반까지 하락하는 경향으로, 일시적 또는 구조적인 요인에 따른 조정일 가능성도 고려할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 초반부터 점차 상승하는 추세를 보인 후, 2018년부터 2019년까지 일정한 범위 내에서 안정적인 모습을 유지하고 있습니다. 특히 2018년 4분기와 2019년 1분기에 높은 수치(10% 이상)를 기록하였으며, 이후 2020년대에는 7~12% 범위 내에서 변동성을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 일정 기간 동안 수익성을 개선한 후, 일부 수익성 변동이 나타났음을 시사합니다. 2022년에는 다시 하락하는 경향이 나타나며, 전반적인 수익성은 일정 수준에 머무르고 있지만, 다소 변동성이 존재합니다.
- 자산회전율
- 2016년 이후 지속해서 상승하는 흐름을 보여, 회사의 자산 활용 효율이 점차 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2017년부터 2018년까지 꾸준히 증가하였으며, 2018년 후반에는 약 0.95까지 상승하였으나, 2019년과 이후에는 점차 하락하는 모습을 보입니다. 2022년에는 0.55 내외로 낮아진 모습으로, 자산 효율이 떨어지고 있음을 시사합니다. 이는 자산 운용의 효율성이 다소 저하되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 대체로 2.4배에서 3.4배 사이의 범위 내에서 변동하며, 일정 수준의 재무 레버리지를 유지하고 있음을 보여줍니다. 2020년대 초반에는 3.2배 내외로 다소 높았던 시기도 있으나, 전체적으로 큰 폭의 변화는 없습니다. 일정 수준 이상의 부채 비율을 유지하면서도 안정적인 재무 구조를 구성하고 있는 것으로 평가할 수 있으며, 다만 2022년 후반에는 2.5배 아래로 다소 낮아지는 경향이 관찰됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 이후 일정하게 개선되어 왔으며, 2018년을 정점으로 25%를 상회하는 수준을 유지하였고, 이후 일부 하락세를 보였으나 대체로 18~22% 범위 내에서 안정성을 유지하고 있습니다. 이 지표는 회사의 수익성과 자기자본 활용의 효율성을 반영하며, 2018년 이후 잠시 둔화되었으나 2020년 이후 다시 상승하는 모습이 확인됩니다. 최근에는 다소 낮아지고 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 세금 부담 비율
- 분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년 하반기 이후 안정적인 증대를 나타내고 있다. 2016년 말에는 비교적 낮은 수준이었으나, 2018년 이후 0.76에서 0.8 사이를 꾸준히 유지하며 일정한 상승세를 보이고 있다. 이는 기업의 세금 부담이 점차 커지고 있음을 의미하며, 세금 관련 비용이 일부 증가했을 가능성을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2016년 초반 이후 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2019년 이후에는 0.9 이상을 유지하고 있다. 2020년과 2021년 사이에는 일부 변동이 있었으나, 전반적으로 이자 비용 부담이 높아지고 있음을 보여주며, 이는 기업의 차입이 증가하거나 이자 비용이 높아졌다는 점을 시사할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2016년 후반부터 2022년까지 변동폭이 있지만, 전체적으로 상승과 하락을 반복하는 모습이다. 2018년 말과 2019년 초에는 최고치에 근접하며 15%를 넘어섰으나, 이후 2022년에는 11%대로 하락하였다. 이익률은 특정 기간에 향상되었으나, 최근에는 경기변화 또는 비용 증가로 인해 다소 부진한 모습이다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2016년 후반부터 점차 낮아지는 추세를 보이며, 2022년 말에는 0.55로 하락하였다. 이는 동일 자산으로의 매출이 점차 감소했거나, 자산의 활용효율이 떨어지고 있음을 의미한다. 경제적 환경 또는 내부 운영상의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 초기에는 약 2.5 수준이었으며, 2017년 이후에는 점차 높아져 2022년에는 3.42에 달하였다. 이는 기업이 더 높은 부채 비율을 활용하거나 재무 구조를 레버리지화하는 방향으로 변화했음을 보여 준다. 높은 레버리지 비율은 재무 위험이 동시에 높아졌음을 의미할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률(ROE)은 2016년 말 저점 위치에 있었으며, 2017년부터 2020년까지 점차 상승하여 2021년에는 최고 수준인 약 22%에 도달하였다. 이후 2022년에는 하락하는 경향을 보이고 있는데, 이는 기업의 수익성 향상 시기를 거쳐 최근에는 다시 수익성 하락 또는 자본구조 변화 가능성을 반영한다. 전체적으로, 기업의 자본 효율과 수익성이 개선되다가 일부 차질을 겪은 것으로 해석할 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2016년 9월 말 이후로 제공된 데이터에서는 순이익률이 꾸준한 상승 흐름을 보여주고 있다. 특히 2017년 이후부터 2018년까지 점진적으로 상승하여 2019년까지 10% 이상을 유지하며 안정적인 이익 창출 능력을 시사한다. 이후 2020년까지도 강한 상승세를 보이며 12%를 상회하는 기간도 있었으며, 2022년 말에는 7%대 후반으로 소폭 하락하는 모습을 나타내었다. 이와 같은 흐름은 회사의 수익성이 전반적으로 증대되었음을 보여주며, 경기 변동이나 시장 환경에 대한 대응력을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 다소 변동을 보이면서도 지속적으로 낮아지는 경향을 나타내고 있다. 2016년 이후 일부 기간에는 0.78 정도의 낮은 수치를 기록했으며, 이후 2020년까지는 0.55~0.86 범위 내에서 등락을 반복하였다. 특히 2022년에는 0.55로 상당히 낮아지는 추세를 보이면서 자산의 효율적 활용이 어려운 상황이나 시장 환경의 변화 가능성을 시사한다. 이러한 패턴은 회사의 자산 활용이 일부 기간에는 제한적이었거나, 투자 구조 또는 운영 효율성에 대한 도전이 있었음을 의미할 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- 자산수익률은 2016년 이후 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으나, 2017년부터 점진적 상승세를 보였다. 2017년부터 2019년까지 6%~9% 범위 내에서 안정적 수치를 기록하였으며, 특히 2020년 이후에는 8% 후반으로 안정화되었음을 알 수 있다. 2021년 9월, 12월 말 기준으로 최고 약 9.27%까지 도달했으며, 이후 소폭 하락 후 2022년 말에는 4%대 초반으로 나타나 전체적으로는 다소 하락하는 추세를 보였다. 이는 수익률은 증가세를 보였으나 최근에는 일부 조정을 받고 있는 것으로 해석할 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Parker-Hannifin Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 전체 기간 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 초기에는 0.74였던 값이 2022년 마지막 분기에는 0.8로 소폭 증가하였습니다. 특히 2017년 이후로 일정한 수준을 유지하다가 2018년 이후 세금 부담 비율이 점차 높아지는 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 법인세율 또는 과세 기준의 변화 또는 이익규모 증가에 따른 세금 부담 증가를 시사할 수 있습니다. 이러한 상승은 회사의 세금 부담이 점진적으로 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 안정된 범위 내에서 변동하는 모습입니다. 2016년 이후 지속적으로 0.86에서 0.91 사이의 범위를 유지하며 큰 변동은 없었으나, 2020년 이후 약간의 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 마지막 분기에는 0.8로 낮아졌으며, 이는 회사의 이자 부담이 상대적으로 감소하거나 부채 구조조정이 이루어졌을 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 재무구조의 안정성 향상 또는 차입금 규모의 조정을 반영할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 2016년 말부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 2016년 말 12.39%였던 것이 2021년에는 17.78%에 이르기까지 지속적으로 개선되었으며, 최대치인 17.78% 이후에는 점차 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 2022년 마지막 분기에는 11.47%로 하락하여, 이익률이 다시 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 수익성이 일시적으로 악화되거나 시장 환경 변화, 원가 증가, 또는 경쟁 심화와 같은 외부 요인 때문일 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율 역시 기간에 따라 변동성이 존재하지만, 전반적으로 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 2016년 후반에는 0.78이었으며, 이후 점차 하락하여 2022년에는 0.61로 낮아졌습니다. 이는 자산의 효율적 활용이 저하되고 있거나, 자산 규모가 증가하는 동안 매출 성장세가 정체 또는 둔화되었음을 시사할 수 있습니다. 특히 2018년 이후 안정적 수준에서의 낮은 수치를 계속 유지하는 모습은 자산 활용도 향상에 대한 개선이 필요함을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표는 2016년부터 2022년까지의 기간 동안 상대적으로 변동이 크며, 일시적 상승과 하락을 반복하는 양상을 보입니다. 2016년 저점 이후 2021년까지 꾸준히 상승하여 8.58%에 도달했으나, 2022년에는 다시 4.13%로 회귀하는 모습입니다. 이러한 변화는 회사의 수익성이 일시적 또는 장기적 요인에 의해 영향을 받았음을 유추할 수 있으며, 특히 2022년에는 외부 환경 또는 내부경영 전략의 변화로 인해 수익성 둔화가 나타났을 가능성이 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Parker-Hannifin Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 2016년 12월 이후 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으나, 2019년부터 2022년까지 약 0.78에서 0.82 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 세금 정책 또는 기업의 세무 전략에 어느 정도의 변동성이 반영된 것으로 해석될 수 있으며, 전체적으로는 큰 변화 없이 안정적인 세금 부담 경향을 유지하고 있다고 평가됩니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2016년 말 이후 지속적으로 높은 수준(약 0.83~0.91)를 유지하고 있으며, 특히 2019년과 2020년 사이에 약간의 변동성을 보였습니다. 2022년에는 다시 0.86까지 하락하는 증상을 나타내고 있는데, 이는 차입 부담 또는 이자 비용의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로는 안정적이지만, 다소의 변동성을 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2016년 후반부터 꾸준히 개선되어, 2018년까지 14% 내외에서 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 이후 정점인 17.78%를 기록한 후, 2022년에는 11.38%까지 낮아졌습니다. 이 기간 동안의 변동은 시장 환경 또는 기업의 영업 효율성에 영향을 받은 것으로 판단되며, 일부 수익성 악화의 징후도 드러내고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 초기 2016년 말 이후 안정적이게 유지되다가, 2018년 말 약 10%를 넘어서며 상승세를 보입니다. 특히 2020년과 2021년에는 10%를 상회하는 기록을 계속 유지하며 수익성이 개선된 것으로 나타납니다. 이후 2022년 말까지 점차 낮아지는 흐름을 보여주고 있으며, 이 역시 시장 환경 변화 또는 비용 구조의 조정 등 다양한 요인에 따른 것으로 추측됩니다. 다만, 전체적으로 볼 때 기업의 수익성은 상승 후 약간의 하락 세에 접어든 양상입니다.