장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Parker-Hannifin Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	1.50	1.59	1.30	0.91	0.97	0.77	0.78	0.91	1.02	1.22	1.38	1.45	1.54	1.49	1.19	0.88	0.94	0.84	0.85	1.00	1.10	1.07
총자본비율 대비 부채비율	0.60	0.61	0.56	0.48	0.49	0.44	0.44	0.48	0.50	0.55	0.58	0.59	0.61	0.60	0.54	0.47	0.48	0.46	0.46	0.50	0.52	0.52
자산대비 부채비율	0.46	0.47	0.44	0.36	0.38	0.32	0.32	0.34	0.36	0.40	0.43	0.45	0.46	0.47	0.40	0.34	0.36	0.33	0.32	0.36	0.38	0.38
재무 레버리지 비율	3.27	3.42	2.93	2.52	2.56	2.38	2.42	2.68	2.79	3.03	3.23	3.23	3.32	3.21	2.95	2.58	2.63	2.53	2.61	2.77	2.90	2.85
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	4.94	5.93	7.32	9.82	10.58	10.87	9.99	8.41	7.39	5.91	5.91	6.84	7.89	9.84	11.17	10.93	10.34	9.74	8.96	8.51	8.20	8.76

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율과 수익성 비율 모두에서 변동성이 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율: 2017년 9월 30일에 1.07로 시작하여 2019년 12월 31일에 1.54까지 증가했습니다. 이후 2020년에는 감소하여 1.22를 기록했고, 2021년에는 0.77까지 낮아졌습니다. 2022년에는 다시 증가하여 1.5로 마감했습니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화를 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 0.52에서 0.61 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2017년 9월 30일과 2017년 12월 31일에는 0.52를 기록했고, 2019년 9월 30일에는 0.6으로 최고점을 찍었습니다. 2022년에는 0.61로 마감하여 전반적으로 완만한 증가세를 보였습니다.
자산대비 부채비율: 이 비율은 0.38에서 0.47 사이에서 변동했습니다. 2017년 9월 30일에는 0.38로 시작하여 2019년 3월 31일에 0.47로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년에는 0.32까지 감소했지만, 2022년에는 다시 0.46으로 증가했습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 크기가 변하고 있음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율: 이 비율은 2.42에서 3.42 사이에서 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 9월 30일에 2.85로 시작하여 2019년 12월 31일에 3.42로 최고점을 찍었습니다. 2021년에는 2.38까지 감소했지만, 2022년에는 3.27로 다시 증가했습니다. 이는 회사가 자금을 조달하는 방식에 변화가 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율: 이 비율은 4.94에서 11.17 사이에서 변동했습니다. 2017년 9월 30일에 8.76으로 시작하여 2019년 12월 31일에 11.17로 최고점을 찍었습니다. 이후 2020년에는 감소하여 4.94를 기록했고, 2021년에는 다시 10.87로 증가했습니다. 2022년에는 5.93으로 마감했습니다. 이자 커버리지 비율의 변동은 회사의 이자 지급 능력을 반영합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 구조와 수익성이 시간이 지남에 따라 변동하고 있음을 보여줍니다. 특히, 부채 비율과 재무 레버리지 비율의 변동은 자본 구조의 변화를 나타내며, 이자 커버리지 비율의 변동은 회사의 이자 지급 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

부채 비율

커버리지 비율

Parker-Hannifin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무	1,994,333)	1,725,077)	1,724,310)	1,923,860)	2,201,653)	302,309)	2,824)	186,388)	610,909)	884,450)	809,529)	1,035,191)	1,604,318)	1,736,779)	587,014)	1,017,278)	1,144,347)	796,861)	638,466)	1,055,527)	1,248,212)	1,144,054)
장기 부채, 1년 이내 상환 제외	12,025,860)	12,238,900)	9,755,825)	6,229,654)	6,250,525)	6,263,941)	6,582,053)	6,571,908)	6,602,309)	7,057,723)	7,652,256)	8,097,922)	8,141,220)	7,366,912)	6,520,831)	4,284,235)	4,303,331)	4,313,221)	4,318,559)	4,818,570)	4,798,371)	4,788,147)
총 부채	14,020,193)	13,963,977)	11,480,135)	8,153,514)	8,452,178)	6,566,250)	6,584,877)	6,758,296)	7,213,218)	7,942,173)	8,461,785)	9,133,113)	9,745,538)	9,103,691)	7,107,845)	5,301,513)	5,447,678)	5,110,082)	4,957,025)	5,874,097)	6,046,583)	5,932,201)

주주 자본	9,322,380)	8,762,521)	8,848,011)	8,959,866)	8,755,082)	8,490,781)	8,398,307)	7,392,202)	7,105,982)	6,528,964)	6,113,983)	6,295,990)	6,330,175)	6,096,616)	5,961,969)	6,009,978)	5,815,209)	6,101,380)	5,859,866)	5,870,353)	5,513,401)	5,524,940)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	1.50	1.59	1.30	0.91	0.97	0.77	0.78	0.91	1.02	1.22	1.38	1.45	1.54	1.49	1.19	0.88	0.94	0.84	0.85	1.00	1.10	1.07
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	2.07	2.04	2.33	2.34	2.35	2.20	2.29	2.21	2.23	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.52	0.50	0.51	0.56	0.59	0.58	0.52	0.57	0.79	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.70	0.71	0.89	0.97	0.94	0.86	0.87	1.68	1.90	2.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.24	1.13	1.17	0.96	1.09	1.05	1.06	1.19	1.19	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.90	1.62	1.68	0.96	1.02	1.16	1.07	1.21	1.87	1.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.49	0.47	0.44	0.48	0.45	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 14,020,193 ÷ 9,322,380 = 1.50

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 9월 30일 59억 3220만 달러에서 2022년 12월 31일 140억 2019만 달러로 증가했습니다. 다만, 2018년 6월 30일에 49억 5702만 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다.

주주 자본은 2017년 9월 30일 55억 2494만 달러에서 2022년 12월 31일 93억 2238만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하게 나타나고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 9월 30일 1.07에서 2019년 12월 31일 1.54로 증가했습니다. 이후 2021년 12월 31일 0.97까지 감소했다가 2022년 12월 31일 1.5로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 1을 상회하는 경우가 많으며, 부채가 주주 자본보다 더 큰 규모임을 시사합니다.

총 부채 추세: 전반적으로 증가 추세이며, 2018년 6월에 일시적인 감소가 있었습니다.
주주 자본 추세: 비교적 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율 추세: 변동성이 있지만, 전반적으로 1을 상회하며 2019년 말과 2022년 말에 최고점을 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 이는 잠재적으로 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 하지만 주주 자본의 꾸준한 증가는 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다. 전반적으로 부채 규모가 증가하고 있지만, 주주 자본 또한 증가하고 있어 재무 구조의 변화를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

Parker-Hannifin Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무	1,994,333)	1,725,077)	1,724,310)	1,923,860)	2,201,653)	302,309)	2,824)	186,388)	610,909)	884,450)	809,529)	1,035,191)	1,604,318)	1,736,779)	587,014)	1,017,278)	1,144,347)	796,861)	638,466)	1,055,527)	1,248,212)	1,144,054)
장기 부채, 1년 이내 상환 제외	12,025,860)	12,238,900)	9,755,825)	6,229,654)	6,250,525)	6,263,941)	6,582,053)	6,571,908)	6,602,309)	7,057,723)	7,652,256)	8,097,922)	8,141,220)	7,366,912)	6,520,831)	4,284,235)	4,303,331)	4,313,221)	4,318,559)	4,818,570)	4,798,371)	4,788,147)
총 부채	14,020,193)	13,963,977)	11,480,135)	8,153,514)	8,452,178)	6,566,250)	6,584,877)	6,758,296)	7,213,218)	7,942,173)	8,461,785)	9,133,113)	9,745,538)	9,103,691)	7,107,845)	5,301,513)	5,447,678)	5,110,082)	4,957,025)	5,874,097)	6,046,583)	5,932,201)
주주 자본	9,322,380)	8,762,521)	8,848,011)	8,959,866)	8,755,082)	8,490,781)	8,398,307)	7,392,202)	7,105,982)	6,528,964)	6,113,983)	6,295,990)	6,330,175)	6,096,616)	5,961,969)	6,009,978)	5,815,209)	6,101,380)	5,859,866)	5,870,353)	5,513,401)	5,524,940)
총 자본금	23,342,573)	22,726,498)	20,328,146)	17,113,380)	17,207,260)	15,057,031)	14,983,184)	14,150,498)	14,319,200)	14,471,137)	14,575,768)	15,429,103)	16,075,713)	15,200,307)	13,069,814)	11,311,491)	11,262,887)	11,211,462)	10,816,891)	11,744,450)	11,559,984)	11,457,141)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.60	0.61	0.56	0.48	0.49	0.44	0.44	0.48	0.50	0.55	0.58	0.59	0.61	0.60	0.54	0.47	0.48	0.46	0.46	0.50	0.52	0.52
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Boeing Co.	1.42	1.39	1.39	1.45	1.35	1.36	1.35	1.30	1.36	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.67	0.67	0.70	0.70	0.70	0.69	0.70	0.69	0.69	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.34	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37	0.34	0.36	0.44	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.41	0.41	0.47	0.49	0.48	0.46	0.47	0.63	0.65	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.55	0.53	0.54	0.49	0.52	0.51	0.51	0.54	0.54	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.66	0.62	0.63	0.49	0.50	0.54	0.52	0.55	0.65	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.33	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 14,020,193 ÷ 23,342,573 = 0.60

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 9월 30일의 59억 3220만 달러에서 2022년 12월 31일의 140억 2019만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 3월 31일에 71억 7845만 달러로 크게 증가한 후, 2020년까지 감소세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다.

총 자본금은 2017년 9월 30일의 114억 5714만 달러에서 2022년 12월 31일의 233억 4257만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 130억 6981만 달러로 증가폭이 두드러지며, 이후에도 지속적인 증가세를 유지합니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 9월 30일의 0.52에서 2022년 12월 31일의 0.60으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 6월 30일에 0.46으로 가장 낮은 수치를 기록한 후, 2019년까지 상승하다가 2020년에 다시 감소하는 변동성을 보입니다. 이후 2022년까지 다시 상승하여, 부채비율이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

총 부채: 2019년과 2020년에 변동성이 컸으며, 2021년 이후 다시 증가하는 추세입니다.
총 자본금: 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2019년 이후 증가폭이 두드러집니다.
총자본비율 대비 부채비율: 장기적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 부채 의존도가 점진적으로 높아지고 있음을 의미합니다.

Parker-Hannifin Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무	1,994,333)	1,725,077)	1,724,310)	1,923,860)	2,201,653)	302,309)	2,824)	186,388)	610,909)	884,450)	809,529)	1,035,191)	1,604,318)	1,736,779)	587,014)	1,017,278)	1,144,347)	796,861)	638,466)	1,055,527)	1,248,212)	1,144,054)
장기 부채, 1년 이내 상환 제외	12,025,860)	12,238,900)	9,755,825)	6,229,654)	6,250,525)	6,263,941)	6,582,053)	6,571,908)	6,602,309)	7,057,723)	7,652,256)	8,097,922)	8,141,220)	7,366,912)	6,520,831)	4,284,235)	4,303,331)	4,313,221)	4,318,559)	4,818,570)	4,798,371)	4,788,147)
총 부채	14,020,193)	13,963,977)	11,480,135)	8,153,514)	8,452,178)	6,566,250)	6,584,877)	6,758,296)	7,213,218)	7,942,173)	8,461,785)	9,133,113)	9,745,538)	9,103,691)	7,107,845)	5,301,513)	5,447,678)	5,110,082)	4,957,025)	5,874,097)	6,046,583)	5,932,201)

총 자산	30,520,887)	29,954,907)	25,943,943)	22,545,320)	22,395,475)	20,236,871)	20,341,200)	19,841,546)	19,827,429)	19,785,917)	19,738,189)	20,365,280)	21,043,989)	19,568,589)	17,576,690)	15,477,935)	15,307,687)	15,425,042)	15,320,087)	16,237,484)	15,965,181)	15,731,279)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.46	0.47	0.44	0.36	0.38	0.32	0.32	0.34	0.36	0.40	0.43	0.45	0.46	0.47	0.40	0.34	0.36	0.33	0.32	0.36	0.38	0.38
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Boeing Co.	0.39	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.25	0.25	0.25	0.26	0.28	0.27	0.25	0.27	0.33	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.13	0.14	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.27	0.27	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.34	0.32	0.31	0.28	0.31	0.31	0.30	0.33	0.33	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.31	0.29	0.29	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.22	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 14,020,193 ÷ 30,520,887 = 0.46

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 9월 30일의 59억 3220만 달러에서 2022년 12월 31일의 140억 2019만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 3월 31일에 71억 7845만 달러로 크게 증가한 후, 2020년까지 감소세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다.

총 자산은 2017년 9월 30일의 157억 3127만 9천 달러에서 2022년 12월 31일의 305억 2088만 7천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있으며, 2019년과 2022년에 특히 두드러진 증가세를 보입니다.

자산대비 부채비율은 2017년 9월 30일의 0.38에서 2022년 12월 31일의 0.46으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년 6월 30일에 0.32로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2022년 3월 31일에 0.44, 2022년 9월 30일에 0.47로 최고점을 기록했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 의미합니다.

총 부채 추세: 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2019년과 2021년 이후에 특히 가파른 증가세를 보입니다.
총 자산 추세: 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2019년과 2022년에 큰 폭으로 증가했습니다.
자산대비 부채비율 추세: 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 중반에 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 2022년에는 0.46으로 비교적 높은 수준을 유지했습니다.

종합적으로 볼 때, 총 부채와 총 자산은 모두 증가했지만, 자산대비 부채비율의 증가는 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 빠르다는 것을 시사합니다. 이는 재무 구조에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있음을 의미합니다.

Parker-Hannifin Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산	30,520,887)	29,954,907)	25,943,943)	22,545,320)	22,395,475)	20,236,871)	20,341,200)	19,841,546)	19,827,429)	19,785,917)	19,738,189)	20,365,280)	21,043,989)	19,568,589)	17,576,690)	15,477,935)	15,307,687)	15,425,042)	15,320,087)	16,237,484)	15,965,181)	15,731,279)
주주 자본	9,322,380)	8,762,521)	8,848,011)	8,959,866)	8,755,082)	8,490,781)	8,398,307)	7,392,202)	7,105,982)	6,528,964)	6,113,983)	6,295,990)	6,330,175)	6,096,616)	5,961,969)	6,009,978)	5,815,209)	6,101,380)	5,859,866)	5,870,353)	5,513,401)	5,524,940)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	3.27	3.42	2.93	2.52	2.56	2.38	2.42	2.68	2.79	3.03	3.23	3.23	3.32	3.21	2.95	2.58	2.63	2.53	2.61	2.77	2.90	2.85
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	4.68	4.61	5.16	5.19	5.16	4.82	5.02	4.85	4.85	4.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	2.05	2.04	2.06	2.14	2.15	2.12	2.07	2.14	2.39	2.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	5.23	5.20	5.16	5.75	5.35	4.92	4.93	6.33	7.09	7.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	3.60	3.54	3.73	3.40	3.55	3.45	3.47	3.60	3.56	3.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	6.17	5.66	5.71	4.35	4.53	5.15	4.64	5.38	7.99	8.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	2.24	2.22	2.19	2.25	2.26	2.20	2.21	2.23	2.23	2.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 30,520,887 ÷ 9,322,380 = 3.27

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2017년 9월 30일에 1573만 1279천 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 3052만 887천 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자산은 증가 추세를 보였지만, 2018년 6월 30일에 감소하는 시기가 있었습니다. 가장 큰 증가폭은 2021년 12월 31일과 2022년 12월 31일 사이에 나타났습니다.

주주 자본은 2017년 9월 30일에 552만 4940천 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 932만 2380천 달러에 도달했습니다. 주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 12월 31일과 2021년 12월 31일 사이에 특히 큰 증가폭을 보였습니다. 2020년 3월 31일에는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 9월 30일에 2.85로 시작하여 2022년 12월 31일에 3.27로 마감했습니다. 이 비율은 전반적으로 변동성을 보였으며, 2019년 3월 31일에 3.21로 최고점을 기록하고, 2021년 6월 30일에 2.38로 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산 추세: 전반적으로 증가 추세이며, 2018년 6월 30일에 일시적인 감소가 있었습니다. 2021년 말부터 2022년 말까지 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
주주 자본 추세: 전반적으로 증가 추세이며, 2019년 말과 2021년 말에 큰 증가폭을 보였습니다. 2020년 3월 31일에는 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율 추세: 변동성이 있으며, 2019년 3월 31일에 최고점을, 2021년 6월 30일에 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

Parker-Hannifin Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
보통주주에게 귀속되는 순이익	395,237)	387,854)	128,831)	348,017)	387,600)	451,157)	505,738)	471,647)	447,306)	321,409)	295,716)	367,253)	204,474)	338,898)	413,668)	411,248)	311,737)	375,711)	353,256)	365,989)	56,159)	285,397)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	224)	183)	75)	71)	129)	306)	176)	86)	191)	308)	(21)	116)	124)	143)	70)	133)	176)	188)	72)	141)	163)	138)
더: 소득세 비용	121,282)	115,308)	(10,738)	85,901)	102,595)	120,282)	151,884)	125,619)	129,015)	93,578)	74,873)	86,788)	50,148)	94,115)	99,610)	117,819)	119,241)	83,824)	144,599)	103,697)	303,899)	88,767)
더: 이자 비용	146,931)	117,794)	71,270)	63,272)	61,360)	59,350)	60,258)	60,830)	62,990)	65,958)	74,549)	80,765)	82,891)	69,956)	50,072)	48,209)	47,518)	44,339)	53,040)	54,145)	53,133)	53,555)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	663,674)	621,139)	189,438)	497,261)	551,684)	631,095)	718,056)	658,182)	639,502)	481,253)	445,117)	534,922)	337,637)	503,112)	563,420)	577,409)	478,672)	504,062)	550,967)	523,972)	413,354)	427,857)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	4.94	5.93	7.32	9.82	10.58	10.87	9.99	8.41	7.39	5.91	5.91	6.84	7.89	9.84	11.17	10.93	10.34	9.74	8.96	8.51	8.20	8.76
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Boeing Co.	-0.85	-0.53	-0.98	-2.54	-1.40	-1.31	-0.88	-2.29	-2.55	-4.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	23.80	21.33	20.80	22.05	20.08	19.10	17.88	14.11	11.79	9.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	19.68	19.85	21.22	21.33	24.31	22.57	21.11	20.08	15.71	11.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	8.49	6.73	1.88	-1.66	-1.16	-1.49	-0.96	2.15	1.11	0.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	12.45	14.34	16.41	20.95	20.60	21.35	22.09	20.98	18.89	16.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	11.74	10.58	11.72	13.31	10.88	14.12	14.27	13.67	15.97	15.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q2 2023} + EBIT_{Q1 2023} + EBIT_{Q4 2022} + EBIT_{Q3 2022}) ÷ (이자 비용_{Q2 2023} + 이자 비용_{Q1 2023} + 이자 비용_{Q4 2022} + 이자 비용_{Q3 2022})
= (663,674 + 621,139 + 189,438 + 497,261) ÷ (146,931 + 117,794 + 71,270 + 63,272) = 4.94

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2017년 9월 30일에 427,857천 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 718,056천 달러로 최고조에 달했습니다. 그 후 2022년 12월 31일에 663,674천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년에 소폭 감소했습니다.

이자 비용은 2017년 9월 30일에 53,555천 달러에서 2022년 12월 31일에 146,931천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년에 급격한 증가세를 보였습니다.

이자 커버리지 비율은 2017년 9월 30일에 8.76으로 시작하여 2018년 12월 31일에 11.17로 최고조에 달했습니다. 이후 2019년 말까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 감소 추세를 보이며 2020년 12월 31일에 4.94까지 하락했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 9.99에 도달했지만, 2022년에는 다시 감소하여 2022년 12월 31일에 4.94로 떨어졌습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 변동성을 보이며, 이자 비용 증가와 EBIT 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항: EBIT는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2022년에 감소했습니다.; 이자 비용은 꾸준히 증가했으며, 특히 2022년에 급격히 증가했습니다.; 이자 커버리지 비율은 변동성을 보이며, EBIT와 이자 비용의 변화에 민감하게 반응했습니다.

이자 비용의 증가는 이자 커버리지 비율에 부정적인 영향을 미쳤으며, 이는 회사의 재무적 유연성에 대한 잠재적 우려를 시사합니다. EBIT의 변동성은 사업 운영의 성과와 관련된 요인에 기인할 수 있습니다.

Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터