지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Parker-Hannifin Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 자본구조의 변화
-
첫 번째 재무 비율은 "주주 자본 대비 부채 비율"로, 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년 3월 이후 빠른 증가를 나타내고 있다. 이 시기 부채비율이 1.27로 급증한 뒤, 이후 일부 변동성을 보이면서도 2019년 말까지 약 1.5 수준에 머무르고 있다. 그러나 2020년 이후 다시 하락하는 경향을 보여, 그동안 증가한 부채비율이 다소 조정된 모습이다.
"총자본비율 대비 부채비율"과 "자산대비 부채비율" 역시 비슷한 패턴을 따르며, 2017년 이후 증가세를 보이던 부채 비율이 2019년 말에 최고치를 기록한 후, 2020년부터 점차 하락하는 흐름이다. 이는 기업의 재무구조가 일부 개선되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지와 구조적 부담
- "재무 레버리지 비율"은 2.58에서 시작하여, 2017년 3월 이후 3.32까지 상승하며 기업이 더 높은 부채 수준으로 운영되고 있음을 보여준다. 이후 이 비율은 2020년까지 안정적 유지 후, 2022년에는 다시 상승세로 돌아서며 최대 3.42까지 증가하였다. 이는 기업이 재무적 부담을 일부 높이고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지와 수익성 지표
- "이자 커버리지 비율"은 2017년 6월 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가, 2020년 이후 급격히 하락하는 모습을 보여준다. 특히 2021년 이후에 이 비율이 낮아지기 시작하여, 이는 이자 비용을 감당하는 능력이 약화되고 있음을 시사한다. 2018년과 2019년에는 수치가 높아 안정적인 수익성을 보여주었으나, 최근에는 이를 유지하는 데 어려움이 있을 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Parker-Hannifin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| 총 부채 | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| 주주 자본 | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.50 | 1.59 | 1.30 | 0.91 | 0.97 | 0.77 | 0.78 | 0.91 | 1.02 | 1.22 | 1.38 | 1.45 | 1.54 | 1.49 | 1.19 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 1.00 | 1.10 | 1.07 | 1.12 | 1.27 | 0.71 | 0.70 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 14,020,193 ÷ 9,322,380 = 1.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로 볼 때, 총 부채는 2016년 9월 이후부터 지속적인 증가 추세를 보여왔으며, 특히 2019년 이후 급격히 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이는 2017년부터 2019년까지 부채 수준이 점진적으로 높아지고 있음을 시사하며, 이후 2020년부터 2022년까지 가파른 상승이 나타났습니다. 이러한 증가는 회사의 자금 조달 또는 재무 전략에 변화를 반영할 수 있습니다.
한편, 주주 자본은 전반적으로 안정적이거나 다소 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2016년 초반에는 약 4.6백만 달러였으나, 2022년 말에는 약 8.8백만 달러로 증가하여 일정 기간 동안 자본이 증대된 것을 알 수 있습니다. 특히, 2021년 이후 주주 자본은 상당한 증가를 보여주며, 이는 재무 전략의 변화 또는 내부 유보금의 축적을 반영할 수 있습니다.
부채와 자본 간의 비율인 부채비율은 다소 변동성을 보여주지만, 대체로 0.7에서 1.5 사이을 유지하는 것으로 나타납니다. 2016년에는 0.7 수준이었으나, 2017년 이후 상승하여 2022년에는 1.5까지 오른 것으로 관찰됩니다. 이는 부채의 증가 속도보다 자본 증가 속도가 조금 더 느리거나, 부채가 상대적으로 빠르게 늘어난 결과일 수 있습니다.
전반적으로 분석하면, 이 회사는 일정 기간 동안 부채를 늘려왔으며, 이에 따른 자본 역시 함께 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 부채비율의 증가는 재무레버리지 확대를 의미할 수 있으며, 이는 성장 전략의 일환일 가능성과 함께 재무 위험 관리 측면에서도 고려되어야 합니다. 향후 재무 안정성 확보 및 리스크 관리를 위해 이 추세의 지속 여부와 회사의 자본 구조 개선 방안에 관심이 필요할 것으로 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Parker-Hannifin Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| 총 부채 | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| 주주 자본 | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| 총 자본금 | 23,342,573) | 22,726,498) | 20,328,146) | 17,113,380) | 17,207,260) | 15,057,031) | 14,983,184) | 14,150,498) | 14,319,200) | 14,471,137) | 14,575,768) | 15,429,103) | 16,075,713) | 15,200,307) | 13,069,814) | 11,311,491) | 11,262,887) | 11,211,462) | 10,816,891) | 11,744,450) | 11,559,984) | 11,457,141) | 11,132,009) | 10,773,454) | 7,762,756) | 7,896,245) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 14,020,193 ÷ 23,342,573 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로, 기간에 걸쳐 총 부채와 자본 모두 상당한 크기의 변동을 보여주고 있다. 특히, 2017년 말 이후부터 2019년까지는 총 자본이 지속적으로 증가하는 모습을 보이며, 2020년 이후로도 꾸준한 상승세를 유지하고 있다.
2016년부터 2017년까지 총 부채는 약 3,2백만에서 6,0백만 달러로 급증하는 양상을 보였다. 이후 2018년과 2019년 사이에는 부채가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 13,9백만 달러로 크게 증가하는 모습이 관찰된다. 2021년과 2022년에는 다시 부채의 크기와 변동성이 커지고 있는데, 특히 2022년 말에는 약 14백만 달러 수준에 이른 것으로 나타난다.
반면, 총 자본은 연속적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 2016년 7,76백만 달러에서 2022년 23,33백만 달러로 확대됐으며, 특히 2020년 이후로는 매 분기별로 안정적이고 꾸준한 증대로 나타난다. 이에 따라 자본 규모의 확장은 회사의 전반적인 재무 건강성에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율은 2016년 이후 점차적으로 높아지고 있음이 관찰된다. 2016년 0.41에서 2022년 0.61까지 상승했으며, 이는 부채 부담이 자본에 비해 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미한다. 특히, 2018년 이후부터는 0.46에서 0.61까지 끊임없이 증가하는 추세를 보여주어, 부채 중심의 재무 구조로 변화되고 있음을 시사한다.
이와 같은 패턴은 회사가 재무 구조를 확장하면서 부채를 활용하는 전략을 추진하는 것으로 해석할 수 있으며, 자본 확장과 함께 부채 비중도 증가하는 가운데, 기업의 재무 건전성에 대한 모니터링이 중요할 것으로 보인다. 총 부채와 총 자본의 증가는 기업의 성장과 확장을 위한 자금 조달 측면을 반영하는 것으로 평가할 수 있다.
자산대비 부채비율
Parker-Hannifin Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 지불해야 하는 미지급 어음 및 장기 채무 | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| 총 부채 | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| 총 자산 | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | 15,489,904) | 15,325,333) | 11,731,613) | 11,970,914) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.27 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 14,020,193 ÷ 30,520,887 = 0.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 분석
- 분기별 데이터를 살펴볼 때, 총 부채는 2016년 후반의 약 3,248,964천 달러에서 2017년 초반까지 비교적 안정된 수준을 유지하다가 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2017년 12월에 9,103,691천 달러로 급증하며 전년 대비 큰 폭의 증가가 관찰된다. 이후 2018년 초반부터 정점인 2022년 3월까지 증가세를 지속하며, 특히 2019년 이후 빠른 증가폭이 눈에 띈다. 전체적으로 볼 때, 부채 규모는 2022년 말 기준 11,480,135천 달러로서, 초기 수준에 비해 훨씬 높아졌다. 이러한 증가는 기업이 자본 확장이나 인수∙투자 목적으로 부채를 적극적으로 활용했음을 시사한다. 전체 부채의 증가는 기업의 재무 위험도 증가를 의미할 수 있으며, 이는 재무구조 개선 또는 부채관리 전략 필요성을 시사한다.
- 총 자산의 추세와 분석
- 총 자산은 2016년 후반의 11,970,914천 달러에서 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2017년 이후, 자산은 지속적인 확장세를 보여주며 2022년 말에는 30,520,887천 달러에 이른다. 이는 기업이 성장하는 동안 운용 규모를 확대했고, 새롭게 확보된 자산들이 기업의 자본 규모를 크게 늘리는데 기여했음을 보여준다. 자산 증가와 함께 부채도 급증하는 양상으로, 이는 기업이 재무구조 확장과 관련된 자본 조달을 활발히 진행했음을 반증한다. 자산 규모가 대폭 확장됨에 따라 기업의 시장 경쟁력 강화와 자본기반 확대가 이루어진 것으로 평가할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 초기에는 0.27에서 점차 증가하여 최대 0.47(2020년 3월, 2022년 12월 기준)가 관찰되며, 전반적으로 상승하는 경향을 보여준다. 이는 부채의 규모가 자산 증가에 비해 빠르게 증가하거나, 재무구조가 점차 부채 중심으로 전환되었음을 의미한다. 부채비율이 높아질수록 재무적 부담과 위험이 높아질 가능성이 있으며, 이는 기업이 확장을 위해 적극적인 부채 사용 전략을 채택했음을 반영한다. 동시에, 일부 기간에는 부채비율이 감소하는 모습을 보여 기업이 재무구조를 재정비하거나 부채 상환을 통해 위험도를 조절하려는 움직임도 감지할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Parker-Hannifin Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | 15,489,904) | 15,325,333) | 11,731,613) | 11,970,914) | ||||||||
| 주주 자본 | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.27 | 3.42 | 2.93 | 2.52 | 2.56 | 2.38 | 2.42 | 2.68 | 2.79 | 3.03 | 3.23 | 3.23 | 3.32 | 3.21 | 2.95 | 2.58 | 2.63 | 2.53 | 2.61 | 2.77 | 2.90 | 2.85 | 2.94 | 3.23 | 2.59 | 2.58 | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 30,520,887 ÷ 9,322,380 = 3.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 전체 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년 9월 기준 약 1.2천9백억 달러에서 2022년 12월까지 약 2,6백9십억 달러로 상승하였다. 특히 2017년부터 2019년까지 빠른 성장세를 기록하며 자산 규모가 상당히 확대되었으며, 이후 2020년 이후에도 꾸준한 증대 움직임이 유지되었다. 이는 회사가 지속적으로 자산을 확충하며 사업 규모를 확장하는 경향을 반영한다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2016년 4,647억 달러에서 2022년 9월까지 약 8,798억 달러로 상승하였다. 특히 2019년부터 2021년 사이에 상당한 성장세가 두드러졌으며, 2022년 말에는 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 내부 유보금 증대, 이익 성장, 또는 자사주 매입 등 자본구조 개선을 통해 자본 규모를 키우는 방향으로 움직였음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2.38에서 3.42까지 변동하며, 전체적으로 높아지는 추세를 보이고 있다. 이는 부채를 통한 자산 활용이나 재무 구조의 변화에 따라 레버리지 수준이 점차 증가하는 경향을 나타낸다. 특히 2020년 이후에는 상승폭이 더 뚜렷하며, 이는 기업이 자본보다 부채 비중을 늘리거나 금융 정책의 변화가 있었을 가능성을 고려할 수 있다. 이러한 상승은 기업의 재무 전략에 있어 부채 활용이 증가하고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Parker-Hannifin Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | 293,305) | 238,673) | 241,305) | 210,129) | ||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 224) | 183) | 75) | 71) | 129) | 306) | 176) | 86) | 191) | 308) | (21) | 116) | 124) | 143) | 70) | 133) | 176) | 188) | 72) | 141) | 163) | 138) | 54) | 174) | 95) | 109) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | 121,282) | 115,308) | (10,738) | 85,901) | 102,595) | 120,282) | 151,884) | 125,619) | 129,015) | 93,578) | 74,873) | 86,788) | 50,148) | 94,115) | 99,610) | 117,819) | 119,241) | 83,824) | 144,599) | 103,697) | 303,899) | 88,767) | 107,252) | 76,216) | 79,322) | 82,007) | ||||||||
| 더: 이자 비용 | 146,931) | 117,794) | 71,270) | 63,272) | 61,360) | 59,350) | 60,258) | 60,830) | 62,990) | 65,958) | 74,549) | 80,765) | 82,891) | 69,956) | 50,072) | 48,209) | 47,518) | 44,339) | 53,040) | 54,145) | 53,133) | 53,555) | 52,787) | 42,057) | 33,444) | 34,148) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 663,674) | 621,139) | 189,438) | 497,261) | 551,684) | 631,095) | 718,056) | 658,182) | 639,502) | 481,253) | 445,117) | 534,922) | 337,637) | 503,112) | 563,420) | 577,409) | 478,672) | 504,062) | 550,967) | 523,972) | 413,354) | 427,857) | 453,398) | 357,120) | 354,166) | 326,393) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 4.94 | 5.93 | 7.32 | 9.82 | 10.58 | 10.87 | 9.99 | 8.41 | 7.39 | 5.91 | 5.91 | 6.84 | 7.89 | 9.84 | 11.17 | 10.93 | 10.34 | 9.74 | 8.96 | 8.51 | 8.20 | 8.76 | 9.18 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | -5.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | 8.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | 12.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | 17.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | 14.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022)
= (663,674 + 621,139 + 189,438 + 497,261)
÷ (146,931 + 117,794 + 71,270 + 63,272)
= 4.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이와 변화
- 2016년 3분기부터 2017년 3분기까지 EBIT는 점진적인 증가세를 보였으며, 특히 2017년 3분기와 12월 사이에 강한 상승이 관찰됩니다. 이후 점차적으로 2018년 3분기까지 최고치를 기록했고, 2018년 9월 이후 다소 감소하는 경향이 나타나지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이후 2019년과 2020년에 걸쳐 변동 폭이 크지 않으면서도 일정한 수준의 수익성을 보여줍니다. 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 추세를 나타내며, 최고치에 근접하는 결과를 보여줍니다.
- 이자 비용의 변화와 패턴
- 이자 비용은 2016년 9월부터 가파르게 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2019년 12월과 2020년 6월 사이의 증가 폭이 크며, 이후 2020년 하반기부터 2022년까지 점차적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 부채 비용 또는 차입금 증가 가능성을 시사하며, 이자 비용이 지속적으로 상승하고 있음을 알 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2017년 이후 안정적이기보다는 변동적이며, 전반적으로 일정한 하락 경향을 보입니다. 2017년 후반부터 2021년까지는 대체로 낮은 수준에서 유지되었으며, 2022년 초반에는 다시 일부 회복하는 모습입니다. 특히 2019년과 2020년 동안은 상당히 낮은 수준을 기록하였으며, 이는 EBIT 대비 이자 비용이 높아졌음을 반영합니다. 이러한 패턴은 재무 건전성에 대한 신호로 작용할 수 있습니다.