유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Parker-Hannifin Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
- 유동성 비율 전반적인 추세
- 분기별 분석에 따르면, 현재 유동성 비율은 상당히 안정적인 수준을 유지하며, 대체로 1.3에서 2.4 범위 내에서 변동하고 있다. 2016년 말과 2022년 말의 수치를 살펴보면, 초기에는 비교적 높은 2.16에서 시작하여, 이후 다소 하락하거나 유사한 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 1.3에서 1.6 범위에 주로 머물러 있으며, 전반적으로 유동성 유지 능력이 안정적임을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율의 분석
- 빠른 유동성 비율은 지속적으로 낮거나 적당한 수준을 유지하고 있으며, 2016년 후반에는 1.6 정도를 기록하였다. 하지만 2017년 3분기 이후로는 하락하는 경향이 나타나, 2018년 초에는 0.83까지 떨어졌다가 다시 회복세를 보이고 있다. 2020년 이후에는 약 0.86 전후에서 안정적인 모습을 띄고 있으며, 2022년에는 0.54에서 0.65 사이로 조금씩 높아지고 있다. 이러한 흐름은 단기 유동성 확보 능력에 일정한 변동성이 존재함을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율의 패턴
- 현금 유동성 비율은 매우 낮거나 불안정한 수준을 보이고 있다. 2016년 말에는 0.86으로 시작하여, 연속되는 분기별 데이터에서 0.09에서 0.3 사이에서 움직이고 있다. 특히 2018년과 2019년에는 약 0.16~0.33 범위 내에서 안정된 듯 보이지만, 전체적으로 볼 때 상당히 낮은 수준을 유지하며, 현금이나 현금성 자산 확보 능력은 제한적임을 반영한다. 2020년 이후에는 약 0.09~0.14 범위에 머무르고 있어 유동성 확보에 어려움이 있을 가능성도 내포한다.
현재 유동성 비율
Parker-Hannifin Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이 기간 동안 유동 자산과 유동부채는 전반적으로 변화하는 양상을 보이고 있습니다. 유동 자산은 2016년 9월의 5,281,878천 달러에서 2022년 12월에는 7,269,694천 달러로 증가하는 흐름을 보여 왔으며, 이는 회사의 단기 유동성 자산이 장기적으로 늘어난 것을 의미합니다. 반면, 유동부채 역시 2,494,238천 달러에서 5,509,708천 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 양쪽 모두 증가하고 있으나, 유동 자산 증가폭이 유동부채 증가폭보다 크거나 유사한 수준이며, 이는 유동성 유지에 어느 정도의 안정성을 주고 있음을 시사할 수 있습니다.
현재 유동성 비율은 2년 차인 2016년 12월 이후 점차 감소하는 경향이 있으며, 2016년 12월에는 2.16을 기록했으나 2022년 12월에는 1.28로 떨어졌습니다. 이러한 감소는 회사의 유동성 지표가 장기적으로 축소되고 있음을 의미하나, 여전히 1 이상이라는 점은 단기 채무를 충당하는 데에는 일정한 여유가 남아 있음을 보여줍니다. 특히 2019년 이후에는 다수의 분기에서 1.5~2.0의 범위 내에서 유지되거나 변동이 있으며, 일부 분기에서는 잠정적 저하 현상을 보이기도 합니다.
전반적으로, 유동 자산과 유동부채는 모두 증감 추세를 보이나, 유동성 비율은 다소 하락하는 모습입니다. 이는 회사가 확장 또는 재무 전략 조정을 통해 유동성 확보에 대한 안정성을 걱정할 수준으로 낮춘 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 각 시점마다 특정 분기에는 상대적으로 낮거나 높은 비율이 나타나며, 이는 일시적인 유동성 상태 변화일 수 있으므로 세부 원인에 대해서는 추가 분석이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Parker-Hannifin Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 및 기타 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순매수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비거래 및 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
-
2016년 9월 이후 2020년 3월까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이후 수치가 정체되거나 소폭 감소하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2019년 말에서 2020년 초까지 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2021년, 2022년에는 점차 안정세 또는 소폭 감소세를 기록하였다.
이러한 흐름은 회사의 유동자산 규모가 일부 기간 동안 확대된 후의 조정 과정으로 해석될 수 있으며, 재무 안정성을 유지하려는 노력이 반영된 것으로 보인다.
- 유동부채
-
2016년 9월부터 2018년 12월까지는 유동부채가 점차 증가하는 모습을 보여주었으며, 2019년 이후에는 상당한 폭으로 늘어나 2022년 말에는 최고치를 기록하였다. 특히 2022년 3월부터 12월까지는 지속적인 증가세가 두드러졌으며, 이는 회사의 단기 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
이러한 급증은 금융 조달 또는 운영상의 유동성 확보 필요와 관련될 수 있으며, 향후 재무구조의 안정성을 재검토할 필요가 있다.
- 빠른 유동성 비율 (Current Ratio)
-
이 비율은 전체적으로 2016년부터 2022년까지 다소 변동성을 보이긴 하지만, 전반적으로 1.0 이상을 유지하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2019년 이후 비율이 1.0 이하로 떨어졌던 시기도 있었으며, 이후 2021년 이후 다시 1.0을 회복하는 모습을 나타낸다.
이 비율은 회사의 단기 채무 상환 능력을 반영하는 지표인데, 일부 기간 동안 유동성 압박이 있었음을 시사하며, 안정적인 수준을 유지하려는 노력이 지속되고 있다.
현금 유동성 비율
Parker-Hannifin Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 및 기타 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30).
1 Q2 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 추세와 규모 변화
- 이 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2016년 3분기에는 약 2,140,558천 달러에서 시작하여, 2019년 말에는 약 3,370,698천 달러로 증가하였다. 이후 2020년대 초반까지는 다소 변동성을 보이며, 2021년과 2022년에는 다시 높은 수준을 유지하며 4,000,000천 달러를 상회하는 수치를 기록하는 등 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 이러한 증가 흐름은 회사의 현금 유보액이 확장되고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 증감과 자산 대비 비율 변화
- 유동부채는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하여, 2016년 3분기에는 약 2,494,238천 달러에서 시작하여 2022년 4분기에는 약 5,509,708천 달러에 이르렀다. 특히 2022년 후반기에는 상당한 증가폭을 보이며, 회사의 유동부채 구조가 확장되고 있음을 반영한다. 이러한 증가 세는 재무 위험 요인으로 작용할 수 있으나, 동시에 자산과 부채의 성장과 연계되어 기업의 확대 전략 또는 운영상의 변화와 관련되어 있을 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 가운데, 2016년부터 2022년까지 큰 변동을 보여왔다. 2016년에는 0.86으로 높았던 비율이 이후 2017년을 기점으로 급격히 하락하여 2018년과 2019년에는 0.09~0.34 구간 내에서 움직이고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 0.09에서 0.25까지 회복하는 모습을 보이지만, 여전히 낮은 수준이다. 이는 회사가 단기 유동성 확보 측면에서 도전이 존재할 수 있음을 시사하며, 대규모 유동부채를 감안하면 충분한 현금 유동성을 유지하는 것이 중요하다.
- 요약 및 종합적 관점
- 이 분석 기간 동안 기업은 총 현금 자산의 지속적인 증대와 함께 유동부채도 상당한 규모로 늘어나고 있는데, 이는 기업 확장과 재무구조 개선 또는 재무적 위험 증가의 징후일 수 있다. 현금 유동성 비율은 낮은 수준을 지속하며, 단기 유동성 확보를 위한 개선 여지가 존재한다. 앞으로도 현금 흐름 관리와 부채 구조 조정을 통한 재무 안정성 확보가 중요한 과제가 될 것으로 판단된다.