연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Parker-Hannifin Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
2017. 3. 31.
2016. 12. 31.
2016. 9. 30.
순수입
395,461) 388,037) 128,906) 348,088) 387,729) 451,463) 505,914) 471,733) 447,497) 321,717) 295,695) 367,369) 204,598) 339,041) 413,738) 411,381) 311,913) 375,899) 353,328) 366,130) 56,322) 285,535) 293,359) 238,847) 241,400) 210,238)
감가 상각
87,488) 66,967) 62,369) 63,832) 65,362) 65,751) 65,328) 69,295) 68,581) 66,739) 65,845) 67,313) 64,885) 54,856) 55,044) 55,631) 57,207) 57,793) 58,394) 59,077) 60,375) 59,960) 59,909) 50,325) 45,637) 46,997)
상각
142,256) 87,014) 77,073) 78,865) 78,741) 79,771) 81,254) 81,253) 81,237) 81,703) 80,737) 70,336) 79,344) 54,215) 50,344) 52,627) 52,845) 54,698) 56,375) 58,023) 57,734) 56,147) 58,777) 37,133) 28,115) 28,336)
주식 인센티브 플랜 보상
24,691) 65,018) 27,312) 30,396) 21,719) 57,666) 19,576) 22,074) 21,372) 58,461) 19,518) 18,788) 20,436) 52,633) 19,553) 19,910) 21,674) 42,941) 29,260) 25,304) 21,056) 43,211) 19,423) 13,755) 11,343) 35,818)
이연 소득세
(62,141) 193,620) (176,931) (113,342) (20,901) (40,027) (39,373) (9,093) (14,592) 11,558) 3,738) 1,346) 24,156) (15,548) (742) (14,122) 15,636) 31,765) 47,620) (14,931) (84,324) 10,223) (6,506) (27,446) (19,720) 90,696)
외화거래(이익)손실
22,862) 36,221) (13,017) (9,483) (8,017) (9,470) (2,709) (7,709) 4,325) (4,855) 3,022) (19,609) 7,801) (1,232) 834) 2,528) (1,002) 3,528) (9,260) 3,924) 9,029) 3,591) 1,856) 7,057) (5,857) 5,004)
(이익) 재산, 공장 및 장비 처분에 따른 손실
1,736) (4,287) 1,055) 1,098) (7,850) (30) (883) (5,884) (102,067) (498) 3,344) (716) 5,791) (10,269) 1,098) 565) 7,254) (3,826) 2,345) (238) (26,273) (256) 981) 203) 991) (681)
(이익) 사업 매각 손실
(4,321) (372,930) 78) 48) (1,520) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 5,231) —) (2,406) 3,029) 19,666) —) —) —) 1,709) 1,936) (44,930) —)
(이익) 유가증권 손실
7) (1,361) 2,851) 7,228) (5,752) 804) (3,081) (1,530) (6,619) (340) (1,021) 2,403) (2,170) 201) 3,076) (1,214) 8,905) (3,204) (1) —) (1) —) —) (802) (63) (167)
(이익) 투자 손실
(972) (1,957) (1,948) (537) (1,287) (200) (6,608) (1,225) (3,813) (970) (235) —) (1,351) (498) (12,574) (962) (677) (2,536) 7,460) —) 19,982) 13,777) —) —) —) —)
다른
5,138) 7,437) 4,057) 10,890) 12,673) 42,823) 3,275) 3,626) 2,221) 5,302) 3,681) 14,303) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
미수금, 순
160,804) (1,228) (15,226) (313,055) 75,085) 74,070) (59,629) (318,567) 64,153) 15,532) 405,543) (206,226) 166,333) 213,203) (5,692) (177,494) 107,269) 78,369) (76,531) (275,433) 26,554) 23,432) (49,905) (205,942) 14,843) 145,657)
재고
80,679) (137,143) 62,583) (31,408) (52,530) (190,779) (34,447) (46,886) (44,182) 39,918) 209,183) (33,743) 49,832) (24,108) 80,320) 43,957) (51,099) (124,995) 52,460) 62,665) (64,591) (142,743) 17,497) 6,270) (32,688) (64,752)
선불 비용 및 기타
36,032) (186,579) 13,569) 45,570) (59,272) 37,763) (50,265) (2,889) (25,483) 53,129) (31,095) 71,936) (65,770) 15,617) (3,345) 10,565) (23,754) (16,801) 26,996) 37,966) (68,115) (13,053) 3,739) 29,709) 9,070) (40,108)
기타 자산
(71,057) (95,135) 6,150) 5,617) 4,619) (27,553) 13,412) (139) (12,359) (9,693) (10,279) 25,479) (27,845) (10,902) 15,256) (26,793) 33,358) (19,144) 7,999) 20,855) (13,624) (28,523) (5,271) 3,009) (5,543) 3,918)
미지급금, 거래
(98,475) 107,579) 39,853) 144,858) (32,962) (20,365) 109,585) 223,295) 55,001) 138,900) (316,890) 124,138) (42,444) (135,569) (11,448) 119,304) (95,906) (24,347) 85,219) 132,955) (82,517) (9,750) 73,618) 119,401) 2,957) (21,215)
미지급 급여 및 기타 보상
(23,444) (89,455) 64,959) 85,098) (4,021) (161,560) 75,057) 89,365) 6,176) (98,186) 5,376) 49,791) 444) (118,326) 43,251) 63,563) 2,266) (106,992) 46,147) 60,926) (2,166) (109,521) 52,677) 57,955) (1,716) (102,994)
발생한 국내외 세금
(4,833) 8,047) (11,752) (18,639) 16,313) 46,592) 31,784) (10,476) 17,453) (2,209) 50,903) (12,286) (30,932) 23,233) (19,682) 3,847) (55,428) 40,670) 24,091) 14,132) (11,457) 17,253) (10,658) 27,820) 16,131) (15,128)
기타 미지급 부채
(88,870) 336,444) 627,340) 232,718) 103,485) 36,288) (5,999) (35,840) 18,779) 34,457) (65,635) (6,280) (96,555) 19,939) 9,463) (11,725) (14) 18,974) 5,027) (69,597) 47,839) 11,164) (38,052) (16,981) (9,784) 5,079)
연금 및 기타 퇴직 후 혜택
25,276) 49,378) 22,282) (11,701) 6,892) (15,651) (14,543) (2,947) 17,713) 17,652) 19,293) 3,913) 22,578) 9,738) 12,525) (7,853) 14,623) (187,663) (9,858) 15,718) 6,575) 18,804) 36,288) 36,839) 39,250) (216,243)
다른 책임
(9,541) 1,671) (28,271) (13,172) 2,604) (2,997) 5,948) 9,961) 21,221) 9,057) 39,367) (73,364) (2,294) (17,093) (18,707) 7,842) (21,012) (58,770) (31,275) (52,988) 268,975) (287) 3,737) 6,029) 808) 3,477)
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 순 효과
6,571) (6,421) 781,487) 125,886) 60,213) (224,192) 70,903) (95,123) 118,472) 198,557) 305,766) (56,642) (26,653) (24,268) 101,941) 25,213) (89,697) (400,699) 130,275) (52,801) 107,473) (233,224) 83,670) 64,109) 33,328) (302,309)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
223,315) 69,321) 764,386) 194,881) 193,381) (27,104) 187,682) 55,684) 169,117) 415,657) 484,395) 97,522) 172,239) 110,090) 223,805) 140,176) 69,739) (216,511) 342,134) 78,358) 165,051) (46,571) 219,819) 146,270) 48,844) (96,306)
영업활동으로 인한 순현금 제공
618,776) 457,358) 893,292) 542,969) 581,110) 424,359) 693,596) 527,417) 616,614) 737,374) 780,090) 464,891) 376,837) 449,131) 637,543) 551,557) 381,652) 159,388) 695,462) 444,488) 221,373) 238,964) 513,178) 385,117) 290,244) 113,932)
인수, 순 현금 취득
—) (7,146,110) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (459) (3,379,149) (1,696,456) —) —) —) (2,042) —) —) —) —) (1,442) (4,037,828) —) (29,927)
자본 지출
(102,149) (83,555) (71,180) (53,258) (57,403) (48,203) (73,893) (43,157) (50,790) (42,117) (50,089) (63,909) (68,248) (50,345) (50,018) (50,645) (52,320) (42,106) (53,360) (49,526) (65,445) (79,336) (58,512) (73,880) (38,830) (32,526)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금
525) 11,107) 10,033) 6,928) 14,641) 7,751) 7,850) 8,312) 117,838) 6,590) 947) 4,405) 1,709) 19,284) 9,434) 3,037) 23,152) 10,969) 17,678) 4,355) 47,400) 12,448) 6,196) 3,461) 493) 4,498)
사업체 매각 대금
5,960) 441,340) —) 900) 2,466) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 138) —) 15,025) 4,515) 177,741) —) —) —) —) —) 85,610) —)
유가증권 매입 및 기타 투자
(17,511) (7,687) (7,883) (9,862) (2,694) (7,456) (4,201) (14,579) (5,303) (10,726) (3,465) (1,148) (30,145) (159,984) (130,044) (48,891) (1) (2,844) (2,119) (179) (8,056) (70,253) (14,105) (57,652) (204,255) (189,654)
유가증권 및 기타 투자의 만기 및 판매
14,127) 16,467) 14,147) 3,920) 8,430) 5,312) 8,194) 19,206) 2,912) 49,107) 26,177) 50,434) 172,395) 26,477) 49,805) 10,671) 305) 14,127) 63,645) 7,550) 211) 12,499) 14,597) 758,079) 215,270) 291,372)
거래에 따른 선도 계약의 지급
—) (1,405,418) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른
4,736) 246,438) (238,192) (23) 2,140) 649) 10,624) 2,937) 10,129) 1,054) 47,638) 120,564) 1,304) 8,070) 18,270) 1,043) (2,408) 2,318) (513) 207) (1,222) 6,365) (3,523) (2,831) (1,209) 1,450)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(94,312) (7,927,418) (293,075) (51,395) (32,420) (41,947) (51,426) (27,281) 74,786) 3,908) 21,208) 109,887) (3,302,134) (1,852,954) (102,415) (84,785) (16,247) (15,063) 203,072) (37,593) (27,112) (118,277) (56,789) (3,410,651) 57,079) 45,213)
스톡옵션 행사수익금
565) 559) 265) 365) 1,112) 1,089) 672) 875) 2,148) 989) 164) 536) 1,011) 912) 1,386) 454) 139) 496) 58) 1,548) 281) 1,795) 107) 205) 1,102) 788)
보통주 지급
(53,827) (67,241) (85,060) (55,283) (73,893) (245,820) (89,287) (68,706) (38,086) (22,739) (21,416) (57,818) (63,918) (72,897) (89,143) (204,939) (500,619) (65,351) (178,056) (66,549) (57,726) (78,710) (73,735) (68,343) (63,474) (132,526)
비지배지분 취득
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,200) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
미지급금의 수익금(지급), 순
347,482) (112,430) (199,457) (277,764) 1,899,251) (4) (183,996) (426,000) (227,900) 114,400) (225,602) (569,200) (172,700) 1,104,246) (430,124) (127,067) 347,479) 258,540) 58,038) (192,823) 103,700) 35,200) (217,300) 221,300) (6,571) 233,070)
장기 차입으로 인한 수익금
11,948) 2,000,000) 3,587,389) 1) 10,665) 1) (803) 2,016) —) —) —) 30) 798,247) 922,934) 2,336,748) —) (43) 44) (413) (116) 790) 928) (293) 2,614,756) —) —)
장기 차입금 상환
(409,400) (301,389) (9,029) (639) (8,477) (592) (414) (486) (539,006) (671,842) (461,834) (41,842) (233,039) (3,466) (112,915) (102) (102) (100,107) (925,115) (6,619) (6,373) (6,522) (6,284) (370,720) (2,952) (1,122)
파이낸싱 수수료 지불
(157) (8,754) (5,974) (547) (9,405) (42,703) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
배당금 지급
(171,184) (171,176) (171,756) (132,543) (132,635) (132,921) (133,841) (114,105) (113,686) (113,542) (113,547) (113,266) (113,673) (113,352) (113,462) (98,547) (99,590) (100,869) (100,956) (88,145) (88,083) (88,104) (88,219) (88,171) (84,241) (84,749)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(274,573) 1,339,569) 3,116,378) (466,410) 1,686,618) (420,950) (407,669) (606,406) (916,530) (692,734) (823,435) (781,560) 215,928) 1,838,377) 1,592,490) (430,201) (252,736) (7,247) (1,146,444) (352,704) (47,411) (135,413) (385,724) 2,309,027) (156,136) 15,461)
환율 변동이 현금에 미치는 영향
3,857) (15,078) (23,876) (6,872) 7,975) (997) 9,016) 31,136) 47,470) 8,332) 10,034) (43,956) 30,331) (26,928) (6,580) 14,773) (17,406) (7,093) (19,482) 10,568) 3,154) 4,606) (5,342) 15,334) (64,301) (2,409)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
253,748) (6,145,569) 3,692,719) 18,292) 2,243,283) (39,535) 243,517) (75,134) (177,660) 56,880) (12,103) (250,738) (2,679,038) 407,626) 2,121,038) 51,344) 95,263) 129,985) (267,392) 64,759) 150,004) (10,120) 65,323) (701,173) 126,886) 172,197)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2017-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30) .
수익성과 관련된 지표
순수입은 2016년 9월 분기 이후 꾸준한 증가 추세를 보여 주었으며, 2019년까지 지속적으로 성장하는 모습을 관찰할 수 있다. 특히 2017년과 2018년의 분기별 수익은 각각 상당히 높은 수준을 기록했고, 2019년에는 점차 감소하는 모습을 보였으나 여전히 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2020년 이후에는 코로나19 팬데믹의 영향을 고려할 때 변동성이 컸던 것으로 보이며, 2021년과 2022년 초반에 다시 회복하는 경향이 나타났다.
영업활동으로 인한 순현금은 대체로 수익성 지표와 상응하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 말 이후 강한 회복세를 보여 2018년과 2019년, 2021년에는 높은 수준을 유지하였다. 특히 2020년에는 팬데믹의 영향으로 일시적으로 하락했으나, 이후 회복하는 모습을 볼 수 있다.
비용 및 감가상각 관련 추세
감가상각비는 2016년부터 2018년까지 서서히 증가하는 경향을 나타내다가, 2019년 이후 변동폭이 커지고 있다. 2020년과 2021년에는 상대적으로 높은 수준을 유지하며, 2022년에는 일부 감축된 모습을 보이고 있다. 상각비 역시 유사한 패턴을 따라 2017년과 2018년 사이 급증한 이후, 2019년과 2020년에 다소 변동성을 내포하였으나 전반적으로 높은 수준을 유지한다.
자본 및 투자 활동
부동산, 공장, 장비 판매 수익금은 2019년과 2020년 큰 폭의 수익을 시현하였으며, 이는 자산 매각 또는 구조 조정에 따른 효과일 가능성이 있다. 또한, 사업체 매각 대금은 2018년 이후 활발한 거래가 이루어진 것으로 보여지며, 2022년에는 일부 거래 금액이 증가하였다.
유가증권 매입은 지속적으로 집중된 투자 활동을 보여주며 일정한 변동성을 나타낸다. 만기 및 판매 수익은 2017년 이후 상승세를 보이며 상당한 규모를 기록하였고, 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 일부 기간에 큰 규모의 부정적 또는 긍정적 변동을 시현하며, 적극적인 포트폴리오 조정을 진행했음을 추측케 한다.
유동성 및 재무 안정성
미수금의 순 증가는 2016년, 2018년, 2020년 그리고 2021년 등에서 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 등, 고객 채권 회수와 관련한 변동성이 큰 양상을 보여 준다. 재고 수준은 2016년 이후 상당한 변동성을 보이며, 일부 기간에는 부정적인 수준에서도 회복하는 모습을 나타낸다.
미지급금, 유무상금 및 기타 부채 항목도 다양한 변동을 보이며, 특히 2022년과 2023년에는 상당히 높은 부채잔액이 존재하고 있다. 이러한 변화는 기업의 단기 유동성과 재무구조에 다소 불확실성을 주는 요소로 분석된다.
장기 부채 및 재무활동
장기 차입금은 2017년 이후 일부 기간 동안 급증하거나 감소하는 패턴을 나타내며, 특히 2019년과 2020년에 큰 규모의 차입과 상환이 이루어진 것으로 파악된다. 2021년부터는 차입이 일시적으로 증가하는 방식을 보이나, 전반적으로 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 기업의 부채 구조 조정을 드러낸다. 2022년과 2023년에는 차입 규모가 상당히 커지거나 조정되고 있음을 알 수 있다.
배당금 지급 역시 연속적으로 높은 수준을 유지하며 기업이 주주환원 정책을 지속하는 한편, 재무활동에서 생성 또는 사용되는 현금 규모 역시 상당히 크고 변동성이 크다. 이는 기업이 재무구조 또는 성장 전략에 따라 적극적으로 자본 조달 및 배당 정책을 펼치는 것으로 해석할 수 있다.
현금 흐름의 전체적 흐름 및 변동성
2020년과 2022년에는 특별히 현금 및 현금등가물의 순증가와 감소폭이 커서, 기업의 유동성 변동성이 크다는 점을 보여준다. 특히 2020년 초에는 팬데믹으로 인한 급격한 현금 유출이 있었으며, 이후 일부 기간에는 자산 매각과 차입 및 투자 활동의 영향을 받아 현금 흐름이 급증하거나 급감하는 모습이 관찰된다. 이러한 추세는 기업이 적극적인 투자와 재무 구조 조정을 병행하며, 시장 환경에 따른 유동성 관리를 수행했음을 시사한다.
전반적으로, 기업은 강한 수익성, 적극적 투자 정책, 재무구조 개선 노력 등을 동시에 수행하며, 시장과 경기 변화에 따른 대응을 지속하는 것으로 판단된다.
