유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
RH, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 현재 유동성 비율
- 분기별 분석 결과, 해당 비율은 전체 기간 동안 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 2020년 이후 일부 회복 조짐을 나타내고 있습니다. 2017년 초에는 2.06으로 상대적으로 높은 수준이었으며, 이후 수치가 점차 하락하여 2018년부터 2019년까지 약 0.61~0.83 범위 내에서 변동하였습니다. 특히 2018년 8월 이후 급격히 낮아지는 모습을 보여 2019년까지 0.62~0.81 사이에서 유지되다가 2020년 이후 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2023년 기준으로는 2.84에서 3.49까지 올라, 초기보다 높아진 상태를 보여 적극적인 유동성 확보 또는 단기 부채 상환 이후 재무 안정성을 회복한 것으로 해석됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 일정한 변동성을 보였으나, 2017년에는 큰 폭의 감소(0.26에서 0.11로)가 나타났고, 이후 점차 회복하는 패턴을 보여줍니다. 2018년 후반부터 2019년 초까지 0.05~0.17 사이에서 움직이면서 상당히 낮은 수준을 유지하다가, 2020년 이후에는 크게 상승하여 2배 이상 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 이후에는 1.7~2.37 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있는데, 이는 유동성의 중요성을 인식하여 단기 유동성 확보에 노력한 결과로 볼 수 있습니다. 최근에는 2023년 4월 기준으로 1.86으로, 안정성을 확보하는 방향으로 나아가고 있는 것으로 이해됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 해당 비율은 전체 기간 동안 매우 낮은 값에서 극히 높은 값으로 극단적인 변화를 보여줍니다. 2017년 초에는 0.18로 시작하여 2018년과 2019년 동안 거의 0.01~0.1 범위 내에서 유지되었으며, 이는 현금 보유액이 매우 적거나 불안정한 상태를 의미할 수 있습니다. 그러나 2020년 이후 급격히 상승하여 2배 이상의 수준(2.01~2.3)으로 치솟았으며, 2022년과 2023년에는 1.7~2.3 사이에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 현금 보유 전략의 변화 또는 단기 자금 조달 능력의 향상을 시사할 수 있으며, 재무적 안정성을 높이기 위한 조치로 분석됩니다.
현재 유동성 비율
RH, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세 및 변화
-
분석 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 2017년 4월 29일 기준 약 9억 1천만 달러였던 유동 자산은 2023년 4월 29일 기준 약 3억 2천만 달러로, 다수의 정체기와 이후 강한 성장세를 보여주고 있다.
이러한 증가는 회사의 유동성 확보와 단기 자산의 확충을 의미할 수 있으며, 시장 환경이나 영업 활동의 호조, 또는 비유상적 유동 자산 증가를 반영하는 것으로 판단된다.
- 유동 부채의 동향 및 변동
-
유동 부채 역시 전체적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으나, 2018년 이후 급격한 증감이 나타나며 변동성이 크다. 특히 2018년 8월부터 2019년 2월까지 유동 부채가 급증하였으며, 이후 일부 조정을 거쳤다. 2021년 이후 유동 부채는 다시 증가하는 흐름을 보이나, 2023년 4월 기준으로는 약 8억 5천만 달러 수준으로 정체되거나 점진적 감소세를 나타내고 있다.
이러한 변화는 기업의 단기 부채 관리 전략, 또는 운영상의 일시적 자금 조달 필요성을 반영할 수 있으며, 유동 자산과의 균형을 유지하려는 노력이 반영된 것으로 보인다.
- 현재 유동성 비율의 추이와 해석
-
현재 유동성 비율은 초기에는 2.06으로 안정적이었으나, 2017년 후반부터 2018년에 걸쳐 0.8대 후반으로 낮아졌다. 이 시기에는 유동 부채가 유동 자산보다 빠르게 증가하여 유동성 비율이 하락하였다. 그러나 이후 2020년 이후부터 점차 개선되어 2021년에는 0.83, 2022년에는 약 2.5~3.5 수준의 높은 비율을 유지하고 있다.
이와 같은 흐름은 회사가 유동성 위기를 대비하여 유동 자산을 확보하거나 부채 관리 전략을 강화를 통해 유동성 수준을 회복, 개선하는 데 성공했음을 시사한다. 특히 2022년 이후 유동성 비율이 상당히 상승하는 것은 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호로 작용한다.
빠른 유동성 비율
RH, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동성 및 단기 유동성 비율의 변화
- 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 4월의 11만4천 달러에서 2023년 4월까지 약 22만1천 달러로 두 배 이상 상승하였습니다. 이는 회사가 빠른 자산을 꾸준히 확대해온 것으로 보입니다. 기존의 적극적인 자산 증대와 함께 유동부채는 전체적으로 상승하는 추세이거나, 일부 기간에서는 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히, 2018년 8월 이후 일부 분기에는 유동부채가 크게 늘어나 2019년 8월과 2020년 2월에 10억 달러를 넘는 수준에 도달하였으며, 다시 하락하거나 안정화하는 양상을 보이고 있습니다.
- 유동성 비율의 패턴과 의미
- 빠른 유동성 비율은 전체 기간을 통틀어 다양한 변동을 보이고 있으며, 2017년 초에는 0.26으로 낮은 수치를 기록했으나, 시간이 지남에 따라 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2019년 이후부터는 여러 분기에서 0.17 이상으로 안정되면서 유동성이 상대적으로 개선된 모습을 확인할 수 있습니다. 그러나 특정 시기(2018년 8월 이후)에는 일시적으로 0.05~0.09까지 하락하는 모습을 보여 유동성 관리가 어려운 시기가 존재했음을 시사합니다.
- 추세의 해석 및 시사점
- 전반적으로, 회사는 빠른 자산을 지속적으로 늘려오면서 유동성 확보에 힘써 왔으며, 유동부채 또한 증가하는 추세를 보여 재무적 규모를 확대하고 있음을 유추할 수 있습니다. 유동성 비율은 일정 기간 하락 후 점차 회복하는 모습이며, 이는 유동성 관리를 통해 개선된 성과를 나타낼 수 있습니다. 향후에는 빠른 자산과 유동부채의 균형 유지 및 적극적인 유동성 관리가 중요할 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
RH, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년 4월 이후부터 2023년 4월까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 80,150천 달러로 시작하여 급격한 증가를 거쳐 2022년 1월에는 2,198,961천 달러에 달했으며, 이후에도 연도별로 안정적인 성장세를 유지하며 2023년 4월에는 2,154,348천 달러에 이르렀다. 이처럼 현금자산이 꾸준히 증가하고 있다는 점은 회사의 유동성 확보나 재무적 여력을 강화하는 데 긍정적인 신호로 해석할 수 있다. 그러나, 최근에는 성장률이 둔화되거나 일시적인 변동성이 존재하였음을 고려할 필요가 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전 기간에 걸쳐 상당히 높은 수준을 유지하며 급격한 증감이 반복되고 있다. 2017년 4월에는 443,921천 달러였으며, 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보여 2023년 4월에는 935,176천 달러로 집계되었다. 특히 2018년 이후에는 일정한 증감을 반복하는 양상을 보여, 유동부채의 규모가 기간에 따라 상당히 변화하는 모습이다. 이는 재무 구조상의 유동성 부담이 지속적으로 존재하고 있음을 시사하며, 유동성 확보와 부채관리의 중요성을 보여주는 신호라고 할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 이후부터 2023년까지 변동을 보이지만 전체적인 흐름은 불안정성 또는 개선 기조를 동시에 드러내고 있다. 2017년 4월에는 0.18로 낮은 수준이었으나, 이후 급격한 하락과 함께 2018년에는 0.01까지 큰 폭으로 떨어지는 모습이 관찰된다. 이후 2020년대 들어서면서 다시 상승하는 추세를 보이며 2022년과 2023년에는 각각 2 이상으로 높아졌다. 이와 같은 변동성은 유동성 관리에 있어서 잠재적인 리스크가 존재하면서도, 최근에는 유동 비율이 대폭 개선되고 있음을 보여준다. 특히, 2022년 이후에는 현금 유동성 확보가 강화된 것으로 해석될 수 있다.