Raytheon Co. (NYSE:RTN)

자산수익률비율(ROA)은 2016년 4월부터 2016년 12월까지 6.77%에서 7.36%로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 7.66%까지 상승한 후 6.56%로 감소했습니다. 2018년에는 다시 증가하여 9.13%에 도달했고, 2019년에는 10.03%로 최고점을 기록한 후 연말에는 9.67%로 소폭 하락했습니다. 전반적으로 ROA는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2018년과 2019년에 두드러집니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2016년 4월의 2.85에서 2017년 12월의 3.1로 증가했습니다. 이후 2018년 9월에는 2.66까지 감소했다가 2019년 12월에는 2.83으로 다시 상승했습니다. 전반적으로 비율은 2.53에서 3.1 사이에서 변동하며, 2017년 말에 최고점을 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 4월의 19.28%에서 2016년 12월의 21.97%로 꾸준히 증가했습니다. 2017년에는 22.03%까지 상승한 후 20.32%로 감소했습니다. 2018년에는 25.36%로 크게 증가했고, 2019년에는 27.35%로 최고점을 기록한 후 연말에는 27.35%로 유지되었습니다. ROE는 전반적으로 상승 추세를 보이며, 특히 2018년과 2019년에 뚜렷한 증가세를 나타냅니다.

세 가지 비율 모두에서 전반적인 추세는 긍정적입니다. ROA와 ROE는 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 변동성이 있지만 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. ROE의 높은 수치는 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일 8.23%에서 시작하여 2019년 12월 31일에는 11.46%로 상승했습니다. 특히 2018년 12월 31일에는 10.75%로 크게 증가했으며, 이후에도 꾸준히 상승하여 2019년에는 11%를 상회하는 수준을 유지했습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2016년 4월 3일 0.82에서 2017년 12월 31일 0.82까지 변동이 거의 없었습니다. 2018년 9월 30일에는 0.88로 소폭 상승했지만, 이후 다시 0.84로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

재무 레버리지 비율은 2.85에서 3.1까지 증가했다가 다시 2.53으로 감소하는 등 변동성이 다소 큰 모습을 보입니다. 2016년 4월 3일 2.85에서 2017년 10월 1일 3.1로 증가한 후, 2019년 6월 30일 2.53으로 감소했습니다. 2019년 12월 31일에는 2.83으로 다시 상승했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 가장 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일 19.28%에서 시작하여 2019년 12월 31일에는 27.35%로 크게 상승했습니다. 2018년 12월 31일 25.36%에서 2019년 3월 31일 26.11%로 증가했으며, 이후에도 꾸준히 상승하여 2019년에는 27%를 넘어서는 수준을 기록했습니다. 이는 자본 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2018년 이후 가파른 상승세를 나타냅니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.

재무 레버리지 비율

변동성이 다소 크며, 2016년부터 2019년까지 증가와 감소를 반복합니다.

자기자본비율 (ROE)

가장 뚜렷한 증가 추세를 보이며, 2016년부터 2019년까지 꾸준히 상승합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2016년 4월부터 2017년 12월까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 0.75에서 0.64까지 하락한 후, 2018년에는 다시 증가하여 0.92에 도달했습니다. 이후 2019년에는 소폭 감소하여 0.84로 마감했습니다.

이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.92에서 0.96 사이의 범위 내에서 변동했으며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세는 관찰되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 4월의 11.97%에서 2019년 12월의 14.33%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2019년에는 14.09%에서 14.33%로 소폭 상승하며 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 수익성 개선이 나타난 것으로 해석할 수 있습니다.

자산 회전율은 0.80에서 0.88 사이에서 변동했습니다. 2016년 4월부터 2016년 12월까지는 감소세를 보였으나, 이후 2018년까지는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2019년에는 소폭 감소하여 0.84로 마감했습니다.

재무 레버리지 비율은 2.66에서 3.10 사이에서 변동하며, 2017년 12월에 최고치를 기록했습니다. 이후 2019년에는 2.83으로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4월의 19.28%에서 2019년 12월의 27.35%로 크게 상승했습니다. 이는 투자 자본 대비 수익성이 꾸준히 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2018년과 2019년에는 높은 성장률을 기록했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율(ROA)에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2016년 4월부터 2016년 12월까지 순이익률은 8.23%에서 9.19%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년에는 소폭의 변동성을 보이며 7.98%에서 9.41% 사이를 오갔습니다. 2018년에는 다시 증가하여 10.75%까지 상승했으며, 2019년에는 11.11%에서 11.47%로 소폭 상승하며 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 순이익률은 분석 기간 동안 증가 추세를 보였습니다.

자산회전율

자산회전율은 2016년 4월부터 2017년 10월까지 0.80에서 0.82 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 0.84에서 0.88로 소폭 상승했으며, 2019년에는 0.85에서 0.87 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 전반적으로 자산회전율은 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2016년 4월의 6.77%에서 2016년 10월의 7.6%로 증가했습니다. 2017년에는 6.56%에서 7.66% 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2018년에는 7.8%에서 9.13%로 꾸준히 증가했으며, 2019년에는 9.26%에서 10.03%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROA는 분석 기간 동안 증가 추세를 보였습니다.

종합적으로 볼 때, 순이익률과 ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보인 반면, 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 순이익률과 ROA의 증가는 수익성 개선을 시사하며, 안정적인 자산회전율은 자산 활용의 효율성을 유지하고 있음을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2018년 3분기에 급격히 증가하고 이후 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다. 2016년 4분기에는 0.72를 기록한 후 2018년 4분기에 0.84로 증가했습니다. 2018년 4분기 이후에는 소폭 감소하여 2019년 4분기에 0.84를 기록했습니다.

이자 부담 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2016년 4분기부터 2018년 3분기까지 0.92에서 0.94 사이의 값을 보였으며, 이후 2019년 4분기까지 0.95에서 0.96 사이의 값을 유지했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2016년 4분기에 11.97%로 시작하여 2019년 4분기에 14.33%까지 상승했습니다. 특히 2019년 1분기부터 4분기까지 13%에서 14.33%로 비교적 빠른 증가세를 보였습니다.

자산 회전율은 2016년부터 2018년까지 0.80에서 0.84 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 3분기에 0.88로 최고점을 기록한 후 2019년 4분기에 0.84로 감소했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 없었습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4분기에 6.77%로 시작하여 2019년 4분기에 9.67%까지 상승했습니다. 특히 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지 7.8%에서 9.67%로 비교적 빠른 증가세를 나타냈습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

세금 부담 비율

2016년 4분기부터 2018년 4분기까지 감소 추세에서 증가 후 다시 감소하는 패턴을 보임.

이자 부담 비율

분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지함.

EBIT 마진 비율

전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보임.

자산 회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2018년 3분기에 최고점을 기록함.

자산 수익률 비율 (ROA)

분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보임.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2018년 3분기에 급격히 증가하고 이후 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다. 2016년 2분기부터 2017년 2분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2017년 4분기에 0.64로 감소했으며, 이후 2018년 4분기에 0.92까지 상승했습니다. 2019년에는 0.84에서 0.92 사이의 변동성을 보였습니다.

이자부담비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.92에서 0.96 사이의 범위 내에서 소폭의 변동이 있었지만, 전반적인 추세는 뚜렷하게 나타나지 않습니다. 2016년부터 2019년까지의 데이터에서 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2016년 2분기 11.97%에서 2019년 4분기 14.33%로 꾸준히 상승했습니다. 다만, 2017년 3분기에는 소폭 하락하는 모습을 보였지만, 이후 다시 상승세를 유지했습니다. 2019년에는 특히 높은 수준의 EBIT 마진 비율을 기록했습니다.

순이익률은 2016년 2분기 8.23%에서 2019년 4분기 11.46%로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년과 2017년에는 비교적 완만한 상승세를 보였으나, 2018년과 2019년에는 상승폭이 확대되었습니다. 특히 2018년 4분기에는 10.75%로 크게 증가했으며, 2019년에는 10%를 상회하는 수준을 유지했습니다.

세금 부담 비율

2018년 3분기에 급격한 증가 후 감소하는 패턴을 보임. 전반적으로 감소 추세.

이자부담비율

분석 기간 동안 안정적인 수준을 유지. 뚜렷한 추세는 관찰되지 않음.

EBIT 마진 비율

전반적으로 증가하는 경향. 2019년에 특히 높은 수준을 기록.

순이익률

꾸준히 증가하는 추세. 2018년과 2019년에 상승폭이 확대됨.