듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Raytheon Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 항목은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2019년 이후에는 9%를 넘는 높은 수준을 유지하며 회사의 자산 효율성이 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다. 초기 몇 분기에는 변동이 다소 있었으나, 전반적으로 안정적인 증가는 기업의 자산 활용도가 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 대체로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 일부 기간에서는 약간의 변동을 보이고 있습니다. 2015년 초부터 2018년까지 대체로 2.8에서 3.0 사이를 유지하다가, 2019년 들어서도 이 범위를 벗어나지 않았습니다. 이는 기업이 적정 수준의 부채를 유지하며 재무 구조의 안정성을 도모하고 있음을 의미합니다. 특히, 2020년 초에는 일시적으로 2.53까지 하락하는 모습도 관찰되었으며, 이는 재무 전략 또는 시장 조건 변화에 따른 일시적 조정으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 항목은 기간 내 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2018년 이후에는 25%를 넘는 수준으로 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 기업의 자기자본 수익률이 개선되고 있음을 의미하며, 주주 가치 창출이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다. 또한, 2019년 하반기부터 2020년 초까지 지속적인 성장세를 유지하며, 기업의 수익성 향상과 재무적 안정성을 동시에 나타내고 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Raytheon Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년 이후부터 2019년까지의 데이터를 보면, 순이익률은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후부터는 9%대에 안정적으로 머무르고 있으며, 2019년 상반기에는 11%를 넘어서면서 전반적으로 수익성 개선이 나타나고 있다. 이러한 증가세는 비용 효율성 또는 매출 증대의 효과를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율의 경우, 2015년부터 2019년까지 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 약 0.79에서 0.88까지 범위 내에서 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년 이후에는 0.84에서 0.87 사이의 값으로 변동이 있으며, 자산의 효율적 활용이 지속되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2015년의 약 2.86에서 점차적으로 저감되는 모습을 관찰할 수 있다. 2019년에는 2.53으로 낮아졌으며, 전체적으로 부채비율을 축소하거나 자본구조를 개선하는 경향이 나타나고 있는 것으로 판단된다. 이는 금융 위험을 줄이면서 안정성을 도모하는 전략일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2016년 이후 20%를 넘어 2019년에는 27.35%에 달하는 등 기업의 수익성 향상과 자본 효율성 증대를 반영한다. 특히 2018년 말과 2019년 상반기에는 최대치를 기록하며, 내부적 재무 성과가 우수함을 나타내고 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Raytheon Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 세금 부담 비율
- 분기별로 비교적 안정적인 경향을 보이며, 2015년 초에는 데이터가 없으나 2016년 이후 점차 증가하는 양상을 나타낸다. 특히 2018년 이후에는 0.8 이상으로 유지되어, 세금 부담이 전체 수익에 미치는 영향이 일정 수준 이상임을 시사한다. 2019년에는 0.84로 거의 안정된 수준에 도달하였다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 전반적으로 높은 편이며, 대체로 0.92에서 0.96 범위 내에서 움직이고 있다. 분기별로 큰 변동이 거의 없고 높은 수준을 유지하는 것으로 보아, 회사의 채무 구조 또는 금융 비용이 일정하게 유지되고 있음을 알 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 분기별 이익률은 지속적으로 12% 내외를 유지하며, 2017년 말과 이후에는 14% 수준으로 소폭 상승하는 경향이 있다. 이는 영업 효율성이 어느 정도 안정적임을 보여준 동시에, 일부 기간에 이익률이 높은 시기도 존재함을 나타낸다. 전반적으로 양호한 영업수익성을 보여주고 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 0.79에서 0.88까지 다양한 수준을 보이지만, 대체로 0.8 내외를 유지하는 경향이다. 이로부터 회사의 자산 활용도가 안정적이며, 매출액 대비 자산의 효율적 운용을 지속하고 있음을 짐작할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 초기에는 2.86으로 높았으며, 이후 일부 변동 후 2.53까지 낮아졌다가 다시 상승하는 모습을 보인다. 특히 2018년 후반부터 낮은 수준(약 2.53~2.72)을 유지하는 모습에서 재무구조의 안정화를 도모하고 있음을 알 수 있다. 이러한 하락세는 부채구조를 개선하거나 재무 위험을 낮추기 위한 노력의 일환일 가능성이 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 약 20%대에서 시작하여 2019년에는 27.35%까지 상승하는 경향이다. 이를 통해 수익성이 점차 개선되고 있으며, 자본 효율성이 향상되고 있음을 확인할 수 있다. 특히 2018년 이후 상당한 성장세를 보이며, 투자 수익률이 양호하게 유지되고 있음을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Raytheon Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간 동안 순이익률은 일관되게 양호한 수준을 유지하며 점진적인 상승 추세를 보였다. 2015년 이후 일부 분기에서는 약간의 변동성이 나타났지만, 대체로 8% 내외의 안정적인 수치를 유지하였으며, 2018년 이후에는 9%대를 기록하는 증가세가 관찰되었다. 특히 2019년 말에는 11%에 가까운 수준까지 상승하였으며, 이는 수익성 면에서 개선된 성과를 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 대부분 0.79에서 0.88 사이라는 범위 내에서 변동하며, 약간의 내적 변동성을 보인다. 2015년 이후 큰 변화 없이 유지되었으며, 2018년 이후로는 0.84에서 0.87 사이의 높은 수준을 지속하였다. 이는 자산을 통한 매출 창출 효율이 안정적으로 유지되고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 7.08%에서 시작하여 꾸준한 상승세를 보이며 2018년 이후에는 9%를 초과하는 수준까지 향상되었다. 2019년 말에는 약 10%에 가까운 높은 수익률을 기록하였으며, 이는 회사의 자산을 효과적으로 활용하여 높은 수익성을 달성하고 있음을 의미한다. 전반적으로, ROA는 수익성 개선과 효율성 제고를 반영하는 긍정적 지표로 볼 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Raytheon Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 세금 부담 비율
- 분석 기간 동안 세금 부담 비율은 0.64에서 0.92까지 변동한 후 점차 안정되는 경향을 보이고 있다. 2018년 이후에는 0.84~0.92 범위 내에서 유지되면서 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 세금 관련 비용 및 세금 정책에 대한 변화가 일정 기간 지속되었음을 시사하며, 이후에는 다소 안정된 세금 부담 수준이 유지되고 있음을 보여준다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 0.92에서 시작하여 0.95 내외 범위 내에서 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히, 2018년 이후에는 0.95-0.96 사이에서 유지되며, 회사의 채무 부담이 상대적으로 높거나 이자 비용이 일정 수준 이상 지속되고 있음을 보여준다. 이는 재무구조상 부채 부담이 꾸준히 유지되고 있음을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 12.34%에서 14.33%까지 폭넓게 변동하였다. 전반적으로는 12% 내외에서 안정적인 수준을 유지하면서, 2019년에는 14%를 상회하는 최고치를 기록하였다. 이러한 상승은 비용 효율성 개선 또는 매출 증대에 힘입은 것으로 보이며, 수익성 면에서 긍정적인 신호를 제시한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 0.79에서 0.88에 이르는 범위 내에서 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이 지표의 증가는 자산을 통한 매출창출 효율이 개선되었음을 나타내며, 자산 활용도가 향상되고 있음을 시사한다. 2018년 이후에는 0.84~0.87 사이에서 안정적 유지되어, 자산의 효율적 운용이 지속되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 6.56%에서 10.03%까지 점차 상승하는 추세를 나타내며, 2019년에는 약 9.67%에 도달하였다. 이러한 성장은 기업의 전반적인 수익성 향상과 자산 활용 효율 증대로 해석할 수 있으며, 기업의 재무성과가 지속적으로 개선되고 있음을 보여 준다. 특히, 2018년 이후 뚜렷한 상승세를 유지하며, 수익성 지표의 긍정적 신호로 작용한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Raytheon Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 세금 부담 비율
- 전체 기간을 통해 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2015년 3월 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 하반기부터 2019년까지는 0.8~0.92 범위 내에서 차이를 보이며 최종적으로 2019년 말에는 거의 0.9에 가까운 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 세금 관련 비용이 전반적으로 증가하거나 세금 정책의 변화가 반영된 결과로 볼 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2015년 이후 거의 일정하게 높은 수준인 0.92에서 0.96 사이를 유지하며, 전반적으로 안정적인 패턴을 나타냈습니다. 이 수치는 회사의 부채 부담이 크거나 비용 구조가 안정적임을 시사할 수 있으며, 그럼에도 일부 기간에는 약간씩 상승하는 움직임이 관찰됩니다. 이는 이자 비용이 일부 기간 동안 증가했음을 반영할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 대체로 12%에서 14% 사이를 오르내리며, 전체적으로 안정된 수익성 수준을 보여줍니다. 2015년 초부터 2019년까지는 소폭의 변동이 있지만, 중요한 긴 추세 변화는 관찰되지 않습니다. 특히 2019년에는 여러 분기에서 14% 이상의 수치를 기록하며, 비교적 강한 영업수익성을 나타내고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 7.98%에서 11.47% 범위 내에 걸쳐 변동하며, 전반적으로 향상된 추세를 보입니다. 2015년 말과 2016년 초에는 낮은 수준을 유지하다가, 2017년부터 2019년에 이르기까지 평균적으로 점차 상승하는 모습이 나타납니다. 특히 2018년 이후부터 2019년까지는 10%대를 넘는 안정적인 순이익률을 기록하며 수익성 향상이 지속되는 것으로 보입니다.