지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Raytheon Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Raytheon Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 일정 기간 동안 대체로 안정적인 수준을 유지하면서 점진적으로 하락하는 경향을 보여줍니다. 2015년 초에는 0.55에서 시작하여 2019년 말에는 0.37로 낮아졌으며, 이는 회사의 부채 비중이 점차 축소되고 있음을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함한 수치 역시 유사한 패턴을 보이고 있어 전체적인 부채 구조의 개선이 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전반적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2015년 초에는 0.35에서 2019년 말에는 0.27로 낮아졌습니다. 이는 자본에 대한 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성이 강화되고 있음을 보여줍니다. 영업리스 부채 포함 수치도 비슷한 흐름을 보이고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 초기의 0.19에서 2019년 말에는 0.14로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 동일하게 영업리스 부채를 포함한 수치에서도 편차는 있지만 대체로 감소하는 흐름을 나타내며, 자산 대비 부채의 비중이 점점 낮아지고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.53에서 2.99까지의 변동폭을 보였으며, 2015년 초에 비해 다소 상승하는 추세를 보여줍니다. 이 수치는 자본에 대한 부채의 비율이 증가하거나, 자본 대비 채무자산 규모가 확대되고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 일부 기간에는 감소하는 모습도 보이고 있어 일시적인 변동성이 존재합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2015년 이후로 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 12.96에서 시작하여 2019년 말에는 23.14에 이르렀으며, 이는 회사가 영업이익을 통해 이자 비용을 감당하는 능력이 크게 향상되고 있음을 나타냅니다. 이와 같은 안정적인 이자 커버리지는 재무 건전성 개선의 중요한 지표로 평가됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Raytheon Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Raytheon Company 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 이 기간 동안 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 12월 이후에 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 특히, 2019년 말과 비교하여 2019년 12월의 부채는 당초보다 약 7% 감소하였으며, 2020년 이후에는 지속적인 하락세 또는 안정세를 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 회사가 부채 구조를 조정하거나 상환을 통해 재무 건전성을 개선하려는 노력을 반영할 가능성이 있습니다.
- 주주 자본의 변화와 추이
- 회사의 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2015년부터 2019년까지의 기간 동안 주주 자본은 꾸준히 상승하였으며, 이로 인해 총 자본 대비 부채 비율이 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 2019년 말 기준, 주주 자본은 약 122억 2,300만 달러에 달했으며, 이는 2015년보다 증가한 수치입니다. 이와 같은 자본 확대는 회사의 자본 구조 개선이나 재투자를 통한 성장 전략의 일환일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전체적으로 지속적으로 하락하는 경향을 보여주었습니다. 2015년 초에는 약 0.55였으며, 2019년 말에는 0.37까지 낮아졌습니다. 이는 부채 부담이 상대적으로 줄어들고, 자본 대비 부채의 비중이 낮아졌음을 의미합니다. 이러한 경향은 재무 안정성 향상과 리스크 축소에 긍정적 영향을 미칠 수 있으며, 회사가 재무 정책을 통해 부채 수준을 조절하는 전략을 추진했을 가능성을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Raytheon Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Raytheon Company 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 전체 기간 동안 안정된 수준을 유지하며, 소폭의 변동을 보여줍니다. 전체적으로 5,330백만 달러에서 5,766백만 달러 사이의 범위에서 움직이고 있으며, 2018년 말 이후에는 약간의 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 주로 기업의 자본 조달 또는 자산 운영 방침에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- Raytheon Company 주주 자본 합계
- 주주 자본은 2015년 9,707백만 달러에서 2019년 말에는 12,223백만 달러로 증가하는 방향성을 보이고 있습니다. 이 기간 동안 지속적으로 자본이 증가했으며, 특히 2018년 이후 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이는 재무 구조 개선 또는 이익잉여금 증가에 의한 자본 확충이 원인일 수 있으며, 회사의 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년 0.55에서 2019년 말에는 0.42로 낮아졌으며, 전반적으로 하락 추세를 보여줍니다. 이는 주주 자본 증가보다 부채 증가율이 상대적으로 낮거나, 부채의 일부 상환 또는 자본구조의 안정화를 의미할 수 있습니다. 이러한 비율 하락은 재무 리스크 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석 가능하며, 자본 구조 개선 및 재무적 안정성 확보와 연관될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Raytheon Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채 수준은 전체 기간 동안 상당히 안정적인 모습을 보이고 있으며, 대체로 5,330백만 달러에서 5,350백만 달러 범위 내에서 변동하는 경향을 보이고 있다. 2019년 이후에는 일부 감소하는 모습이 관찰되며, 특히 2019년 12월에는 4,758백만 달러로 하락하는 것으로 나타났다. 이는 기업이 부채를 일부 축소하거나 상환하는 전략을 취했음을 시사할 수 있다.
총 자본금 역시 지속적인 증가 추세를 나타내고 있는데, 2015년 15,038백만 달러에서 2019년 12월 기준 약 16,983백만 달러에 이르기까지 점차 상승하였다. 구체적으로, 기간 전체에 걸쳐서 완만하지만 안정적인 상승세를 유지하고 있으며, 일부 분기에서는 빠른 증가세도 관찰된다. 이는 기업이 사업 확장이나 자본 조달을 통해 자본을 늘리고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율은 전체 기간 동안 지속적으로 낮아지는 경향을 보이고 있다. 특히, 2015년 29-35% 범위에서 출발하여 2019년에는 27%까지 낮아졌다. 이는 자본 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 재무구조가 더욱 안정되고 있음을 반영한다. 이러한 변화는 금융 리스크 관리를 강화하거나 재무 안정성을 개선하기 위한 기업 전략의 일환일 수 있다.
전반적으로, 이 기간 동안 기업은 부채를 안정적으로 관리하면서 자본금을 지속적으로 확대한 동시에, 재무구조의 안정성과 재무적 리스크 관리를 강화하는 방향으로 재무전략을 추진해 온 것으로 해석할 수 있다. 부채비율의 지속적 하락은 재무 건전성을 높이기 위한 노력의 일환으로 보이며, 증가하는 자본은 사업 확장 또는 인수합병 등 다양한 전략적 목적으로 활용되고 있을 가능성이 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Raytheon Co., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화
- 2015년 3월부터 2016년 12월까지 총 부채는 안정적인 수준을 유지하며 약 5,330백만 달러에서 5,335백만 달러 범위 내에서 변동하였고, 거의 변화가 없음을 보여줍니다. 그러나 2017년 이후에는 약 5,450백만 달러에서 5,666백만 달러로 점차 증가하는 추세를 나타내며, 2018년 이후로도 꾸준히 증가하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2018년 말에는 약 5,450백만 달러를 기록한 이후 점차 상승하여 2019년 12월에는 5,466백만 달러에 달했습니다. 이는 지속적인 부채 증가 경향을 의미합니다.
- 총 자본금의 변화
- 자본금은 전체 기간 동안 상승하는 경향을 보입니다. 2015년 3월에는 약 15,038백만 달러였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2019년 12월에는 약 17,689백만 달러에 도달하였습니다. 특히 2018년 이후에는 급증하는 모습을 보여 2018년 12월 기준 16,363백만 달러에서 2019년 12월에 17,689백만 달러로 증가하였으며, 이는 자본 확대 또는 유보금의 증가를 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 전반적으로 0.35에서 0.31사이의 범위 내에서 변동하며 회사의 자본구조의 안정성을 어느 정도 유지하는 것으로 보입니다. 2015년 초 0.35였던 이 비율은 2017년과 2018년에는 0.31에서 0.34 사이로 나타났으며, 이후에는 약간 하락하여 2019년 6월부터 9월까지 0.33에서 0.32로 유지되는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비율이 점차 약간 낮아지고 있음을 의미하며, 금융 안정성 측면에서는 양호한 수준을 유지하는 것으로 해석 가능합니다.
자산대비 부채비율
Raytheon Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
-
전체 기간 동안 총 부채는 약 5,331백만 달러에서 4,758백만 달러로 변화하며, 매우 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 특히, 2017년 후반부터는 총 부채가 점차 감소하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 부채 감축 또는 부채 비율 개선의 신호로 해석할 수 있습니다.
반면, 총 자산은 약 27,798백만 달러에서 33,586백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2018년부터 2019년까지는 자산이 두드러지게 늘어나면서 회사의 규모가 확장되고 있음을 나타내고 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율 횡보와 개선
- 자산 대비 부채비율은 0.19에서 0.14까지 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 회사가 부채에 대한 의존도를 점차 줄이고 재무 건전성을 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 의미합니다. 특히, 2018년 이후에는 자산 대비 부채비율이 낮아지는 추세가 뚜렷하게 나타나, 부채 관리를 통해 재무 안정성을 높이고 있음이 관찰됩니다.
- 전반적인 재무 상태 분석
- 이 기간 동안 회사는 안정적인 재무구조를 유지하면서 자산을 확장하고 있으며, 부채 비율도 개선되고 있어 재무 건전성이 향상되는 모습입니다. 이러한 추세는 기업이 성장과 함께 재무 구조를 강화하는 전략을 추진하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Raytheon Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 총 부채는 전체 기간 동안 대부분 일정한 범위 내에서 유지되었으며, 2015년 초반 약 5,331백만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2018년 이후에는 5,453백만 달러를 기록하며 약간의 상승세를 나타내었고, 2019년 말에는 5,466백만 달러로 최종 값에 이르렀다. 이는 부채 규모가 꾸준히 증가하는 경향성을 보여주며, 회사가 지속적으로 부채를 확대하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 해당 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습이 두드러진다. 2015년 초반 27,798백만 달러에서 시작하여 2019년 말에는 34,566백만 달러를 기록하며 약 24%의 성장률을 보였다. 이 기간 동안 자산은 점진적으로 확장되어 왔으며, 2016년 이후 확장 속도가 조금 더 빨라졌음을 볼 수 있다. 이는 회사의 규모가 증가하고 있으며, 재무 구조의 확장 또는 자산 투자 확대를 통해 성장 전략을 추진해온 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 기간 동안 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 0.18에서 0.19 사이에서 변동하였다. 일부 분기에서는 0.16으로 낮아졌던 시기도 있으나, 평균적으로는 0.17 내외를 유지하는 모습을 보여준다. 이는 자산 대비 부채 규모가 일정 수준에서 균형을 유지하고 있음을 암시하며, 재무적 안정성을 어느 정도 확보하고 있다고 판단된다. 이러한 안정성은 회사가 부채와 자산 간의 조화를 유지하며 재무구조를 관리해온 결과로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Raytheon Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Raytheon Company 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 해당 기간 동안 총 자산은 대체로 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2015년 초에는 약 27,798백만 달러였던 총 자산이 2019년 말에는 약 33,186백만 달러까지 상승하였다. 이러한 상승 추세는 연평균 성장률이 일정 수준에 유지됨을 시사하며, 회사가 지속적으로 자산을 확장하거나 신규 자산을 취득하는 활동을 진행하고 있었음을 보여준다. 한편, 일부 분기별 변동성은 존재하였으나, 전반적으로는 안정적인 성장세를 유지하였다.
- Raytheon Company 주주 자본 합계
- 주주 자본은 전체 기간에 걸쳐 지속적인 증가를 보여주고 있으며, 이는 회사의 내재 가치가 상승하거나 배당 정책, 이익 누적 등의 요인으로 인한 것일 수 있다. 2015년 초 약 9,707백만 달러에서 2019년 말에는 약 12,204백만 달러까지 증가하였다. 다만, 일부 분기별에는 소폭의 감소도 관찰되었으나, 전반적인 흐름은 성장세에 부합한다. 이는 회사의 자본 구조가 견고하게 유지되고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동하였다. 2.86에서 2.83을 시작으로 거의 일정하게 유지되다가, 2018년 이후에는 약간의 하락세를 보여 2019년에는 2.53으로 하락하는 모습을 보였다. 이는 전반적으로 부채와 자본의 비율이 적절히 조정되면서 재무적 안정성을 유지하는 데 기여했음을 나타낸다. 특히 마지막 분기에는 레버리지 비율이 낮아지면서 재무구조가 조금 더 보수적으로 변화한 것으로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Raytheon Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Company에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (이자 비용Q4 2019
+ 이자 비용Q3 2019
+ 이자 비용Q2 2019
+ 이자 비용Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세
- 기간 전반에 걸쳐 이자 및 세전 이익(EBIT)은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2015년 1분기에는 846백만 달러로 시작했으며, 이후 일부 분기마다 변동이 있으나 전반적으로 2016년과 2017년을 거치면서 상당한 증가세를 나타내었다. 특히 2018년 하반기와 2019년까지는 지속적인 성장세를 기록, 2019년 12월 31일 기준 1,010백만 달러에 도달하였다. 이러한 상승은 회사의 영업수익성과 수익창출 능력의 개선을 시사한다.
- 이자 비용 변화
- 이자 비용은 2015년부터 2019년까지 대부분 안정적인 수준을 유지하였다. 2015년 초에는 58백만 달러였으며, 이후 약간의 변동을 보였으나 전반적으로 45~58백만 달러 범위 내에서 움직였다. 특히, 2017년부터 2019년까지는 45백만 달러 부근에서 유지되어, 회사의 부채 구조나 금융 비용이 큰 변화 없이 안정적이었음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2016년 이후로 명확한 상승세를 보여주고 있다. 2016년에는 12.96이었으며, 이후 지속적으로 개선되어 2019년에는 23.14에 달하였다. 이러한 증가는 EBIT가 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 강화되었음을 의미하며, 재무적 안정성과 이익창출 능력의 향상을 시사한다. 특히, 비율의 지속적 증가는 기업의 재무 건전성 강화를 나타낸다.