유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Raytheon Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 일부 변동성이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2016년 4월부터 2017년 12월까지 1.54에서 1.69 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 2018년에는 1.46에서 1.62 사이로 약간의 변동성을 보이며, 특히 2018년 9월과 12월에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 2019년에는 1.34에서 1.54 사이로 변동하며, 연말에는 소폭 상승하는 모습을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사하게, 2016년 4월부터 2017년 12월까지 1.36에서 1.55 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 유지합니다. 2018년에는 1.3에서 1.45 사이로 변동하며, 2018년 9월과 12월에 감소하는 경향을 보입니다. 2019년에는 1.2에서 1.36 사이로 변동하며, 연말에 소폭 상승합니다. 전반적으로 현재 유동성 비율보다 낮은 수준을 유지합니다.
- 현금 유동성 비율
- 다른 비율에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보입니다. 2016년에는 0.45에서 0.53 사이를 오가며 비교적 안정적이지만, 2017년에는 0.36에서 0.46 사이로 감소하는 추세를 보입니다. 2018년에는 0.29에서 0.44 사이로 더욱 큰 변동성을 나타내며, 2019년에는 0.27에서 0.44 사이로 변동합니다. 다른 비율에 비해 낮은 수준을 유지하며, 단기적인 현금 동원 능력에 대한 민감도가 높은 것으로 판단됩니다.
전반적으로 유동성 비율들은 단기 채무 상환 능력을 나타내는 지표로서, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 2018년과 2019년에는 일부 감소 추세가 나타나고 있으며, 특히 현금 유동성 비율의 변동성이 큰 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이러한 추세는 향후 현금 흐름 관리 및 자산 활용 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Raytheon Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q4 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 9359백만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 13082백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 2017년 4월 2일에는 소폭 감소하는 모습을 보이기도 했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2016년 4월 3일에 5749백만 달러에서 2019년 12월 31일에 9791백만 달러로 증가했습니다. 특히 2018년 12월 31일과 2019년 12월 31일 사이에 증가폭이 두드러집니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2016년 4월 3일에 1.63으로 시작하여 2016년 10월 2일에 1.69로 최고점을 기록했습니다. 이후 2017년 12월 31일에 1.54로 감소했으며, 2018년에는 1.46에서 1.62 사이의 변동성을 보였습니다. 2019년에는 1.46에서 1.34로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 비율은 1.4 이상을 유지하고 있지만, 점진적인 감소세를 나타내고 있습니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하고 있지만, 현재 유동성 비율의 감소는 유동 부채가 유동 자산보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요할 수 있음을 의미합니다.
2016년과 2017년의 비율 변화는 상대적으로 완만하지만, 2018년과 2019년에는 감소폭이 커지는 경향을 보입니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Raytheon Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||
| 계약 자산 | |||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q4 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일 8527백만 달러에서 2019년 12월 31일 11778백만 달러로 증가했습니다. 하지만, 2017년 4월 2일 9459백만 달러에서 2017년 7월 2일 9865백만 달러로 증가한 후, 2017년 10월 1일 9596백만 달러로 감소하는 등 변동성도 나타냅니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2016년 4월 3일 5749백만 달러에서 2019년 12월 31일 9791백만 달러로 증가했습니다. 특히 2017년 12월 31일 7348백만 달러에서 2018년 12월 31일 8288백만 달러로, 그리고 2019년 12월 31일 9791백만 달러로 증가폭이 두드러집니다.
빠른 유동성 비율은 1.48에서 1.2로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2016년에는 1.48에서 1.55까지 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2017년 4월 2일 1.5에서 2017년 12월 31일 1.36으로 감소했습니다. 이후 2018년에는 1.45에서 1.31로, 2019년에는 1.36에서 1.2로 감소폭이 지속되었습니다.
- 총 빠른 자산
- 2016년부터 2019년까지 전반적으로 증가했지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 유동부채
- 총 빠른 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특정 기간에 증가폭이 두드러집니다.
- 빠른 유동성 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 유동성 측면에서 잠재적인 위험을 시사할 수 있습니다.
총 빠른 자산과 유동부채가 모두 증가하고 있지만, 빠른 유동성 비율의 감소는 유동부채 증가 속도가 총 빠른 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Raytheon Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q4 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 26억 4,500만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 42억 9,200만 달러로 증가했습니다. 하지만, 2017년 4월 2일에 25억 8,500만 달러로 감소하는 변동성도 나타났습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2016년 4월 3일에 57억 4,900만 달러에서 2019년 12월 31일에 97억 9,100만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 꾸준하지 않으며, 특히 2018년 12월 31일에 82억 8,800만 달러에서 2019년 12월 31일에 97억 9,100만 달러로 큰 폭으로 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 0.27에서 0.53 사이의 범위에서 변동합니다. 2016년에는 0.46에서 0.53 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년에는 0.36에서 0.46 사이로 감소하는 추세를 보였으며, 2018년에는 0.29에서 0.44 사이로 더 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 0.28에서 0.44 사이로 변동하며, 전반적으로 비율이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
총 현금 자산은 증가 추세에 있지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 현금 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2018년과 2019년에는 현금 유동성 비율이 0.30 미만으로 하락하는 시점이 나타났습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.
2016년 12월 31일과 2019년 12월 31일에 현금 자산이 크게 증가한 반면, 유동 부채 또한 증가하여 현금 유동성 비율에 미치는 영향은 상쇄되었습니다. 이러한 현상은 자금 조달 전략이나 운영 자금의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.