유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Raytheon Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간에 걸쳐 현재 유동성 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 2015년 초 이후로 1.50~1.70 범위 내에서 움직이는 모습을 보입니다. 2019년 이후에는 일부 하락세를 나타내어 1.34까지 낮아졌으며, 이는 단기 채무를 충당하는 능력에 약간의 압력을 가할 수 있음을 시사합니다. 전체적으로는 유동성 확보에 있어서 어느 정도의 안정성을 유지하고 있다고 판단됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 상당한 변동성을 보여주고 있으나, 전반적으로 1.20에서 1.65 범위 내에서 변동하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2019년 이후에는 1.24에서 1.36으로 비교적 낮은 수준을 유지하며, 일부 기간 동안 유동성의 압력 가능성을 보여줍니다. 이는 재고 자산 비중이 낮거나 신속한 현금화 가능성이 제한적일 경우 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보였으며, 2015년 초 0.73에서 지속적으로 하락하여 2019년 말에는 0.27로 낮아졌습니다. 이는 현금 및 현금성 자산이 감소하거나 단기 부채 대비 비중이 높아진 결과일 수 있으며, 회복 추세를 보이지 않고 지속적인 감소세를 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 단기 유동성을 가장 직접적으로 반영하는 지표로서, 유동성 위험이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Raytheon Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세 분석
- 해당 기간 동안 유동 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 3월 29일의 10,241백만 달러에서 2019년 12월 31일에는 11,526백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2018년 말부터 2019년 말까지 지속적으로 증가하는 모습을 나타내고 있어, 단기 유동 자산의 안정적 확대를 시사합니다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 유지하거나 개선하려는 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채의 추세 분석
- 유동부채는 2015년 3월 29일의 5,635백만 달러에서 2019년 12월 31일에는 7,815백만 달러로 증가하였으며, 일정한 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2018년 이후 빠른 증가세를 나타내어, 단기 채무 부담이 일부 확대된 것으로 보입니다. 이는 회사의 유동성 압박 또는 차입 관리 전략과 관련있을 수 있으며, 재무 건전성 유지에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표입니다.
- 현재 유동성 비율의 변화 및 의미
- 현재 유동성 비율은 2015년 3월 29일의 1.82에서 2019년 12월 31일에는 1.34로 하락하는 모습을 보입니다. 이 비율이 낮아졌음은 유동 자산이 유동 부채에 대해 상대적으로 줄어들거나, 유동 부채가 증가하면서 유동성 압박이 다소 심화되었음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고, 1 이상인 상태에서는 여전히 단기 채무를 감당할 수 있는 능력을 어느 정도 유지하고 있음을 시사하며, 일부 기간에서는 1.5 이상으로 회복하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변동은 유동성 관리 전략 또는 시장 상황의 변화와 밀접하게 연관될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Raytheon Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세 및 변화
- 2015년부터 2019년까지의 기간 동안, 총 빠른 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2016년 하반기 이후 점차 증가하는 모습을 나타내며, 2017년부터 2019년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 12월 기준으로 약 10,617백만 달러로, 초기 2015년의 9,363백만 달러보다 증가하였으며, 이는 유동성 확보와 자산 유동성의 향상을 반영할 수 있는 지표입니다.
- 유동부채와 그 변화 양상
- 유동부채는 전체 기간 동안 가변적인 모습을 보이지만, 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2015년 초에는 5,635백만 달러였으나, 2019년 말에는 9,791백만 달러로 증가하였으며, 특히 2018년 이후 급격하게 증가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 증가는 단기 부채의 확대를 암시할 수 있으며, 이는 단기 채무의 증가와 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크를 내포하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화 및 의미
- 빠른 유동성 비율은 2015년 1.66에서 시작하여 2019년 6월에는 1.24까지 하락하는 등, 전반적인 감퇴 추세를 보입니다. 이는 유동자산 대비 유동부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 단기 유동성 확보 능력이 다소 악화되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2018년 이후의 비율은 1.3 이하로 떨어지고 있어, 유동성 압박 상황이 증가할 가능성을 시사합니다. 그러나 여전히 1보다 상당히 높은 상태이므로, 회사는 일정 수준의 유동성 위기를 견딜 수 있는 쿠션을 보유하고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Raytheon Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 추세와 변동
- 2015년 초에는 약 4,140백만 달러의 총 현금 자산을 기록하였으며, 이후 2015년 후반부터 2016년 초반까지 일정 수준을 유지하다가 2016년 12월에 3,403백만 달러로 증가하는 양상을 보였다. 2017년 저점인 2,585백만 달러를 기록한 후, 2018년 초반에 다시 3,400백만 달러 이상으로 상승하였다. 이후 2018년 및 2019년 기간 동안 상당히 변동성이 큰 모습을 나타냈으며, 2019년 말에는 2,646백만 달러로 다소 낮은 수준을 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 초반 대비 2019년 말에는 현금 자산이 다소 감소한 추세를 보이고 있다.
- 유동부채의 변동
- 초기에는 2015년 말 약 5,635백만 달러의 유동부채를 기록하였으며, 이후 일정 부분 증가하는 양상을 나타냈다. 2016년 말에는 6,427백만 달러로 늘었고, 2017년 말인 12월에는 6,492백만 달러로 이와 유사한 수준을 유지하였다. 2018년 초반과 2019년까지 역시 꾸준히 늘어나며, 2019년 12월에는 9,791백만 달러에 달하였다. 이는 부채 규모가 지속적으로 증가하는 흐름을 보여주며, 회사의 유동부채 증가율이 높아지고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 2015년 초에는 약 0.73으로 높았으나, 이후 점차 하락하여 2016년 연말에는 0.29까지 떨어졌다. 2017년과 2018년을 거치며 소폭 회복되어 0.44에 이르렀으나, 2019년에는 다시 하락세를 보여 0.27까지 하락하였다. 이 지표는 회사의 현금 유동성 상태가 전반적으로 2015년 이후로 악화된 경향이 있으며, 특히 2019년에는 유동성 위기 가능성이 존재할 수 있음을 시사한다.