현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Raytheon Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 전반적인 수익성 추세
- 분기별 순수입은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2015년 초의 554백만 달러에서 2019년 말에는 881백만 달러로 성장하는 모습을 나타냈다. 이 기간 동안 일부 분기에서는 변동성이 관찰되었으나, 전년 대비 연평균 성장률이 지속해서 유지되고 있다는 점이 주목된다. 이는 회사의 수익창출 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 의미한다.
- 영업이익 관련 항목의 변동과 손실/이익의 흐름
- 영업 중단 손실은 일부 분기에서 발생하였으나, 전반적으로는 소폭의 손실과 이익이 반복되었으며, 2018년 이후에는 이익이 꾸준히 실현되는 모습을 보였다. 특히, 연도별로 2018년 1분기 211백만 달러의 이연소득세와 관련된 일시적 이익이 발생하는 등, 세금 효과와 일회성 손익의 영향을 받는 패턴이 존재한다.
- 재무상태 및 유동성의 변화
- 유동자산 구성에서 미수금과 계약자산의 변동이 눈에 띈다. 미수금은 일부 분기에서 급증하거나 감소하는 양상을 보여, 거래 성사나 수금 전략에 일시적 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다. 또한, 재고와 선불 비용의 변동도 관찰되며, 재고의 증가와 선불 비용의 일부 감소는 운영 효율성을 반영하는 신호일 수 있다.
- 부채 및 자본의 구조 변동
- 장기 부채 상환 및 장기 부채 관련 손실 항목은 일부 분기에서 나타나며, 대체로 부채 감축 또는 재무구조 개선의 일환으로 볼 수 있다. 누적된 직원 보상과 퇴직자 혜택의 변동은 퇴직연금 또는 관련 장기 부채의 변화와 연관될 가능성이 높으며, 이러한 항목의 변화는 재무 안정성에 영향을 미친다. 또한, 자사주 매입과 세금 원천징수 의무 이행 과정에서의 주식 환매는 자본 구조를 조정하는 중요한 활동임이 드러난다.
- 현금흐름의 양상과 유동성
- 영업활동을 통한 현금 흐름은 대부분 양호한 수준을 유지하며, 특히 2018년 이후에는 상당한 수준의 영업활동 현금창출이 나타난다. 반면, 투자 활동과 재무 활동에서는 자산 매각, 배당금 지급, 자사주 환매 등 자본 재조정 활동이 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 자금 배분 정책의 일환으로 판단된다. 2018년 하반기 이후 현금 및 현금성 자산의 증가는 유동성을 높이고 회사의 재무 안정성을 강화하는 데 기여하였다.
- 투자 활동의 흐름
- 단기 투자 및 부동산 자산 매각 수익은 일부 분기에서 활발하게 이루어졌으며, 특히 단기 투자 매입과 매각이 동시에 발생하여 유동성 조절에 일정 역할을 한 것으로 보인다. 인수와 매각에 따른 현금 유입이 단기적으로는 급증하는 모습도 관찰되며, 이는 전략적 사업 확대 또는 자산 매각 관련인 것으로 해석된다.
- 기타 특이사항 및 일회성 항목
- 영업외 항목에서는 in 일부 분기에서 비지배지분 인수, 매각, 사업 매각 수익, 비지배 지분 기여 등 일회성 거래가 발생하였다. 이와 관련된 재무 활동은 현금흐름에 일시적 영향을 미치며, 전체적인 재무 상태에 미치는 길게는 제한적이지만, 수익성 및 자본 구조를 좌우하는 중요한 요인으로 작용한다.