대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Royal Caribbean Cruises Ltd., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 장기 부채의 현재 부분
- 2017년 하반기까지는 7% 내외로 유지되다가 2020년 이후 급격히 증가하였으며, 특히 2022년에는 16.1%까지 상승하였다. 이는 회사가 장기 부채를 대규모로 확대하는 경향을 보인 것으로 해석할 수 있다.
- 상업 용지
- 데이터가 일부 결측되었으나, 2018년 이후 3% 내외로 안정적인 수준을 유지하며 비교적 일정한 비중을 차지하고 있다. 이는 회사의 자산 구조에서 중요한 비율을 차지하는 자산으로 보인다.
- 운용리스 부채의 유동 부분
- 2020년 이후 0.21~0.32% 내외로 균일하게 유지되고 있어, 회사의 유동 리스 부채는 상대적으로 적은 비중을 차지하며 안정적임을 시사한다.
- 미지급금
- 2017년과 2018년에는 약 1.6~1.7% 수준이었으나 2020년에는 4.23%까지 급증한 후 서서히 낮아지고 있다. 이는 단기 유동 부채가 변동성을 보이며, 최근에는 다시 축소되고 있음을 보여준다.
- 미지급 이자
- 2017년 0.42%에서 2020년 이후 0.2%대로 낮아졌다가, 2021년 이후 다시 0.7%에 가까운 수준으로 증가하였다. 이는 이자 비용 부담의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 발생 비용 및 기타 부채
- 2017년 2.88%에서 2019년 3.29%까지 상승한 후 2020년 이후 차츰 낮아지고 있는 양상을 보이며, 전반적으로 비교적 안정된 비중을 유지하고 있다.
- 파생금융상품
- 2017년 0.7%에서 점차 낮아지면서 2019년 0.13%까지 떨어졌으며, 이후 다시 상승하여 2022년에는 0.31%를 기록하였다. 이는 위험관리 또는 헤지 활동의 변화와 연관될 수 있다.
- 고객 입금
- 2017년 10.45%에서 2018년 이후 지속적으로 증가하여 2022년에는 12.28%까지 상승하였다. 한편, 2020년 이후에는 일시적 하락세를 보였으나 다시 증가하는 추세이다. 이는 고객의 선불금 또는 예약금의 비중이 커지고 있음을 의미한다.
- 유동부채
- 2017년 23.94%에서 2022년에는 34.53%까지 상승, 연평균 유동성 부채 비중이 증가하는 경향이 두드러진다. 이는 단기 부채 부담이 강화되는 것으로 해석될 수 있다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2017년 31.07%께서 꾸준히 변화하며, 2022년에는 52.28%에 이르렀다. 전반적으로 장기 부채의 비중이 지속적으로 증가하는 흐름을 보여준다.
- 장기 운용리스 부채
- 2020년 이후 1.59%에서 1.74%까지 서서히 증가하고 있으며, 장기 부채 구조 내에서 유리한 비중을 유지하고 있다.
- 다른 장기 부채
- 대체로 2% 내외의 비율을 유지하며 어느 정도 안정적이었으며, 최근에는 1.45%에 머무르고 있다.
- 장기 부채
- 2017년 33.97%에서 2022년 55.46%까지 증가, 전체 부채 구조 내에서 장기 부채 비중이 꾸준히 상승하는 추세이다. 이는 기업이 장기 자금을 확보하는 전략을 강화한 것으로 보인다.
- 총 부채
- 상반기에는 57%대에서 시작하여 2022년에는 89.99%에 이르기까지 지속적으로 증가하였다. 이는 부채 중심의 재무 구조를 보여주는 중요한 지표이다.
- 자주 지분(지분 우선주 등 제외)
- 일반적으로 약 0.01%의 액면가를 유지하며, 지분 구조에 큰 변화는 없는 것으로 나타난다.
- 납입 자본금
- 2017년 15.16% 이후 점진적으로 증가하여 2022년에는 21.37%를 기록, 일부 상승하는 양상을 보이고 있다.
- 이익잉여금(누적 적자)
- 2017년 36%대에서 시작하여 2022년에는 -3.65%까지 하락하는 추세다. 이는 누적 손실이 쌓이면서 자본이 축소된 결과로 판단할 수 있다.
- 기타 종합적손실 누적
- 일관되게 적자 상태를 유지하며, 2017년 -4.05%에서 2022년 -1.62%까지 다소 개선되었으나 여전히 손실이 누적되어 있음을 알 수 있다.
- 자사주, 보통주 원가
- 계속해서 -5.24%에서 -6.48% 사이의 하락(차감)폭을 보이고 있으며, 자사주 매입으로 인한 자기주식 비중이 점차 늘어나고 있음을 시사한다.
- 주주 자본
- 2017년 42.09%에서 2022년 10.01%로 크게 축소되었으며, 자본의 축소와 함께 기업의 재무 건전성이 약화된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 부채 및 주주 자본
- 전 기간 동안 100%를 유지하며 재무구조의 비율이 일정하게 조절되고 있음을 보여준다.