United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

총 자산 회전율은 2021년과 2022년에 1.4를 유지하다가 2023년에 1.28로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 1.3이 되었지만, 2025년에는 다시 감소하여 1.21로 나타났습니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.42에서 2022년 1.22로 감소한 후 2023년에는 1.1로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 1.17로 소폭 반등했지만, 2025년에는 1.22로 다시 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 변동성을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.54에서 2022년 0.99로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.29로 증가한 후 2024년에는 1.27로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1.49로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2021년 0.61에서 2022년 0.5로 감소한 후 2023년과 2024년에는 0.56으로 유지되었습니다. 2025년에는 0.6으로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 4.87에서 2022년 3.59로 감소한 후 2023년에는 4.09로 증가했습니다. 2024년에는 4.19로 소폭 상승했고, 2025년에는 4.5로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2021년 13.25%에서 2022년 11.51%로 감소한 후 2023년에는 7.37%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 6.35%로 소폭 감소했고, 2025년에는 6.28%로 거의 변동이 없었습니다. 조정된 순이익률은 전반적으로 더 높은 수치를 보였지만, 유사한 감소 추세를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 90.44%에서 2022년 58.36%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 38.76%로 더욱 감소했고, 2024년에는 34.59%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 34.34%로 거의 변동이 없었습니다. 조정된 자기자본이익률은 2021년 105.85%에서 2023년 22.19%로 크게 감소한 후 2024년과 2025년에 소폭 상승했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 18.57%에서 2022년 16.24%로 감소한 후 2023년에는 9.47%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 8.25%로 소폭 감소했고, 2025년에는 7.62%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 변동성을 보였습니다. 2021년 97287백만 달러에서 2022년 100338백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 90958백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 소폭 증가하여 91070백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 감소하여 88661백만 달러를 나타냈습니다.

총 자산은 2021년 69405백만 달러에서 2022년 71124백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 70857백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 70070백만 달러로 감소세가 이어졌습니다. 2025년에는 73090백만 달러로 증가하여 자산 규모가 다시 확대되는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.4, 2022년 1.41로 소폭 증가했지만, 2023년에는 1.28로 감소했습니다. 2024년에는 1.3으로 소폭 반등했지만, 2025년에는 다시 감소하여 1.21을 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 69357백만 달러에서 2022년 71131백만 달러로 증가했으며, 이후 2023년 70857백만 달러, 2024년 70094백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 73130백만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2021년 1.4, 2022년 1.41, 2023년 1.28, 2024년 1.3, 2025년 1.21으로 변화했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성 또한 감소하는 추세를 반영합니다.

전반적으로 수익은 변동성을 보이며, 총 자산은 소폭의 증감을 반복하고 있습니다. 총 자산 회전율은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다. 조정된 총 자산 및 회전율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 24934백만 달러에서 2025년 말 19045백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2023년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

유동 부채는 2021년 말 17569백만 달러에서 2025년 말 15620백만 달러로 감소했습니다. 유동 부채의 감소는 유동 자산의 감소와 함께 나타났으며, 감소 추세는 2021년에서 2024년 사이에 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 1.42에서 2022년 1.22로 감소한 후 2023년 1.10까지 하락했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 1.17이 되었고, 2025년에는 1.22로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였지만, 2025년에는 초기 수준에 근접했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2021년 말 25062백만 달러에서 2025년 말 19225백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1.43에서 2022년 1.23으로 감소한 후 2023년 1.11까지 하락했습니다. 2024년에는 1.18로 소폭 상승했고, 2025년에는 1.23으로 증가했습니다. 조정된 비율 역시 변동성을 보였지만, 2025년에는 초기 수준에 근접했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 감소하는 추세를 보였으며, 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 조정된 유동 자산과 조정된 유동성 비율은 유사한 추세를 나타냈습니다. 2025년에는 유동성 비율이 소폭 개선된 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동 추세를 보였습니다. 2021년 말 219억 1,500만 달러에서 2022년 말에는 196억 6,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 222억 6,400만 달러로 증가했고, 2024년 말에는 212억 8,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 241억 2,700만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 2021년 말 142억 5,300만 달러에서 2022년 말에는 197억 8,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 173억 600만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 167억 1,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 162억 2,700만 달러로 감소 추세가 지속되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 1.54에서 2022년 말에는 0.99로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 1.29로 증가했고, 2024년 말에는 1.27로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 1.49로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채는 2021년 말 255억 2,800만 달러에서 2022년 말에는 235억 2,100만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 267억 2,900만 달러로 증가했고, 2024년 말에는 256억 5,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 285억 9,000만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 말 173억 4,600만 달러에서 2022년 말에는 241억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 210억 8,600만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 203억 6,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 199억 8,500만 달러로 감소 추세가 지속되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2021년 말 1.47에서 2022년 말에는 0.98로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 1.27로 증가했고, 2024년 말에는 1.26으로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 1.43으로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2022년에 감소한 후 증가 추세를 보이다가 2024년에 소폭 감소하고 2025년에 다시 증가했습니다.

지배 지분을 위한 형평성과 조정된 총 주주 자본은 2022년에 증가한 후 감소 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 모두 2022년에 감소한 후 증가 추세를 보였습니다. 이는 부채 수준이 상대적으로 증가하거나 주주 자본이 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 부채와 자본금은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 그 비율은 변동성을 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2021년 219억 1,500만 달러에서 2022년 196억 6,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 222억 6,400만 달러로 증가했으며, 2024년에는 212억 8,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 241억 2,700만 달러로 증가하는 경향을 보입니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 361억 6,800만 달러에서 2022년 394억 4,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 395억 7,000만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 380억 200만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 403억 5,400만 달러로 다시 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.61에서 2022년 0.50으로 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 0.56으로 동일하게 유지되었으며, 2025년에는 0.60으로 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 255억 2,800만 달러에서 2022년 235억 2,100만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 267억 2,900만 달러로 증가했으며, 2024년에는 256억 5,200만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 285억 9,000만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 428억 7,400만 달러에서 2022년 476억 3,300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 478억 1,500만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 460억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 485억 7,500만 달러로 다시 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.60에서 2022년 0.49로 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 0.56으로 동일하게 유지되었으며, 2025년에는 0.59로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

전반적으로, 부채와 자본금은 모두 증가하는 경향을 보이지만, 부채비율은 변동성을 보입니다. 조정된 부채 및 자본금의 추세는 총 부채 및 자본금의 추세와 유사합니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2021년부터 2024년까지 다소 변동성을 보이다가 2025년에 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 69405백만 달러에서 2024년 70070백만 달러로 소폭 증가한 후, 2025년에는 73090백만 달러로 더 큰 폭의 증가를 보였습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 2021년 14253백만 달러에서 2022년 19786백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 17306백만 달러, 2024년 16718백만 달러, 2025년 16227백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 감소는 2022년의 급격한 증가에 비해 상대적으로 완만하게 진행되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 4.87에서 2022년 3.59로 감소한 후, 2023년 4.09, 2024년 4.19로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 4.5로 더욱 증가하여 전반적으로 레버리지 수준이 상승하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2021년 69357백만 달러에서 2024년 70094백만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 73130백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 17346백만 달러에서 2022년 24112백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 21086백만 달러, 2024년 20362백만 달러, 2025년 19985백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 지배 지분을 위한 형평성과 유사한 패턴을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 4에서 2022년 2.95로 감소한 후, 2023년 3.36, 2024년 3.44, 2025년 3.66으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 재무 레버리지 비율과 유사하게 전반적인 레버리지 수준이 상승하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산 및 조정된 총 자산은 2025년에 증가했습니다.

지배 지분을 위한 형평성 및 조정된 총 주주 자본은 2022년 이후 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율 및 조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 128억 9천만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년에는 67억 7천만 달러로 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 감소하여 각각 57억 8천만 달러, 55억 7천만 달러를 기록했습니다.

수익은 2022년까지 증가세를 보였지만, 이후 감소했습니다. 2021년 972억 8천만 달러에서 2022년 1003억 3천만 달러로 증가했지만, 2023년에는 909억 5천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 910억 7천만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 감소하여 886억 6천만 달러를 나타냈습니다.

순이익률은 수익 감소와 순수입 감소의 영향을 받아 지속적으로 하락했습니다. 2021년 13.25%에서 2023년 7.37%로 감소했으며, 2024년에는 6.35%, 2025년에는 6.28%로 더욱 낮아졌습니다.

조정된 순이익 또한 2021년 183억 6천만 달러에서 2023년 46억 7천만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 52억 2천만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 57억 9천만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2021년 18.87%에서 2023년 5.14%로 감소한 후, 2024년 5.74%, 2025년 6.44%로 점진적으로 상승했습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 수익 모두 감소 추세를 보이고 있습니다.

순이익률

순이익률은 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 수익성 악화를 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입보다 변동성이 크며, 2023년 이후 회복세를 보이고 있습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2023년 저점을 찍은 후 점진적으로 개선되고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 128억 9천만 달러를 기록했지만, 2023년에는 67억 7천만 달러로 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 감소하여 각각 57억 8천만 달러, 55억 7천만 달러를 기록했습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 2021년 142억 5천만 달러에서 2022년 197억 8천만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 173억 6천만 달러로 감소했고, 2024년에는 167억 1천만 달러, 2025년에는 162억 2천만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 90.44%에서 2022년 58.36%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 38.76%, 2024년에는 34.59%, 2025년에는 34.34%로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익은 2021년 183억 6천만 달러에서 2023년 46억 7천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 52억 2천만 달러로 소폭 증가했고, 2025년에는 57억 9천만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 173억 4천만 달러에서 2022년 241억 1천만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 210억 8천만 달러로 감소했고, 2024년에는 203억 6천만 달러, 2025년에는 199억 8천만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2021년 105.85%에서 2022년 57.34%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 22.19%로 더욱 감소했고, 2024년에는 25.67%, 2025년에는 28.57%로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다. 그러나 조정된 순이익은 2024년과 2025년에 소폭 증가했습니다.

자기자본 관련 지표

ROE와 자기자본비율(조정)은 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

형평성 변화

지배 지분을 위한 형평성은 2022년에 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 128억 9천만 달러를 기록한 순수입은 2023년 12월 31일에 67억 7천만 달러로 감소했으며, 2024년과 2025년에는 각각 57억 8천 2백만 달러와 55억 7천 2백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2021년 694억 5천만 달러에서 2022년 711억 2천 4백만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 708억 5천 7백만 달러, 2024년 700억 7천만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 730억 9천만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2021년 18.57%에서 2023년 9.47%로 감소했으며, 2024년 8.25%, 2025년 7.62%로 지속적으로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2021년 183억 6천만 달러에서 2023년 46억 7천 8백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 52억 2천 6백만 달러, 2025년에는 57억 9백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 693억 5천 7백만 달러에서 2022년 711억 3천 1백만 달러로 증가한 후, 2023년 708억 5천 7백만 달러, 2024년 700억 9천 4백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 731억 3천만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 순수입과 조정된 순이익의 감소 추세를 반영하여 2021년 26.47%에서 2023년 6.6%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 7.46%로 소폭 상승했으며, 2025년에는 7.81%로 소폭 상승했습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 감소하는 추세를 보인 반면, 총 자산과 조정된 총 자산은 변동성을 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 모두 감소 추세를 보였지만, 2024년과 2025년에는 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.