United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년 1.36에서 2022년 1.41까지 증가한 후 2023년 1.28로 감소했으며, 2024년에는 1.3으로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.42로 최고점을 찍은 후 2023년 1.1로 감소했으며, 2024년에는 1.17로 소폭 개선되었습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 37.53에서 2022년 0.99로 크게 감소한 후 2023년과 2024년에 각각 1.29와 1.27로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2020년 0.97에서 2022년 0.5로 감소한 후 2023년과 2024년에 0.56으로 안정화되었습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 94.99에서 2022년 3.59로 크게 감소한 후 2023년 4.09, 2024년 4.19로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2021년 13.25%로 최고점을 찍은 후 2023년 7.37%, 2024년 6.35%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2021년 18.87%에서 2024년 5.74%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 204.41%에서 2024년 34.59%로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 18.57%로 최고점을 찍은 후 2023년 9.47%, 2024년 8.25%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 2024년에 소폭 반등하는 양상을 나타냅니다.

수익은 2020년 846억 2800만 달러에서 2021년 972억 8700만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 1003억 3800만 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 909억 5800만 달러로 감소한 후, 2024년에는 910억 7000만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산은 2020년 624억 800만 달러에서 2022년 711억 2400만 달러로 증가세를 보였으나, 이후 2023년 708억 5700만 달러, 2024년 700억 7000만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율은 2020년 1.36에서 2022년 1.41로 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 1.28로 감소한 후 2024년에는 1.3으로 소폭 상승했습니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 2023년에 감소했다가 2024년에 다소 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 620억 1900만 달러에서 2022년 711억 3100만 달러로 증가한 후 2023년과 2024년에 감소했습니다.

조정된 총 자산 회전율 또한 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보이며, 2023년에 감소했다가 2024년에 소폭 반등했습니다.

주요 관찰 사항

수익은 전반적으로 증가 추세였으나, 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 소폭 반등했지만, 2022년 최고치에는 미치지 못했습니다.

총 자산은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다.

총 자산 회전율은 2023년에 감소한 후 2024년에 소폭 개선되었습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년 말 20,216백만 달러에서 2021년 말 24,934백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 말 22,217백만 달러, 2023년 말 19,413백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 19,310백만 달러를 기록하며 감소세가 둔화되었습니다.

유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 17,016백만 달러에서 2021년 말 17,569백만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년 말 18,140백만 달러, 2023년 말 17,676백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 16,441백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 말 1.42로 최고점을 기록한 후, 2022년 말 1.22, 2023년 말 1.10으로 감소했습니다. 2024년 말에는 1.17로 소폭 상승했지만, 전반적으로 하락 추세를 보였습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 말 20,354백만 달러에서 2021년 말 25,062백만 달러로 증가한 후, 2022년 말 22,363백만 달러, 2023년 말 19,539백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 19,446백만 달러를 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.43으로 최고점을 기록한 후, 2022년 말 1.23, 2023년 말 1.11로 감소했습니다. 2024년 말에는 1.18로 소폭 상승했지만, 전반적으로 하락 추세를 보였습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 감소하는 경향을 보였으며, 그 결과 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 감소했습니다. 2024년에는 감소세가 둔화되거나 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2020년에는 24654백만 달러를 기록한 후 2021년에는 21915백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 19662백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 22264백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 21284백만 달러로 소폭 감소했습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 2020년 657백만 달러에서 2021년에는 14253백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 19786백만 달러로 추가 증가했지만, 2023년에는 17306백만 달러로 감소했고, 2024년에는 16718백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 37.53에서 2021년에는 1.54로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.99로 추가 감소했지만, 2023년에는 1.29로 증가했고, 2024년에는 1.27로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채는 2020년 27754백만 달러에서 2021년에는 25528백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 23521백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 26729백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 25652백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 768백만 달러에서 2021년에는 17346백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 24112백만 달러로 추가 증가했지만, 2023년에는 21086백만 달러로 감소했고, 2024년에는 20362백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 36.14에서 2021년에는 1.47로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.98로 추가 감소했지만, 2023년에는 1.27로 증가했고, 2024년에는 1.26으로 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 모두 2021년과 2022년에 감소한 후 2023년에 증가하는 추세를 보였습니다. 지배 지분을 위한 형평성과 조정된 총 주주 자본은 2021년과 2022년에 크게 증가한 후 2023년과 2024년에 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 모두 2021년과 2022년에 감소한 후 2023년에 증가하는 경향을 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준은 변동성을 보였으며, 자본 수준은 증가하는 추세를 보였습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 24654백만 달러에서 2021년 21915백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 19662백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 22264백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 21284백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 회사의 자금 조달 전략 또는 운영 요구 사항의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 25311백만 달러에서 2021년 36168백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 39448백만 달러, 2023년 39570백만 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 38002백만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준입니다. 자본금 증가는 주식 발행, 이익 유보 또는 기타 자본 조달 활동을 통해 이루어졌을 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.97에서 2021년 0.61로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.5로 추가 감소했지만, 2023년과 2024년에는 각각 0.56으로 소폭 증가했습니다. 부채비율의 감소는 자본 수준의 증가 또는 부채 수준의 감소를 반영하며, 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 27754백만 달러에서 2021년 25528백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 23521백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 26729백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 25652백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채의 변동 추세는 총 부채와 유사합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020년 28522백만 달러에서 2021년 42874백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 47633백만 달러, 2023년 47815백만 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 46014백만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준입니다. 조정된 총 자본금의 증가는 회사의 재무적 유연성을 강화했을 수 있습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.97에서 2021년 0.6으로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.49로 추가 감소했지만, 2023년과 2024년에는 각각 0.56으로 소폭 증가했습니다. 조정된 총자본비율의 변화는 조정된 부채 및 자본 수준의 변화를 반영합니다.

전반적으로, 데이터는 자본 구조가 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 자본 수준의 꾸준한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하고 있으며, 부채비율의 감소는 재무 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2020년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보이다가 2023년과 2024년에 소폭 감소했습니다. 2020년 62408백만 달러에서 2022년 71124백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 70070백만 달러로 감소했습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 2020년 657백만 달러에서 2021년 14253백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 19786백만 달러로 추가 증가했지만, 2023년 17306백만 달러, 2024년 16718백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 94.99에서 2021년 4.87로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 3.59, 2023년 4.09, 2024년 4.19로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 레버리지는 상당히 감소했지만, 최근에는 소폭 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 62019백만 달러에서 2022년 71131백만 달러로 증가한 후 2024년 70094백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 지배 지분을 위한 형평성과 유사하게 2020년 768백만 달러에서 2021년 17346백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 24112백만 달러로 증가했지만, 2023년 21086백만 달러, 2024년 20362백만 달러로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 80.75에서 2021년 4.00으로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 2.95, 2023년 3.36, 2024년 3.44로 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

두 항목 모두 유사한 추세를 보이며, 2020년부터 2022년까지 증가했다가 2023년과 2024년에 소폭 감소했습니다.

형평성 관련 항목

지배 지분을 위한 형평성과 조정된 총 주주 자본 모두 2021년에 큰 폭으로 증가한 후 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

일반적인 재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 2020년에 비해 크게 감소했으며, 최근에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 순수입은 변동성이 컸습니다.

수익

수익은 2020년 846억 2800만 달러에서 2021년 972억 8700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 1003억 3800만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 909억 5800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 910억 7000만 달러로 다시 소폭 증가했습니다. 전반적으로 수익은 증가 추세를 유지하고 있지만, 2023년의 감소는 주목할 만합니다.

순수입

순수입은 2020년 13억 4300만 달러에서 2021년 128억 9000만 달러로 급증했습니다. 그러나 2022년에는 115억 4800만 달러로 감소했고, 2023년에는 67억 800만 달러, 2024년에는 57억 8200만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 순수입의 변동성은 상당히 컸으며, 특히 최근 2년간의 감소 추세는 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 1.59%에서 2021년 13.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 11.51%로 감소했고, 2023년에는 7.37%, 2024년에는 6.35%로 지속적으로 감소했습니다. 순이익률의 감소는 수익 증가에도 불구하고 순수입이 감소한 주요 원인으로 분석됩니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 -5억 8600만 달러의 손실에서 2021년 183억 6000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 138억 2600만 달러, 2023년에는 46억 7800만 달러, 2024년에는 52억 2600만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 변동성을 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 -0.69%에서 2021년 18.87%로 급증했습니다. 이후 2022년에는 13.78%로 감소했고, 2023년에는 5.14%, 2024년에는 5.74%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로 수익은 증가했지만, 순수입과 순이익률은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 비용 증가, 일회성 손실, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 순이익과 순이익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 이는 조정된 순이익이 순수입에 상당한 영향을 미친다는 것을 시사합니다. 향후 수익성을 개선하기 위한 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 13억 4,300만 달러에서 2021년에는 128억 9,000만 달러로 급증했지만, 이후 2022년에는 115억 4,800만 달러, 2023년에는 67억 800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 57억 8,200만 달러로 소폭 감소했습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6억 5,700만 달러에서 2021년에는 142억 5,300만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 197억 8,600만 달러, 2023년에는 173억 600만 달러, 2024년에는 167억 1,800만 달러로 이어졌습니다. 2023년과 2024년 사이에는 증가세가 둔화되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 204.41%로 매우 높았지만, 이후 2021년 90.44%, 2022년 58.36%, 2023년 38.76%, 2024년 34.59%로 지속적으로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익은 2020년에는 손실을 기록(-5억 8,600만 달러)했지만, 2021년에는 183억 6,000만 달러로 크게 반등했습니다. 이후 2022년에는 138억 2,600만 달러, 2023년에는 46억 7,800만 달러, 2024년에는 52억 2,600만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보입니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 7억 6,800만 달러에서 2021년에는 173억 4,600만 달러로 급증했으며, 2022년에는 241억 1,200만 달러, 2023년에는 210억 8,600만 달러, 2024년에는 203억 6,200만 달러로 이어졌습니다. 2023년과 2024년 사이에는 감소세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 -76.3%로 음수값을 기록했지만, 2021년에는 105.85%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 57.34%, 2023년에는 22.19%, 2024년에는 25.67%로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 13억 4,300만 달러에서 2021년에는 128억 9,000만 달러로 급증했지만, 이후 2022년 115억 4,800만 달러, 2023년 67억 800만 달러, 2024년 57억 8,200만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 2020년 624억 800만 달러에서 2022년 711억 2,400만 달러까지 증가한 후, 2023년 708억 5,700만 달러, 2024년 700억 7,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 2.15%에서 2021년 18.57%로 크게 상승했지만, 2022년 16.24%, 2023년 9.47%, 2024년 8.25%로 점진적으로 감소했습니다. 이는 수익성이 자산 규모에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익은 2020년 -5억 8,600만 달러의 손실에서 2021년 183억 6,000만 달러로 크게 개선되었으며, 이후 2022년 138억 2,600만 달러, 2023년 46억 7,800만 달러, 2024년 52억 2,600만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 추세는 순수익의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 620억 1,900만 달러에서 2022년 711억 3,100만 달러로 증가한 후, 2023년 708억 5,700만 달러, 2024년 700억 9,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 -0.94%에서 2021년 26.47%로 크게 상승했지만, 2022년 19.44%, 2023년 6.6%, 2024년 7.46%로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 조정된 ROE가 7.46%로 소폭 상승했습니다.

주요 관찰 사항

순수익과 조정된 순이익은 2021년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보이고 있습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익 감소의 영향으로 하락했지만, 2024년에는 조정된 ROE가 소폭 상승했습니다.