단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
United Rentals Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 재고 회전율은 2019년 1분기 40.25에서 2020년 2분기 52.17로 증가한 후 2022년 4분기 28.65로 감소하는 변동성을 보였습니다. 매출채권회전율은 2019년 1분기 5.67에서 2020년 2분기 7.35로 증가했지만, 이후 2021년 2분기 6.29로 감소하고 2022년 4분기에는 5.81로 안정화되었습니다.
미지급금 회전율은 2019년 1분기 8.89에서 2020년 2분기 17.66으로 크게 증가한 후 2022년 4분기 5.83으로 감소했습니다. 운전자본 회전율은 2020년 1분기부터 데이터가 나타나기 시작하여 42.93에서 2020년 2분기 67.17로 증가한 후 2022년 2분기 176.54로 급증하고 2022년 4분기에는 41.88로 감소했습니다.
재고 순환 일수는 2019년 1분기 9일에서 2020년 2분기 7일로 감소한 후 2022년 4분기 13일로 증가했습니다. 미수금 순환 일수는 2019년 1분기 64일에서 2020년 2분기 50일로 감소했지만, 2021년 3분기 63일로 다시 증가하고 2022년 4분기에는 63일로 유지되었습니다.
작동 주기는 2019년 1분기 73일에서 2020년 2분기 57일로 감소한 후 2021년 2분기 70일로 증가하고 2022년 4분기에는 76일로 증가했습니다. 지급 계정 순환 일수는 변동성이 컸으며, 2019년 1분기 41일에서 2020년 2분기 21일로 감소한 후 2022년 4분기 63일로 증가했습니다.
현금 전환 주기는 2019년 1분기 32일에서 2020년 2분기 36일로 증가한 후 2021년 2분기 10일로 크게 감소하고 2022년 4분기에는 13일로 증가했습니다. 전반적으로, 데이터는 다양한 재무 비율에서 상당한 변동성을 나타내며, 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 변화가 두드러집니다.
- 재고 회전율
- 2020년 2분기에 최고점을 찍은 후 감소 추세를 보입니다.
- 매출채권회전율
- 2020년 2분기에 증가했지만 이후 안정화되었습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 2분기에 급증한 후 감소했습니다.
- 운전자본 회전율
- 2022년 2분기에 급격히 증가했다가 다시 감소했습니다.
- 현금 전환 주기
- 2021년 2분기에 크게 감소한 후 소폭 증가했습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
United Rentals Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 1,808) | 1,685) | 1,621) | 1,532) | 1,615) | 1,493) | 1,412) | 1,343) | 1,410) | 1,301) | 1,238) | 1,398) | 1,491) | 1,455) | 1,379) | 1,356) | |||||
| 목록 | 232) | 193) | 199) | 179) | 164) | 166) | 174) | 114) | 125) | 108) | 107) | 115) | 120) | 130) | 135) | 123) | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | 28.65 | 33.44 | 31.46 | 33.81 | 35.75 | 34.08 | 31.41 | 46.42 | 42.78 | 50.26 | 52.17 | 49.77 | 47.34 | 42.29 | 38.67 | 40.25 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.54 | 2.36 | 2.40 | 2.46 | 2.53 | 2.44 | 2.49 | 2.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.95 | 3.87 | 4.03 | 4.48 | 4.73 | 4.86 | 5.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 3.19 | 3.10 | 3.04 | 3.25 | 3.40 | 3.21 | 3.28 | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 4.09 | 4.06 | 4.20 | 4.55 | 4.72 | 4.88 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 18.68 | 18.09 | 16.20 | 18.12 | 19.45 | 19.81 | 18.64 | 17.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 5.03 | 5.03 | 5.14 | 5.33 | 5.65 | 5.57 | 5.49 | 5.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022
+ 매출 원가Q2 2022
+ 매출 원가Q1 2022)
÷ 목록
= (1,808 + 1,685 + 1,621 + 1,532)
÷ 232 = 28.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면 매출 원가는 2019년 1분기 13억 5,600만 달러에서 2022년 4분기 18억 800만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 2분기에는 감소세를 보였으나 이후 회복세를 나타냈습니다.
목록 금액은 2019년 1분기 1억 2,300만 달러에서 2022년 4분기 2억 3,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 2분기부터 2022년 4분기까지 증가폭이 두드러졌습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 1분기 40.25에서 2020년 2분기 52.17로 증가한 후, 2021년 4분기 31.41까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 4분기에는 28.65로 더욱 감소했습니다. 이는 재고 관리 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다.
매출 원가와 목록 금액은 모두 증가 추세를 보였지만, 재고 회전율의 감소는 매출 원가 증가에 비해 재고 소진 속도가 둔화되었음을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 재고 관리 전략의 재검토 필요성을 제기할 수 있습니다.
2020년 2분기에 매출 원가가 감소한 것은 외부 요인에 의한 일시적인 현상일 수 있으며, 이후 회복세를 보인 점을 고려해야 합니다. 하지만 재고 회전율의 지속적인 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
매출채권회전율
United Rentals Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 수익 | 3,296) | 3,051) | 2,771) | 2,524) | 2,776) | 2,596) | 2,287) | 2,057) | 2,279) | 2,187) | 1,939) | 2,125) | 2,456) | 2,488) | 2,290) | 2,117) | |||||
| 미수금, 순 | 2,004) | 1,934) | 1,744) | 1,607) | 1,677) | 1,602) | 1,400) | 1,254) | 1,315) | 1,324) | 1,226) | 1,413) | 1,530) | 1,595) | 1,525) | 1,487) | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | 5.81 | 5.75 | 6.12 | 6.34 | 5.79 | 5.75 | 6.29 | 6.75 | 6.49 | 6.58 | 7.35 | 6.62 | 6.11 | 5.77 | 5.79 | 5.67 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 26.46 | 22.98 | 20.27 | 25.37 | 23.58 | 27.95 | 24.76 | 23.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 6.39 | 6.59 | 6.10 | 5.46 | 5.68 | 5.97 | 5.51 | 5.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 5.09 | 5.28 | 5.15 | 5.39 | 5.95 | 5.75 | 5.72 | 5.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 4.09 | 4.19 | 4.39 | 4.43 | 4.55 | 4.83 | 4.74 | 4.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 4.77 | 4.74 | 4.45 | 4.82 | 5.04 | 4.78 | 4.89 | 4.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 26.34 | 26.06 | 18.87 | 26.02 | 34.15 | 29.27 | 25.59 | 29.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 7.36 | 7.15 | 6.28 | 7.15 | 6.66 | 6.69 | 6.99 | 6.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
매출채권회전율 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 미수금, 순
= (3,296 + 3,051 + 2,771 + 2,524)
÷ 2,004 = 5.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 2117백만 달러에서 2022년 4분기 3296백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2020년 1분기에 감소세를 보였지만, 이후 회복하여 2021년과 2022년에 꾸준히 증가했습니다.
순 미수금은 수익과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 1분기 1487백만 달러에서 2022년 4분기 2004백만 달러로 증가했습니다. 수익 감소와 함께 2020년 1분기에도 감소세를 보였으며, 이후 점진적으로 증가했습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 5.67에서 5.81 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 2분기에 7.35로 최고치를 기록했으며, 2021년 3분기에 5.75로 최저치를 기록했습니다. 전반적으로 2019년에서 2022년 사이에 안정적인 수준을 유지했습니다.
수익과 순 미수금은 모두 증가 추세를 보이지만, 매출채권회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 채권 회수 기간이 크게 변하지 않았음을 시사합니다. 2020년 2분기에 매출채권회전율이 급증한 것은 채권 회수 속도가 빨라졌음을 의미하며, 이는 경영 효율성 개선 또는 채권 회수 정책 변경의 결과일 수 있습니다.
2020년 1분기에 수익과 순 미수금이 감소한 것은 외부 요인(예: 경제 상황 악화)의 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 그러나 이후 빠르게 회복된 것으로 보아, 이러한 영향은 일시적인 것으로 판단됩니다.
2022년에는 수익 증가율이 더욱 가속화되었으며, 이는 시장 점유율 확대, 신규 사업 진출 또는 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
미지급금 회전율
United Rentals Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 1,808) | 1,685) | 1,621) | 1,532) | 1,615) | 1,493) | 1,412) | 1,343) | 1,410) | 1,301) | 1,238) | 1,398) | 1,491) | 1,455) | 1,379) | 1,356) | |||||
| 미지급금 | 1,139) | 1,136) | 1,065) | 828) | 816) | 1,057) | 897) | 562) | 466) | 541) | 316) | 484) | 454) | 839) | 752) | 557) | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | 5.83 | 5.68 | 5.88 | 7.31 | 7.19 | 5.35 | 6.09 | 9.42 | 11.47 | 10.03 | 17.66 | 11.82 | 12.51 | 6.55 | 6.94 | 8.89 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.18 | 6.36 | 6.17 | 6.73 | 6.40 | 6.20 | 5.45 | 4.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.76 | 4.81 | 4.72 | 4.43 | 4.36 | 4.61 | 4.57 | 4.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 4.51 | 4.61 | 4.43 | 4.67 | 4.75 | 5.11 | 5.22 | 5.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 2.98 | 3.14 | 3.14 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.35 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.53 | 3.68 | 3.63 | 3.66 | 3.61 | 3.83 | 3.76 | 3.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 27.25 | 21.48 | 24.07 | 21.92 | 74.34 | 37.83 | 36.15 | 30.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 5.40 | 5.82 | 5.36 | 6.28 | 5.93 | 6.06 | 6.52 | 5.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022
+ 매출 원가Q2 2022
+ 매출 원가Q1 2022)
÷ 미지급금
= (1,808 + 1,685 + 1,621 + 1,532)
÷ 1,139 = 5.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면 매출 원가는 2019년 1분기 13억 5,600만 달러에서 2022년 4분기 18억 800만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
매출 원가의 증가는 2020년 2분기에 일시적으로 감소했다가 이후 회복되는 패턴을 보입니다. 2020년 2분기의 감소는 외부 요인에 기인할 수 있으며, 이후 분기에서 다시 증가하는 경향은 사업 활동의 회복을 시사합니다.
미지급금은 2019년 1분기 5억 5,700만 달러에서 2022년 4분기 11억 3,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 미지급금의 증가는 공급업체와의 거래 증가 또는 지불 조건 변경을 반영할 수 있습니다.
미지급금 회전율은 변동성을 보입니다. 2019년 1분기 8.89에서 2021년 2분기 5.35로 감소한 후 2021년 4분기 7.19로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 5.68에서 5.88로 소폭 증가했습니다. 미지급금 회전율의 변동은 현금 흐름 관리 및 공급업체와의 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 매출 원가 추세
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2020년 2분기에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 미지급금 추세
- 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 미지급금 회전율 추세
- 변동성이 있으며, 전반적으로 감소하는 경향을 보이다가 최근 소폭 상승했습니다.
미지급금 회전율의 감소는 미지급금의 증가 속도가 매출 원가 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다. 이는 공급업체와의 협상력 강화 또는 재고 관리 효율성 향상으로 해석될 수 있습니다. 하지만, 회전율 감소는 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
운전자본 회전율
United Rentals Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 2,723) | 2,327) | 2,164) | 2,010) | 2,151) | 2,200) | 2,154) | 2,004) | 2,017) | 1,728) | 1,622) | 2,214) | 1,842) | 1,881) | 1,840) | 1,720) | |||||
| 덜: 유동부채 | 2,445) | 2,264) | 2,023) | 2,597) | 2,603) | 2,752) | 2,544) | 1,841) | 1,890) | 1,916) | 1,921) | 1,996) | 2,198) | 2,643) | 2,535) | 2,238) | |||||
| 운전자본 | 278) | 63) | 141) | (587) | (452) | (552) | (390) | 163) | 127) | (188) | (299) | 218) | (356) | (762) | (695) | (518) | |||||
| 수익 | 3,296) | 3,051) | 2,771) | 2,524) | 2,776) | 2,596) | 2,287) | 2,057) | 2,279) | 2,187) | 1,939) | 2,125) | 2,456) | 2,488) | 2,290) | 2,117) | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | 41.88 | 176.54 | 75.65 | — | — | — | — | 51.91 | 67.17 | — | — | 42.93 | — | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 3.42 | 3.13 | 2.87 | 2.51 | 2.34 | 2.02 | 2.00 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 4.35 | 3.93 | 3.83 | 3.54 | 2.87 | 2.80 | 2.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 8.70 | 10.69 | — | — | 65.65 | 12.41 | 21.65 | 5.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 7.93 | 13.29 | 10.55 | 7.14 | 4.94 | 1.57 | 1.57 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 7.03 | 7.91 | 8.84 | 8.07 | 5.86 | 5.94 | 4.52 | 4.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.93 | 14.03 | 14.28 | 15.14 | 11.52 | 10.48 | 12.30 | 11.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 20.15 | 19.15 | 17.77 | 11.41 | 9.75 | 8.11 | 10.24 | 9.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
운전자본 회전율 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 운전자본
= (3,296 + 3,051 + 2,771 + 2,524)
÷ 278 = 41.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2019년 1분기부터 2022년 4분기까지 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년 1분기 -518백만 달러에서 시작하여 2019년 3분기에 -762백만 달러로 감소한 후, 2019년 4분기에 -356백만 달러로 크게 개선되었습니다. 2020년 1분기에는 218백만 달러로 흑자 전환되었으나, 이후 다시 감소하여 2020년 3분기에는 -188백만 달러를 기록했습니다. 2020년 4분기에는 127백만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년 1분기에는 163백만 달러를 기록했습니다. 그러나 2021년 2분기부터는 다시 감소하여 2021년 4분기에 -452백만 달러를 나타냈습니다. 2022년 1분기에는 -587백만 달러로 최저점을 기록한 후, 2022년 2분기에 141백만 달러, 2022년 3분기에 63백만 달러, 2022년 4분기에 278백만 달러로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
수익은 2019년 1분기 2117백만 달러에서 2019년 3분기에 2488백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 4분기에는 2456백만 달러로 소폭 감소했지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에는 2125백만 달러로 감소했으며, 2020년 2분기에는 1939백만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2020년 3분기에는 2187백만 달러로 회복되었고, 2020년 4분기에는 2279백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 지속적인 성장세를 보여 2021년 1분기 2057백만 달러, 2021년 2분기 2287백만 달러, 2021년 3분기 2596백만 달러, 2021년 4분기 2776백만 달러로 증가했습니다. 2022년에도 이러한 추세는 이어져 2022년 1분기 2524백만 달러, 2022년 2분기 2771백만 달러, 2022년 3분기 3051백만 달러, 2022년 4분기 3296백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
운전자본 회전율은 2019년 4분기에 42.93으로 처음 기록되었으며, 2020년 3분기에는 67.17로 증가했습니다. 2020년 4분기에는 51.91로 감소한 후, 2022년 2분기에 75.65로 다시 증가했습니다. 2022년 3분기에는 176.54로 급증했으며, 2022년 4분기에는 41.88로 크게 감소했습니다. 운전자본 회전율의 변동성은 운전자본 규모와 수익 간의 관계 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 운전자본
- 전반적으로 변동성이 크며, 2022년 4분기에 흑자 전환되는 추세를 보입니다.
- 수익
- 2020년 초에 일시적인 감소를 겪었지만, 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 운전자본 회전율
- 변동성이 크며, 특히 2022년 3분기에 급증하고 2022년 4분기에 급감하는 특징을 보입니다.
재고 순환 일수
United Rentals Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | 28.65 | 33.44 | 31.46 | 33.81 | 35.75 | 34.08 | 31.41 | 46.42 | 42.78 | 50.26 | 52.17 | 49.77 | 47.34 | 42.29 | 38.67 | 40.25 | |||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 452 | 468 | 494 | 493 | 486 | 475 | 478 | 496 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 144 | 155 | 152 | 148 | 144 | 150 | 146 | 149 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 90 | 92 | 94 | 90 | 82 | 77 | 75 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 114 | 118 | 120 | 112 | 107 | 114 | 111 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 90 | 89 | 90 | 87 | 80 | 77 | 75 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 73 | 73 | 71 | 69 | 65 | 65 | 66 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 28.65 = 13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 회전율 및 재고 순환 일수의 변화를 보여줍니다.
- 재고 회전율
- 2019년 3월 31일에 40.25로 시작하여 2019년 말까지 점진적으로 증가하여 47.34에 도달했습니다. 이 추세는 2020년 6월 30일에 52.17로 최고조에 달했습니다. 2020년 하반기에는 감소하여 2020년 12월 31일에 42.78이 되었습니다. 2021년에는 46.42에서 31.41로 상당한 감소세를 보였으며, 이후 35.75로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 33.81에서 28.65로 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 초에 9일로 시작하여 2020년 초까지 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 하반기에는 9일로 증가했으며, 2021년에는 12일로 증가했습니다. 2021년 말에는 10일로 감소했지만, 2022년에는 다시 11일에서 13일로 증가하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 재고 회전율은 2019년에서 2020년 상반기까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 반대로 재고 순환 일수는 2019년에서 2021년까지 비교적 안정적이었지만, 2021년 이후 증가하는 추세를 보였습니다. 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 효율성의 저하를 시사할 수 있습니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다.
미수금 순환 일수
United Rentals Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | 5.81 | 5.75 | 6.12 | 6.34 | 5.79 | 5.75 | 6.29 | 6.75 | 6.49 | 6.58 | 7.35 | 6.62 | 6.11 | 5.77 | 5.79 | 5.67 | |||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | 63 | 63 | 60 | 58 | 63 | 63 | 58 | 54 | 56 | 56 | 50 | 55 | 60 | 63 | 63 | 64 | |||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 57 | 55 | 60 | 67 | 64 | 61 | 66 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 72 | 69 | 71 | 68 | 61 | 63 | 64 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 89 | 87 | 83 | 82 | 80 | 76 | 77 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 77 | 77 | 82 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 14 | 19 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 50 | 51 | 58 | 51 | 55 | 55 | 52 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 5.81 = 63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 매출채권회전율과 미수금 순환 일수입니다.
- 매출채권회전율
- 2019년 1분기 5.67에서 시작하여 2019년 말까지 6.11로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 6.62와 7.35로 크게 증가하여 2020년 2분기에 최고치를 기록했습니다. 이후 2020년 4분기에 6.49로 감소했습니다. 2021년에는 6.75에서 6.29로 변동성이 있었으며, 연말에는 5.75로 감소했습니다. 2022년에는 6.34에서 5.81로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2019년 1분기 64일에서 2019년 말까지 60일로 감소했습니다. 2020년에는 55일과 50일로 더욱 감소하여 2020년 2분기에 최저치를 기록했습니다. 이후 2020년 3분기에 56일로 증가했습니다. 2021년에는 54일에서 58일로 변동성이 있었으며, 연말에는 63일로 증가했습니다. 2022년에는 58일에서 63일로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
매출채권회전율과 미수금 순환 일수는 서로 반비례 관계를 보입니다. 매출채권회전율이 증가하면 미수금 순환 일수는 감소하고, 매출채권회전율이 감소하면 미수금 순환 일수는 증가합니다. 2020년에는 매출채권회전율이 크게 증가하고 미수금 순환 일수가 크게 감소하여 채권 회수 속도가 빨라졌음을 나타냅니다. 그러나 2021년과 2022년에는 이러한 추세가 완화되어 채권 회수 속도가 다소 둔화되었음을 시사합니다.
전반적으로 데이터는 2020년에 채권 관리 효율성이 개선되었음을 보여주지만, 이후에는 효율성이 다소 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다.
작동 주기
United Rentals Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 미수금 순환 일수 | 63 | 63 | 60 | 58 | 63 | 63 | 58 | 54 | 56 | 56 | 50 | 55 | 60 | 63 | 63 | 64 | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | 76 | 74 | 72 | 69 | 73 | 74 | 70 | 62 | 65 | 63 | 57 | 62 | 68 | 72 | 72 | 73 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 466 | 484 | 512 | 507 | 501 | 488 | 493 | 511 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 201 | 210 | 212 | 215 | 208 | 211 | 212 | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 162 | 161 | 165 | 158 | 143 | 140 | 139 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 203 | 205 | 203 | 194 | 187 | 190 | 188 | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 167 | 166 | 172 | 163 | 152 | 153 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 34 | 34 | 42 | 34 | 30 | 30 | 34 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 123 | 124 | 129 | 120 | 120 | 120 | 118 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 13 + 63 = 76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 주요 운영 지표의 추세를 보여줍니다. 이러한 지표는 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 그리고 작동 주기입니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 1분기부터 2022년 4분기까지 대체로 안정적인 수준을 유지했습니다. 9일에서 8일 사이의 변동을 보였으며, 2020년에는 7일로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 다시 8일에서 12일 사이로 증가하는 경향을 보였고, 2022년에는 11일에서 13일 사이로 다소 증가했습니다. 전반적으로, 재고 관리는 비교적 효율적으로 이루어진 것으로 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년 1분기 64일에서 2020년 2분기 50일까지 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 채권 회수 속도가 개선되었음을 시사합니다. 2020년 3분기부터는 56일로 소폭 증가했지만, 2021년에는 다시 54일에서 63일 사이로 변동했습니다. 2022년에는 58일에서 63일 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 점진적으로 단축되는 경향을 보였습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년 1분기 73일에서 2020년 2분기 57일까지 감소했습니다. 이는 운영 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2020년 3분기부터는 63일로 증가한 후, 2021년에는 62일에서 74일 사이로 변동했습니다. 2022년에는 69일에서 76일 사이로 증가하는 추세를 보였습니다. 작동 주기의 증가는 운영 프로세스에 잠재적인 병목 현상이 발생했거나, 재고 및 채권 관리의 균형이 깨졌음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 2019년부터 2020년까지 운영 효율성이 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 2021년과 2022년에는 작동 주기가 증가하는 경향을 보이며, 이는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 변화를 함께 고려할 때, 전반적인 현금 흐름 및 운영 효율성에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
United Rentals Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | 5.83 | 5.68 | 5.88 | 7.31 | 7.19 | 5.35 | 6.09 | 9.42 | 11.47 | 10.03 | 17.66 | 11.82 | 12.51 | 6.55 | 6.94 | 8.89 | |||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 63 | 64 | 62 | 50 | 51 | 68 | 60 | 39 | 32 | 36 | 21 | 31 | 29 | 56 | 53 | 41 | |||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 59 | 57 | 59 | 54 | 57 | 59 | 67 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 77 | 76 | 77 | 82 | 84 | 79 | 80 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 81 | 79 | 82 | 78 | 77 | 71 | 70 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 123 | 116 | 116 | 110 | 110 | 109 | 109 | 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 103 | 99 | 101 | 100 | 101 | 95 | 97 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 13 | 17 | 15 | 17 | 5 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 68 | 63 | 68 | 58 | 62 | 60 | 56 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.83 = 63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년 1분기 8.89에서 2019년 2분기 6.94로 감소한 후, 2019년 3분기 6.55까지 하락했습니다. 이후 2019년 4분기에 12.51로 크게 증가했습니다. 2020년에는 11.82, 17.66, 10.03, 11.47로 변동성을 보이며, 특히 2020년 2분기에 최고치를 기록했습니다. 2021년에는 9.42, 6.09, 5.35, 7.19로 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2021년 3분기에 최저치를 나타냈습니다. 2022년에는 7.31, 5.88, 5.68, 5.83으로 낮은 수준을 유지하며, 2021년 말부터 2022년 말까지 비교적 안정적인 추세를 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 미지급금 회전율과 반대로, 지급 계정 순환 일수는 2019년 1분기 41일에서 2019년 2분기 53일, 2019년 3분기 56일로 증가했습니다. 2019년 4분기에 29일로 감소한 후, 2020년에는 31일, 21일, 36일, 32일로 변동했습니다. 2021년에는 39일, 60일, 68일, 51일로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 2분기에 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 50일, 62일, 64일, 63일로 높은 수준을 유지하며, 2021년 말부터 2022년 말까지 비교적 안정적인 추세를 보입니다.
전반적으로 미지급금 회전율은 2020년 상반기에 급등한 후 감소하는 경향을 보이며, 지급 계정 순환 일수는 그 반대의 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 공급업체와의 관계, 지불 조건, 운영 효율성 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 2021년 이후 두 비율 모두 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
현금 전환 주기
United Rentals Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 미수금 순환 일수 | 63 | 63 | 60 | 58 | 63 | 63 | 58 | 54 | 56 | 56 | 50 | 55 | 60 | 63 | 63 | 64 | |||||
| 지급 계정 순환 일수 | 63 | 64 | 62 | 50 | 51 | 68 | 60 | 39 | 32 | 36 | 21 | 31 | 29 | 56 | 53 | 41 | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | 13 | 10 | 10 | 19 | 22 | 6 | 10 | 23 | 33 | 27 | 36 | 31 | 39 | 16 | 19 | 32 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 407 | 427 | 453 | 453 | 444 | 429 | 426 | 437 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 124 | 134 | 135 | 133 | 124 | 132 | 132 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 81 | 82 | 83 | 80 | 66 | 69 | 69 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 80 | 89 | 87 | 84 | 77 | 81 | 79 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 64 | 67 | 71 | 63 | 51 | 58 | 53 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 21 | 17 | 27 | 17 | 25 | 20 | 24 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 55 | 61 | 61 | 62 | 58 | 60 | 62 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 13 + 63 – 63 = 13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 여러 운영 효율성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년에는 9일로 시작하여 8일로 감소했고, 2020년에는 7일로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년에는 8일에서 12일까지 변동성을 보이다가 2022년에는 11일에서 13일까지 증가하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 큰 변화는 없지만, 2022년 하반기에 재고 회전 속도가 다소 둔화되었음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년 64일에서 2020년 50일까지 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 채권 회수 속도가 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2020년 3분기부터는 56일로 증가한 후 63일까지 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 54일에서 63일까지 변동성을 보였으며, 2022년에는 58일에서 63일까지 비슷한 수준을 유지합니다. 전반적으로 2020년 이후 채권 회수 속도가 둔화되는 경향을 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 변동성이 큰 편입니다. 2019년에는 41일에서 56일까지 증가했다가 29일로 급감했습니다. 2020년에는 31일에서 21일까지 감소한 후 다시 36일로 증가했습니다. 2021년에는 39일에서 68일까지 크게 증가했으며, 2022년에는 50일에서 64일까지 높은 수준을 유지합니다. 이는 채무 상환 속도가 2021년부터 둔화되었음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년 32일에서 16일까지 감소하여 현금 흐름이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2020년에는 31일에서 36일까지 증가한 후 2021년에는 6일로 크게 감소했습니다. 2022년에는 19일에서 13일까지 변동성을 보입니다. 전반적으로 현금 전환 주기는 변동성이 크지만, 2021년에는 현금 흐름이 크게 개선되었음을 알 수 있습니다. 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 2020년 이후 미수금 순환 일수와 지급 계정 순환 일수가 증가하고 현금 전환 주기가 변동성을 보이는 것은 자금 흐름 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 재고 순환 일수는 비교적 안정적이지만, 2022년 하반기의 증가 추세는 추가적인 모니터링이 필요합니다.