지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
United Rentals Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 부채비율과 자본비율의 변화
- 전체 기간 동안 부채비율과 관련 지표는 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 3월 이후 2.99 수준에서 2022년 12월에는 1.56까지 감소하였다. 이는 회사의 부채 비중이 줄어들거나 자기자본이 증가하는 방향으로 개선되고 있음을 시사한다. 자산대비 부채비율 역시 전체적으로 하락하는 경향을 보여, 자산에 대한 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 알 수 있다.
- 영업리스 부채 포함 지표의 일관성
- 영업리스 부채를 포함한 부채 관련 비율은 일부 지표에서 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 유지하였으며, 전체적으로 부채비율 개선 방향을 보여준다. 예를 들어, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)은 2.99에서 1.66으로 감소하였다. 이는 영업리스 부채의 비중이 전체 부채 내에서 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다.
- 자본 구조와 재무 건전성에 대한 평가
- 총자본비율과 자산대비 부채비율은 모두 낮아지고 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이러한 변화는 재무구조의 안정성을 높이려는 노력을 반영한다. 특히, 총자본비율은 0.75에서 0.62로, 자산대비 부채비율은 0.62에서 0.47로 하락하여 재무 건전성이 점차 강화되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지와 재무 유연성
- 재무 레버리지 비율은 4.8에서 3.32까지 점차 낮아지는 추세를 보이고 있어, 부채의 감축 또는 자기자본의 증대를 통한 재무구조 개선이 이루어지고 있음을 의미한다. 이는 기업의 재무 유연성을 향상시키고, 위험노출을 낮추는 방향으로 진행 중임을 시사한다.
- 이자 커버리지의 변화 및 재무 안정성
- 이자 커버리지 비율은 전반적으로 개선되고 있다. 2019년 이후 3.4 이상으로 유지되었으며, 특히 2021년 이후 5 이상의 수준을 기록하여, 영업이익이 금융비용을 충분히 커버하는 안정적인 상태에 있음을 보여준다. 이는 재무 건전성 확보와 관련하여 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Rentals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| 총 부채 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.61 | 1.56 | 1.62 | 1.56 | 1.62 | 1.84 | 1.99 | 1.91 | 2.13 | 2.42 | 2.66 | 3.19 | 2.98 | 3.20 | 3.36 | 3.44 | 3.45 | 3.02 | 2.84 | 2.99 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 11,370 ÷ 7,062 = 1.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본의 추이
- 전체 기간 동안 총 부채는 2018년 3월 이후 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 12월 이후 다시 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2018년 12월에 11,747백만 달러로 최고치를 기록한 이후에는 2020년 하반기까지 꾸준히 하락하는 경향을 보여주고 있다. 반면, 주주의 자본은 2018년 3월의 3,058백만 달러에서 꾸준히 증가하는 모습을 나타내어, 2022년 12월에는 6,353백만 달러에 달하였다. 이러한 추세는 자본 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 부채 대비 자본 비율의 변화
- 부채 대비 자본 비율은 2018년 초 2.99에서 시작하여, 2019년 후반까지 약간 상승하였다가 2020년 이후 차츰 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 1.56에서 1.62 사이를 오가며 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 부채가 자본에 비해 다소 줄어들거나, 자본이 증가하면서 두 지표 간의 비율이 낮아지고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 재무 구조의 안정성과 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 해석할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Rentals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| 총 부채 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.70 | 1.66 | 1.73 | 1.66 | 1.72 | 1.95 | 2.12 | 2.03 | 2.25 | 2.54 | 2.80 | 3.34 | 3.12 | 3.34 | 3.51 | 3.59 | 3.45 | 3.02 | 2.84 | 2.99 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 12,012 ÷ 7,062 = 1.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 3월 이후로 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 12월에는 약 11,747백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2019년과 2020년 상반기까지 전반적인 증감이 있으며, 2020년 12월에는 10,231백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2021년 들어 다시 상승하는 경향을 나타내어 2022년 12월에는 12,012백만 달러를 기록하였으며, 이는 초기 기준보다 약 31% 증가한 수치입니다. 주된 추세는 부채가 전반적으로 증가하는 방향성으로 보이나, 중단기적으로는 일부 기간 동안 감소 또는 정체를 보이기도 하였습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2018년 3월의 약 3,058백만 달러에서 시작하여 2022년 12월에는 약 7,062백만 달러에 이르는 상승세를 보여줍니다. 특히, 2020년부터 2022년까지 연평균 증가율이 높으며 이는 회사의 내부 유보 또는 신규 자본 유입이 활발했음을 시사합니다. 이러한 자본 증가는 회사의 재무 안정성과 성장 가능성 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 3월 2.99에서 시작하여 2022년 12월에는 1.66으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 전체 부채가 일정 수준 증가하는 동안 재무적 자본인 주주의 자본이 더 빠르게 성장하면서 부채비율이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 상대적으로 낮은 부채비율은 재무 건전성을 높이는 요인으로 해석될 수 있으며, 이 역시 회사의 안정적 재무 구조와 관련이 깊다고 볼 수 있습니다. 전반적으로 부채 대비 자본비율의 축소는 유동성과 장기 안정성의 관점에서 긍정적 신호로 여겨집니다.
총자본비율 대비 부채비율
United Rentals Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| 총 부채 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| 총 자본금 | 18,432) | 16,263) | 15,867) | 15,572) | 15,676) | 15,587) | 15,254) | 13,827) | 14,227) | 14,212) | 14,312) | 15,232) | 15,258) | 15,314) | 15,173) | 14,981) | 15,150) | 13,412) | 12,150) | 12,196) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 11,370 ÷ 18,432 = 0.62
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- 총 부채
- 2018년 1분기부터 2020년 1분기까지는 총 부채가 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년 12월에는 1억 1,747백만 달러로 정점을 찍었다. 2020년 이후에는 다소 감소하는 양상을 나타내어, 2020년 12월에는 1억 514백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2021년과 2022년까지 점진적인 증가세를 보이고 있다. 2022년 12월 기준 총 부채는 약 1억 1,370백만 달러에 달하여, 2020년보다 소폭 증가하였다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년부터 꾸준히 증가하는 모습이다. 2018년 3월에는 1,219백만 달러였으나, 2022년 12월에는 18,432백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이 기간 동안 자본의 규모는 확장되었으며, 특히 2021년에서 2022년 사이에 급격한 증가세를 보였다. 이는 회사가 재무적 안정성을 확보하거나 신규 자본 유입이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 3월의 0.75에서 점차 낮아지기 시작하여 2022년 12월에는 0.61로 나타났다. 이는 회사의 부채 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 자본에 비해 부채의 비중이 감소하는 방향으로 재무구조가 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후, 부채비율이 지속해서 저하하고 있어 재무 건전성 면에서 긍정적인 신호로 해석된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Rentals Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| 총 부채 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 19,074) | 16,893) | 16,500) | 16,197) | 16,297) | 16,202) | 15,884) | 14,368) | 14,776) | 14,736) | 14,844) | 15,762) | 15,791) | 15,836) | 15,670) | 15,478) | 15,150) | 13,412) | 12,150) | 12,196) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 12,012 ÷ 19,074 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2018년 3월 이후로 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년 12월과 2020년 12월에 피크를 기록하였다. 2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 흐름을 유지했으며, 2020년 이후에는 일상적인 변동성을 나타내면서도 2022년 12월 기준으로 10540백만 달러에 이르러, 최고치에 근접하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 자금 조달 또는 사업 확장에 따른 부채의 증가를 시사할 수 있다.
- 총 자본금의 추세
- 총 자본금은 2018년 후반에 12,150백만 달러에서 2019년 중반에는 약 15,678백만 달러까지 증가하였다. 이후 2020년까지 지속적 상승세를 유지하며 점차 증가하다가 2021년부터 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 2022년 12월에는 16,893백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 자본 인산 및 성장의 긍정적 신호를 보여줄 수 있다. 전반적으로 자본 증가는 회사가 자본 기반을 확장시키거나 내부 유보를 통해 재무구조를 강화하는 방향을 보이고 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 동향
- 총자본비율은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 낮아지고 있다. 2018년 75%에서 2022년 63%까지 하락하며, 이는 자본에 비해 부채의 비중이 증가하는 추세임을 나타낸다. 특히 2019년 이후부터 2022년까지 비율이 점진적으로 감소하는 모습을 보여, 재무구조가 부채 중심으로 변화하고 있음을 시사할 수 있다. 이러한 변화는 장기적으로 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 작용할 수 있다.
자산대비 부채비율
United Rentals Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| 총 부채 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 총 자산 | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | 18,133) | 16,354) | 15,108) | 14,688) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 11,370 ÷ 24,183 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분기별 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 빠른 성장세를 보여준다. 2018년 말 14,688백만 달러에서 2022년 말에는 24,183백만 달러로 약 64% 성장하였다. 이에 비해 총 부채는 2018년 말 9,138백만 달러에서 2022년 말 11,370백만 달러로 증가했으나, 상대적으로 낮은 비율로 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 확대에 따른 부채 증가를 반영한다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 안정성
- 자산대비 부채비율은 지속적인 하향세를 나타내며, 2018년 0.62에서 2022년 0.46까지 감소하였다. 이는 부채 비율이 낮아지고 재무 안정성이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후 이 비율이 낮아지는 추세는 회사가 수익성 향상이나 부채 관리를 통해 재무 구조를 개선하고 있음을 시사한다. 이러한 안정성 증가는 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 고려될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Rentals Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 156) | 60) | 960) | 906) | 888) | 852) | 585) | 704) | 700) | 806) | 854) | 997) | 973) | 995) | 930) | 903) | 896) | 900) | 726) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 9,754) | 9,761) | 8,528) | 8,779) | 9,216) | 9,308) | 8,497) | 8,978) | 9,351) | 9,599) | 10,743) | 10,431) | 10,691) | 10,700) | 10,676) | 10,844) | 9,182) | 8,086) | 8,412) | ||||||
| 총 부채 | 11,370) | 9,910) | 9,821) | 9,488) | 9,685) | 10,104) | 10,160) | 9,082) | 9,682) | 10,051) | 10,405) | 11,597) | 11,428) | 11,664) | 11,695) | 11,606) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | 642) | 630) | 633) | 625) | 621) | 615) | 630) | 541) | 549) | 524) | 532) | 530) | 533) | 522) | 497) | 497) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,012) | 10,540) | 10,454) | 10,113) | 10,306) | 10,719) | 10,790) | 9,623) | 10,231) | 10,575) | 10,937) | 12,127) | 11,961) | 12,186) | 12,192) | 12,103) | 11,747) | 10,078) | 8,986) | 9,138) | ||||||
| 총 자산 | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | 18,133) | 16,354) | 15,108) | 14,688) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 12,012 ÷ 24,183 = 0.50
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 3월부터 2019년 12월까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었다. 특히 2018년 12월 이후에 급증하여 약 11,747백만 달러를 기록했으며, 이후 2020년 3월과 6월에 12,127백만 달러까지 상승하였다. 그러나 2020년 9월 이후에는 부채가 점차 감소하는 양상을 보였으며, 2021년 12월 기준 약 10,231백만 달러로 낮아졌다. 이후 2022년까지 부채는 다시 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 12월에는 10,540백만 달러에 달하였다. 전반적으로 보면, 부채는 일정 기간 동안 급등 후 점차 완화 또는 상승하는 모습을 반복하는 경향이 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 3월부터 2022년 12월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었다. 2018년 14,688백만 달러에서 시작하여 2022년 21,419백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2021년 이후 급격한 증가세를 나타내어, 2022년 말에는 24,183백만 달러까지 확대되었으며, 이는 자산의 확장과 양적 성장의 신호라고 볼 수 있다. 이러한 증가는 운영 규모 확장 또는 관련 자산 투자 확대와 연계될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 3월 0.62에서 시작하여 2022년 12월에는 0.50으로 하락하는 등, 전체적으로 하락하는 양상을 보였다. 이는 자산 대비 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무적 안정성은 다소 개선되고 있음을 시사한다. 또한 2020년 3월과 6월에는 0.64로 최고치를 기록한 후 0.5보다 낮은 수준을 유지하는 모습이 관측된다. 이 변화는 부채 관리 또는 자본구조 조정이 일부 이루어졌을 가능성을 내포하며, 재무 건전성 확보를 위한 노력이 지속되고 있음을 나타낸다.
재무 레버리지 비율
United Rentals Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | 18,133) | 16,354) | 15,108) | 14,688) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.42 | 3.37 | 3.44 | 3.32 | 3.39 | 3.70 | 3.86 | 3.70 | 3.93 | 4.30 | 4.58 | 5.19 | 4.95 | 5.32 | 5.48 | 5.51 | 5.33 | 4.91 | 4.77 | 4.80 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 24,183 ÷ 7,062 = 3.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 동향
- 2018년 1분기 이후 지속적인 증가세가 나타났으며, 2022년 4분기까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 말부터 2022년 초까지는 빠른 증가를 보여 2022년 12월 기준으로 약 20,820백만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 전략을 추진하거나 신규 투자를 통해 성장하고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2018년 초 3,058백만 달러에서 시작하여 2022년 말에는 약 7,062백만 달러에 달하는 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 증가량은 회사의 이익 배당 또는 재투자를 통해 주주가치가 꾸준히 증대되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율의 경향
- 이 비율은 4.8에서 시작해 전반적으로 3.3~5.5 범위 내에서 변화하는데, 2021년 이후에는 3.7 내외로 다소 낮아지는 양상을 관찰할 수 있습니다. 이는 부채비율의 안정화 또는 감축을 통해 재무 구조를 개선하는 전략을 보여줄 수 있으며, 시장 변동성이나 경영 환경에 대한 적응력을 시사합니다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로 볼 때, 자산과 주주의 자본이 지속적으로 성장하는 가운데, 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적 또는 점차 낮아지는 경향을 보여 재무 안정성을 높이기 위한 노력이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 장기적 성장 전략과 재무 관리를 병행하는 회사의 건전한 재무 운영을 반영하는 것으로 판단됩니다.
이자 커버리지 비율
United Rentals Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 639) | 606) | 493) | 367) | 481) | 409) | 293) | 203) | 297) | 208) | 212) | 173) | 338) | 391) | 270) | 175) | 310) | 333) | 270) | 183) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 256) | 210) | 115) | 116) | 163) | 141) | 84) | 72) | 90) | 67) | 39) | 53) | 95) | 119) | 81) | 45) | 115) | 127) | 89) | 49) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | 132) | 106) | 113) | 94) | 93) | 132) | 100) | 99) | 125) | 278) | 130) | 136) | 170) | 147) | 180) | 151) | 142) | 118) | 112) | 109) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,027) | 922) | 721) | 577) | 737) | 682) | 477) | 374) | 512) | 553) | 381) | 362) | 603) | 657) | 531) | 371) | 567) | 578) | 471) | 341) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.30 | 7.28 | 6.29 | 5.90 | 5.35 | 4.48 | 3.18 | 2.88 | 2.70 | 2.66 | 3.44 | 3.40 | 3.34 | 3.43 | 3.46 | 3.80 | 4.07 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | -5.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | 8.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | 12.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | 17.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | 14.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022)
÷ (이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022)
= (1,027 + 922 + 721 + 577)
÷ (132 + 106 + 113 + 94)
= 7.30
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지 일정하게 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2018년 4분기를 정점으로 소폭 감소하는 경향을 나타냈다. 특히 2019년부터 2021년까지 다시 회복세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 영업 수익성이나 운영 효율성이 개선되었음을 시사한다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2018년 3월부터 2019년 초까지 점진적으로 증가하는 경향이 관찰되었으며, 2020년 이후 12월까지 일정 수준을 유지하다가 2020년 12월 이후 일부 변동성을 보이고 있다. 2021년과 2022년에는 비교적 안정된 수준을 유지하며, 특정 기간에는 소폭 상승하는 모습도 확인된다. 이는 부채 규모 혹은 이자의 평균 비용이 일정 수준에서 조절되고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후부터 다양한 변화 양상을 보여준다. 2018년 하반기 이후 2019년 초까지는 상당히 낮은 수준(약 3.4~4.07)을 유지했으나, 이후 2020년까지는 3.3에서 3.4 사이의 안정된 범위 내에 있었다. 2020년 후반부터 2021년, 2022년까지는 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 7.3까지 증가하였다. 이는 회사의 이익이 이자 비용에 비해 상대적으로 더 높아졌음을 의미하며, 재무 건전성이 강화되었음을 시사한다.