지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United Rentals Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기 3.44에서 2022년 4분기 1.61로 꾸준히 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 줄어들고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년 하반기부터 감소폭이 두드러집니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2019년 1분기 3.59에서 2022년 4분기 1.7로 감소하는 추세를 보입니다. 일반적인 부채 비율과 유사하게, 2020년 하반기부터 감소세가 가속화되었습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 규모가 더 커지지만, 주주 자본 증가에 따라 비율은 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.77에서 2022년 4분기 0.62로 감소했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1분기 0.78에서 2022년 4분기 0.63으로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 총자본 대비 부채의 비중은 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.62에서 2022년 4분기 0.47로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 낮아지고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 또한 2019년 1분기 0.65에서 2022년 4분기 0.5로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 자산 대비 부채의 비율은 감소하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 5.51에서 2022년 4분기 3.42로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이는 위험 감소와 관련될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년 1분기 3.8에서 2022년 4분기 7.3으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년부터 급격한 증가세를 보입니다.
전반적으로, 데이터는 부채 비율의 감소와 이자 커버리지 비율의 증가를 통해 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 하반기부터 이러한 추세가 더욱 뚜렷해졌습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Rentals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채, 주주의 자본, 그리고 이들의 비율 변화를 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2019년 3월 31일에 11606백만 달러로 시작하여 2019년 말까지 11428백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 10405백만 달러까지 감소한 후, 2020년 말에 9682백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 증가 추세를 보이며 2021년 말에 9685백만 달러를 나타냈습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 말에 11370백만 달러에 도달했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 3월 31일에 3375백만 달러로 시작하여 2019년 말까지 3830백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 지속적으로 증가하여 2020년 말에 4545백만 달러를 기록했습니다. 2021년에도 증가 추세가 이어져 2021년 말에 5991백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 7062백만 달러로 더욱 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 3월 31일에 3.44로 시작하여 2019년 말까지 2.98로 감소했습니다. 2020년에는 꾸준히 감소하여 2020년 말에 2.13을 기록했습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 2021년 말에 1.62를 나타냈습니다. 2022년에는 1.61로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 이 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 부채는 2019년부터 2022년까지 변동성을 보였지만, 주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다. 그 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Rentals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 초에 약 121억 달러로 시작하여 2019년 말에 약 119억 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 감소세가 지속되어 2020년 말에는 약 102억 달러까지 감소했습니다. 그러나 2021년에는 증가세로 전환되어 2021년 말에는 약 103억 달러를 기록했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 말에는 약 120억 달러에 도달했습니다.
주주의 자본은 2019년 초에 약 33억 7,500만 달러에서 2019년 말에 약 38억 3,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2020년에도 이어져 2020년 말에는 약 45억 4,500만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 더욱 가속화되어 2021년 말에는 약 59억 9,100만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 증가세가 지속되어 2022년 말에는 약 70억 6,200만 달러에 도달했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 초에 3.59에서 2019년 말에 3.12로 감소했습니다. 2020년에는 감소세가 더욱 뚜렷해져 2020년 말에는 2.25로 낮아졌습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 2.12로 증가했지만, 2021년 말에는 1.72로 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 말에는 1.7로 마감했습니다. 전반적으로 부채 비율은 감소 추세를 보이다가 최근 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2020년까지 감소했지만, 2021년과 2022년에 다시 증가했습니다.
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하여 부채 감소 추세에 기여했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소했지만, 최근에는 다시 증가하는 추세를 보입니다.
이러한 변화는 자본 구조의 조정, 자금 조달 전략의 변화, 또는 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다. 부채 비율의 최근 증가는 추가적인 자금 조달 또는 수익성 악화를 시사할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
United Rentals Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 3월 31일에 11606백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 11370백만 달러로 마감되었습니다.
2019년 3월부터 2019년 6월까지 총 부채는 89백만 달러 증가했지만, 이후 2019년 12월까지는 감소 추세를 보였습니다. 2020년 3월에는 소폭 증가했지만, 2020년 6월부터 2020년 12월까지는 꾸준히 감소했습니다. 2021년에는 증가와 감소가 반복되는 양상을 보이다가 2022년 6월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 9월과 12월에는 각각 9821백만 달러, 9910백만 달러, 11370백만 달러로 증가했습니다.
총 자본금은 2019년 3월 31일에 14981백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 18432백만 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
2019년 3월부터 2021년 6월까지 총 자본금은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 9월에는 소폭 감소했지만, 이후 2022년 12월까지는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 3월 31일에 0.77로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.62로 마감되었습니다.
2019년부터 2020년까지 부채비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 소폭 상승했지만, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 총 부채가 상대적으로 안정적으로 유지되거나 감소하는 동안 총 자본금이 증가했기 때문으로 해석될 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2022년까지 변동성을 보이며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 말에 증가하는 경향을 보입니다.
- 총 자본금
- 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년부터 2022년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자본금 증가에 기인합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Rentals Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 3월 31일에 12,103백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 12,012백만 달러로 마감되었습니다. 2019년 초부터 2020년 3월까지는 소폭 증가하는 추세를 보이다가, 2020년 6월부터 2021년 3월까지 꾸준히 감소했습니다. 이후 2021년 6월부터 2022년 6월까지 다시 증가세를 보였으며, 2022년 9월과 12월에는 더욱 가파른 증가세를 나타냈습니다.
총 자본금은 2019년 3월 31일에 15,478백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 19,074백만 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 특히 2021년 6월부터 2022년 12월까지 증가폭이 두드러졌습니다. 2020년에는 일시적으로 감소하는 구간이 나타났습니다.
총자본비율은 2019년 3월 31일에 0.78로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.63로 마감되었습니다. 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2020년 3월부터 2021년 3월까지 하락폭이 컸습니다. 2021년 하반기부터는 하락세가 둔화되었지만, 2022년에는 다시 하락하는 경향을 보였습니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 초부터 2020년 3월까지 소폭 증가, 이후 감소하다가 2021년 하반기부터 다시 증가하는 패턴을 보임. 2022년 말에 증가폭이 커짐.
- 총 자본금 추세
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년 하반기부터 2022년까지 증가폭이 두드러짐. 2020년에 일시적인 감소가 나타남.
- 총자본비율 추세
- 전반적으로 하락 추세를 보이며, 2020년 초까지 하락폭이 컸음. 이후 하락세가 둔화되었으나, 2022년에 다시 하락하는 경향을 보임.
자산대비 부채비율
United Rentals Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
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| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 3월 31일에 11606백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 11370백만 달러로 마감되었습니다. 2019년 초부터 2019년 말까지는 소폭의 변동을 보였으며, 2020년에는 감소 추세를 보였습니다. 특히 2020년 6월 30일에 10405백만 달러, 2020년 12월 31일에 9682백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하는 경향을 보이다가 2022년에 소폭 증가하여 11370백만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 2019년 3월 31일에 18586백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 24183백만 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 19641백만 달러에서 20306백만 달러, 20292백만 달러, 20169백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 20820백만 달러에서 21419백만 달러, 24183백만 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 3월 31일에 0.62로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.47로 마감되었습니다. 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 0.62에서 0.6으로 감소했으며, 2020년에는 0.61에서 0.54로 감소했습니다. 2021년에는 0.52로 유지되다가 2022년에 0.46으로 감소했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 감소했음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 2020년까지 감소하다가 2021년 이후 소폭 증가했지만, 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 자산 규모 확대와 부채 관리 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Rentals Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 3월 31일에 12,103백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 12,012백만 달러로 변동했습니다. 2019년 초부터 2020년 중반까지는 소폭의 변동을 보였으나, 2020년 후반부터 2021년 초까지 감소 추세를 보였습니다. 이후 2021년 중반부터 2022년 말까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.
총 자산은 2019년 3월 31일에 18,586백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 24,183백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 뚜렷한 증가폭을 보였습니다.
자산대비 부채비율은 2019년 3월 31일에 0.65로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.50으로 감소했습니다. 2019년부터 2021년까지는 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년 후반부터 2022년 말까지 감소폭이 더욱 확대되었습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 적게 증가했음을 시사합니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 초부터 2020년 중반까지 소폭 변동, 2020년 후반부터 2021년 초까지 감소, 2021년 중반부터 2022년 말까지 증가.
- 총 자산 추세
- 꾸준한 증가 추세, 특히 2021년과 2022년에 뚜렷한 증가폭.
- 자산대비 부채비율 추세
- 점진적인 감소 추세, 2021년 후반부터 2022년 말까지 감소폭 확대.
전반적으로, 분석 기간 동안 자산은 꾸준히 증가하고 부채비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 부채의 절대적인 규모는 여전히 상당하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
United Rentals Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2019년 3월 31일에 185억 8,600만 달러로 시작하여 2019년 말까지 189억 7천만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 188억 6,800만 달러로 소폭 감소한 후 2020년 말까지 178억 6,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 말에 202억 9,200만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에 더욱 가속화되어 2022년 말에 241억 8,300만 달러에 도달했습니다.
주주의 자본은 2019년 3월 31일에 33억 7,500만 달러로 시작하여 2019년 말까지 38억 3천만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 36억 3,500만 달러로 감소한 후 2020년 말까지 45억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 59억 9,100만 달러로 증가했으며, 2022년에는 70억 6,200만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 전반적으로 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 5.51로 시작하여 2019년 말까지 4.95로 감소했습니다. 2020년에는 5.19로 증가한 후 2020년 말까지 3.93으로 감소했습니다. 2021년에는 3.86으로 소폭 증가한 후 2021년 말까지 3.39로 감소했습니다. 2022년에는 3.42로 소폭 증가했지만, 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 추세
- 2019년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년과 2022년에 가파른 증가세를 나타냅니다.
- 주주의 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2019년부터 2022년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
United Rentals Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022)
÷ (이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 1분기 371백만 달러에서 2019년 4분기 603백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 362백만 달러에서 512백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 374백만 달러에서 737백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 922백만 달러에서 1027백만 달러로 소폭 증가했습니다.
이자 비용, 순은 2019년 1분기 151백만 달러에서 2019년 4분기 170백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 136백만 달러에서 278백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 99백만 달러에서 132백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 106백만 달러에서 132백만 달러로 소폭 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2019년 1분기 3.8에서 2019년 4분기 3.34로 감소했습니다. 2020년에는 3.4에서 2.66으로 감소했습니다. 2021년에는 2.7에서 5.35로 크게 증가했으며, 2022년에는 5.9에서 7.3으로 지속적으로 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러졌습니다.
- 이자 비용은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율은 2020년까지 감소했지만, 2021년부터는 크게 개선되어 2022년에는 최고 수준에 도달했습니다. 이는 EBIT 증가와 이자 비용 관리를 통해 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 이자 커버리지 비율의 개선은 EBIT 증가에 힘입어 이자 지급 능력이 강화되었음을 나타냅니다. 이자 비용의 변동성은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.