유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
United Rentals Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현금 유동성 비율 분석
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 현금 유동성 비율은 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며 대부분 0.02에서 0.17 사이를 기록하고 있습니다. 2018년 3월에는 0.17로 가장 높았으나 이후 지속적으로 낮아졌으며, 2020년 12월 이후 거의 0.02~0.04 범위 내에서 안정된 움직임을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 현금 및 현금성 자산의 비중이 상대적으로 적으며 유동성 확보에 어려움이 있었음을 시사합니다. 특히 2018년의 높은 비율은 일시적이거나 특정 사건에 의한 반응일 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율 분석
- 이 비율은 대부분 0.68에서 1.11 사이에서 변동하며, 2020년 6월과 2020년 9월에 각각 1.11과 0.84로 다소 높은 수치를 기록하였지만, 전반적으로는 0.7~1.1의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 전반적으로 상승하고 있는 추세를 보여주어 유동성 확보 능력이 어느 정도 개선된 것으로 판단됩니다. 그러나 일부 기간에는 0.68까지 하락하는 모습도 나타나, 유동성 관리에 지속적인 주의가 필요한 상황임을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율 역시 전체적으로 하락과 회복을 반복하는 모습을 보여줍니다. 2018년 9월 이후 2020년 6월까지 약 0.63~0.75 범위에서 움직였으며, 이후 2020년 9월과 2021년 3월에는 0.7~0.78 수준으로 회복된 모습을 보입니다. 2021년 이후에는 0.66~0.89로 유지되고 있으며, 일시적인 하락세를 경험했음에도 불구하고 전반적으로는 안정적인 유동성 상태를 보여줍니다. 이는 신속하게 현금화할 수 있는 자산의 비중이 적지 않음을 의미하며, 유동성 위험에 대한 대응 능력이 어느 정도 확보된 것으로 평가됩니다.
현재 유동성 비율
United Rentals Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 분석 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 강한 상승세를 나타내어 2022년 말에는 2700백만 달러에 달하는 것으로 관찰된다. 이러한 증가는 기업이 단기 유동성 확보와 자산 유동성 강화를 위해 자산 규모를 확장한 결과로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변동 및 수준
- 유동부채 역시 전체적으로 증가는 있으나, 변동성이 크며 2019년 하반기 이후에는 감소하는 추세를 나타낸다. 2022년 말 기준 유동부채는 약 2445백만 달러로 나타나, 유동 자산 증가와 함께 부채 관리를 일부 방증하는 모습이다. 다만, 특정 기간에는 유동부채가 유동 자산에 비해 높았던 시기도 있어 유동성 비율에 영향을 미쳤다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 초 0.97에서 2020년 중반에 1.11까지 올랐다가 이후 под락하여 2021년에는 다시 0.77 수준까지 하락하였음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 다시 회복되어 1.07에 이르러, 유동자산이 유동부채를 충분히 커버하는 상태를 유지하는 모습이다. 이 비율의 변화는 기업의 단기 지급 능력과 유동성 정책의 변동을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
United Rentals Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 3월 이후 12월까지는 일부 변동성을 보였으나 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 하반기 이후 안정적인 상승세를 유지하며 2022년 12월에는 최대치인 2010백만 달러에 도달하였다. 이는 회사의 유동성이 증가하거나 유동 자산의 효율적 관리가 반영된 결과로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되고 있다. 특히 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여, 마지막 데이터 시점인 2022년 12월에는 2445백만 달러로 나타났다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 커지고 있음을 시사하며, 유동성 관리를 지속적으로 모니터링할 필요가 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 2018년 3월 0.87에서 2022년 12월 0.86까지 변동했으며, 대부분 0.7에서 0.9 범위 내에서 유지되고 있다. 특히 2020년 이후에는 0.9 이상으로 유지되어, 유동부채에 대한 빠른 자산의 비율이 적정 수준 이상임을 보여준다. 이는 단기 채무를 감당할 수 있는 유동성 여력이 어느 정도 확보되어 있음을 의미한다. 하지만 일부 기간에는 비율이 0.66까지 하락하는 등 변동성이 존재하므로, 신속한 자산의 효과적인 관리를 지속하는 것이 중요하다고 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
United Rentals Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 초에는 278백만 달러로 시작되었으며, 이후 2018년 내내 지속적으로 감소하여 최저치인 43백만 달러를 기록하였고, 이후 2019년과 2020년에 걸쳐서 일정 부분 회복하는 모습을 보였다. 특히 2020년 12월에는 513백만 달러로 최고치를 기록하며 이 시기에 자산 규모가 반등하였다. 그러나 2021년 이후로 다시 감소하는 경향을 보였으며, 2022년 12월 말에는 106백만 달러로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 현금 확보의 변동성 또는 재무 전략의 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 1641백만 달러에서 시작하여, 2019년과 2020년 동안 지속적으로 증가하는 흐름을 보였다. 2020년 12월에는 1890백만 달러 수준이었다. 이후 2021년과 2022년 기간에 또 다시 급증하여 2022년 12월 말에는 2445백만 달러에 도달하였으며, 이는 부채 부담이 점진적으로 늘어나고 있음을 시사한다. 이러한 확장은 회사의 유동성 또는 단기 부채 운용에 영향을 미치는 요인일 수 있으며, 재무 안정성에 대한 고려가 필요하다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 초 0.17로 시작했으며, 이후 2018년 내내 급격히 하락하여 0.02까지 낮아졌다. 2019년, 2020년에는 일부 회복세를 보여 0.26으로 최고치를 기록하기도 했으나, 이후 다시 하락하는 경향을 보이고 있다. 2022년 12월에는 0.04로 나타나, 전반적으로 현금 유동성에 대한 비율은 낮은 수준이 반복되고 있다. 이는 단기 지급능력 또는 현금 흐름의 안정성 면에서 개선이 필요함을 의미할 수 있다. 더불어, 비율이 낮을수록 유동성 위험이 증가할 가능성을 고려할 필요가 있다.