현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

United Rentals Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순수입	639)	606)	493)	367)	481)	409)	293)	203)	297)	208)	212)	173)	338)	391)	270)	175)	310)	333)	270)	183)
감가상각 및 상각	577)	560)	548)	532)	532)	510)	475)	466)	480)	492)	490)	526)	516)	519)	504)	499)	470)	418)	390)	393)
이연된 금융 비용 및 최초 발행 할인의 상각	4)	3)	3)	3)	4)	3)	3)	3)	3)	4)	3)	4)	4)	3)	4)	4)	3)	3)	3)	3)
렌탈 장비 판매에 따른 이익	(241)	(112)	(97)	(116)	(160)	(84)	(84)	(103)	(102)	(76)	(71)	(83)	(89)	(76)	(81)	(67)	(82)	(57)	(65)	(74)
비렌탈 장비 판매에 따른 이익	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	(2)	(3)	(1)	(3)	(2)	(2)	(1)	(3)	—)	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)	(1)
손상된 장비로 인한 보험금	(7)	(8)	(10)	(7)	(6)	(5)	(7)	(7)	(6)	(21)	(7)	(6)	(6)	(6)	(5)	(7)	(4)	(4)	(12)	(2)
주식 보상 비용·순	32)	35)	36)	24)	30)	33)	35)	21)	24)	18)	15)	13)	16)	14)	16)	15)	29)	30)	24)	19)
합병 관련 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	22)	11)	2)	1)
구조조정 비용	—)	(1)	1)	—)	1)	—)	—)	1)	6)	6)	3)	2)	2)	2)	6)	8)	16)	9)	4)	2)
채무증권의 환매/상환 손실	—)	—)	17)	—)	—)	30)	—)	—)	24)	159)	—)	—)	29)	—)	32)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 세금의 증가(감소)	407)	66)	27)	37)	111)	84)	70)	3)	(55)	(4)	(63)	1)	87)	68)	28)	21)	67)	97)	56)	37)
(증가) 미수금 감소	(68)	(202)	(135)	76)	(76)	(206)	(81)	63)	16)	(95)	192)	105)	69)	(69)	(34)	73)	16)	(160)	(51)	80)
재고 (증가) 감소	8)	3)	(23)	(13)	1)	6)	(9)	11)	(17)	—)	7)	5)	9)	8)	(16)	(9)	3)	(4)	(10)	(9)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	(234)	31)	(22)	61)	(58)	96)	187)	23)	(258)	32)	28)	(30)	(38)	2)	(35)	12)	44)	6)	(17)	42)
미지급금 증가(감소)	(28)	81)	241)	10)	(241)	163)	289)	96)	(78)	223)	(168)	33)	(387)	90)	193)	18)	(189)	(213)	348)	103)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	165)	82)	77)	(86)	53)	50)	5)	(21)	39)	(117)	178)	(98)	(105)	46)	42)	(74)	27)	6)	67)	(135)
영업자산 및 부채의 변동, 순취득금액	(157)	(5)	138)	48)	(321)	109)	391)	172)	(298)	43)	237)	15)	(452)	77)	150)	20)	(99)	(365)	337)	81)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	612)	536)	661)	519)	187)	678)	883)	555)	73)	619)	605)	471)	104)	601)	653)	492)	420)	141)	737)	459)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,251)	1,142)	1,154)	886)	668)	1,087)	1,176)	758)	370)	827)	817)	644)	442)	992)	923)	667)	730)	474)	1,007)	642)
렌탈 장비 구매	(980)	(1,102)	(872)	(482)	(690)	(1,100)	(913)	(295)	(176)	(432)	(145)	(208)	(158)	(845)	(872)	(257)	(144)	(736)	(946)	(280)
비임대 장비 및 무형 자산의 구매	(72)	(59)	(68)	(55)	(58)	(89)	(34)	(19)	(52)	(43)	(49)	(53)	(61)	(60)	(55)	(42)	(51)	(54)	(47)	(33)
렌탈 장비 판매 수익금	409)	181)	164)	211)	324)	183)	194)	267)	275)	199)	176)	208)	244)	198)	197)	192)	186)	140)	157)	181)
비렌탈 장비 판매 수익금	9)	6)	4)	5)	10)	6)	7)	7)	11)	11)	11)	9)	11)	11)	7)	8)	10)	5)	4)	4)
손상된 장비로 인한 보험금	7)	8)	10)	7)	6)	5)	7)	7)	6)	21)	7)	6)	6)	6)	5)	7)	4)	4)	12)	2)
다른 회사의 매입, 순 취득 현금	(2,017)	(11)	(235)	(77)	—)	—)	(1,434)	(1)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(52)	(22)	(173)	(2,161)	(747)	(6)	(52)
투자 매입	(2)	(1)	(1)	(3)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	(1)	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	—)	(1)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,646)	(978)	(998)	(394)	(408)	(995)	(2,174)	(34)	63)	(245)	(2)	(39)	39)	(743)	(741)	(265)	(2,158)	(1,388)	(827)	(178)
빚으로 인한 수익금	4,666)	1,980)	2,084)	1,155)	1,334)	3,262)	2,677)	1,091)	2,009)	3,631)	1,103)	2,517)	3,135)	1,535)	3,163)	1,427)	5,116)	2,732)	2,074)	2,256)
빚 갚기	(3,215)	(1,893)	(1,761)	(1,372)	(1,768)	(3,356)	(1,628)	(1,710)	(2,416)	(4,149)	(2,305)	(2,375)	(3,409)	(1,590)	(3,107)	(1,572)	(3,478)	(1,658)	(2,243)	(2,563)
보통주 옵션 행사 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	6)	4)	—)	—)	1)	1)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수를 포함한 보통주 환매	(10)	(239)	(501)	(318)	(1)	(1)	(2)	(30)	(5)	(5)	—)	(276)	(206)	(210)	(211)	(243)	(211)	(211)	(169)	(226)
융자 비용 지불	(15)	—)	(9)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	(13)	(1)	(9)	(10)	1)	(10)	(9)	(23)	—)	(1)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,426)	(152)	(187)	(535)	(435)	(103)	1,047)	(649)	(412)	(536)	(1,203)	(142)	(489)	(264)	(159)	(393)	1,404)	863)	(338)	(532)
환율의 영향	(1)	(4)	(2)	—)	(1)	(5)	9)	1)	7)	1)	2)	(2)	—)	—)	—)	—)	2)	(1)	(3)	(6)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	30)	8)	(33)	(43)	(176)	(16)	58)	76)	28)	47)	(386)	461)	(8)	(15)	23)	9)	(22)	(52)	(161)	(74)

수익 및 손익 관련 추세

2018년 1분기부터 2019년 2분기까지 순수입은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2019년 3분기부터 2020년 2분기까지 다소 변동이 있었으나 대체로 안정적인 수준을 유지하였다. 특히, 2021년 초반까지는 순수입이 높았으며, 2021년 4분기 이후로 다시 상승하는 추세를 보여 2022년 4분기까지 연속적으로 높은 수익을 기록하였다.

감가상각 및 상각 비용은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 모습을 나타내었으며, 이는 자산의 감가상각 규모가 확대되거나 자산구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 연이은 증가는 비용이 누적되면서도 수익과 함께 증가한 것으로 해석된다.

영업 활동 관련 현금 흐름 및 자산 변동

영업활동으로 제공된 순현금은 2018년 초반에는 상당히 낮았으나 2019년부터 2021년까지 급증하는 모습을 보였다. 특히, 2020년에는 1,154백만 달러를 기록하며 최고치를 보여주었고, 이후 2022년 1분기와 2분기까지도 높은 수준을 유지하였다. 이는 영업이익의 안정화와 함께 자산 및 부채의 효율적 관리에 따른 것으로 보인다.

반면, 미수금, 재고, 기타 자산의 변동은 계절적 또는 경기 변동에 따른 단기적 변동성을 보여주는데, 예를 들어 2020년 9월과 12월에는 미수금과 기타 자산의 증가 또는 감소가 크게 나타났다. 또한, 영업자산 및 부채의 순취득금액도 일부 기간에서 큰 변동을 보여, 영업 활동과 자본집행이 빠르게 변화하는 모습을 확인할 수 있다.

투자 활동

투자 매입금액은 2018년부터 2022년까지 상당히 변동이 컸으며, 특히 2020년 이후에는 큰 규모의 장비 또는 무형자산 구매와 매각 재무가 반복되며 투자 활동이 활발하게 이루어진 것으로 보인다. 투자 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 음수이거나 변동성이 높아, 회사가 지속적으로 자본을 확보하거나 자본지출을 확대하는 전략을 취하고 있음을 시사한다.

재무 활동 및 부채 관리

부채 관련 현금 흐름은 마이너스가 지속되어, 회사는 수차례에 걸쳐 부채를 상환하는 활동을 계속하고 있다. 특히 2019년과 2020년 하반기에는 상환액이 크게 늘어나면서 부채 감축을 위한 적극적 재무 정책이 이루어진 것으로 해석된다. 2020년 말부터는 부채 상환액이 감소하는 가운데, 일부 기간에는 채무증권의 환매나 상환 손실이 발생하여 재무적 유동성에 일시적 영향을 준 것으로 보인다.

주식 및 재무구조

주식 보상 비용과 관련 세금 원천징수는 일정 수준에서 유지되면서 회사의 인건비용 또는 주식 기반 보상에 따른 경비로 작용하였다. 또한, 보통주 옵션 행사와 주식 환매 수익이 일부 기간에서 나타났으며, 이는 주주환원 정책 또는 주가 안정화 전략의 일환일 수 있다.

이 외에도, 회사는 채무증권의 환매 및 상환과 관련한 손실이 일부 기간에 발생했고, 융자 비용은 일부 기간에서 소액이지만 지속적으로 지급되고 있다. 이는 재무구조 최적화와 유동성 관리를 동시에 유지하려는 노력의 일환임을 보여준다.

현금 및 유동성 상태

현금 및 현금성 자산의 순증가는 계절적 또는 경기 상황에 따른 변동성을 반영하며, 2020년 3월에는 큰 폭의 증가를 나타냈고 이후 다시 소폭 하락하는 추세를 보였다. 이는 영업활동 현금흐름과 투자, 재무 활동의 균형 조정에 따른 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로, 연속적으로 높은 영업 현금 흐름과 지속적 부채 상환 활동이 재무 유동성 확보에 기여하였음을 알 수 있다.

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

현금 흐름표 분기별 데이터

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