지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Visa Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2016년 말 이후 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하며, 2017년과 2018년에는 약간의 변동성을 보이고 있다. 2019년 말부터 2022년까지는 일정한 범위 내에서 소폭 상승 및 하락을 반복하며, 2022년 9월과 12월의 수치는 전반적인 상승 추세를 나타내다가, 2023년 3월에는 다시 낮아졌다. 이는 부채 대비 자본구조 조정 또는 리스크 관리 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 일정한 수준을 유지하고 있으며, 2016년부터 2017년까지는 거의 변동이 없었다. 이후 2018년부터 2022년까지 크게 변화하지 않으면서, 소폭 상승하는 양상을 보였다. 특히 2021년과 2022년 초에 걸쳐 점진적인 증가가 관찰되는데, 이는 기업의 자본 대비 부채 규모가 늘어나고 있음을 보여줄 수 있다. 2023년 3월에는 다소 하락하는 경향을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 안정적이었으며, 2016년 이후 0.24~0.28 범위 내에서 움직이고 있다. 2019년부터 2022년까지는 다소 증가하는 경향이 관찰되나, 2023년 3월에는 이전과 유사한 수준으로 돌아와 안정성을 보여준다. 이는 전체 자산 구조에서 부채의 비중이 크게 변하지 않음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.0에서 2.41 사이를 오가며, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2016년과 2017년에는 상대적으로 낮았던 반면, 2022년과 2023년에는 2.4를 초과하는 수준으로 상승하였다. 이는 기업이 금융 구조를 보다 레버리지 중심으로 전환하거나, 부채 활용이 증대되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2017년을 제외하고, 2020년까지는 21 이상으로 안정적이었으며, 이후 2020년부터 2023년까지는 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 and 2023년에는 34를 초과하는 수치로 높아졌으며, 이는 기업의 이자 비용 부담 능력이 강력하다는 것을 의미한다. 이와 같은 상승 추세는 재무적 안정성과 수익창출 능력의 강화 가능성을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Visa Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 자기자본(공평) 규모 및 추세 분석
- 2016년 말 기준으로 총 부채는 약 16,451백만 달러였으며, 같은 기간의 자기자본은 약 31,726백만 달러로 나타났다. 이후 2017년부터 2023년까지 기간 동안, 총 부채는 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 이후에는 부채가 눈에 띄게 늘어나 2023년 3월 기준으로 20,606백만 달러에 달하였다. 반면 자기자본은 동일 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 2023년 3월에는 약 35,581백만 달러에 도달하였다.
- 부채와 자본의 비율(주주 자본 대비 부채 비율) 변화
- 이 비율은 2016년 0.52로 시작되어, 이후 약간의 변동을 겪으며 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2020년 이후에는 특히 비율이 0.56~0.67까지 높아지면서 부채비율이 증가하는 양상을 보이고 있으며, 이는 부채 비중이 자기자본에 비해 상대적으로 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 2023년 3월에는 0.53으로 나타나, 비교적 안정된 수준으로 회귀된 모습을 보여준다.
- 전반적인 재무 건전성 및 위험 분석
- 총 부채와 자기자본 규모는 모두 커지고 있으며, 부채 증가율이 자기자본 증가율보다 높게 나타남에 따라, 부채비율이 상승하는 경향이 있다. 이는 재무 구조상 부채의 비중이 점진적으로 높아지고 있음을 시사한다. 다만, 2023년 마지막 데이터 기준으로 부채와 자기자본이 동시에 증가하는 모습을 보이며, 재무 안정성은 어느 정도 유지되고 있다고 판단할 수 있다. 향후 부채 관리를 통한 재무 건전성 유지가 중요한 과제가 될 것으로 보인다.
총자본비율 대비 부채비율
Visa Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 분기별 총 부채는 2016년 말 16,451백만 달러에서 시작하여 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준(약 15,888백만 달러에서 16,694백만 달러 범위) 내에서 변동하였으며, 2020년 동안에는 급격한 증감 없이 다소 안정된 흐름을 보였다. 특히 2020년 이후, 2021년과 2022년에는 부채가 증가하는 경향이 나타났으며, 2022년 12월에는 23,795백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 3월에는 약간 감소한 모습을 보여, 전반적으로 부채가 상승하는 추세임을 확인할 수 있다.
- 총 자본금의 변동 및 추이
- 총 자본금은 2016년 말 48,177백만 달러에서 시작해 2017년 말 약 50,022백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2018년과 2019년에는 지속적으로 상승하며 각각 50,636백만 달러와 51,477백만 달러를 기록하였다. 2020년 이후에는 큰 폭의 증감 없이 유지되다가 2022년에는 약 59,278백만 달러로 정점을 찍었으며, 2023년 3월에는 약 58,031백만 달러 수준을 유지하였다. 이는 기업의 자기자본이 전반적으로 증가하는 경향을 보여준다.
- 자본 대비 부채비율의 변화 및 해석
- 자본 대비 부채비율은 2016년 0.34에서 시작하여 2017년부터 2018년까지는 안정적으로 0.33-0.36 범위 내에 유지되었다. 2019년 말 0.32로 다소 낮아졌으며, 이후 2020년에는 0.37로 다소 상승하였다. 2021년과 2022년에는 0.36~0.40 사이의 변동성을 보였으며, 2022년 마지막 분기에는 0.40으로 최고치를 기록하였다. 전반적으로 부채비율은 약간 상승하는 경향을 보이나, 여전히 0.3대 후반 내에서 안정된 수준을 유지하는 모습이다. 이는 기업의 부채 비중이 늘어나고 있으나, 자본에 비해 여전히 적절한 수준임을 시사한다.
자산대비 부채비율
Visa Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 두드러지게 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2016년 말에는 약 16,451백만 달러였던 부채는 2023년 3월에는 20,487백만 달러에 달하였다. 이러한 증가는 기업이 확장 또는 재무 구조 변경을 위해 부채를 증가시킨 것으로 해석될 수 있다. 반면, 총 자산은 지속적인 증가세를 보여 2016년 말에는 약 63,370백만 달러였던 것이 2023년 3월에는 약 86,755백만 달러로 늘어났다. 총 자산 증가와 부채 증가가 병행되면서, 회사의 규모와 자본구조가 확대되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 전체 기간 동안 일정 수준에서 변동하며, 대체로 0.24~0.28 범위 내에서 유지되고 있다. 2016년부터 2018년까지 약 0.25 수준을 유지하였으나, 2019년 이후에는 0.26~0.28로 소폭 상승하는 모습을 보였다. 특히 2020년에는 일시적으로 0.27까지 오르기도 했으며, 이후 재무 구조의 변화 또는 자산과 부채의 비중 조절에 따른 일시적 변동이 반영된 것으로 보인다. 전반적으로 자산에 대한 부채 비율은 안정적인 수준을 유지하면서도, 회사의 부채 비중이 다소 늘어나고 있음을 보여주고 있다. 이는 회사가 자산 성장을 위해 일부 부채를 활용하는 전략을 추구하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Visa Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이와 변화
- 전체 기간에 걸쳐 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년 말의 약 63,370백만 달러에서 2023년 3월 기준 약 86,755백만 달러로 증가하였으며, 특히 2020년 이후 급격히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 회사의 확장 및 투자활동 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 또한, 전체 기간 동안 변동 폭은 있으나, 전반적인 자산 규모는 꾸준히 확대되어왔다.
- 자본(공평)의 변화와 안정성
- 공평(자본)은 약 31,726백만 달러에서 38,565백만 달러로 증가하는 모습이다. 특히 2020년 이후 강한 상승을 보이며, 2021년과 2022년에 걸쳐 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 수익성 향상으로 인한 자본 적립 또는 재투자, 또는 배당금 지급보다 내부 유보를 통한 자본축적의 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로, 자본은 수년간 안정적이며 성장 추세를 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
- 재무 레버리지 비율은 2를 기준으로 하락과 상승을 반복하는 움직임을 보이고 있으며, 2016년 2에서 2023년 3월에는 약 2.0에서 2.4 사이의 범위 내에서 변화하고 있다. 전반적으로 급격한 변동은 있으나, 위와 같은 수치는 회사가 적절한 수준의 부채를 유지하며, 재무 안정성을 어느 정도 확보하고 있음을 의미한다. 특히, 2022년 이후에는 2.3에서 2.4 수준으로 상승하는 경향이 관찰되는데, 이는 재무 구조에 일부 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Visa Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 EBIT는 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2016년말 3,119백만 달러에서 2023년 3월까지 5,420백만 달러에 이르기까지, 다수의 분기에서 안정적이거나 점진적인 상승이 관찰된다. 이는 기업의 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 경기 변동이나 영업 성과의 긍정적인 방향성을 반영하는 것으로 보인다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 대체로 낮은 수준을 유지하며, 일부 분기에서는 일시적인 증감이 있었지만 전체적인 추세는 안정적이다. 2016년말 140백만 달러 이후 2023년 3월에는 137백만 달러에 달하며, 일정한 수준에서 유지되고 있다. 이는 기업이 채무 구조를 효율적으로 관리하고 있음을 보여줄 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 기간 전반에 걸쳐 크게 변동하지 않으면서도 비교적 높은 수준을 유지하였다. 2017년 2분기 이후, 이 비율은 21배 이상에서 출발하여 2023년 1분기에는 약 35.5배로 상승하였다. 이러한 상승은 EBIT의 안정적이고 지속적인 증가와 더불어 이자 비용이 안정적으로 유지되거나 낮아지고 있기 때문으로 볼 수 있다. 이는 기업의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 강화되고 있음을 나타낸다.