수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Walmart Inc., 수익성 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2023년까지는 약간의 변동이 있었으나 전반적으로 안정된 수준을 유지하였으며, 2024년에는 다소 상승하는 모습을 보였다. 2025년에는 다시 소폭 상승하여 24.13%를 기록, 수익성의 개선 또는 가격 정책의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 2020년부터 2023년까지 점차 상승하는 추세를 나타내었으며, 2022년에 가장 높은 4.57%를 기록하였다. 2023년에는 일시적으로 하락하였으나 이후 2024년 다시 회복세를 보이고 있어, 영업 활동의 효율성이 점차 향상되고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net profit margin)
- 2020년 2.86%에서 2021년, 2022년에는 다소 하락하여 각각 2.43%, 2.41%를 기록하였다. 2023년에는 1.93%로 낮아졌으며, 이후 2024년 2.41%로 회복되었다. 2025년에는 2.88%로 다시 상승, 순이익률 개선이 일부 이루어지고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년 19.93%에서 2021년 16.69%, 2022년 16.42%로 하락하였다가 2023년 15.23%로 낮아졌다. 그러나 2024년 이후 다시 상승세를 나타내 2025년에는 21.36%에 달했으며, 이는 자기자본에 대한 수익률이 전반적으로 회복되고 있음을 의미한다.
- 자산수익률(ROA)
- 이 비율은 2020년 6.29%에서 2021년과 2022년도에 5.35%, 5.58%로 소폭 하락하였으며, 2023년 4.8%로 일시적으로 낮아졌다. 이후 2024년 6.15%, 2025년 7.45%로 지속적인 개선을 보여주어 자산 활용의 효율성이 높아지고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Walmart Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 추세
- 분석 기간 동안, 회사의 순 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 519,926백만 달러에서 2025년에는 674,538백만 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 성장률이 양호함을 시사한다. 이러한 상승은 일관된 영업 성과와 시장 점유율 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 매출 총이익과 이익률 패턴
- 매출 총이익 역시 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2020년의 125,321백만 달러에서 2025년에는 162,785백만 달러에 달하였다. 다만, 매출총이익률은 비교적 안정적이나 약간의 변동성을 보여주고 있다. 2020년에는 24.1%였으며, 이후 2022년까지 소폭 상승 근접 24.44%를 기록하였다. 그러나 2023년에는 약간 하락하여 23.46%로 내려간 후, 다시 2024년에 23.73%로 회복하는 모습을 보인다. 이러한 패턴은 원가 구조의 일부 변화나 가격 경쟁력, 비용 효율화 활동의 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 분석의 통합적 시사점
- 전체적으로, 매출과 매출총이익이 연평균 증가하는 속도를 유지하는 가운데, 이익률은 약간의 변동성을 겪으며 안정적으로 관리되고 있음을 알 수 있다. 이는 매출 증대와 더불어 비용관리 또는 제품 및 시장 전략의 조정을 통해 수익성을 유지하려는 노력이 병행되고 있음을 보여준다. 이와 같은 추세는 회사의 장기적인 성장세와 수익성 유지에 긍정적 신호로 작용할 수 있다.
영업이익률
Walmart Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 기간 동안의 총 매출액은 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2020년 약 519,926백만 달러에서 2025년에는 약 674,538백만 달러에 이르러, 연평균 성장률이 긍정적임을 시사한다. 이는 상품 판매 및 시장 점유율 확장에 따른 안정된 성장 흐름을 반영한다.
- 영업이익 추이
- 영업이익 역시 연속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2020년 20,568백만 달러에서 2025년 29,348백만 달러로 확대되었으며, 이 기간 동안의 성장률은 차별화된 비율을 나타낸다. 다만, 2023년 영업이익은 20,428백만 달러로 하락했으며, 이후 다시 상승하는 추세를 보였다. 이 같은 변동은 비용 구조 또는 경기 변동성에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있다.
- 영업이익률 변동
- 영업이익률은 전체적으로 약간의 변동성을 나타내지만, 2020년 3.96%에서 2025년 4.35%로 개선되는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년에는 4.57%로 정점을 기록했으며, 이후 하락 후 다시 회복하는 양상을 보인다. 이는 수익성 개선을 위한 내부 효율성 증대와 비용 통제 노력이 반영된 결과일 수 있다.
- 전반적 평가
- 전체적으로 매출액과 영업이익 모두 안정적인 성장세를 이어가고 있으며, 영업이익률 또한 일정 수준에서 점진적으로 개선되고 있다. 이는 지속적인 매출 증대와 비용 관리의 효과를 반영하는 것으로 평가될 수 있다. 향후에도 매출 성장세 유지와 수익성 향상이 관건이 될 것으로 예상되며, 특정 연도의 일시적 변동성은 외부 환경이나 내부 전략 변경에 기인한 것으로 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Walmart Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Walmart에 귀속된 연결 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이와 변화
- 분석 기간 동안 명목 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년에는 약 14,881백만 달러였던 순이익이 2025년에는 약 19,436백만 달러로 증가하였다. 다만 2021년과 2022년에는 각각 13,510백만 달러와 13,673백만 달러로 약간의 감소와 정체를 보였으며, 이후 다시 상승하는 흐름을 나타내고 있다. 이로 볼 때, 일시적인 변동이 있었으나, 장기적으로는 순이익이 견고하게 증가하고 있음을 알 수 있다.
- 매출액의 성장과 안정성
- 총 매출액은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2020년 519,926백만 달러에서 2025년 674,538백만 달러에 이르기까지 규모가 확장되었다. 연평균 성장은 안정적이며, 매출 증가율은 최근 몇 년간 점차 둔화되었으나 여전히 성장을 유지하고 있다. 이는 판매 규모의 확대와 시장 점유율 확보를 반영할 수 있다.
- 순이익률의 변동과 수익성 검토
- 순이익률은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였다. 2020년에는 2.86%였으며, 그 후 2021년과 2022년에는 각각 2.43%, 2.41%로 다소 하락하였다. 2023년에는 1.93%로 급격히 떨어졌으나, 2024년과 2025년에는 대체로 2.41%, 2.88%까지 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변동성은 원가 구조, 영업 비용 또는 외부 환경의 영향을 받았을 가능성이 있으며, 지속적인 수익성 개선을 위한 원가 관리 및 효율성 제고가 중요하다고 할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Walmart Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익 | |||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × Walmart에 귀속된 연결 순이익 ÷ Walmart 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 연도별 연결 순이익의 추이
- 2020년부터 2023년까지는 연결 순이익이 다소 변동하는 모습을 보였으며, 2020년과 2022년에 조금씩 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2023년에는 전년 대비 다소 감소하여 11,680백만 달러에 그쳤습니다. 그러나 이후 2024년에 다시 상승하여 15,511백만 달러를 기록했고, 2025년에는 19,436백만 달러로 큰 폭의 성장을 보여주었습니다. 이러한 추세는 일시적인 변동을 제외하고는 전반적으로 순이익이 증가하는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본의 변화와 자본 적정성
- 주주 자본은 2020년의 74,669백만 달러에서 지속적인 증가를 보여 2025년에는 91,013백만 달러에 이르렀습니다. 이와 함께 자본 규모가 점차 확장되고 있으며, 이는 회사가 이익을 축적하거나 유보하는 방식으로 자본을 강화하는 전략을 수행하고 있음을 반영할 수 있습니다. 자본 증가는 회사의 안정성과 재무 건전성을 지지하는 지표로 활용됩니다.
- 자기자본 이익률(ROE)의 분석
- ROE는 2020년 19.93% 이후 2021년과 2022년에 각각 16.69%와 16.42%로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2023년에는 15.23%로 약간 더 하락했습니다. 그러나 2024년 이후에는 다시 18.5%로 상승했고, 2025년에는 21.36%로 큰 폭의 개선을 보였습니다. 이러한 변동은 수익성 지표가 중장기적으로 회복세를 나타내고 있으며, 최근 몇 년 동안에는 효율적인 자본 활용과 수익성 강화를 통해 ROE가 크게 향상된 것으로 판단됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Walmart Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × Walmart에 귀속된 연결 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- Walmart의 연결 순이익은 2020년부터 2023년까지 일관된 수준을 유지하거나 다소 변동하는 모습을 보이나, 2023년에는 다소 감소하는 경향이 나타났습니다. 특히 2023년에는 순이익이 11,680백만 달러로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2024년에 회복되어 15,511백만 달러에 도달하였고, 2025년에는 또 다시 상승하여 19,436백만 달러를 기록하였습니 다.
- 총 자산 규모와 변화
- 총 자산은 전체 기간 동안 큰 폭의 변화는 없으나, 2020년 대비 2025년에는 약 10.3% 증가하며 260,823백만 달러에 이르렀습니다. 이 기간 동안 자산 규모는 안정적인 수준을 유지하면서도 점진적으로 확장되는 모습을 보여주고 있습니다.
- 수익성 지표(RAO) 동향
- ROA(총자산이익률)는 2020년 6.29%에서 2023년에는 4.8%로 낮아졌지만, 이후 2024년 다시 상승하여 6.15%, 2025년에는 7.45%로 개선되었습니다. 이러한 움직임은 최근 몇 년 동안 수익성에 다소 변동이 있었음을 시사하며, 특히 2025년에는 이전보다 더 높은 수익성을 보이고 있음을 알 수 있습니다.