Stock Analysis on Net
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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$24.99

자산수익률비율 (ROA)
2005년부터

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계산

Walmart Inc., ROA, 장기 추세계산

Microsoft Excel
ROA = 100 × Walmart에 귀속된 연결 순이익1 ÷ 총 자산1
2025. 1. 31. = 100 × ÷
2024. 1. 31. = 100 × ÷
2023. 1. 31. = 100 × ÷
2022. 1. 31. = 100 × ÷
2021. 1. 31. = 100 × ÷
2020. 1. 31. = 100 × ÷
2019. 1. 31. = 100 × ÷
2018. 1. 31. = 100 × ÷
2017. 1. 31. = 100 × ÷
2016. 1. 31. = 100 × ÷
2015. 1. 31. = 100 × ÷
2014. 1. 31. = 100 × ÷
2013. 1. 31. = 100 × ÷
2012. 1. 31. = 100 × ÷
2011. 1. 31. = 100 × ÷
2010. 1. 31. = 100 × ÷
2009. 1. 31. = 100 × ÷
2008. 1. 31. = 100 × ÷
2007. 1. 31. = 100 × ÷
2006. 1. 31. = 100 × ÷
2005. 1. 31. = 100 × ÷

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-01-31), 10-K (보고 날짜: 2012-01-31), 10-K (보고 날짜: 2011-01-31), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-01-31), 10-K (보고 날짜: 2007-01-31), 10-K (보고 날짜: 2006-01-31), 10-K (보고 날짜: 2005-01-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

전반적 요약
제시된 기간은 2005년부터 2025년까지의 연간 흐름을 포함하며, 순이익과 총 자산, 수익성 지표인 ROA의 상호 관계를 관찰하기에 적합한 긴 기간이다. 총 자산은 전 기간에 걸쳐 점진적이고도 꾸준한 증가를 보이며, 순이익은 2005년대 초반에서 상승세를 보이다가 2018–2019년에 하향 조정 후 2020년 이후 재차 회복되었다. ROA는 대체로 8%대의 높은 수준에서 시작해 2018–2019년에 급락한 뒤 2020년 이후 점차 회복되어 2025년에는 7%대까지 회복하는 경향을 보였다. 이러한 패턴은 자산 확대와 수익성의 변동이 함께 작용하는 구조를 시사한다.
순이익의 연도별 패턴
2005년에서 2011년까지 순이익은 10,267에서 16,389로 점진적 상승을 보이며 수익성의 개선을 나타낸다. 이후 2012년에서 2016년 사이에는 15,699에서 14,694로 다소 완만한 감소를 겪고, 2017년과 2018년에는 각각 13,643 및 9,862로 하락 폭이 커진다. 2019년에는 6,670으로 최저점에 근접하고, 2020년에는 14,881로 급반등하며 이후 2021년 13,510, 2022년 13,673로 재조정을 보인다. 2023년 11,680으로 다시 하향하고 2024년 15,511, 2025년 19,436으로 증가하며 연간 기준으로는 역대 최고치에 근접하는 흐름이다. 전반적으로 장기적으로는 상승 경향이 유지되나 2018–2019년의 급락과 2020년 이후의 급격한 변동이 특징이다.
총 자산의 연도별 패턴
총 자산은 2005년 120,223에서 시작해 2008–2014년 사이 꾸준히 증가하는 흐름을 보이다가 2015년대 중반에 약간의 정체 또는 소폭 감소를 거친다. 2018년 이후 2019년 219,295로 큰 폭으로 증가하고, 2020년 236,495, 2021년 252,496으로 자산 규모가 크게 확대된다. 이후 2022년 244,860, 2023년 243,197으로 다소 소폭 하락한 뒤 2024년 252,399, 2025년 260,823로 다시 상승하며 사상 최대치를 기록한다. 이 패턴은 기간 전반에 걸쳐 자본 및 자산 기반이 확장되었음을 시사한다.
ROA의 패턴과 해석
ROA는 2005년 8.54%로 시작해 2011년까지 9%대에 근접하는 등 안정적이며 양호한 수익성을 보여준다. 그러나 2012년부터 2017년 사이에는 7–9%대에서 점진적으로 낮아지며 2018년 4.82%, 2019년 3.04%로 급락한다. 2020년에는 6.29%로 회복하고 이후 2021년 5.35%, 2022년 5.58%, 2023년 4.80%로 변동성을 보이다가 2024년 6.15%, 2025년 7.45%로 다시 개선된다. 자산의 확장과 함께 수익성도 연도별로 큰 변동을 보이며, 최근에는 자산 증가에 비례한 수익성 회복이 나타난다. 전반적으로 자산 증가의 효과가 ROA의 흐름에 일정 부분 기여한 것으로 보인다.
요약 시사점
장기적으로 자산은 지속적으로 확대되는 흐름을 보이며, 순이익은 2018–2019년의 저점 이후 2020년대 들어 반등하는 모습을 확인할 수 있다. 다만 2018–2019년의 급락 구간은 수익성의 변동성을 강화했고, 이후의 회복은 자산 증가와 함께 수익성 개선이 동반되었음을 시사한다. ROA는 초기 고수익성에서 2018–2019년 큰 폭의 하락을 보이지만, 2020년 이후 회복되며 2025년에는 7%대에 도달했다. 전반적으로 자산 확대와 수익성의 회복이 상호 작용한 결과가 최근 몇 년간의 ROA 흐름을 설명한다.

경쟁사와의 비교

Walmart Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

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Walmart Inc. Costco Wholesale Corp. Target Corp.
2025. 1. 31.
2024. 1. 31.
2023. 1. 31.
2022. 1. 31.
2021. 1. 31.
2020. 1. 31.
2019. 1. 31.
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산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매

Walmart Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매

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업계와의 비교: 필수소비재

Walmart Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재

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Walmart Inc. 필수소비재
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