수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Align Technology Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출총이익률의 추세
- 2018년 이후 매출총이익률은 전체적으로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 70%대 후반에서 74%대 초반으로 나타났다. 특히 2021년 말 이후에는 약간의 상승세를 보이며 74.58%까지 기록된 시기가 있었으며, 이후에는 69.78%에서 69.87% 사이에서 다소 하락하는 모습이다. 이러한 패턴은 원가율 또는 비용 구조의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 분석할 수 있으며, 전반적으로 높은 수익률을 유지하고 있음을 보여준다.
- 영업이익률의 변동 및 패턴
- 2018년부터 2021년까지 영업이익률은 대체로 12%대 후반에서 25%대 초반까지 오르내리며 상당한 변동성을 나타냈다. 2021년 말에는 약 25.46%로 정점에 달했고, 이후 일부 하락세를 보여 2023년 9월 기준 15.35%로 떨어졌다. 이는 회사의 영업수익성에 영향을 미치는 시장 환경, 비용 구조 또는 운영 전략 변동을 반영한다고 볼 수 있다. 특히 2020년 전후 시기에 일시적인 고수익률이 관찰되는데, COVID-19 팬데믹과 관련된 특수 상황 또는 기타 운영 개선이 영향을 준 것으로 해석될 수 있다.
- 순이익률의 장기적 변화 및 특이점
- 순이익률은 2018년 이후 전반적으로 8% 후반에서 20% 초반까지 등락을 반복하였다. 2020년에는 급증하여 78.75%까지 상승한 이후, 이후 일부 하락하는 경향을 보이는데, 이는 일시적 또는 비경상적 수익 또는 비용의 변동이 원인일 가능성이 있다. 2023년에는 약 9.53%로 낮은 수준을 유지하는 가운데, 2022년과 2023년 사이의 차이를 분석할 때 수익성 변동 요인을 상세히 검토할 필요가 있다.
- 자기자본비율(ROE)의 추이와 특성
- ROE는 2018년 이후 상당히 높은 수준으로 유지되다가 2020년 말에는 66.21%로 정점에 달했고, 이후 점차 하락하여 2023년 9월 기준 9.54%에 이르렀다. 이러한 패턴은 자본구조 또는 수익성 변화, 그리고 시장 환경의 변동을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2021년 말 이후 급격한 하락은 회사의 재무구조 또는 수익성에 있어 일시적 또는 구조적 문제를 시사할 수 있다.
- 자산수익률(ROA)의 변화 양상
- ROA는 일관되게 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 19.5%에서 2023년 9월 기준 5.74%로 하락하였다. 2020년에는 17.71%였던 것이 최근에는 5%대 중반까지 떨어지는 모습으로, 이는 회사의 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 나타낸다. 수익성과 자산운용의 효율성 하락은 성장 둔화 또는 자산 규모의 확대와 관련된 가능성을 내포한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Align Technology Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년 3월부터 2019년 3월까지는 지속적인 증가세를 보여왔으며, 2019년 이후에도 전반적으로 증가하는 추세를 유지하였다. 2020년 2분기에 급격한 하락을 경험했지만 이후 회복되었으며, 2021년 이후에는 다시 안정적인 성장과 정체 국면을 보여준다. 2023년 3분기까지의 데이터를 보면 2022년 말에 정점에 도달한 후 다소 조정을 겪고 있으며, 2023년 3분기에는 전년 동기 대비 소폭 감소하는 모습을 보이고 있다.
- 순 매출
- 2018년 초부터 지속적인 상승세를 기록하며, 특히 2019년 이후로 강한 성장세를 나타내었다. 2020년에는 빠른 성장 속도를 보여주었으나, 2021년 이후에는 성장률이 다소 둔화되는 모습이다. 2022년과 2023년 초반에는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2023년 3분기에는 전년 동기 대비 소폭 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 매출은 꾸준히 성장하는 추세를 보이고 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년 6월부터 2020년 3분기까지 안정적으로 유지되어 70% 내외의 범위에 있었다. 이후 2020년 이후에는 71%에서 74%까지 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 평균적으로 73~74% 사이를 유지하였다. 다만, 2022년 4분기와 2023년 들어서는 일부 하락 구간이 관찰되며, 2023년 9월에는 69.74%로 전반적인 수익성 지표의 약간의 하락이 나타났다. 이는 비용 구조 또는 판매 환경 변화에 따른 영향일 가능성을 시사한다.
영업이익률
Align Technology Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 성장 추세
- 분기별 순 매출은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며 2018년 436,924천 달러에서 시작하여 2023년 1,002,173천 달러에 이르기까지 안정적으로 성장하고 있다. 특히, 2021년 이후 상당히 가파른 상승세를 나타내며 연간 매출이 크게 확대된 모습을 확인할 수 있다. 이는 제품 또는 서비스에 대한 수요 증가를 반영하는 것으로 보인다.
- 영업이익 및 영업이익률
- 영업이익은 2018년부터 2023년까지 일부 변동을 보이지만 전반적으로 양호한 수준을 유지하는 경향을 나타낸다. 2019년과 2020년대 후반에 특히 높았던 영업이익은 2020년 2분기(69918천 USD)에서 급격하게 감소하는 모습이 있었으며, 이후 회복하는 모습이다. 영업이익률은 2019년 이후 평균적으로 15% 내외로 안정적으로 유지되어 왔으며, 2020년 2분기와 3분기에는 일시적으로 낮아졌으나 이후 점차 회복되어 2021년에는 24~25%까지 상승하였다.
- 이익률 변동
- 영업이익률은 2020년 코비드-19 팬데믹의 영향으로 일시적으로 하락했으나, 이후 다시 상승하며 강한 수익성을 유지하고 있다. 2021년 이래로 20% 내외를 유지하며, 매출 증가와 함께 상대적으로 안정된 수익성을 보여주고 있다. 이와 함께, 영업이익이 매출 대비 안정적으로 유지됨에 따라 회사의 수익성에 긍정적인 신호가 감지된다.
- 요약
- 전체적으로 분석 대상 기간 동안 매출은 꾸준히 성장하였으며, 팬데믹 기간의 일시적 하락 이후 회복을 보인 점이 눈에 띈다. 영업이익 또한 높은 수준을 유지하는 가운데, 이익률은 변동이 있었으나 2021년 이후로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 패턴은 회사가 시장 수요에 대응하는 능력과 수익성 유지의 균형을 성실히 달성하고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Align Technology Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2018년 초반 동안 순이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2019년 이후 2020년 상반기까지 안정적인 성장세를 유지하였다. 2020년 12월 이후 순이익은 큰 폭으로 변동하며 일부 기간에는 적자를 기록하기도 하였다. 2021년과 2022년에는 다시 회복세를 보이며 많은 분기에서 순이익이 성장하는 모습을 나타냈으며, 2023년에는 다수 분기에서 안정적인 이익 수준을 유지하는 것으로 분석된다.
- 매출액 추이
- 매출은 전반적으로 꾸준한 성장세를 유지하였다. 2018년부터 2023년까지 매출은 약 두 배 이상 증가하는 모습을 보여주며, 2021년과 2022년에는 상당한 성장 속도를 기록하였다. 특히 2019년부터 2020년 초까지 매출이 급증하는 경향이 관찰되며, 이후 2021년 이후에도 매출은 안정적인 증가세를 지속하고 있다.
- 순이익률(순이익/매출)의 변화
- 순이익률은 2019년 이후 일부 분기에서 매우 높은 비율(78%대)을 기록하는 등 변동성을 보였다. 이는 일부 분기에서 이익률이 극단적으로 높거나 낮게 나타나, 수익성의 변동성을 보여준다. 2021년과 2022년에는 비교적 안정된 수익성 수준(약 15%~20%)을 유지하며, 전반적인 수익성은 개선 또는 유지되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 2023년 상반기에는 수익률이 다소 낮아졌으나, 여전히 긍정적인 수준을 유지하였다.
- 요약 및 종합적 관찰
- 전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 매출 증가와 함께 순이익도 연속적으로 개선되는 추세를 보여준다. 특히 2019년과 2020년, 2021년 초반의 강한 성장세 이후, 2022년과 2023년에는 비교적 안정된 재무 수치를 기록하며 기업의 재무 상태가 안정세를 이어가는 것으로 해석된다. 다만, 일부 분기별 순이익률의 극단적 변화는 이익성 변동성과 관련된 시장 또는 내부 요인에 대한 추가 분석이 필요함을 시사한다. 전반적으로 기업은 지속 가능한 성장 궤도를 유지하며, 매출 및 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 보여주고 있다고 평가할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Align Technology Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 분석
- 전체 기간에 걸쳐 순이익은 변동성을 보여주고 있으며, 특정 분기에는 급증이나 급락이 관찰됩니다. 예를 들어, 2020년 6월과 9월에는 순이익이 상대적으로 크게 증가하는 반면, 2020년 12월에는 일부 하락세를 보이고 있습니다. 2021년 초반부터 순이익이 점차 안정화되고 있으나, 2022년 6월 이후로는 다소 둔화된 모습을 나타내고 있습니다. 특히, 2020년 6월 이후 연속적으로 높은 수익성을 기록하였으며, 2020년 6월과 12월 사이에 큰 차이를 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
- 자본 구조와 자본 증가 추이
- 주주의 자본은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 12월부터 2023년까지 지속적인 성장을 나타냅니다. 2020년 3월에는 약 1,157,460천 US달러였던 자본이 2023년 9월에는 3,638,301천 US달러로 증가하여, 회사의 재무 안정성과 축적된 자본력이 크게 향상된 것으로 보입니다. 이러한 증가는 반복되는 수익 창출과 자본 재투자에 따른 결과로 판단됩니다.
- 수익률(ROE)의 변화
- ROE는 전체 기간에 걸쳐 다양한 수준으로 나타나며, 2019년 이후 상당한 변동성을 감추지 않고 있습니다. 특히 2020년 6월과 9월에 두드러지는 높은 ROE(약 66.21%, 59.8%)는 일시적인 수익성 강화를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 ROE가 점차 낮아지면서 10-20% 범위 내에서 안정화되고 있는데, 이는 수익성과 자본 규모에 따른 조정 또는 시장 환경의 변화에 기인할 가능성이 있습니다. 2023년 이후에도 ROE는 지속적으로 낮은 수준을 유지하는 모습을 보이고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Align Technology Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 전체 재무기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 3월부터 2019년 12월까지는 안정적인 성장세를 유지하며, 2020년 이후에는 급증하는 경향을 확인할 수 있다. 2020년 3월의 총 자산은 약 2,364,830천 달러였으며, 2023년 9월에는 약 6,318,551천 달러에 달하였다. 이러한 증가는 회사의 자산 확대와 관련된 투자 또는 사업확장 활동의 결과로 해석될 수 있다.
- 순이익의 추세와 변동
- 순이익은 여러 기간에 걸쳐 변동이 있으며, 일관된 성장세를 보여주지 않는다. 2018년에는 대체로 95,866천 달러에서 121,427천 달러 사이의 범위 내에 있었으며, 2019년에는 일시적으로 하락하였다가 2020년 12월에는 151,813천 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2021년 이후로는 다시 하락하거나 변동성을 나타냈으며, 2022년과 2023년에는 다소 낮은 수준을 유지하는 양상을 볼 수 있다. 특히 2020년 6월의 순이익이 약 1,518,131천 달러로 매우 높은 값인데, 이는 일회성 또는 특별항목의 영향을 우선 고려할 필요가 있다.
- ROA(자산수익률)의 변화와 해석
- ROA는 분석 기간 동안 상당한 변동을 보이고 있으며, 2018년 기준 이후 2020년까지는 극단적으로 높은 수치를 기록하였다. 특히 2020년 6월에는 ROA가 47.65%에 이르러 매우 높은 효율성을 나타낸 반면, 이후에는 12%대 후반에서 낮은 5%대 후반으로 점차 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 2020년 급증 배경에 따른 일시적 효율성 증가 또는 특수 상황이 반영된 것으로 보고, 최근의 낮은 ROA는 수익성과 효율성의 재조정 또는 시장 환경의 변화와 연관된 것으로 해석 가능하다.