지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Align Technology Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 영업리스 부채를 포함하여 주주 자본에 대한 총 부채의 비율을 나타낸 것으로, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2018년부터 2023년 9월까지 0.02에서 0.03 사이의 안정된 범위 내에서 변동하는 경향이 관찰된다. 특히 2018년과 2019년에는 0.03 수준을 유지하며 이례적인 변동이 없었고, 이후 2020년 이후에도 지속적으로 0.02로 유지되면서 재무구조의 안정성이 확보되어 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 영업리스 부채를 포함하며, 초기인 2018년 이후 안정적인 수준(0.02~0.05)에서 유지되고 있다. 2018년 0.05에서 시작하여 점차 하락하여 2019년부터는 0.02의 낮은 수준을 지속하고 있으며, 부채비율이 낮게 유지됨에 따라 전체 자본 구조의 견고함과 재무적 건전성이 향상되었음을 시사한다. 이러한 안정적인 수치는 자본 대비 부채 비율에 대한 경계심이 낮고, 부채 부하 부담이 적은 상태를 반영한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 총자산에 대한 부채 비율을 나타내며, 초기에 0.03으로 높은 수준을 기록한 후 지속적으로 낮아져서 2020년 이후에는 0.01에서 0.02 사이로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 자산 대비 부채 비율이 점진적으로 개선되어 부채 부담이 감소하는 추세를 보여준다. 특히 2020년 이후 부채비율의 낮아짐은 재무구조의 안정성을 높이는 요인으로 작용하였다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기업의 자본 구조 내 부채의 정도를 보여주는 지표로서, 2018년부터 2023년 9월까지 변화가 크지 않으며, 평균적으로 약 1.58 내지 1.70 범위 내에 자리 잡고 있다. 단기적으로는 1.39까지 낮아졌던 시기도 있으나, 이후 다시 1.60대 초반으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 비교적 적은 레버리지를 유지하면서 재무적 리스크를 관리하고 있음을 의미하며, 시장 변동성에 대한 방어력을 갖춘 것으로 평가할 수 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Align Technology Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주의 자본 변화와 추세
-
분기별 데이터를 통해 볼 때, 첫 번째 관찰은 전체 기간 동안 주주의 자본이 지속적으로 증가하는 경향을 보인다는 점입니다. 2018년 3월의 약 1,127,460천 달러에서 시작하여 2023년 9월에는 3,488,049천 달러로 크게 확대되었습니다. 이러한 증가는 전반적으로 회사의 자기자본에 대한 신뢰와 재무구조 개선을 시사하며, 기업의 성장과 수익성 증대를 반영하는 것으로 해석됩니다.
한편, 일부 분기에서는 자본이 다소 정체되거나 감소하는 모습을 보이는데, 이는 계절적 요인이나 일시적인 시장 변동성을 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월과 2021년 6월 사이 또는 2022년 6월과 2022년 9월 사이의 소폭 변동이 존재합니다. 그러나 전체적인 흐름은 상승세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성과 성장 전략이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 부채 대비 자본 비율의 해석 방향
-
비율 데이터는 제공되지 않았으나, 주주의 자본이 지속적으로 증가하는 가운데, 부채 규모가 상대적으로 안정적이거나 비율이 개선되었을 가능성이 높습니다. 이는 기업이 부채 부담을 적절하게 관리하며 재무구조의 견고함을 유지하는데 집중했음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 자본 증가와 관련한 추세는 회사의 재무적 건강성이 강화되고 있음을 시사하며, 장기적인 성장 가능성을 뒷받침하는 긍정적인 신호입니다. 내부 재무 전략 또는 시장 환경 변화에 따라 추후 부채 비율이 구체적으로 어떤 방향으로 변화하는지 주시하는 것이 중요할 것입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Align Technology Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 3월부터 2019년 초까지 데이터가 누락되어 있으며, 이후 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 특히 2020년 이후 점차 가파르게 상승하여 2023년 9월 기준 약 104,650천달러에 달하고 있다. 이 기간 동안 부채의 증가는 회사의 자산 확장 또는 운영상의 필요에 따른 것일 수 있으며, 부채 수준이 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다.
- 주주의 자본
- 2018년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 2020년 이후 가파른 성장세를 보인다. 2018년 1,127,460천달러에서 시작하여 2023년 9월 기준 약 3,801,866천달러에 이르고 있다. 이는 회사의 재무상태가 여전히 자본 축적과 성장을 지속하고 있음을 의미한다. 변동성은 있으나 전반적으로 긍정적인 성장 흐름이 유지되고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년부터 2023년까지 일정하게 낮은 수준을 유지하며, 0.02에서 0.03 사이의 범위 내에서 안정적인 상태를 보여준다. 이는 회사가 부채에 비해 자본이 충분히 확보된 재무 구조를 유지하고 있음을 시사하며, 재무 안정성에 긍정적인 지표로 작용한다. 특히 2020년 이후 독립적으로 유지되고 있어 재무 건전성을 보여주는 중요한 지표이다.
총자본비율 대비 부채비율
Align Technology Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자본금 추세 분석
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지는 총 자본금이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 이후 2018년 4분기부터 2019년 2분기까지 점진적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2019년 이후에는 꾸준히 증가하는 추세를 유지했고, 특히 2020년 1분기부터 2021년 2분기까지 급등하는 모습을 나타냈습니다. 이는 해당 기간 동안 자본금이 지속적으로 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 2021년 4분기 이후에도 여전히 증가세를 유지하고 있지만 속도는 다소 안정된 모습입니다. 전체적으로 총 자본금은 장기적인 성장 흐름을 보여주고 있습니다.
- 총 부채에 대한 언급
- 제공된 데이터에서는 총 부채 수치가 명시되지 않아 구체적인 추세를 분석하는 데 한계가 있습니다. 그러나, 자본금의 증가와 함께 부채비율이 어떻게 변화하는지에 대한 데이터가 필요하므로, 현재 발표된 내용에서는 이를 명확히 확인하기 어렵습니다.
- 통합 분석 및 시사점
- 총 자본금은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이며, 이는 자본 조달이나 내부 자본의 증대가 이루어지고 있음을 시사합니다. 자본금의 증가는 기업의 성장 또는 재투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 반영할 수 있으며, 재무 건전성 유지에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 부채비율과 같은 재무 비율 항목들이 명시되어 있지 않기 때문에, 자본 증가가 부채 확대와 병행되는지 여부는 추가 정보가 필요합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Align Technology Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 약 43,365천 달러에서 2023년에는 약 98,523천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 약 두 배 이상의 부채 증가가 관찰됩니다. 이는 회사가 자본 전략 또는 사업 확장을 위해 부채를 활용하는 모습으로 해석될 수 있습니다. 특히 2020년 이후 부채가 급증하는 경향을 보여, 코로나19 팬데믹 이후 재무 구조 조정 또는 투자 확대의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 변화
- 2008년부터 2023년까지 총 자본금은 지속적으로 증가하는 흐름을 보입니다. 2008년에는 약 1,127,460천 달러였으며, 2023년에는 약 3,900,389천 달러에 달합니다. 이 기간 동안 자본은 꾸준히 늘어나, 회사의 재무 안정성과 내부 자본 축적이 지속됐음을 보여줍니다. 특히 2020년대 들어서는 연평균 자본이 증가하는 추세가 두드러지며, 이는 재무 성과 향상 또는 자본 유입의 결과일 가능성이 있습니다.
- 총자본비율의 변화와 해석
- 총자본비율은 2018년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향이 있으며, 2018년에는 0.05였던 비율이 2023년에는 0.03으로 안정화된 모습을 보여줍니다. 이는 자본 대비 부채 비중이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 특히 2020년 이후 부채 증가 폭에 비해 자본 증가가 지속되어, 재무 구조의 견고함이 유지되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Align Technology Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2018년 3월 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2023년 9월 기준으로 약 5,914,548천 달러에 달한다. 초기에는 1,782,731천 달러였던 총 자산이 거의 3배 이상 성장하여, 회사의 규모와 자산 기반이 확대된 것으로 나타난다. 이러한 증가는 공격적인 확장 또는 자산 확보를 통해 사업 운영을 확장하는 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 부채의 가능성 여부 및 추세 파악
- 제공된 데이터에는 총 부채 항목이 누락되어 있으나, 자산 대비 부채비율이 제시되어 있기 때문에, 이를 통해 부채 수준을 유추할 수 있다. 자산이 지속적으로 증가하는 가운데, 부채비율 또는 부채 규모와 관련한 내용이 추가로 필요하지만, 일반적으로 자산이 증가하면 부채 또한 함께 증가할 수 있으며, 이는 회사의 금융 전략 또는 재무 건전성을 반영한다.
- 재무 구조에 대한 통찰
- 자산의 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사하는 반면, 부채비율과 같은 재무 비율은 회사의 재무 건전성과 위험 수준을 평가하는 데 중요한 역할을 한다. 데이터에 따르면, 재무 지표들이 안정적으로 유지된다면, 회사는 성장과 재무 안전성을 동시에 추구하는 전략을 취하고 있다고 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Align Technology Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변동 추이
- 2019년 3월 이후부터 2023년 9월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 12월 이후 큰 폭으로 상승하였으며, 2021년 12월에는 104,983천 달러로 정점을 찍었다. 이후 일부 하락 또는 정체를 보였으며, 2022년 12월 이후 다시 소폭 회복하는 양상을 나타내고 있다.
- 총 자산의 변화와 성장
- 총 자산은 2018년부터 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였다. 2018년 3월의 약 1,782,731천 달러에서 시작하여 2023년 9월에는 5,909,448천 달러에 달하였다. 이 기간 동안 총 자산은 대체로 안정적인 상승세를 보여주며, 2020년 이후 글로벌 환경과 기업 성장에 따른 확장세가 뚜렷하게 나타난다. 특히 2020년 이후에는 자산 규모의 성장 속도가 다소 높아졌다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 재무 비율은 2018년 이후 일정 수준에서 안정적이며, 2019년 말부터 2023년 9월까지 0.01에서 0.03 사이를 유지하고 있다. 이 비율은 회사의 부채 부담과 자산 규모 간의 비율을 보여주는 것으로, 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 재무적 안정성을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 0.01–0.02 범위 내에서 안정된 모습을 나타내고 있다.
- 전반적인 재무전망 및 패턴
- 분기별 데이터를 통해 관찰된 중요한 패턴은, 회사의 자산 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 부채도 증가하는 경향이 있다는 것이다. 부채 증가폭은 자산 증가폭에 비해 다소 낮거나 비슷한 수준을 유지하고 있어 재무 안정성이 유지되고 있음을 알 수 있다. 또한 자산 대비 부채비율의 안정적 유지는 재무 건전성을 강화하는 데 긍정적 영향을 미치고 있다. 이러한 패턴은 기업의 확장 전략과 자본 구조 관리가 장기적으로 재무적 안정성을 확보하는 데 기여하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Align Technology Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년 초반부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었습니다. 특히 2020년 이후로는 급격한 상승이 관찰되었으며, 2022년 말에는 약 61억1455백 달러를 기록하여 최고치를 기록하였습니다. 이후 약간의 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있으며, 2023년 3분기 기준으로 약 63억1855백 달러에 달하고 있습니다. 이러한 증가는 주로 유동 자산 또는 유형 자산의 확장, 또는 기업 규모의 확대를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 주주의 자본
- 2018년 이후로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 이후에는 더욱 뚜렷한 성장세를 나타내고 있습니다. 2021년 이후에는 약 36억달러에서 38억달러 범위 내에서 변동하면서도 전반적으로 안정적인 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 누적순이익 증가, 유보금 축적 또는 신규 유입 투자로 인한 자본 확장을 보여줍니다. 다만 2019년 말에는 약간의 감소세가 관찰되었으나, 이후 반등하는 모습을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.58에서 1.86까지 점차 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 초기 2018년에는 1.58 수준이었으며, 2020년에는 1.39로 일시적으로 하락하였으나 이후 다시 상승하여 2021년과 2022년에는 1.61~1.69 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 부채비율이 다소 증가하고 있음을 의미하며, 기업이 재무 구조를 조정하거나 부채를 활용한 확장을 진행하고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 과도한 부채 증가는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 추가적인 모니터링이 필요합니다.