현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 수익성 및 이익 흐름
- 분기별 순이익은 2018년부터 2019년까지 전반적으로 성장하는 추세를 보였으며, 2020년 초까지는 높은 수준을 유지하였음. 특히 2020년 3월, 코로나19 팬데믹의 영향으로 손실이 발생했지만 곧바로 회복세를 보였다. 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 모습을 보여 안정적인 수익성을 시사한다. 2023년에는 연속적인 순이익이 나타나며 꾸준한 수익 창출 능력을 입증한다.
- 세금 및 감가상각
- 이연된 세금과 관련된 항목들은 변동성을 겪었으며, 2020년 12월에는 대규모 세금 손실 또는 조정이 발생하여 일시적 손실이 보고되었다. 감가상각 및 상각 비용은 일관되게 증가하는 추세로 자산의 노후화와 투자 확대를 반영하는 것으로 보인다.
- 주식 기반 보상과 주식 거래
- 주식 기반 보상 비용은 점진적으로 증가하는 양상을 보였으며, 이는 인재 유치와 유지, 또는 성과 연계 주식 지급 증가를 시사한다. 또한, 보통주 발행 규모도 지속적으로 확대되어 재무 구조 내 자본 확충 또는 인센티브 구조의 변화가 반영되었다.
- 비현금 운용리스 비용 및 기타 영업비용
- 비현금 운용리스 비용은 일정 기간 동안 지속적으로 발생하였으며, 종종 증가하는 모습이 관찰된다. 기타 비현금 영업 활동들은 일부 분기에서 큰 폭의 변동을 보여, 일회성 또는 사건특정적 요인을 내포함이 예상된다.
- 재무 상태와 유동성
- 미수금과 재고는 코로나19 팬데믹 시기에 급증하는 모습이 관찰되었으며, 특히 2020년 12월과 2021년 초에 큰 폭으로 증가하였다. 이는 고객 채권 회수 지연 또는 재고 누적에 따른 영향일 수 있다. 미지급금과 부채가 다수의 분기에서 높은 수준을 유지하며 유동성 관리가 중요한 과제임을 시사한다.
- 장기 부채 및 세금 납부
- 장기 부채와 관련된 항목들은 역사적으로 큰 변동성을 보여, 재무구조의 변화와 전략적 차입이 이루어진 것으로 보인다. 특히 2021년 이후, 장기 부채의 증가가 두드러지며, 이는 자본 확보 또는 인수, 투자를 위한 조달로 해석할 수 있다.
- 투자 활동
- 투자 활동은 일괄적으로 현금 유출이 크고 변동성이 높으며, 유가증권 매입 및 매각, 자산취득 등 다양한 지출이 병행되어 있었다. 2020년과 2021년에는 특히 유가증권 매입과 투자 자산 취득에 상당한 금액이 사용되었으며, 이는 장기 성장 전략에 따른 적극적 투자 활동임을 시사한다.
- 자사주 거래와 자본 조달
- 보통주 매입이 상당한 규모로 지속되었으며, 이에 따른 자사주 소각 또는 희석 효과의 영향이 나타남. 배당금 또는 주식 재매입은 주주환원 정책의 일환으로 보이며, 동시에 일부 기간에는 신규 주식 발행도 병행되어 자본의 재조정을 하고 있음을 알 수 있다.
- 금융 및 환율 효과
- 환율 변동이 현금 흐름에 일부 영향을 미쳤으며, 재무 활동에 대한 현금 유입과 유출은 지역적 또는 시장 환경의 변화에 따라 변동하였다. 특히 2020년과 2021년 동안 금융 리스와 기타 금융 활동의 영향이 뚜렷하였다.