유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Celgene Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
- 유동성 비율 분석
- 전반적으로, 현재 유동성 비율은 2014년 1분기 이후 일정한 수준을 유지하며 약 2.86에서 6.32 사이의 범위 내에서 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2014년 6월과 9월에는 두드러진 증가를 나타내었으며, 이후 2015년 중기에 들어서 일시적인 하락 후 다시 회복하는 모습이 관찰된다. 2016년 이후에는 비율이 다소 안정세를 보이는 가운데, 2018년 말과 2019년 초에 재차 상승하는 경향을 나타내고 있다. 전반적으로, 이 지표의 변화는 회사의 유동성 관리가 어느 정도 안정적임을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율은 2014년 1분기 2.55에서 2014년 9월까지 상승하는 추세를 보여 4.92까지 도달하였다. 그러나 2015년 이후에는 변동이 적은 양상으로 전개되며, 2016년 이후 다시 3.19~3.99의 범위 내에서 유지되고 있다. 2018년과 2019년에 다소 변동성이 있긴 하지만, 전체적으로 재고자산을 제외한 유동성 확보 능력을 비교적 안정적으로 유지하고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 회사가 신속하게 유동성을 확보하는 데 문제가 없다는 신뢰를 뒷받침한다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 가장 민감하게 반응하는 지표로서, 2014년 1분기 2.11에서 2018년 6월 이후에 다소 하락하는 모습이 두드러진다. 특히 2018년 9월에는 0.76으로 하락하였으며, 이후 약간의 회복을 보이지만, 2019년에는 다시 소폭 상승 또는 하락하는 패턴이 반복되고 있다. 이 지표의 추세는 현금 및 현금성 자산의 확보가 일시적으로 어려운 시기가 있었음을 시사하며, 자금 관리에 있어 일부 압박이 있었던 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로는 2014년 이후 지속적인 변동성을 보여주지만, 전체적 관점에서 볼 때 심각한 유동성 위기는 아니라고 판단된다.
현재 유동성 비율
Celgene Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 전반적으로, 유동 자산은 2014년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향이 나타났으며, 2019년 6월을 기준으로 약 14,454백만 달러로 최고점을 기록하였다. 이는 회사의 유동 자산이 장기간에 걸쳐 안정적이며 성장하는 추세를 보인다는 것을 시사한다. 한편, 유동 부채는 같은 기간 동안 변동이 크지만, 2014년부터 2019년까지의 전체 추세는 점차 증가하는 방향으로 나타난다. 특히 2018년부터는 크게 증가하는 양상을 보여, 2018년 12월 기준 4,502백만 달러에서 2019년 6월에는 3,955백만 달러로 감소하는 모습이 관찰된다. 이와 같은 변화는 단기 부채 차감에 따른 재무 구조의 변화 또는 만기 구조 조정 등의 요인으로 이해될 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 해석
- 현재 유동성 비율은 2014년 3월 2.86으로 시작하여 일정 기간 동안 변동을 보였지만, 전체적으로는 안정된 수준을 유지하였다. 2014년 6월 이후에는 급격히 증가하여 2014년 9월 6.32에 도달했으며, 이후 약 4에서 5 범위 내에서 수차례 변동하였다. 2018년 6월에는 2.53으로 낮아졌지만, 다시 개선되어 2018년 12월에는 3.44에 이르렀다. 2019년에는 2-3 범위 내에서 유지되는 모습으로, 특히 2019년 6월에는 2.78로 나타나 전반적인 유동성 확보 수준이 유지되었음을 의미한다. 이러한 비율은 단기 지불 능력의 안정성을 보여주며, 회사가 단기 유동성 관리를 적절히 수행하고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Celgene Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 가능한 채무 증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 쉽게 결정할 수 있는 공정가치를 가진 지주투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 가능한 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2014년 3월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 12월 이후 급격한 증가가 관찰됩니다. 특히 2017년 12월부터 2019년 9월까지는 상당한 성장세를 나타내며, 2018년 말과 2019년 상반기 동안 두드러졌습니다. 이는 유동성 확보와 관련된 자산이 점차 확대되고 있음을 시사합니다. 또한, 2019년 12월에는 정점에 달하는 모습을 보여, 기업의 단기 유동성 확보 상태가 강화되고 있었음을 알 수 있습니다.
- 유동부채
- 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 2014년 초에는 상당히 높은 수준이었으나 이후 2014년 중반과 2015년 초반에 감소하였다가 다시 상승하는 양상을 나타냅니다. 특히 2016년 이후로는 변동폭이 크고, 일부 기간에는 급증하는 모습이 관찰됩니다. 2019년 후반에는 다시 평균 수준을 넘어선 수치를 기록하며, 단기 부채 규모가 커지고 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 기업의 유동성 강도를 보여주는 지표로서, 2014년에는 상당히 높은 수준을 유지하였으나, 2018년과 2019년에는 급격하게 낮아지고 있음을 알 수 있습니다. 2014년에는 2.55에서 5.67까지 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2018년까지는 2에서 4 수준을 유지하였으나 2018년 이후 감소하며 1.22까지 낮아졌습니다. 이는 유동성 확보를 위해 보유한 빠른 자산이 증가하는 동안 유동부채의 증가 속도보다 높았던 시점과 달리, 이후에는 유동부채 증가에 대응해 빠른 자산이 충분히 늘어나지 않거나, 유동부채 비중이 높아졌을 가능성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Celgene Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 가능한 채무 증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 쉽게 결정할 수 있는 공정가치를 가진 지주투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 가능한 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31).
1 Q3 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2014년부터 2015년 초까지는 총 현금 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔다. 특히 2014년 3월부터 2015년 3월까지는 약 2,336백만 달러의 상승이 관찰된다. 이후 2015년 후반부터 2017년 초까지는 지속적인 증가세를 유지하며 2017년 12월에는 약 10,140백만 달러에 이르렀다. 이후 2018년부터 2019년까지는 현금 자산이 점차 감소하는 경향이 나타난다. 2018년 12월 말과 2019년 3월에는 각각 약 4,740백만 달러와 3,410백만 달러로 줄어들었으며, 이후 2019년 6월까지는 다소 회복하여 4,378백만 달러에 도달하지만, 전반적으로는 감소세가 지속되고 있다.
- 유동부채
- 2014년 초반에는 유동부채가 2,425백만 달러로 높은 수준이었으며, 이후 일부 변동이 있으나 전체적으로는 증가하는 흐름을 보이고 있다. 2014년부터 2015년 12월까지는 유동부채가 약 2,097백만 달러에서 4,049백만 달러로 증가하였다. 2016년 이후로도 상승세가 지속되어 2019년 6월에는 3,955백만 달러 수준에 이른다. 이러한 변화는 회사의 유동부채가 일정 기간 동안 점진적으로 증가하는 흐름에 있음을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율
- 2014년 초부터 2015년 중반까지는 현금 유동성 비율이 전반적으로 증가하는 모습을 보였다. 2014년 3월에는 2.11이었으며, 2015년 6월에는 4.17로 크게 상승하였다. 이후 2015년 후반부터 2017년 초까지는 다소 안정적이거나 가파른 감소세를 보였으며, 2018년 이후에는 다시 회복 또는 변동성을 보인다. 특히 2018년 9월에는 0.76으로 낮아졌으며, 이후 2019년 차례로 1.19, 1.49, 1.94 등으로 다시 상승하는 모습이다. 이는 회사의 단기 지급능력에 일시적 변동이 있었던 것으로 해석될 수 있다.