지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cytokinetics Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 부채 비율의 변화와 추세
-
주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 3월 이후 12.63까지 급증하는 경향을 보였으며, 2019년 말 이후에는 데이터가 누락되어 명확한 추세를 파악하기 어렵다. 특히 2018년 12월에 높은 부채비율이 관찰되며, 이후 2021년과 2022년까지는 전반적으로 낮은 수준 또는 빠른 증가를 보이는 것으로 나타난다.
총자본비율 대비 부채비율 역시 2018년부터 2020년까지 상승세를 보이며, 특히 2020년에는 2.2까지 치솟았다. 이후 2021년과 2022년 데이터를 통해 부채비율이 다시 증가하는 모습이나, 일부 기간에서 일시 정체 또는 완만한 증가 추세를 나타내고 있다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비율이 유사한 경향을 따르고 있다.
자산대비 부채비율 역시 모든 기간에 걸쳐 비교적 낮은 수준을 유지하며 0.11에서 0.82로 소폭 증가하는 모습을 보여, 자산 대비 부채 규모가 점차 확대되고 있음을 시사한다.
- 재무 비율의 변화와 통찰
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재무 레버리지 비율은 2018년 2.81에서 2019년 4.42까지 증가하였으며, 2020년 이후 급격한 상승을 나타내어 58.9에 달하였다. 이는 회사가 자본 대비 부채를 크게 증가시키며 재무 구조가 레버리지 중심으로 변화하고 있음을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 다소 안정됨을 보이고 있지만, 여전히 높은 수준을 유지한다.
이자 커버리지 비율은 심각하게 낮거나 부정적인 값을 기록하며 2019년부터 전 기간 동안 지속적으로 부적합하거나 손실 상태를 보이는 것으로 나타난다. 2020년 이후로도 -17.23에서 -19.03까지 낮은 값을 지속하며, 이는 영업이익이 이자 비용을 감당하지 못하는 재무 상태임을 의미한다. 반복되는 적자 상황이나 이자 부담이 크다는 사실을 보여주는 중요한 지표다.
이와 같은 데이터는 회사의 재무 건전성이 위협받고 있음을 시사하며, 높은 레버리지와 낮은 이자 커버리지 비율은 단기 및 장기 재무 리스크를 경고하는 신호로 볼 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cytokinetics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
-
분기별 총 부채는 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 1분기 이후 큰 폭으로 상승하는 경향이 관찰된다.
2018년부터 2019년까지는 비교적 완만한 증가를 보였지만, 2020년 이후 부채 규모가 급격히 확대되며 2020년 3분기부터는 600백만 달러를 넘어서 2023년 3분기까지 600백만 달러 이상 유지되고 있다. 특히 2020년 12월 이후 급증이 두드러지며, 이는 회사의 차입 또는 의무 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 주주자본(적자)
-
주주자본은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 나타내며, 2018년 초에는 높은 수준이었으나 이후 지속적으로 하락하는 경향이 관찰된다.
특히 2019년 1분기 이후 급격히 감소해 2020년 3분기와 2020년 6월에는 적자가 심화되는 모습이 보이고, 2020년 9월과 12월에는 주주자본이 크게 손실로 전환되어 감당하기 어려운 수준에 이른 이후, 2021년 초에는 다시 일부 회복하는 모습을 보인다.
그러나 2021년 이후 다시 떨어지고, 2022년과 2023년에는 적자가 지속되며, 특히 2023년 6월과 9월에는 적자 규모가 상당히 확대된 것으로 나타난다. 이는 회사의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미치는 주요 요인일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
-
이 비율은 2018년부터 2019년까지 상승하는 경향을 보여, 부채에 대한 의존도가 점진적으로 높아지는 모습을 반영한다.
2018년 3월에는 약 0.32였던 이 비율은 2018년 말에는 1.64로 증가했고, 그 이후 2019년 말까지 12.63까지 치솟았다. 이는 부채와 자본 간의 비율이 폭발적으로 늘어난 것을 의미하며, 재무구조의 위험성이 높아졌음을 시사한다.
이후 일부 기간에는 통계가 제공되지 않지만, 2021년 이후에는 다시 낮아지는 경향이 일부 관찰되고 있으며, 2022년 두 번째 분기와 세 번째 분기에는 각각 0.57과 0.59로 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 부채와 자본 간 비율이 일부 안정되거나 개선되는 방향일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cytokinetics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 부채와 자본의 변화
- 분기별 데이터를 관찰할 때, 총 부채는 2018년 초반에 약 3,195만 달러에서 시작하여 2023년 3분기 기준 약 7억 4,83만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이와 같이 부채가 상당히 급증한 기간은 2020년 이후로, 특히 2020년 12월 이후로 급증하는 모습을 나타낸다. 이는 회사가 자금 조달을 위해 부채를 확대하는 전략을 취했음을 시사한다.
- 반면, 주주자본은 2018년 초 99599천 달러에서 시작해 2019년 동안 크게 감소하여, 2019년 6월에는 -4896천 달러로 전환되었으며, 이후 계속해서 적자 상태를 유지하고 있다. 특히 2020년부터는 부채의 급증과 더불어 주주자본이 크게 부정적인 상태로 내려앉아, 2023년 3분기에는 -438,801천 달러에 도달하였다. 이는 자본 구조에 심각한 어려움이 있음을 보여준다.
- 자본 대비 부채 비율
- 자본 대비 부채 비율은 2018년 3월에는 0.32로 낮았으나, 2018년 9월 이후 빠르게 상승하기 시작하여 2019년 말에는 14.98까지 치솟았다. 이후 2020년 이후에도 이 비율은 계속 높아지거나 일정 수준에서 유지되고 있으며, 2023년 6월과 9월에는 각각 2.77과 2.91로 나타나, 여전히 높은 부채 비율이 지속되고 있음을 알 수 있다. 이는 자본이 부채에 비해 매우 부족하거나 부채 의존도가 높은 재무구조를 반영한다.
- 추세와 의미
- 전체적으로 볼 때, 재무구조는 부채 확대와 함께 자본 적자가 지속되는 양상을 보여준다. 특히 2020년 이후 부채의 급증은 회사가 운영 자금 또는 자본 조달을 위해 의도한 것일 수 있으며, 자본잠식이 심화됨에 따라 재무적 불안정성이 높아졌음을 시사한다. 이러한 변화는 회사의 재무 안정성과 지속 가능성에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 장기적인 재무 건전성을 확보하기 위한 전략적 재무관리 필요성을 상기시킨다.
총자본비율 대비 부채비율
Cytokinetics Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 관련 분석
-
초기 2018년 3월부터 2018년 6월까지 소폭의 증가세를 보인 후, 2018년 9월과 12월에는 안정세를 유지하고 있었다. 그러나 2019년 12월 이후 급격한 증가세가 관찰되며 2020년 3월부터 2023년 9월까지 큰 폭으로 늘어나고 있다.
이 기간 동안 총 부채는 2018년 초 약 31,954천 달러에서 2023년 9월 약 609,780천 달러에 이르렀다. 이러한 추세는 특히 2020년 이후 급증하는 양상을 보여, 이 시기 이후 재무 구조의 부채 의존도가 크게 높아졌음을 시사한다.
- 총 자본금 관련 분석
-
초기 2018년 3월에는 131,553천 달러였던 자본금이 이후 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있다. 특히 2019년 말에는 28,362천 달러로 저점에 도달했고, 이후 여러 차례 반등하는 모습을 보였다. 2020년부터는 다시 상승세를 타기 시작하여 2023년 9월에는 170,218천 달러를 기록하였다.
이와 같은 패턴은 자본금이 여러 차례 감액과 증액을 반복하며, 기업이 다양한 자본 유치 혹은 자본 구조 조정을 통해 자금 조달 전략을 수행했음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율 분석
-
이 비율은 전체 자본 대비 부채 비중을 나타내며, 2018년에는 약 0.24에서 시작하여 2018년 9월부터 점차 상승하였다. 2019년 12월부터는 변동성을 보이면서 0.36에서 0.89에 이르는 전체적인 상승 추세를 기록한다. 2020년 이후 다시 빠르게 증가하는 모습이며, 2023년 9월 기준으로 3.58에 달한다.
이 수치는 기업의 재무 구조가 부채 중심으로 변화하고 있음을 나타내며, 특히 2020년 이후 부채 비중이 급증하는 것을 관찰할 수 있다. 이는 재무 위험이 높아지고 있으며, 기업의 자본 조달 방식이 변화했음을 시사할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cytokinetics Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 데이터는 2018년 3월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2019년 말부터 2020년 초까지 큰 폭의 증가가 관찰되며, 2020년 12월에는 약 1억 3,849만 달러에 달하였다. 이후로도 부채는 꾸준히 증가하며 2023년 9월 기준 약 7억 4,830만 달러를 기록하였다. 이러한 상승은 회사의 부채 규모 확대를 반영하며, 자본 조달이나 운영상 부채 활용이 지속되고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 3월 13,155만 달러에서 시작하여, 2020년 12월에 2억 8,887만 달러로 급증하는 양상을 보인다. 이후 2021년 초에는 잠시 하락 후 다시 상승 세를 타며 2023년 9월에는 약 3억 1,000만 달러에 이른다. 전체적으로 자본금은 부채와 병행하여 증가하는 경향을 보이며, 이는 자본 조달과 함께 재무구조의 확장 또는 투자가 지속되고 있음을 나타낸다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 시간에 따라 전반적으로 상승하는 경향을 보여 준다. 2018년 3월 0.24에서 시작하여 2023년 9월에는 2.42에 달했으며, 이는 부채 대비 자본의 비율이 점차 높아지고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후 가파른 상승을 보이고 있으며, 이는 재무 구조가 부채 중심으로 변화하고 있음을 반영한다. 비율의 증가는 회사의 재무 레버리지 증가 또는 자본 확충이 부채를 통해 이루어지고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Cytokinetics Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이 및 비율 분석
-
일반적으로 관찰된 패턴은 시간에 따라 총 부채와 총 자산이 상이하게 변화하는 것으로 나타납니다. 초기 기간인 2018년에는 총 부채는 약 31,954천 달러에서 42,413천 달러로 상승하는 경향이 있으며, 그에 대응하여 총 자산은 약 279,926천 달러에서 211,178천 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이는 자산이 둔화된 가운데 부채가 점차 증가하는 모습입니다.
2019년에는 부채는 꾸준히 상승하여 135,713천 달러에 이르고 있으며, 이때 총 자산은 약 198,611천 달러에서 474,112천 달러까지 급증하는 양상을 보여줍니다. 이러한 변화는 부채와 자산 모두 증가하는 과정에서 자산이 급격하게 늘어난 점을 고려할 때, 내부적인 자금 조달 또는 자산 증대 활동이 활발했음을 시사합니다.
2020년과 2021년 사이에는 자산이 크게 증가하는 한편, 부채도 함께 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2021년 3월에는 자산이 약 827,539천 달러에 달하며, 부채 역시 139,136천 달러를 기록하여 차입 규모가 확대된 것으로 보입니다. 그러나 2021년 이후 부채 증가는 다소 둔화된 모습이고, 자산은 정체 또는 일부 감소하는 경향을 보입니다.
2022년부터 2023년까지의 데이터를 살펴보면, 전체적으로 부채와 자산이 큰 폭으로 조정되는 모습이 놓입니다. 부채는 2022년 12월에 약 609,780천 달러에서 2023년 12월에는 609,780천 달러로 큰 변화 없이 유지됩니다. 반면, 총 자산은 1,006,961천 달러에서 벗어나 740,614천 달러로 전반적인 감소세를 보입니다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화 해석
-
초기 기간에는 자산 대비 부채 비율이 0.11에서 0.2까지 점차 상승하는 양상을 보이며, 이는 부채 비중이 자산 대비 증가하는 것을 의미합니다. 2020년 이후 비율은 0.45를 넘어서며 급증하는데, 특히 2021년 3월에는 0.57까지 기록되어 부채 활용이 확대된 상황임을 알 수 있습니다.
그 이후 비율은 2022년과 2023년에 걸쳐서도 높은 수준인 0.69, 0.78을 유지하며, 자산에 대한 부채의 비중이 여전히 높거나 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 기업의 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사할 수 있으며, 금융 구조의 변화 또는 자본조달 방안에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cytokinetics Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 변화
- 2018년 3월부터 2019년 3월까지는 총 부채가 지속적으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2018년 12월에서 2019년 3월 사이에 상당한 증가세가 나타나며, 2019년 12월에는 138,482 천 달러에 달하였다. 이후 2020년부터 부채가 더욱 급증하기 시작하여 2021년 6월에는 260,862 천 달러, 2022년 3월에는 738,991 천 달러로 크게 늘었다. 특히 2022년 12월 이후에는 부채가 750,000 천 달러를 넘어서는 등 급격한 증가세를 기록하였다.
- 총 자산과 그 변동
- 총 자산은 2018년 3월 279,926 천 달러에서 급격히 줄어들기 시작하여 2019년 3월에는 198,611 천 달러로 감소하였다. 이후 2020년 전반기에 다시 증가세를 보이기 시작하여 2021년 3월에는 533,803 천 달러에 이르렀으나, 2022년 이후에는 일부 하락세를 보이며 2023년 3월에는 740,614 천 달러로 집계되었다. 자산 규모의 변동은 부채 증가와 병행하여 나타나며, 전반적으로 2018년 이후 자산이 회복되는 모습을 확인할 수 있다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 포함)의 변화와 의미
- 2018년 3월에는 0.11에 불과하여 부채 비율이 매우 낮았으나, 점차 증가하여 2020년 말에는 0.69에 달하였다. 이후 2021년 6월까지 상승폭이 둔화되었으며, 2022년 3월에는 0.84, 2023년 3월에는 0.96으로 거의 1에 가까운 수준에 이르렀다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 급격히 높아지고 있음을 보여주며, 회사가 부채 부담을 크게 늘리고 있는 것으로 해석할 수 있다. 특히 급증하는 부채와 자산 규모 간의 비율 변화는 재무건전성에 대한 잠재적 위험요소를 시사한다.
재무 레버리지 비율
Cytokinetics Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 자산은 상당한 변동성을 보이며 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 3월에는 약 279,926천 달러였던 자산이 2023년 6월에는 약 1,014,775천 달러로 증가하였다. 특히 2020년 이후부터 2022년까지는 총 자산이 지속적으로 큰 폭으로 상승하였으며, 이 기간 동안 거의 두 배 가까이 늘어난 모습을 보인다. 이러한 증가는 주로 자산 규모의 확대와 관련 있을 것으로 보이며, 기업의 자산 기반이 확대되고 있음을 시사한다.
- 주주자본(적자)의 변화
- 주주자본은 전체 기간 동안 큰 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 적자를 기록하였다. 2018년 초에는 약 99,599천 달러였던 자본이 점차 감소하여 2019년과 2020년 초에는 적자 상태인 -45,711천 달러까지 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 흑자로 돌아서면서 164,89천 달러까지 회복된 이후, 2022년 이후에는 다시 적자로 전환되었으며, 2023년 6월에는 약 -229,020천 달러로 심각한 적자를 기록하였다. 이와 같은 주주자본의 변화는 기업의 손익 흐름과 자본 구조 변화를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 영업 손실 또는 비용 증가 등이 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년부터 2021년까지 상당히 변동하며, 특정 시점에서는 매우 높은 수준을 기록하였다. 2018년에는 약 2.81이었으며, 2019년에는 8.14로 급증하였고, 2020년 6월에는 최고치인 58.9에 도달하였다. 이후 2021년에는 다시 낮아졌으며, 2022년 하반기부터 다시 증가하는 추세를 보였다. 이 비율은 자산 대비 부채의 비율을 나타내는 것으로, 일부 기간 동안 높은 레버리지 상태가 지속되었음을 보여준다. 이는 자본 조달 방식의 변화 또는 부채 의존도의 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Cytokinetics Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순손실 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 경영기간 동안 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
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해당 기간 동안 EBIT는 전반적으로 부정적인 값을 유지하며, 대체로 하락하는 추세를 보이고 있다.
2018년 초에는 EBIT가 약 -29,418천 달러에서 시작하여 일시적으로 -399,12천 달러까지 깊어지는 모습을 보여주나, 이후 일부 회복을 시도하면서 일정 수준을 유지하는 모습을 보였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 급격한 적자 증가로 인해 EBIT가 -130,323천 달러, -135,506천 달러까지 심화되었으며, 2023년까지도 지속적 적자 수준을 유지하는 것으로 관찰된다.
이와 같은 추세는 회사가 지속적인 손실을 기록하고 있으며, 재무적 부담이 큰 상황임을 시사한다.
- 이자 비용의 변화
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이자 비용은 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 경향을 보이며, 2018년 약 863천 달러에서 2023년에는 7,136천 달러에 이르기까지 상승하였다.
이 증가 추세는 채무 수준이 증가하거나 차입 비용이 상승하는 요인에 기인할 수 있으며, 회사의 부채 부담이 지속적으로 높아지고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 동향
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이자 커버리지 비율은 모든 기간 내내 음수 또는 마이너스를 기록하며, 부정적인 수준에서 기조를 유지하고 있다.
이 비율 값이 음수임은 이자 비용이 EBIT보다 큰 상태를 의미하며, 이는 회사의 영업이익으로 이자 비용을 감당하기 어려운 재무 상태를 반영한다. 특히 2021년 및 2022년에는 -13.08과 -15.95로 심화되어, 재무적 부담이 더욱 가중된 모습이다.
이러한 낮은 또는 음의 커버리지 비율은 재무안전성을 저해하는 요인으로 간주될 수 있다.