지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cytokinetics Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년에는 데이터가 누락되었지만, 2020년 3월 31일에 0.9로 시작하여 2021년 12월 31일에 8.44로 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 0.57로 감소한 후 2022년 12월 31일에 1.77로 다시 증가했습니다. 2023년에는 데이터가 누락되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 0.93으로 시작하여 2021년 12월 31일에 14.98로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 1.05로 감소한 후 2022년 12월 31일에 2.91로 증가했습니다. 2023년에는 데이터가 누락되었습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 3월 31일의 0.93에서 2022년 9월 30일의 1.6으로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 12월 31일에는 2.2로 더욱 증가했으며, 2023년 3월 31일에는 3.58로 최고조에 달했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보였으며, 2023년 3월 31일에 2.42로 최고조에 달했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 3월 31일의 0.21에서 2023년 9월 30일의 0.82로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 시간이 지남에 따라 증가했음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보였으며, 2023년 9월 30일에는 1.01로 최고조에 달했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년에는 데이터가 누락되었지만, 2020년 3월 31일에 3.17로 시작하여 2021년 12월 31일에 34.22로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 3.32로 감소한 후 2022년 12월 31일에 6.93으로 다시 증가했습니다. 2023년에는 데이터가 누락되었습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 모든 기간 동안 음수를 유지했으며, 이는 이자 지급 능력이 부족함을 나타냅니다. 비율은 -6.77에서 -19.03까지 변동했으며, 전반적으로 악화되는 추세를 보였습니다.
전반적으로 부채 비율은 기간 동안 증가하는 경향을 보였으며, 특히 영업리스 부채를 포함할 경우 더욱 두드러졌습니다. 이자 커버리지 비율은 음수를 유지하여 재무적 어려움을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cytokinetics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 42,594천 달러에서 2023년 9월 30일 610,623천 달러로 증가했습니다. 특히 2019년 말에 급격한 증가가 관찰되며, 이후에도 꾸준히 증가하는 양상을 보입니다. 2022년 말에는 608,530천 달러까지 증가한 후 2023년에는 소폭 감소했습니다.
주주자본(적자)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년 초에는 3,372천 달러의 잉여금을 기록했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2020년 말에는 -78,080천 달러의 적자를 기록했습니다. 2021년에는 149,605천 달러로 크게 반등했지만, 2022년 말에는 -15,977천 달러로 다시 적자를 기록했습니다. 2023년에는 적자폭이 확대되어 -438,801천 달러에 달했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년에는 데이터가 불완전하지만, 2020년 2분기부터는 계산이 가능합니다. 2020년 2분기 0.9에서 2021년 3분기 8.44로 급격히 증가했습니다. 이후 2021년 4분기에는 0.57로 감소했지만, 2022년에는 다시 1.68, 1.77로 증가하는 추세를 보입니다. 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
전반적으로 부채는 증가하고 주주자본은 변동성이 크며, 특히 최근에는 적자 상태가 지속되고 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 주의를 요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cytokinetics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 3월 31일에 52,365천 달러에서 2023년 9월 30일에 748,471천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 말부터 2022년 말까지 부채가 급격히 증가했으며, 2023년에는 증가세가 다소 둔화되었습니다.
주주자본은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년에는 적자를 기록하며 감소했지만, 2020년에는 크게 증가하여 2021년 3월 31일에 249,020천 달러에 도달했습니다. 이후 2022년 말까지 감소 추세를 보이다가 2023년 들어 더욱 큰 폭의 적자를 기록하며 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년에는 15.53으로 상당히 높은 수준을 보였으나, 이후 데이터가 누락되었습니다. 2020년 3월 31일에 0.93으로 감소한 후, 2021년에는 14.98로 급격히 증가했습니다. 2022년에는 2.91로 감소했지만, 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 전반적으로 부채 비율은 변동성이 크며, 주주자본의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 총 부채는 지속적으로 증가하는 반면, 주주자본은 변동성이 크고 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 부채 비율의 변동성은 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cytokinetics Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 이들의 비율 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 42,594천 달러였던 총 부채는 2023년 9월 30일에 609,019천 달러로 증가했습니다. 특히 2019년 말과 2020년 초에 부채가 급격히 증가했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 양상을 보입니다.
총 자본금은 부채와는 다른 패턴을 보입니다. 2019년 3월 31일에 45,966천 달러였던 총 자본금은 2021년 3월 31일에 389,983천 달러로 크게 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 9월 30일에는 170,218천 달러로 감소했습니다. 이러한 자본금의 변동은 자금 조달 전략이나 수익의 재투자 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 부채와 자본금의 상대적 크기를 나타내는 지표입니다. 2019년에는 0.93에서 1.8로 증가했다가, 2020년에는 0.47로 감소했습니다. 이후 2022년에는 1.03, 2023년에는 3.58로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 특히 2023년 9월 30일의 부채비율은 이전 기간에 비해 상당히 높은 수준입니다.
- 총 부채
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2019년 말과 2020년 초에 급격한 증가를 보였습니다.
- 총 자본금
- 2021년 초까지 크게 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2023년에는 상당히 높은 수준을 나타냅니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cytokinetics Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본 및 자본비율의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 52,365천 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 750,227천 달러에 도달했습니다. 특히 2019년 말에 상당한 증가가 관찰되며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
총 자본금은 부채와는 다른 패턴을 보입니다. 2019년 3월 31일에 55,737천 달러로 시작하여 2021년 3월 31일에 509,882천 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 이후에는 감소하는 경향을 보이며, 2023년 9월 30일에는 309,670천 달러로 떨어졌습니다. 이러한 감소는 자본의 유출 또는 손실을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본비율
- 총 자본비율은 부채와 자본의 관계를 나타내는 지표입니다. 2019년에는 0.94에서 1.61로 증가했지만, 2020년에는 0.48로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1.44로 최고점을 기록한 후 2023년 9월 30일에 2.42로 증가했습니다. 이러한 변동성은 부채와 자본의 상대적 규모가 시간에 따라 크게 변동했음을 나타냅니다. 특히 2023년 9월 30일의 높은 비율은 부채에 비해 자본이 상대적으로 높다는 것을 의미합니다.
전반적으로, 데이터는 부채가 꾸준히 증가하고 자본은 변동하는 추세를 보여줍니다. 총 자본비율의 변동성은 재무 구조의 변화를 반영하며, 특히 2020년과 2023년의 급격한 변화는 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동 및 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 통해 더 잘 이해할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Cytokinetics Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 3월 31일에 42,594천 달러에서 2023년 9월 30일에 609,019천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 말부터 2020년 말까지, 그리고 2021년 말부터 2022년 말까지 급격한 증가가 관찰됩니다.
총 자산은 2019년 3월 31일에 198,611천 달러에서 2023년 9월 30일에 740,614천 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 2020년 9월 30일에 최고점을 기록한 후 2022년 말에 감소하는 경향을 보이다가 2023년에는 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 3월 31일에 0.21에서 2022년 12월 31일에 0.78로 증가했습니다. 이는 부채가 자산에서 차지하는 비중이 점차 커지고 있음을 의미합니다. 2023년 9월 30일에는 0.82로 더욱 증가하여, 부채 수준이 자산 규모에 비해 상당히 높아졌음을 시사합니다. 2019년에는 비교적 낮은 수준이었던 부채비율이 시간이 지남에 따라 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 데이터는 부채 규모가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 자산대비 부채비율의 상승은 재무 위험 증가 가능성을 시사합니다. 자산 규모도 증가하고 있지만, 부채 증가 속도가 더 빠른 것으로 보입니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략 및 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cytokinetics Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 3월 31일에 52,365천 달러에서 2023년 9월 30일에 748,471천 달러로 증가했습니다. 특히 2019년 말에 상당한 증가가 있었으며, 이후 2020년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 다시 증가 추세를 보이다가 2022년 말에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.
총 자산은 2019년 3월 31일에 198,611천 달러에서 2023년 9월 30일에 740,614천 달러로 증가했습니다. 2019년 말에 자산이 크게 증가했으며, 이후 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 감소했지만, 2023년에는 다시 소폭 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2019년 3월 31일에 0.26에서 2023년 9월 30일에 1.01로 증가했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 2019년에는 낮은 수준을 유지했지만, 2020년과 2021년에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.69, 0.74, 0.84, 0.96으로 분기별로 증가하여 2023년 9월 30일에 1.01에 도달했습니다. 이는 재무 위험이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 말에 급증한 후 2020년까지 안정적으로 유지되다가 2021년부터 다시 증가하여 2022년 말에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.
- 총 자산 추세
- 2019년 말에 크게 증가했으며, 이후 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 감소했지만, 2023년에는 다시 소폭 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2019년에는 낮은 수준을 유지했지만, 2020년과 2021년에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 더욱 가파르게 증가하여 1.01에 도달했습니다.
재무 레버리지 비율
Cytokinetics Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 3월 31일에 1억 9,861만 1천 달러로 시작하여 2019년 말에 2억 8,981만 4천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 변동성이 있었지만, 2020년 9월 30일에 4억 7,411만 2천 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 말까지 증가세를 이어가 8억 2,753만 9천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 감소하여 7억 7,171만 7천 달러로 마감되었고, 2023년 9월 30일에는 7억 4,061만 4천 달러로 더욱 감소했습니다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2019년 초 337만 2천 달러에서 2019년 말에 -1,093만 7천 달러로 감소하며 적자를 기록했습니다. 2020년에는 적자폭이 확대되어 2020년 말에 -7808만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 2억 4,902만 달러로 크게 증가하며 흑자 전환에 성공했지만, 2022년 말에는 -1,597만 7천 달러로 다시 적자를 기록했습니다. 2023년 9월 30일에는 -4억 3,880만 1천 달러로 적자폭이 더욱 확대되었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2020년 3월 31일에 3.17로 시작하여 2020년 말에는 8.51로 증가했습니다. 2021년에는 34.22로 급증한 후 2021년 말에 6.93으로 감소했습니다. 2022년에는 7.36으로 소폭 증가했다가 2022년 말에 다시 감소했습니다. 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 전반적으로, 이 비율은 상당한 변동성을 보이며, 자산 대비 부채의 비율이 기간에 따라 크게 달라짐을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율
Cytokinetics Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순손실 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년부터 2023년 9월까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 약 -28,000 US$ 단위 천에서 -31,000 US$ 단위 천 사이의 범위에서 지속적으로 음의 값을 나타냈습니다. 2020년에는 음의 값이 지속되었지만, 3분기에 801 US$ 단위 천으로 잠시 양의 값으로 전환되기도 했습니다. 그러나 이후 다시 음의 값으로 돌아섰으며, 연말에는 -36,000 US$ 단위 천 이상으로 하락했습니다.
2021년에는 음의 EBIT이 더욱 심화되어 연말에는 -86,000 US$ 단위 천 이상에 도달했습니다. 2022년에는 이러한 추세가 지속되었으며, 특히 3분기에 -130,000 US$ 단위 천 이상으로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 EBIT이 -120,000 US$ 단위 천에서 -135,000 US$ 단위 천 사이의 범위에서 유지되었습니다.
이자 비용은 2019년부터 2023년 9월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 약 1,200 US$ 단위 천에서 2,700 US$ 단위 천 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 3,900 US$ 단위 천에서 4,100 US$ 단위 천 사이의 범위로 증가했습니다. 2021년에는 4,200 US$ 단위 천에서 4,300 US$ 단위 천 사이의 범위로 소폭 증가했으며, 2022년에는 6,800 US$ 단위 천에서 7,100 US$ 단위 천 사이의 범위로 크게 증가했습니다. 2023년에는 7,000 US$ 단위 천에서 7,100 US$ 단위 천 사이의 범위에서 유지되었습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 음수 값으로 인해 지속적으로 음의 값을 나타냈습니다. 비율은 2019년에 -17.37에서 -24.68 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 -6.77에서 -12.82 사이의 범위로 개선되었지만, 이후 2021년에는 -13.08에서 -19.03 사이의 범위로 악화되었습니다. 2022년에는 -14.5에서 -19.03 사이의 범위로 더욱 악화되었으며, 2023년에는 -17.23에서 -18.36 사이의 범위에서 유지되었습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 시간이 지남에 따라 악화되는 추세를 보였습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 지속적으로 음의 값을 나타내며, 2021년과 2022년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
- 이자 비용
- 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 지속적으로 음의 값을 나타내며, 시간이 지남에 따라 악화되는 추세를 보였습니다.