매출 대비 가격 비율 (P/S)
2012년부터
계산
Diamondback Energy Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 수익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 24. | 3.34 | = | 127.89 | ÷ | 38.31 | 38.31 | = | 6,797 | ÷ | 177,414,969 | |
| 2021. 2. 25. | 3.88 | = | 69.06 | ÷ | 17.80 | 17.80 | = | 2,813 | ÷ | 158,015,647 | |
| 2020. 2. 27. | 2.38 | = | 59.48 | ÷ | 25.04 | 25.04 | = | 3,964 | ÷ | 158,284,486 | |
| 2019. 2. 25. | 7.95 | = | 105.29 | ÷ | 13.24 | 13.24 | = | 2,176 | ÷ | 164,381,522 | |
| 2018. 2. 15. | 10.19 | = | 125.15 | ÷ | 12.28 | 12.28 | = | 1,205 | ÷ | 98,167,289 | |
| 2017. 2. 15. | 19.13 | = | 111.84 | ÷ | 5.85 | 5.85 | = | 527 | ÷ | 90,143,934 | |
| 2016. 2. 19. | 11.52 | = | 72.08 | ÷ | 6.26 | 6.26 | = | 447 | ÷ | 71,397,041 | |
| 2015. 2. 20. | 8.92 | = | 75.09 | ÷ | 8.42 | 8.42 | = | 496 | ÷ | 58,900,083 | |
| 2014. 2. 19. | 13.82 | = | 61.04 | ÷ | 4.42 | 4.42 | = | 208 | ÷ | 47,106,216 | |
| 2013. 3. 1. | 11.02 | = | 22.34 | ÷ | 2.03 | 2.03 | = | 75 | ÷ | 36,986,532 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Diamondback Energy Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세
- 보고 기간 동안 주가는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2013년 저점에서 시작하여 2014년 큰 폭으로 상승한 후 2015년과 2016년에는 다소 하락하는 흐름을 나타내고 있다. 2017년 이후에는 급증을 보였으나 이후 2020년 이후에는 다시 하락세를 보이다 2022년에 회복하는 양상을 보이며, 전반적으로 주가가 일정 범위 내에서 변동하는 모습을 확인할 수 있다.
- 주당 매출의 변화
- 주당 매출은 2013년의 2.03달러에서 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2022년에는 38.31달러에 이르렀다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높으며, 특히 2020년 이후에는 두 자리수의 급증세를 보여 재무 성과의 개선이 지속됨을 시사한다. 이는 회사의 영업효율성과 시장 내 경쟁력 향상에 기여하는 요소라고 해석할 수 있다.
- P/S 비율의 동향
- P/S 비율은 전체적으로 변동성을 보이나, 2013년 11.02에서 2020년 이후 2.38까지 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 주가가 상승하는 동안 매출 증가율이 더 빠르게 이루어지는 전략적 성과와 연계되어 있을 가능성이 높다. 이 비율의 하락은 투자시장에서는 회사의 실적이 기대보다 더 긍정적임을 반영하는 신호로 해석될 수도 있으며, 재무 건전성 향상에 긍정적 기여를 하고 있음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Diamondback Energy Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 24. | 3.34 | 1.69 | 2.58 | 1.17 |
| 2021. 2. 25. | 3.88 | 2.09 | 3.52 | 1.34 |
| 2020. 2. 27. | 2.38 | 1.46 | 1.94 | 0.88 |
| 2019. 2. 25. | 7.95 | 1.43 | 2.16 | 1.20 |
| 2018. 2. 15. | 10.19 | 1.56 | 2.21 | 1.35 |
| 2017. 2. 15. | 19.13 | 1.91 | 2.51 | 1.54 |
| 2016. 2. 19. | 11.52 | 1.24 | 1.38 | 1.30 |
| 2015. 2. 20. | 8.92 | 1.02 | 1.57 | 0.95 |
| 2014. 2. 19. | 13.82 | 0.98 | 1.50 | 0.98 |
| 2013. 3. 1. | 11.02 | 0.98 | 1.23 | 0.89 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Diamondback Energy Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Diamondback Energy Inc. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 24. | 3.34 | 1.48 |
| 2021. 2. 25. | 3.88 | 1.72 |
| 2020. 2. 27. | 2.38 | 1.15 |
| 2019. 2. 25. | 7.95 | 1.35 |
| 2018. 2. 15. | 10.19 | 1.48 |
| 2017. 2. 15. | 19.13 | 1.72 |
| 2016. 2. 19. | 11.52 | 1.29 |
| 2015. 2. 20. | 8.92 | 1.02 |
| 2014. 2. 19. | 13.82 | 1.02 |
| 2013. 3. 1. | 11.02 | 0.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Diamondback Energy Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Diamondback Energy Inc. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 24. | 3.34 | 1.52 |
| 2021. 2. 25. | 3.88 | 1.69 |
| 2020. 2. 27. | 2.38 | 1.18 |
| 2019. 2. 25. | 7.95 | 1.38 |
| 2018. 2. 15. | 10.19 | 1.63 |
| 2017. 2. 15. | 19.13 | 1.90 |
| 2016. 2. 19. | 11.52 | 1.37 |
| 2015. 2. 20. | 8.92 | 1.10 |
| 2014. 2. 19. | 13.82 | 1.11 |
| 2013. 3. 1. | 11.02 | 1.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).