자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Diamondback Energy Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2017년부터 2018년까지 세후 순영업이익은 큰 폭으로 증가하여 1175백만 달러에 이르렀으며, 이후 2019년에는 다시 495백만 달러로 하락하는 모습이 관찰된다. 2020년에는 적자 상태를 기록하며 마이너스를 기록했고, 이는 -5563백만 달러로 급증하였다. 이후 2021년에는 다시 흑자로 전환되어 3031백만 달러를 기록하였으며, 전년 대비 상당한 회복을 보여주고 있다. 전반적으로 볼 때, 세후 순영업이익은 여러 차례의 변동과 함께 2017년 이후 큰 변화를 겪었다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2017년 7167백만 달러에서 2018년 약 2배 이상 증가하여 20304백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년에도 22002백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2020년에는 16329백만 달러로 감소하였다. 2021년에는 다시 상승세를 보이며 21230백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 기업이 투자 규모를 조정하는 전략 변화 또는 시장 상황에 따른 자본 배분의 차이를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 흐름
- ROIC는 2017년 7.27%로 시작하여 2018년에는 5.79%로 하락하였다. 2019년에는 더 낮은 2.25%를 기록했고, 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -34.07%의 적자를 기록하였다. 이는 투자 자본 대비 효율성이 악화됨을 의미한다. 그러나 2021년에는 다시 14.27%로 회복되며 투자 수익률이 정상 수준으로 돌아왔음을 보여준다. 이러한 변화는 기업의 성과와 재무활동이 일시적으로 영향을 받았음을 시사한다.
ROIC의 분해
Diamondback Energy Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2018년까지는 상당히 높은 영업이익률을 기록하며 수익성의 강한 모습을 보여주었으며, 각각 45.15%와 55.88%를 기록하였다. 하지만 2019년에는 급격하게 급감하여 13.64%에 그쳤으며, 2020년에는 적자를 기록하는 등 큰 폭의 하락세를 보였다. 2020년의 영업적자는 직전 연도 대비 큰 차이를 보여줬으며, 이후 2021년에는 다시 45.87%로 회복되는 모습을 보여 주어, 영업이익률이 변동성의 큰 영향을 받았음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년에서 2019년까지 0.1 ~ 0.18 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2020년에 소폭 하락하였으나 다시 상승하는 모습이다. 특히 2021년에는 0.32로 상승하며 자본과의 효율적인 활용이 증가한 것으로 보인다. 이는 회사가 투자 자본을 보다 효율적으로 운용하는 데 성공했음을 시사한다.
- 1 – 실효 현금 세율(CTR)
- 이 수치는 97.3%에서 98.73%로 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 안정적인 세금 부담을 나타내고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 93.34%와 100%로 변동이 있었으나, 2021년 꾸준히 97.92%로 회복되며 세금 부담의 안정성을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2017년 7.27%로 긍정적인 수익성을 나타냈으나, 이후 하락하여 2019년에는 2.25%로 거의 낮아졌다. 2020년에는 -34.07%로 큰 적자를 기록하며 심각한 수익성 악화를 보여 주었으며, 2021년에는 14.27%로 회복하는 모습을 나타냈다. 이는 투자 자본이 2020년에는 손실로 전환되었음을 반영하며, 2021년에는 다시 수익성을 회복하는 추세를 나타낸다.
영업이익률 (OPM)
Diamondback Energy Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 고객과의 계약에서 발생하는 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2018년까지는 세전 순영업이익이 큰 폭으로 증가하여 2018년 말에 정점에 달한 것으로 나타난다. 이후 2019년에는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2020년에는 큰 손실로 전환되어 -5585백만 달러의 적자를 기록하였다. 이 손실은 코로나19 팬데믹의 경제적 충격과 저유가 환경 등 외부 요인에 따른 영향으로 해석될 수 있다. 그러나 2021년에는 다시 수익성이 회복되어 3095백만 달러의 이익으로 반등하였다. 이러한 추세는 수익성의 변동성을 보여주며, 시장 환경과 원자재 가격, 운영 전략의 변화에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 고객과의 계약에서 발생하는 수익
- 이 수익 항목은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년에는 1186백만 달러였던 수익이 2018년, 2019년, 그리고 2020년에도 지속적으로 상승하여 각각 2130백만 달러, 3887백만 달러, 2756백만 달러를 기록하였다. 특히 2021년에는 6747백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 고객 기반의 확대 또는 계약 규모의 증대를 반영할 수 있다. 전반적으로 수익은 안정적이고 지속적인 성장세를 보여주고 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 전체 기간 동안 변동성이 큰 모습을 나타낸다. 2017년(45.15%)과 2018년(55.88%)에는 높은 수익성을 기록했으며, 2019년에는 크게 감소하여 13.64%로 낮아졌다. 이어서 2020년에는 마이너스 영업이익률(-202.65%)로 전환되어 영업 손실이 상당히 심각했음을 알 수 있다. 이는 업황의 악화 또는 비용 구조의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다. 그러나 2021년에는 영업이익률이 다시 높은 수준인 45.87%로 회복되었으며, 이는 수익성 회복과 비용 조정이 이루어진 결과로 볼 수 있다. 전반적으로 영업이익률은 외부 환경과 내부 운영 전략의 변화에 따라 큰 변동을 보여주고 있으며, 수익성의 안정성 확보와 효율성 향상이 중요한 과제로 남아 있다.
자본금회전율(TO)
Diamondback Energy Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익의 추이와 성장률
- 연도별 고객과의 계약에서 발생하는 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년부터 2019년까지 강한 성장을 기록하였음이 관찰된다. 2017년 1186백만 달러에서 2019년 3887백만 달러로 급증한 후, 2020년에는 일시적인 감소를 겪어 2756백만 달러로 하락하였다. 그러나 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 6747백만 달러에 달했으며, 이는 수익이 최근 몇 년간 지속적으로 회복되고 성장하는 모습을 반영한다.
- 투자 자본의 변화와 규모 확대
- 투자 자본은 전체적으로 증가하는 추세이며, 2017년 7167백만 달러에서 2018년과 2019년 각각 20304백만 달러, 22002백만 달러로 급증하였다. 이는 확장 전략이나 투자가 활발히 이루어진 것으로 보이며, 이후 2020년에는 16329백만 달러로 하락하면서 일시적인 조정을 겪었다. 2021년에는 다시 21230백만 달러로 회복하여, 회사의 투자 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.
- 자본금회전율의 변화와 의미
- 자본금회전율은 전체적으로 낮은 수준이지만, 2018년 0.1로 가장 낮았고, 2019년과 2020년 각각 0.18과 0.17로 소폭 회복되었으며, 2021년에는 0.32로 크게 증가하였다. 이 비율은 회사의 자본 대비 매출 효율성을 보여주는 지표로, 2021년에 급증한 것은 자본 활용 효율이 높아졌음을 의미한다. 이러한 변화는 재무 전략 또는 운영 효율성의 향상에 기인할 수 있다. 특히, 투자가 증가하는 동안 수익성과 효율성의 개선이 병행된 것으로 해석할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Diamondback Energy Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수준을 보여주었으며, 2018년과 2019년에는 각각 15백만 달러와 35백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2020년에는 전년 대비 현금 흐름이 크게 감소하여 -22백만 달러로 적자가 발생하였다. 이후 2021년에는 다시 64백만 달러로 회복되었으며, 2021년의 수치는 전년도보다 두 배 이상 증가하여 긍정적인 변화가 관찰된다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)
- 이익은 2017년과 2018년 각각 536백만 달러와 1190백만 달러로 상승하였다. 2019년에는 530백만 달러로 다소 하락했지만 여전히 이전 수준과 유사하였다. 2020년에는 극심한 손실을 기록하여 -5585백만 달러로 급락하였으며 이는 회사의 영업 활동에서 큰 타격을 받은 것으로 해석된다. 반면 2021년에는 3095백만 달러로 크게 회복하여, 2020년의 적자를 만회하는 상당한 성장세를 보였다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2017년 2.7%, 2018년 1.27%, 2019년 6.66%, 2020년 데이터가 누락되었으며, 2021년에는 2.08%로 나타났다. 전반적으로 이 비율은 매우 낮은 수준을 유지하거나 변동성을 보이고 있는데, 이는 회사의 세금 부담이 타 회사에 비해 상대적으로 낮거나 세금 관련 부문에서 변수로 작용할 가능성을 시사한다.