Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 총 자산 및 조정된 총 자산의 변동을 보여줍니다.

총 자산

2017년 말 총 자산은 7771백만 달러로 보고되었습니다. 이후 2018년에는 21596백만 달러로 크게 증가했으며, 2019년에는 23531백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 17619백만 달러로 감소한 후 2021년에는 22898백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 총 자산은 상당한 변동성을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 말에는 7771백만 달러, 2018년에는 21499백만 달러, 2019년에는 23389백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 17546백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 22858백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변동폭은 총 자산과 거의 일치합니다.

전반적인 추세

2017년에서 2019년까지 자산은 꾸준히 증가했지만, 2020년에 상당한 감소가 있었습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2019년 수준에 근접했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 회사 전략의 변화에 기인할 수 있습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 차이는 미미하며, 이는 자산 조정이 전체 자산 규모에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.

데이터는 자산 규모의 상당한 변동성을 보여주며, 특히 2020년의 감소가 두드러집니다. 이러한 추세에 대한 추가적인 분석을 위해서는 관련 산업 동향 및 회사 내부 요인에 대한 심층적인 이해가 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2017년 말 21억 8,900만 달러에서 시작하여 2018년 말에는 74억 2,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말에는 86억 2,500만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년 말에는 78억 1,500만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 다시 96억 5,300만 달러로 증가하여 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 말 20억 8,100만 달러에서 2018년 말 56억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년 말에는 67억 3,900만 달러로 증가했고, 2020년 말에는 70억 3,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 말에는 83억 1,500만 달러로 증가하여 총 부채와 유사하게 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 나타냈습니다.

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2018년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2020년에는 두 부채 항목 모두 감소세를 보였지만, 이는 일시적인 현상으로 보이며, 장기적으로는 증가 추세가 지속되고 있습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준이지만, 두 항목 모두 비슷한 패턴의 변화를 보입니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 말 52억 5,500만 달러에서 2018년 말 136억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말에는 132억 4,900만 달러로 소폭 감소했지만, 2020년 말에는 87억 9,400만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 2021년 말에는 120억 8,800만 달러로 다시 증가하여, 2018년 수준에 근접했습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 말 56억 9,000만 달러에서 2018년 말 158억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년 말에는 166억 5,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년 말에는 105억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 145억 4,300만 달러로 증가하여, 2020년의 감소 추세에서 벗어났습니다.

두 지표 모두 2018년까지 꾸준한 증가세를 보이다가 2020년에 감소하는 공통적인 추세를 보입니다. 2021년에는 두 지표 모두 다시 증가하여 회복세를 나타냅니다. 조정된 총 자본은 총 주주 지분보다 일반적으로 더 높은 값을 보이며, 두 지표 간의 격차는 기간에 따라 다소 변동합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 14억 7,700만 달러에서 2021년 말에는 66억 8,700만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자본 구조를 활용하여 운영 및 성장을 지원하고 있음을 시사합니다.

총 주주 지분은 2017년 말 52억 5,500만 달러에서 2018년 말 136억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말 132억 4,900만 달러, 2020년 말 87억 9,400만 달러로 감소했다가 2021년 말 120억 8,800만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성, 배당 정책 및 주식 발행과 같은 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.

총 자본금은 2017년 말 67억 3,200만 달러에서 2018년 말 181억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년 말에는 186억 2,000만 달러로 소폭 증가한 후 2020년 말 146억 900만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 187억 7,500만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 자본 조달 활동 및 회계 조정의 영향을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자본은 2017년 말 56억 9,000만 달러에서 2018년 말 158억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년 말에는 166억 5,000만 달러로 소폭 증가한 후 2020년 말 105억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 145억 4,300만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자본의 변동성은 회사의 자본 구조 및 회계 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자본금은 2017년 말 71억 6,700만 달러에서 2018년 말 203억 1,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년 말에는 220억 2,100만 달러로 소폭 증가한 후 2020년 말 163억 2,900만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 212억 3,000만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자본금의 변동성은 회사의 자본 조달 활동 및 회계 조정의 영향을 반영할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익 추이

2017년에는 4억 8,200만 달러의 순이익을 기록했으며, 2018년에는 8억 4,600만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 2억 4,000만 달러로 감소한 후, 2020년에는 -45억 1,700만 달러의 순손실을 기록했습니다. 2021년에는 21억 8,200만 달러의 순이익으로 회복되었습니다.

조정 순이익 추이

2017년에는 4억 9,600만 달러의 조정 순이익을 기록했으며, 2018년에는 11억 1,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 3억 6,200만 달러로 감소한 후, 2020년에는 -57억 1,400만 달러의 조정 순손실을 기록했습니다. 2021년에는 28억 8,200만 달러의 조정 순이익으로 회복되었습니다.

순이익과 조정 순이익 비교

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 유사한 추세를 보이지만, 조정 순이익의 변동폭이 더 큰 경향을 나타냅니다. 특히 2020년에는 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 손실을 기록했지만, 2021년에는 모두 흑자 전환되었습니다. 조정 순이익은 특정 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 회사의 핵심 사업 성과를 보다 명확하게 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다.

2020년의 손실은 외부 요인이나 일회성 비용의 영향으로 추정되며, 2021년의 흑자 전환은 시장 상황 개선 또는 비용 절감 노력의 결과로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 재무 성과는 상당한 변동성을 보이며, 향후 추세를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.