Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

영업이익률은 2017년과 2018년에 안정적인 수준을 유지하며 각각 51%와 47.46%로 높은 수치를 기록하였다. 그러나 2019년부터 급격히 하락하여 17.88%를 나타내었으며, 2020년에는 손실 가능성으로 인해 마이너스인 -198.69%로 급락하였다. 이후 2021년에는 다시 큰 폭으로 회복되며 59.3%를 기록하였다. 이는 영업이익이 일시적 또는 구조적 변화에 따라 크게 영향을 받은 것으로 해석된다.

순이익률(순이익과 매출액의 비율)은 2017년과 2018년 모두 높은 수치를 유지하였고, 각각 40.65%와 39.71%로 양호한 수익성을 보여주었다. 그러나 2019년에는 6.17%로 하락하였으며, 그 이후 2020년에는 큰 폭으로 마이너스인 -163.9%를 기록하여 순이익이 심각하게 감소하거나 손실이 발생했음을 알 수 있다. 2021년에는 32.34%로 다시 회복되는 양상을 보여 일시적인 수익성 악화 후 개선이 이루어진 것으로 판단된다.

자기자본이익률(ROE)는 2017년과 2018년에 각각 9.18%와 6.17%로 양호한 수준을 유지하였고, 2019년에는 1.81%로 하락하였다. 특히 2020년에는 큰 폭으로 마이너스(-51.36%)로 전환되어 자기자본에 대한 수익성이 크게 저하된 모습이다. 2021년에는 18.05%로 회복되어 투자수익률이 긍정적으로 돌아섰으며, 전반적으로 기업의 자기자본 활용이 점차 개선되고 있음을 시사한다.

자산수익률(ROA)는 2017년 6.21%, 2018년 3.92%로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2019년에는 1.02%로 하락하였다. 2020년에는 -25.64%로 손실을 기록하며 자산이 수익을 창출하지 못하는 시기를 겪었으며, 2021년에는 9.53%로 회복세를 보여 일정 수준의 수익성을 회복하였음을 알 수 있다. 이는 기업의 자산 활용 효율성이 일시적으로 저하되었다가 개선된 것으로 해석된다.

영업이익(손실)

2017년에는 605백만 달러로 긍정적인 이익을 기록하였으며, 2018년에는 증가하여 1,011백만 달러를 달성하였다. 2019년에는 약간 감소하여 695백만 달러로 나타났으나, 2020년에는 큰 적자를 기록하며 -5,476백만 달러로 급락하였다. 이후 2021년에는 다시 회복세를 보이며 4,001백만 달러의 영업이익을 실현하는 등 변동폭이 컸다. 이러한 패턴은 회사의 영업 성과가 계절적, 시장 상황 또는 운영 전략 변화에 따라 크게 영향을 받았음을 시사한다.

고객과의 계약에서 발생하는 수익

수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2017년 1,186백만 달러에서 시작하여 2018년 2,130백만 달러로 상승하였고, 2019년에는 3,887백만 달러로 증가하였다. 2020년에는 수익이 일시적으로 감소하였지만(연중 변동 가능성), 2021년에는 다시 크게 증가하여 6,747백만 달러에 달하였다. 이러한 상승세는 회사의 영업 규모 확대 및 시장에서의 수요 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.

영업이익률

2017년과 2018년에는 각각 51%와 47.46%로 높은 수익성을 보여주었으며, 2019년에는 다소 하락하여 17.88%로 나타났다. 2020년에는 엄청난 적자로 인해 -198.69%로 극단적인 수치를 기록하며, 수익성 악화와 함께 영업이익률이 크게 낮아졌다. 그러나 2021년에는 59.3%로 다시 급증하여 높은 수익성을 회복하는 모습을 보여주었다. 이와 같은 패턴은 원자재 가격, 시장 조건, 또는 운영 효율성의 변화에 따라 수익성률이 비정상적으로 변동했음을 시사한다.

수익의 추세

분석 대상 기간 동안 고객과의 계약에서 발생하는 수익은 지속적인 성장세를 보여왔으며, 특히 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈다. 2017년 약 1,186백만 달러에서 2021년 약 6,747백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이는 회사가 시장에서의 입지 확대 또는 제품 판매 확대에 성공하여 수익성을 개선시킨 것으로 볼 수 있다.

순이익 변동성

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였다. 2017년과 2018년에는 각각 482백만 달러와 846백만 달러로 양호한 수익을 기록하였다. 2019년에는 다소 하락하여 240백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년에는 적자로 돌아서며 -4,517백만 달러의 손실이 발생하였다. 그러다가 2021년에는 다시 흑자로 전환하여 2,182백만 달러를 기록하며 수익성을 회복하는 모습을 보였다. 이와 같은 변동성은 회사의 영업환경이나 시장 조건, 혹은 일시적 비용/수익의 영향을 받았을 것으로 해석된다.

순이익률의 변화

순이익률은 2017년과 2018년 각각 약 40.65%와 39.71%로 안정적인 고수익성을 보여주었으며, 2019년에는 급감하여 6.17%로 하락하였다. 2020년에는 적자 상태로 전환되며 -163.9%의 순이익률을 기록하였으며, 이는 순이익이 손실로 돌아섰기 때문으로 볼 수 있다. 그러나 2021년에는 32.34%로 다시 상승하며 수익성의 회복을 보여줬다. 이러한 변화는 회사의 비용 구조 또는 일시적 요인에 기인한 것으로 해석되며, 전반적으로는 수익성 지표가 높은 수준으로 유지되지 못하고 일시적 변동을 겪고 있음을 시사한다.

순이익(손실)의 추세

2017년부터 2018년까지는 연속적으로 순이익이 증가하는 모습을 보였으며, 2018년에 정점에 달하였다. 그러나 2019년과 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 2020년에는 손실이 발생하는 상황이 나타났다. 2021년에는 다시 순이익이 회복되었으며, 2017년 수준 이상으로 높아진 것을 확인할 수 있다.

주주 지분의 변화

2017년 대비 2018년과 2019년에 상당한 증가를 보여 2018년과 2019년에는 각각 1만3699백만 달러와 1만3249백만 달러로 정점에 이르렀다. 이후 2020년에는 주주 지분이 감소하였다가 2021년에 다시 증가하는 모습을 보인다. 전체적으로 보면 2017년보다 2021년이 더 높은 수준의 주주 지분을 유지하고 있다.

ROI(ROE)의 변화

2017년과 2018년에는 각각 9.18%와 6.17%로, 비교적 안정적인 수익성을 유지하였다. 2019년에는 1.81%로 낮아졌으며, 2020년에는 손실로 인해 ROE가 -51.36%로 급락하였다. 하지만 2021년에는 18.05%로 다시 유의미한 회복세를 보여, 수익성 지표가 크게 개선된 것을 알 수 있다.

순이익(손실)의 변화

2017년부터 2018년까지는 순이익이 지속적으로 증가하여 482백만 달러에서 846백만 달러로 상승하였으며, 2019년에는 다소 감소하여 240백만 달러를 기록하였다. 2020년에는 급격한 손실이 발생하여 -4,517백만 달러로 악화되었으나, 2021년에는 다시 흑자로 돌아서서 2,182백만 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 글로벌 시장 환경, 원유 가격 변동, 또는 내부 운영상의 차이에 따른 것일 수 있다.

총 자산의 변화

총 자산은 2017년 7,771백만 달러에서 2018년 21,596백만 달러로 급증하였으며, 이후 2019년에는 23,531백만 달러로 상승하였다. 2020년에는 17,619백만 달러로 감소하였으나, 2021년에는 다시 22,898백만 달러로 회복되었다. 자산 규모의 증감은 기업의 투자 활동, 인수합병, 또는 시장 상황과 관련이 있을 가능성이 있다.

자산수익률(ROA)의 변화

2017년과 2018년에는 각각 6.21%와 3.92%로 자산수익률이 양호한 수준을 유지하였다. 2019년에는 1.02%로 크게 낮아졌으며, 2020년에는 손실 발생으로 인해 -25.64%로 급격히 하락하였다. 2021년에는 다시 9.53%로 회복되어 흑자 기반에서 높은 수익성을 보였다. ROA의 변화는 수익성의 강도와 연결되며, 시장의 변동성, 운영 효율성, 또는 원유 가격에 따른 수익성 변동성을 반영하고 있다.