평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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주가순이익비율 (P/E) | ||||||
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매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년부터 2018년까지는 일정 수준을 유지하면서 감소하는 경향을 보여주었으며, 2019년에는 급증하여 약 39에 이르렀습니다. 이후 표에는 2020년 데이터가 누락되어 있으나, 2021년에 다시 크게 낮아져 10.4로 떨어졌습니다. 이러한 변화는 수익성에 대한 시장 기대 또는 기업의 실적 전망 변화에 따른 투자자 평가의 변화로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 안정적인 감소세를 보였으며, 2019년에는 더욱 낮은 수준인 13.55로 하락하였고, 이후 2021년에는 5.67로 크게 감소하였습니다. 이는 영업이익률과 시장의 기업 평가가 낮아졌음을 시사하며, 수익성 약화 또는 시장의 우려를 반영할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 하락하여 2.42를 기록한 후, 2020년 이후 2021년까지 상대적으로 안정된 수준인 3.36~3.96 범위 내에서 변동하였습니다. 이는 매출에 비해 주가가 낮아졌거나, 시장이 기업의 매출 성장 기대를 낮게 평가하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년 2.34에서 2018년에 1.26으로 감소하고, 2019년에는 0.71로 낮아졌으며, 2020년 다시 1.24로 상승한 후 2021년에 1.88로 상승하는 패턴을 보입니다. 이는 기업의 장부가치를 시장이 낮게 평가하기 시작했으나, 이후 시장 평가가 회복되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2019년의 낮은 P/BV는 잠재적으로 저평가된 상황을 시사할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
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에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Diamondback Energy Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2019년까지 주가는 점차 하락하는 경향을 보였으나, 2020년 이후에는 회복세를 보여 2021년에는 최고치에 근접하는 수준으로 증가하였다. 특히, 2019년 말 이후 주가가 큰 폭으로 떨어졌던 시기를 거치며, 2020년과 2021년에는 강한 회복력을 나타냈다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2017년과 2018년에 안정된 수준으로 유지되었으며, 2019년에는 큰 폭으로 저하되어 손실로 전환되었다. 특히, 2020년에는 적자가 심화되어 급격히 하락했고, 2021년에는 손실에서 벗어나 흑자로 전환되어 긍정적인 수익성을 회복하였다. 이러한 변화는 수익성의 변동성을 반영한다.
- P/E 비율
- P/E 배수는 2017년과 2018년에는 비교적 안정적이었으며, 2019년에는 급증하는 모습을 보였다. 이는 EPS의 급감(손실 전환) 이나 시장 기대치의 변화에 따른 수치 변동을 나타낼 수 있다. 2020년에는 이 비율이 제공되지 않았으며, 2021년에는 낮은 수준으로 개선되어 시장이 회사의 수익성 회복을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
주당영업이익2 | ||||||
주가1, 3 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
P/OP부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
P/OP산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Diamondback Energy Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화
- 2017년부터 2021년까지 관찰되는 주가는 전반적인 변동성을 보여줍니다. 2017년에는 약 125.15달러로 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 하락하는 추세를 보였으며, 2020년에는 다시 낮은 수준인 69.06달러까지 하락하였습니다. 이후 2021년에는 급증하여 127.89달러로 이전보다 높은 수준을 기록하였으며, 이는 시장의 긍정적인 반응이나 회사의 실적 회복을 시사할 수 있습니다.
- 주당 영업이익의 추이
- 주당 영업이익은 2017년과 2018년에는 거의 유지되거나 미세하게 변동하는 모습을 보이고 있으며, 2019년에는 약 4.39달러로 하락하였지만, 2020년에는 크게 마이너스인 -34.65달러로 급락하여 영업손실이 발생했음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 회복세를 보이며 22.55달러로 반등하였는데, 이는 영업 활동의 정상화 또는 일시적인 변동이 반영된 결과일 수 있습니다.
- P/OP 비율의 변화
- 이 지표는 회사의 주가수익비율을 나타내며, 2017년 20.31에서 2019년에는 점차 낮아져 13.55까지 하락하였으나, 2020년 데이터가 제공되지 않아 이후 추세를 알기 어렵습니다. 2021년에는 5.67로 매우 낮은 수치를 기록하여 투자자들이 회사의 수익성에 대해 보다 낮은 평가를 하고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 시장의 기대치나 실적 개선, 혹은 회사의 가치 평가 조정 등 여러 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
고객과의 계약에서 발생하는 수익 (수백만 단위) | ||||||
주당 매출2 | ||||||
주가1, 3 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
P/S부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
P/S산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 고객과의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Diamondback Energy Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2017년부터 2019년까지 주가는 상승 후 하락하는 경향이 관찰되며, 특히 2018년에 하락세를 보이고 있다. 2019년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여 2020년과 2021년에는 상당한 회복과 함께 새로운 최고치를 기록하였다. 이는 시장의 기대와 변화하는 시장 환경에 대응하는 기업의 주가 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당 매출액 추이
- 연도별로 볼 때, 2017년과 2018년엔 소폭 증가하는 모습을 보이나, 2019년에 급격한 상승이 나타났다. 이후 2020년에는 다소 감소하였으며, 2021년에는 다시 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 추세는 수익성 및 매출 성장이 연도에 따라 변화하는 패턴을 보여주며, 특히 2019년과 2021년의 급증이 두드러진다.
- 가격 매출비율(P/S)
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 상대적으로 높았으며, 이후 지속적으로 낮아졌다. 2019년에는 2.42로 크게 내려갔고, 이후 2020년과 2021년에 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 낮아진 P/S 비율은 시장이 기업의 매출 기대치에 대해 덜 과대평가하고 있음을 시사할 수 있으며, 이후 회복은 투자자들이 매출과 관련된 기대를 재조정하는 과정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
주가1, 3 | ||||||
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
P/BV부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
P/BV산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Diamondback Energy Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2017년 이후 주가는 전반적으로 변동성을 보여주었으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 폭으로 하락하였다. 2019년의 최저점 이후 2020년에 일부 회복세를 보였으며, 2021년에는 상당한 상승을 기록하여 처음보다 높은 수준으로 회복되었다. 이러한 패턴은 시장의 가격 변동성과 관련된 외부 요인이나 회사의 재무 성과와 관련될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2017년 약 53.53달러였으며, 2018년에 크게 상승하여 83.34달러에 달하였다. 이후 2019년에는 약간 상승하여 83.7달러를 기록하였고, 2020년에는 급격히 하락하여 55.65달러로 떨어졌다. 2021년에는 다시 68.13달러로 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 자본구조의 변동이나 손익계산서상의 재무지표 변화와 연관이 있을 수 있다.
- P/BV 비율
- P/BV 비율은 2017년 2.34에서 2018년 1.26로 대폭 감소하였고, 2019년에는 0.71로 낮아졌다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 1.24와 1.88로 다시 상승하는 추세를 보였다. 이러한 비율 변화는 시장이 자산가치 대비 기업의 평가를 어떻게 변화시켰는지 반영하며, 특히 2019년 이후 회복세를 나타내는 것으로 해석될 수 있다. 시장이 회사의 자본적 가치에 대해 재평가하는 과정이 이루어진 것으로 보인다.