현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Diamondback Energy Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
순이익(손실)	2,276)	(4,672)	315)	945)	517)
이연소득세(이연소득세의 혜택)에 대한 충당금	606)	(1,042)	47)	169)	(21)
석유 및 천연 가스 특성의 손상	—)	6,021)	790)	—)	—)
감가상각, 고갈, 상각 및 증가	1,275)	1,311)	1,454)	625)	328)
채무 소멸에 따른 손실	75)	5)	56)	—)	—)
파생상품에 대한 (이익) 손실, 순	848)	81)	108)	(101)	84)
파생상품 결제에 대한 현금 수취(지급)	(1,247)	250)	80)	(121)	—)
자기자본보상비용	51)	37)	48)	27)	26)
지분법 투자 매각 이익	(23)	—)	—)	—)	—)
제한된 현금	—)	—)	(5)	—)	—)
다른	47)	30)	8)	15)	3)
미수금	(196)	217)	(187)	13)	(97)
미수소득세	152)	(62)	—)	—)	—)
선불 비용 및 기타	20)	2)	29)	25)	(11)
미지급금 및 미지급 부채	(41)	(20)	(129)	(7)	37)
매출 및 로열티 지급	148)	(41)	135)	12)	45)
다른	(47)	1)	(15)	(38)	(22)
영업자산 및 부채의 변동	36)	97)	(167)	5)	(48)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,668)	6,790)	2,419)	620)	372)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,944)	2,118)	2,734)	1,565)	889)
석유 및 천연 가스 자산에 대한 시추, 완료 및 인프라 추가	(1,457)	(1,719)	(2,677)	(1,461)	(793)
미드스트림 자산에 대한 추가	(30)	(140)	(244)	(204)	(68)
부동산 취득	(812)	(185)	(776)	(1,811)	(2,368)
미드스트림 자산 인수	—)	—)	—)	—)	(50)
자산 매각 대금	820)	63)	300)	80)	66)
지분법 투자에 대한 기여	(114)	(102)	(485)	(1)	—)
지분법 투자로부터의 분배금	9)	40)	—)	—)	—)
다른	45)	(58)	(6)	(107)	81)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,539)	(2,101)	(3,888)	(3,503)	(3,132)
신용 편의에 따른 차입금	1,313)	1,130)	2,350)	2,652)	754)
신용 편의에 따른 상환	(1,000)	(1,478)	(3,718)	(1,242)	(384)
Energen의 신용 편의에 대한 상환	—)	—)	—)	(559)	—)
선순위 어음의 수익금	2,200)	997)	3,469)	1,062)	—)
선순위 어음의 상환	(3,193)	(239)	(1,250)	—)	—)
합작 투자로 인한 수익금(상환)	(20)	40)	39)	—)	—)
채무 소멸에 대한 프리미엄	(178)	(2)	(44)	—)	—)
공모비용	—)	—)	(41)	(3)	(1)
공모 수익금	—)	—)	1,106)	306)	370)
자사주 매입 프로그램에 따른 자사주 매입	(431)	(98)	(593)	—)	—)
환매 프로그램에 따라 재구매한 유닛	(94)	(39)	—)	—)	—)
주주에 대한 배당금	(312)	(236)	(112)	(37)	—)
비지배 지분에 대한 분배	(112)	(93)	(122)	(98)	(41)
파생상품에 대한 순현금 중 자금 조달 부분	22)	—)	—)	—)	—)
다른	(36)	(19)	(22)	(40)	(9)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,841)	(37)	1,062)	2,041)	690)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	564)	(20)	(92)	102)	(1,554)
현금, 현금등가물, 기간시작시 제한현금	108)	128)	215)	112)	1,667)
현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금	672)	108)	123)	215)	112)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Diamondback Energy Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Diamondback Energy Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Diamondback Energy Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 감소했습니다.

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

현금 흐름표