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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

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대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

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Diamondback Energy Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

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2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
미지급금, 거래
누적된 자본 지출
장기 부채의 현재 만기
미지급 파생상품 책임
리스 운영 비용 지급
광고 가치 세금 납부
미지급 보상
미지급 이자
중간 운영 비용 지급
연대 이익 파트너가 선지급한 시추 비용에 대한 책임
다른
기타 미지급 부채
매출 및 로열티 지급
파생상품
유동부채
장기 부채(현재 만기 제외)
파생상품
자산 퇴직 의무
이연 소득세
다른 장기 부채
장기 부채
총 부채
보통주, 액면가 $0.01
추가 납입 자본금
이익잉여금(누적 적자)
기타 포괄손익이 누적된 경우
Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분
비지배지분
총 자본
총 부채 및 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).


경향성 및 부채 구조의 변화
전체적인 부채비율은 2017년부터 2021년까지 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 총 부채 비율은 2017년 28.17에서 2021년 42.16으로 증가하였으며, 이는 부채가 점차적으로 늘어나고 있음을 시사합니다. 유동부채와 장기 부채 모두 증가세를 보여, 재무 구조의 레버리지 효과가 강화되고 있는 것으로 판단됩니다. 단기 유동성 지표의 경우 2018년 이후 유동부채 비율이 다소 변동하며, 2020년과 2021년에 특히 높은 수준(6.28과 7.02)을 기록한 것을 볼 때 유동성 관리가 어려워졌을 가능성이 있습니다.
자본 및 이익잉여금의 변화
자본 항목에서는 추가 납입 자본금이 전체 기간 동안 변동이 있었으며, 2020년에 크게 증가한 후 2021년에는 일부 축소되는 모습을 보였습니다. 이익잉여금은 2018년과 2019년 후, 2020년과 2021년에 각각 큰 적자를 기록하여 자본적수 또는 이익 분배와 관련된 변화가 있음을 시사합니다. 특히, 2020년에는 -21.93의 적자를 기록한 것이 두드러집니다, 이후 일부 회복된 모습을 보이긴 하나 여전히 부정적인 상태를 유지하고 있습니다.
특정 부채 항목의 변화와 재무위험요인
이연 소득세 항목에서는 2018년 큰 폭의 증가(8.26)를 보인 후, 2020년과 2021년에는 각각 4.44와 5.84로 줄어들었으며, 이는 세금 부채의 변동을 반영합니다. 장기 부채 비중은 2017년 20.74에서 2021년 35.88로 꾸준히 증가하여, 재무 위험이 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 미지급 파생상품 책임과 기타 미지급 부채 역시 증감하는 양상을 보여, 일부 위험성은 가중되고 있음을 시사합니다.
자본구조와 자본비율
총 자본은 2017년 71.83에서 2021년 57.84로 감소하는 추세입니다. 반면, 주주 지분은 일부 변동 후 지속적으로 유지되고 있으며, 2021년에는 52.79로 나타납니다. 이는 자본 구조 상에서 부채 의존도가 높아지고 있으며, 회사의 안정성 측면에서 부담이 커지고 있다고 평가할 수 있습니다. 자본의 축소와 부채 증가가 병행되어, 재무 건전성에 대한 신중한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.