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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

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유동성 비율 분석

Microsoft Excel

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유동성 비율(요약)

Diamondback Energy Inc., 유동성 비율

Microsoft Excel
2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).


유동성 비율
2017년부터 2019년까지 비교적 안정된 수준을 보였으며, 2020년에는 상당한 감소를 보여 유동성 상태가 악화되었음을 시사한다. 2021년에는 다시 상승하여 1.01로 이전보다 개선된 모습을 보여주고 있으며, 이는 단기적인 지급 능력이 회복되었음을 의미한다.
빠른 유동성 비율
이 비율 역시 2017년과 2018년 사이에 유사한 수준(약 0.59~0.60)을 유지하다가, 2019년과 2020년에 0.59에서 0.36으로 급격히 하락하였다. 이는 재고 자산 등의 유동성이 낮아졌음을 반영한다. 2021년에 급증하여 0.93에 도달했으며, 단기 부채 상환 능력이 크게 개선된 것으로 보여진다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2017년 0.19에서 2018년 0.21로 약간 상승한 후, 2019년과 2020년에 각각 0.1과 0.09로 하락하여 현금 및 현금성 자산의 비중이 낮아지는 추세를 나타냈다. 그러나 2021년에 0.47로 급증하면서 현금 유동성에 상당한 회복이 있었음을 보여주고 있다.

현재 유동성 비율

Diamondback Energy Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
현재 유동성 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료
현재 유동성 비율산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동 자산
2017년부터 2021년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2017년에는 359백만 달러였던 유동 자산이 2021년에는 1,446백만 달러에 달하여 상당한 성장을 나타냈다. 이로 인해 회사의 단기 유동성을 강화하는 방향으로 자산 구성이 변경되었음을 알 수 있다.
유동 부채
유동 부채 역시 점진적으로 증가하는 모습을 보였다. 2017년의 577백만 달러에서 2021년에는 1,438백만 달러로 증가하였으며, 이는 유동 자산 증가와 병행하여, 단기 채무 상환 능력에 대한 부담이 다소 커졌음을 시사한다.
현재 유동성 비율
현재 유동성 비율은 2017년에는 0.62로 낮은 수준이었지만, 2018년에는 0.91로 크게 늘어났다. 이후 2019년 0.69, 2020년 0.49로 하락하는 경향을 보였으며, 2021년에는 다시 1.01로 회복되었다. 이 변화는 유동자산과 유동부채의 상대적 변화를 반영하는데, 특히 2021년에는 유동 자산이 유동 부채를 능가하여 단기 지급 능력이 개선된 것으로 평가될 수 있다.

빠른 유동성 비율

Diamondback Energy Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
제한된 현금
미수금, 연대이자 및 기타, 순
미수금, 석유 및 천연 가스 판매, 순
총 빠른 자산
 
유동부채
유동성 비율
빠른 유동성 비율1
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
빠른 유동성 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료
빠른 유동성 비율산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 빠른 자산
2017년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 344백만 달러였던 것이 2021년에는 1,342백만 달러로 약 3.9배 증가하였으며, 이는 단기 유동성 확보를 위한 자산이 증가했음을 시사합니다. 특히, 2019년 이후 빠른 자산이 크게 늘어난 것으로 나타나, 회사가 단기 유동성 관리 또는 유동성 확보를 위해 적극적인 자산 운용 전략을 추진한 것으로 보입니다.
유동부채
유동부채는 2017년 577백만 달러에서 2021년 1,438백만 달러로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 증가폭이 크며, 이는 단기 부채 부담이 확대되었음을 의미합니다. 다만, 유동부채의 증가는 빠른 자산의 증대와 함께 일부 재무 안정성 유지 또는 기업 규모 확장에 따른 채무 증가의 일환일 수 있습니다. 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세이며, 이는 기업의 유동성 구조에 영향을 미치는 중요한 지표입니다.
빠른 유동성 비율
이 비율은 2017년과 2018년, 2019년에는 각각 0.6, 0.59, 0.59로 큰 변동 없이 안정적으로 유지되었습니다. 2020년에는 급격히 낮아져 0.36으로 하락하였으나, 이후 2021년에는 다시 0.93으로 상승하였습니다. 이는 2020년 동안 유동성 비율이 일시적으로 감소했음을 보여주며, 주로 유동부채의 증가 또는 빠른 자산의 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 2021년에는 비율이 크게 회복되어 유동성 수준이 상당히 개선된 것으로 판단됩니다. 전체적으로, 회사는 단기 채무 상환 능력을 위하여 유동성 비율을 강화하는 방향으로 조정한 모습이 나타납니다.

현금 유동성 비율

Diamondback Energy Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
제한된 현금
총 현금 자산
 
유동부채
유동성 비율
현금 유동성 비율1
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
현금 유동성 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료
현금 유동성 비율산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산
2017년부터 2021년까지 총 현금 자산은 변동이 있었으며, 2018년에 크게 증가하여 215백만 달러를 기록한 후 2019년 소폭 감소하였으나, 2021년에는 급증하여 672백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 현금 자산의 상승세는 유동적인 시장 환경 또는 적극적인 유동성 확보 전략을 반영할 수 있다.
유동부채
유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2017년 577백만 달러에서 2021년 1438백만 달러에 이르기까지 상승하였다. 이는 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 의미하며, 운영상의 유동성 관리가 계속 중요한 과제로 남아 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2017년 0.19에서 2018년 0.21로 소폭 상승했으나, 이후 2019년 0.1과 2020년 0.09로 하락하였다. 이는 유동부채 증가에 비해 현금 자산이 충분히 늘어나지 않으면서 유동성 비율이 낮아졌음을 나타낸다. 2021년에는 다시 0.47로 급증하여 현금 자산이 유동부채를 커버할 수 있는 능력이 크게 향상된 것으로 볼 수 있다. 이 변화는 재무 건전성 향상 또는 채무구조 개선의 신호일 수 있다.