지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Diamondback Energy Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본 중 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 2017년부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보인 후 2021년에는 소폭 감소하였음을 알 수 있다. 이는 회사의 부채 비중이 전반적으로 증가했음을 의미하며, 특히 2020년에는 부채 규모가 상당히 확대된 것으로 해석될 수 있다. 이러한 증가 추세는 재무 구조에 변화가 있었거나, 자본 대비 부채의 활용이 늘어난 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2017년부터 2020년까지 점진적으로 상승하였고, 2021년에 소폭 하락하였다. 이는 회사의 총 자본 대비 부채의 비중이 늘어난 것을 의미하며, 재무 건전성에 대한 일정한 압력 또는 재무 전략의 변화가 있었을 가능성을 보여 준다. 그러나 2021년의 감소는 어느 정도 재무 구조 안정화를 시도했음을 시사할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산 전체에 대한 부채의 비중을 보여주며, 2017년부터 2020년까지 꾸준하게 상승하는 양상을 나타냈다. 이는 회사의 자산에 대한 부채 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미하는데, 특히 2020년 이후 부채 증가가 두드러지고 있는 것으로 보인다. 2021년 이후의 소폭 하락은 일부 조정이 있었거나 재무 전략이 재평가된 결과일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사가 자본 대비 얼마나 많은 부채를 활용하고 있는지를 나타내며, 2017년 이후 지속적인 상승세를 보였다. 2020년에는 2배를 넘어섰으며, 2021년에도 여전히 높은 수준이다. 이는 회사가 채무를 통한 재무 구조 활용을 확대했음을 의미하며, 수익성 증대를 위한 적극적인 재무 전략의 일환일 수 있다. 그러나 높은 레버리지 비율은 금융 위험성을 동반하므로 주의가 필요하다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 회사의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지를 보여줍니다. 2017년과 2018년에 매우 높은 값(13.89, 15.38)을 기록하였으며, 2019년에는 급격히 낮아져 3.14에 이르렀다. 그 이후 2020년에는 적자로 돌아서면서 마이너스(-28.62)를 기록하였고, 2021년에는 다시 회복되어 16.38로 나타났다. 이 변화는 영업이익이 큰 변동성을 겪었음을 시사하며, 2019년 이후 영업이익이 감소하거나 비용이 증가했음을 반영한다. 특히 2020년의 적자 기록은 심각한 재무 위험 가능성을 시사하므로, 재무 건전성에 대해 신중한 주의가 요구된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Diamondback Energy Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 총 부채 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.55 | 0.66 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.23 | 0.34 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.44 | 0.51 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.28 | 0.43 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.28 | 0.40 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.31 | 0.44 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분
= 6,687 ÷ 12,088 = 0.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 데이터에 나타난 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 1,477백만 달러에서 2021년 6,687백만 달러로 상승하였으며, 특히 2018년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 확대된 것을 시사하며, 자금 조달이나 운영상 투자 확대의 일환일 가능성이 있다.
- 주주 지분(자본) 추이
- 주주 지분은 2017년 5,255백만 달러에서 2018년 13,699백만 달러로 급증하는 모습을 보여 주었다. 이후 2019년에는 13,249백만 달러로 소폭 감소하였지만, 2020년과 2021년에는 각각 8,794백만 달러와 12,088백만 달러로 다시 회복하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변동은 자본 조달이나 적립된 이익, 기타 자본항목의 변화에 따른 것으로 보이며, 회사의 자본 구조에 일정한 변동성이 존재함을 시사한다.
- 부채비율(주주 지분 대비 부채 비율)
- 부채비율은 2017년 0.28에서 2018년 0.33으로 상승한 후, 2019년 0.41로 다시 증가하는 경향이다. 이후에는 2020년 0.66로 크게 치솟았으며, 2021년에는 다소 하락하여 0.55를 기록하였다. 이와 같은 변화는 회사가 부채 의존도를 높인 시기와 이후 재무 구조를 조정하는 과정이 있었음을 시사한다. 특히 2020년에 급증한 부채비율은 당해 연도의 재무 건전성에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Diamondback Energy Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 총 부채 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| 총 자본금 | 18,775) | 14,609) | 18,620) | 18,164) | 6,732) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.36 | 0.40 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.34 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.22 | 0.30 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.22 | 0.29 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.24 | 0.30 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,687 ÷ 18,775 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보였다. 2017년의 1,477백만 달러에서 2021년에는 6,687백만 달러로 급증하였으며, 이는 부채 규모가 상당히 확대된 것을 의미한다. 특히 2018년과 2019년에 큰 폭으로 증가한 후, 2020년과 2021년에 또 다른 증가세를 지속하였다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 이후 2018년에 급증하였으며, 2019년까지 안정적인 상승을 보였다. 이후 2020년에는 다소 감소했으나, 2021년에는 다시 크게 증가하여 18,775백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 자본 규모가 상당히 크며, 변동성은 있지만 장기적으로는 상승세를 유지하는 것으로 볼 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.22에서 2020년 0.40까지 상승하며 부채 의존도가 높아졌음을 보여준다. 2021년에는 다소 하락하여 0.36을 나타냈지만, 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 비중이 상대적으로 높아졌음을 의미하며, 재무 구조상 부채 부담이 증가했음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Diamondback Energy Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 총 부채 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 총 자산 | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.22 | 0.25 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.20 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.15 | 0.20 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.16 | 0.21 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,687 ÷ 22,898 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년과 2019년에는 상당한 폭의 증가가 나타났으며, 2020년과 2021년에도 여전히 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이는 회사가 외부 자금 조달 또는 부채 증가를 통해 사업 확장이나 운영 자금 확보를 추진한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 대비 2018년과 2019년 강하게 늘어났으며, 이후 2020년에 일부 감소하는 모습을 보입니다. 2021년에는 다시 크게 증가하여 2019년 수준을 뛰어넘고 있습니다. 이러한 패턴은 신규 투자 또는 자산의 매입 증가, 또는 자산포트폴리오의 확장을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2018년과 2021년에 자산이 급증하는 점이 주목됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.19에서 2018년과 2019년에는 약간 상승하여 각각 0.21과 0.23을 기록하였으며, 2020년에는 급증하여 0.33까지 상승하였습니다. 이는 총 부채가 빠르게 증가하는 동안 자산 증가 속도에 비해 부채 증가가 더 빠르게 진행된 것으로 해석됩니다. 그러나 2021년에는 이 비율이 0.29로 다소 하락하여 부채와 자산 증가 간의 비율이 조정된 모습입니다.
재무 레버리지 비율
Diamondback Energy Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.89 | 2.00 | 1.78 | 1.58 | 1.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.72 | 1.82 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.00 | 2.10 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.01 | 2.12 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.90 | 1.99 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.93 | 2.05 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분
= 22,898 ÷ 12,088 = 1.89
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2019년까지 총 자산은 지속적으로 성장하는 추세를 보였습니다. 2017년 7,771백만 달러에서 2018년 21,596백만 달러로 급증한 후, 2019년에는 23,531백만 달러로 소폭 증가하였습니다. 그러나 2020년에는 17,619백만 달러로 감소하였으며, 이후 2021년에는 다시 22,898백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 패턴은 회사의 자산 규모가 급격히 증가한 후 일시적인 축소와 이후 회복하는 과정을 보여줍니다.
- 주주 지분
- 주주 지분 역시 전체적인 증감이 관찰됩니다. 2017년 5,255백만 달러에서 2018년 13,699백만 달러로 급증하였으며, 2019년에는 13,249백만 달러로 약간 감소하는 양상을 보였습니다. 2020년에는 8,794백만 달러로 크게 감소했고, 2021년에는 12,088백만 달러로 다시 증가하는 추세입니다. 이와 같은 변화는 기업의 자본 구조와 배당 정책 또는 유상증자와 같은 자본 조달 활동에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 1.48에서 점차 상승하여 2019년 1.78에 이르렀으며, 2020년에는 2.0으로 증가하였습니다. 2021년에는 1.89로 다소 하락하는 모습을 보이지만 여전히 2017년 수준보다 높게 유지되고 있습니다. 이는 회사가 점차 부채 의존도를 높여 재무 구조에서 레버리지 효과를 누리고 있음을 시사합니다. 다만 2020년 이후 뚜렷한 축소 양상은 해석상 중요할 수 있으며, 금융 리스크에 대한 관리와 관련된 의사결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Diamondback Energy Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 94) | (155) | 75) | 99) | 34) | |
| 더: 소득세 비용 | 631) | (1,104) | 47) | 168) | (20) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다. | 189) | 195) | 169) | 77) | 39) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,096) | (5,581) | 531) | 1,191) | 536) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 16.38 | -28.62 | 3.14 | 15.38 | 13.89 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 31.39 | -9.69 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 15.38 | -2.90 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33.98 | -23.94 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 26.79 | -13.84 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 23.05 | -14.75 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,096 ÷ 189 = 16.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2018년 사이에는 EBIT이 상당한 증가를 보여 536백만 달러에서 1191백만 달러로 상승하는 추세를 나타냈다. 그러나 2019년에는 이익이 다시 531백만 달러로 거의 원래 수준으로 회복되었으나, 2020년에는 큰 적자를 기록하여 -5581백만 달러로 급락하였다. 이후 2021년에는 3096백만 달러로 회복하는 모습을 보이며, 재무 성과의 변동성이 매우 큰 것으로 관찰된다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년과 2018년 각각 39백만 달러와 77백만 달러로 점차 증가하는 경향을 보였다. 2019년에는 169백만 달러로 늘었으며, 2020년에는 195백만 달러로 조금 더 증가하였다. 2021년에는 약간 감소하여 189백만 달러를 유지하였다. 이는 회사의 부채 관련 비용이 전반적으로 증가하거나 유지되는 추세임을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년(13.89), 2018년(15.38) 모두 양호한 수준을 유지하며 안정적인 수익창출력을 보여주었다. 2019년에는 급격히 하락하여 3.14로 낮아졌으며, 이후 2020년에는 마이너스(-28.62)로 크게 악화되어 특이점이 나타났다. 이는 2020년의 막대한 손실로 인해 이자 비용을 감당하기 어려운 상황임을 나타낸다. 2021년에는 다시 16.38로 회복되어, 재무구조의 개선 또는 이익의 재기 가능성을 시사한다.