시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Diamondback Energy Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| 덜: 투자 | ||||||
| Diamondback의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2017년부터 2018년까지의 시가 가치는 큰 폭으로 상승하여 14,120백만 달러에서 22,173백만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년에는 약 16,598백만 달러로 다소 축소되는 모습을 보였습니다. 2020년에는 다시 18,136백만 달러로 회복되었으며, 2021년에는 상당히 상승하여 30,995백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 시장 평가가 일정 기간 동안 변동 폭이 크지만, 전반적으로는 큰 증가세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 7,167백만 달러에서 2018년 20,304백만 달러로 급증했으며, 2019년에도 22,002백만 달러로 증대하는 추세를 유지하였습니다. 2020년에는 16,329백만 달러로 일부 축소되었으나, 2021년에 다시 21,230백만 달러로 회복되었습니다. 전반적으로는 투자 활동이 활발했고, 특히 2018년과 2019년에 상당한 투자 규모의 증대가 있었던 것으로 나타납니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2017년 6,953백만 달러에서 2018년에는 1,869백만 달러로 소폭 하락하였으며, 2019년에는 마이너스인 -5,404백만 달러로 전환되어 시장 평가 대비 장부가치보다 훨씬 낮은 수준임을 보여줍니다. 2020년에는 다시 약 1,807백만 달러로 소폭 상승하였고, 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 9,765백만 달러를 기록하였으며, 이는 시장가치가 장부가치를 뛰어넘기 시작했음을 의미합니다. 이러한 변화는 시장 평가가 부정적이던 시기 이후 회복세를 보이며 최근에는 긍정적인 신호를 주고 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Diamondback Energy Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 추이
- 2017년에는 약 69억 5천만 달러의 시장 부가가치를 기록하였으며, 이후 몇 년 간의 변동성을 보여줍니다. 2018년에는 급감하여 약 18억 6천만 달러로 감소하였고, 2019년에는 마이너스(-) 54억 달러로 하락하며 시장 부가가치가 부정적 영역에 진입하였습니다. 2020년에는 약 18억 7천만 달러로 다시 회복되었으며, 2021년에는 크게 상승하여 약 97억 6천만 달러를 기록, 전반적으로 회복세를 보여주었습니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2017년 약 71억 6천만 달러에서 지속적으로 증가해 2018년에는 203억 4천만 달러, 2019년에는 220억 2천만 달러로 높아졌습니다. 2020년에는 일부 축소되어 163억 2천만 달러로 감소하였으나, 2021년에는 다시 증가하여 212억 3천만 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 패턴은 규모의 확장과 일부 조정을 거치며 자본적 지출 전략이 변화하고 있음을 시사합니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율의 변화
- 2017년 97.01%로 시작하여 2018년 약 9.21%로 크게 하락하였으며, 2019년에는 마이너스(-) 24.56%로 전환되어 이익률이 급격히 악화됨을 보여줍니다. 이후 2020년에는 다시 11.06%로 회복되고, 2021년에는 45.99%로 상승하여 긍정적이며 높아진 수익성을 나타내고 있습니다. 이 수치는 시장 부가가치가 투자자 산출 이익에 미친 영향을 보여주는 중요한 지표로, 큰 변동성을 보여줍니다.
시장 부가가치 마진 비율
Diamondback Energy Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2021 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 고객과의 계약에서 발생하는 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2017년에는 약 69억 5천만 달러로 시작되었으며, 이후 2018년에는 급증하여 약 18억 6천만 달러를 기록하였고, 2019년에는 대폭 하락하여 -54억 4천만 달러로 적자로 전환되었습니다. 2020년에는 다시 반등하여 약 18억 7천만 달러로 회복되었으며, 2021년에는 약 97억 6천만 달러로 큰폭의 증가를 보였습니다. 이러한 변화는 시장 부가가치의 상당한 변동성을 보여주며, 특히 2019년의 큰 폭의 적자가 이후 2020년과 2021년의 강력한 회복세를 시사합니다.
- 고객과의 계약에서 발생하는 수익
- 2017년 약 11억 8천만 달러에서 2018년 두 배 이상의 성장하여 21억 3천만 달러를 기록하였고, 2019년에는 약 38억 8천만 달러로 증가하였습니다. 2020년에는 다소 감소하여 약 27억 6천만 달러를 기록하였으나, 2021년에는 다시 급증하여 약 67억 4천만 달러에 달하는 성장세를 보여주었습니다. 전반적으로, 수익은 연도별로 큰 변동성을 보이면서도 전반적인 성장 흐름을 유지하고 있습니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2017년 586.1%로 매우 높은 수준이었으며, 2018년에는 87.77%로 크게 하락하였고, 2019년에는 -139.03%로 적자 상태를 나타냈습니다. 이후 2020년에는 다시 65.55%로 회복되었으며, 2021년에는 144.73%로 급증하는 양상을 보였습니다. 이 지표는 회사의 수익성과 시장 부가가치가 연도에 따라 큰 폭의 변동을 겪었음을 보여주며, 특히 2019년의 적자와 2021년의 급증은 시장 환경 또는 내부 운영 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있습니다.