Diamondback Energy Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)	2,182)	(4,517)	240)	846)	482)
비지배지분에 기인한 순(이익) 손실	94)	(155)	75)	99)	34)
순 비현금 청구 금액	1,632)	6,693)	2,586)	615)	420)
영업자산 및 부채의 변동	36)	97)	(167)	5)	(48)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,944)	2,118)	2,734)	1,565)	889)
석유 및 천연 가스 자산에 대한 시추, 완료 및 인프라 추가	(1,457)	(1,719)	(2,677)	(1,461)	(793)
미드스트림 자산에 대한 추가	(30)	(140)	(244)	(204)	(68)
신용 편의에 따른 차입금	1,313)	1,130)	2,350)	2,652)	754)
신용 편의에 따른 상환	(1,000)	(1,478)	(3,718)	(1,242)	(384)
Energen의 신용 편의에 대한 상환	—)	—)	—)	(559)	—)
선순위 어음의 수익금	2,200)	997)	3,469)	1,062)	—)
선순위 어음의 상환	(3,193)	(239)	(1,250)	—)	—)
채무 소멸에 대한 프리미엄	(178)	(2)	(44)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,599)	667)	620)	1,813)	398)

영업활동으로 인한 순현금 제공(단위: 백만 달러)의 변화 분석: 이 항목은 2017년 이후로 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 가장 높은 순현금 제공액인 3,944백만 달러를 기록하였다. 2017년 이후 연평균 성장률이 높아졌음이 관찰되며, 이는 영업 활동이 회사의 현금 창출 능력이 향상되었음을 시사한다. 2019년과 2020년 사이에는 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로 강력한 현금 흐름을 유지하는 모습이다.
자기자본 대비 잉여현금흐름(FCFE)(단위: 백만 달러)의 변화 분석: 이 항목 역시 기간 전체에 걸쳐 증가하는 경향을 나타내며, 2017년 398백만 달러에서 2021년 1,599백만 달러로 크게 성장하였다. 특히 2018년과 2021년 사이에 큰 폭의 증가가 두드러져, 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 내부자본 활용 효율성의 향상 또는 영업 실적의 개선에 따른 결과로 해석할 수 있다.

Diamondback Energy Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Diamondback Energy Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	177,414,969	158,015,647	158,284,486	164,381,522	98,167,289
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	1,599)	667)	620)	1,813)	398)
주당 FCFE⁴	9.01	4.22	3.92	11.03	4.05
주가^1, 3	127.89	69.06	59.48	105.29	125.15
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	14.19	16.36	15.19	9.55	30.88
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Chevron Corp.	32.05	21.61	—	—	—
ConocoPhillips	10.61	497.58	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	19.82	13.70	—	—	—
P/FCFE부문
오일, 가스 및 소모성 연료	19.75	18.79	—	—	—
P/FCFE산업
에너지	20.81	18.38	—	—	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Diamondback Energy Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,599,000,000 ÷ 177,414,969 = 9.01

⁵ 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 127.89 ÷ 9.01 = 14.19

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 주가는 2017년 말 약 125.15달러에서 2018년 말에 감소를 보였으며, 이후 2019년과 2020년 동안 계속 하락하는 경향이 관찰된다. 특히 2019년 말에는 약 59.48달러로 저점에 이른 후, 2021년 말에는 다시 127.89달러로 반등하여 이전 수준을 회복하였다. 이러한 변화는 시장의 수급 불확실성과 기업의 수익성 변화에 따라 주가가 변동성을 보였음을 시사한다.
주당 FCFE: 주당 잉여현금흐름(FCFE)은 2017년 4.05달러에서 2018년 11.03달러로 크게 증가하였다. 그러나 이후 2019년과 2020년에는 각각 3.92달러, 4.22달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 2021년에는 다시 상승하여 9.01달러에 이르렀다. 이러한 추이는 기업의 배당, 주주환원 정책 또는 영업활동의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율): P/FCFE 비율은 2017년 30.88에서 2018년에는 9.55로 크게 낮아졌다. 이는 시장이 2018년 당시 주가가 상대적으로 낮았거나, FCFE 대비 시장가치가 낮았음을 의미한다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 15.19과 16.36으로 상승하였으며, 2021년에는 다시 14.19로 하락하였다. 이 비율의 변동은 시장의 기대치 또는 투자자들의 수익 평가 방식이 변화했음을 반영한다. 전체적으로 잠정적인 수익성 개선과 시장 기대의 조정을 보여준다.

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)