재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Diamondback Energy Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 제한된 현금 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 덜: 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2021 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2021 – 순영업자산2020
= – =
3 2021 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2018년 말 18416백만 달러에서 2019년 말 20149백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 15511백만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 다시 19260백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2018년 말 11469백만 달러에서 2019년 말 1733백만 달러로 크게 감소했습니다. 2020년에는 -4638백만 달러로 마이너스를 기록하며 감소세가 더욱 두드러졌습니다. 그러나 2021년 말에는 3749백만 달러로 증가하며 긍정적인 전환을 보였습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2018년에는 90.44%로 매우 높은 수준이었으나, 2019년에는 8.99%로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 -26.01%로 마이너스를 기록하며 감소세가 지속되었고, 2021년에는 21.56%로 다시 증가했습니다. 발생 비율의 변동은 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로 순영업자산은 증가 추세를 보였지만, 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 특히 2020년에는 부정적인 수치를 기록하며 주목할 만한 변화를 보였습니다. 2021년에는 일부 지표에서 회복세를 보였지만, 장기적인 추세를 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Diamondback Energy Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2018년 12월 31일 18416백만 달러에서 2019년 12월 31일 20149백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 12월 31일에는 15511백만 달러로 감소했으며, 2021년 12월 31일에는 다시 19260백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 순영업자산은 2018년부터 2021년까지 상당한 변동성을 나타냈습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2018년 2784백만 달러에서 2019년 1394백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -4534백만 달러로 크게 감소하여 마이너스 값을 기록했으며, 2021년에는 -223백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이 지표는 2019년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2020년에 상당한 적자를 기록했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2018년 21.96%에서 2019년 7.23%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 -25.43%로 마이너스 값을 기록했으며, 2021년에는 -1.28%로 소폭 감소했습니다. 이 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 추세와 유사하게, 2019년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 2020년에 상당한 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 자산 대비 현금 창출 능력의 감소를 시사합니다.