자기자본비율 (ROE)
2012년부터
계산
Diamondback Energy Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 18.05% | = | 100 | × | 2,182) | ÷ | 12,088) |
| 2020. 12. 31. | -51.36% | = | 100 | × | (4,517) | ÷ | 8,794) |
| 2019. 12. 31. | 1.81% | = | 100 | × | 240) | ÷ | 13,249) |
| 2018. 12. 31. | 6.17% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 13,699) |
| 2017. 12. 31. | 9.18% | = | 100 | × | 482) | ÷ | 5,255) |
| 2016. 12. 31. | -4.46% | = | 100 | × | (165) | ÷ | 3,697) |
| 2015. 12. 31. | -29.35% | = | 100 | × | (551) | ÷ | 1,876) |
| 2014. 12. 31. | 11.07% | = | 100 | × | 194) | ÷ | 1,751) |
| 2013. 12. 31. | 6.46% | = | 100 | × | 55) | ÷ | 846) |
| 2012. 12. 31. | -7.90% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 462) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 연간 재무 데이터의 패턴은 수익성의 거친 변동성과 자본구조의 큰 변화가 교차하는 형태를 보인다. 순이익은 2012년 소폭 손실에서 시작해 2013-2014년에 흑자를 기록하다가 2015-2016년에는 다시 손실로 전환됐다. 이어 2017-2018년에는 흑자가 크게 증가했으나 2019년에는 흑자 규모가 축소됐다. 2020년에는 대규모 손실이 발생했고 2021년에는 흑자로 돌아섰다.
주주 지분은 2012년 대비 2018년까지 급격히 증가했으며, 이후 2019-2020년에 걸쳐 감소했다가 2021년에 다시 증가했다. 이와 같은 자본 규모의 급등과 재차 축소는 재무구조 변화의 이야기를 시사하며, 순이익의 흐름과 함께 ROE의 변동성에 영향을 미쳤다. ROE는 초기 음수에서 시작해 2013-2014년에 양의 흐름으로 전환되었으나 2015-2016년에는 다시 급락했다. 이후 2017-2018에 다시 회복되었고 2019에는 다소 축소되었으며 2020년에는 대규모 음의 ROE(-51.36%)를 기록했다. 2021년에는 ROE가 크게 회복되어 18.05%를 기록했다. 이와 같은 흐름은 순이익의 큰 변동과 자본 규모의 변동이 ROE에 큰 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 순이익(손실) (단위: US$ 단위: 백만 달러)
- 해당 기간의 순이익은 극심한 변동성을 보였다. 2012년에는 -37로 손실이 시작되었고, 2013-2014년에는 흑자로 전환되며 각각 55, 194를 기록했다. 이후 2015년에는 -551, 2016년에는 -165로 큰 손실이 재차 발생했다. 2017-2018년에는 흑자가 각각 482, 846로 회복했고 2019년에는 240으로 다소 축소됐다. 2020년에는 대규모 손실인 -4,517이 발생했고, 2021년에는 다시 흑자 2,182로 반등했다. 전체적으로는 고명한 변동성을 특징으로 하며 2020년의 손실이 연간 흐름에 가장 큰 부정적 충격을 주었다.
- 주주 지분(총주주지분) (단위: US$ 단위: 백만 달러)
- 자본 규모의 흐름은 2012년 462에서 시작해 2018년 13,699로 급격히 증가했다. 그 이후 2019년 13,249로 소폭 감소하고, 2020년에는 8,794로 큰 폭으로 축소되었다가 2021년 12,088로 회복했다. 이 패턴은 자본 조달이나 내부 축적의 변화를 반영하는 동시에 특정 기간에 자본이 대규모로 증가하거나 감소하는 구간이 있었음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률) (단위: %)
- ROE는 연도별로 큰 변동을 보였다. 2012년 -7.9%에서 시작해 2013년 6.46%, 2014년 11.07%로 상승했고 2015년 -29.35%, 2016년 -4.46%로 하락했다. 2017년 9.18%, 2018년 6.17%로 다시 양호한 흐름을 보이다가 2019년 1.81%로 약화되었고, 2020년 -51.36%로 대폭 하락했다. 2021년에는 18.05%로 급반등했다. 이러한 패턴은 순이익의 급격한 변동과 자본 규모의 변화에 의해 ROE가 큰 폭으로 흔들렸음을 보여 준다. 특히 2020년의 큰 손실과 더불어 ROE가 크게 악화되었다가 2021년에 다시 회복되었다는 점이 주목된다.
경쟁사와의 비교
Diamondback Energy Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 18.05% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 2020. 12. 31. | -51.36% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 2019. 12. 31. | 1.81% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 2018. 12. 31. | 6.17% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 2017. 12. 31. | 9.18% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 2016. 12. 31. | -4.46% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 2015. 12. 31. | -29.35% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 2014. 12. 31. | 11.07% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 2013. 12. 31. | 6.46% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 2012. 12. 31. | -7.90% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Diamondback Energy Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Diamondback Energy Inc. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 18.05% | 13.24% |
| 2020. 12. 31. | -51.36% | -9.63% |
| 2019. 12. 31. | 1.81% | 6.59% |
| 2018. 12. 31. | 6.17% | 11.08% |
| 2017. 12. 31. | 9.18% | 7.66% |
| 2016. 12. 31. | -4.46% | 1.07% |
| 2015. 12. 31. | -29.35% | 4.49% |
| 2014. 12. 31. | 11.07% | 15.37% |
| 2013. 12. 31. | 6.46% | 16.83% |
| 2012. 12. 31. | -7.90% | 22.69% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Diamondback Energy Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Diamondback Energy Inc. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 18.05% | 13.21% |
| 2020. 12. 31. | -51.36% | -12.46% |
| 2019. 12. 31. | 1.81% | 3.63% |
| 2018. 12. 31. | 6.17% | 10.63% |
| 2017. 12. 31. | 9.18% | 6.58% |
| 2016. 12. 31. | -4.46% | 0.52% |
| 2015. 12. 31. | -29.35% | 4.61% |
| 2014. 12. 31. | 11.07% | 15.28% |
| 2013. 12. 31. | 6.46% | 16.85% |
| 2012. 12. 31. | -7.90% | 22.06% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).