자산수익률비율 (ROA)
2012년부터
계산
Diamondback Energy Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 9.53% | = | 100 | × | 2,182) | ÷ | 22,898) |
| 2020. 12. 31. | -25.64% | = | 100 | × | (4,517) | ÷ | 17,619) |
| 2019. 12. 31. | 1.02% | = | 100 | × | 240) | ÷ | 23,531) |
| 2018. 12. 31. | 3.92% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 21,596) |
| 2017. 12. 31. | 6.21% | = | 100 | × | 482) | ÷ | 7,771) |
| 2016. 12. 31. | -3.08% | = | 100 | × | (165) | ÷ | 5,350) |
| 2015. 12. 31. | -19.96% | = | 100 | × | (551) | ÷ | 2,758) |
| 2014. 12. 31. | 6.26% | = | 100 | × | 194) | ÷ | 3,095) |
| 2013. 12. 31. | 3.59% | = | 100 | × | 55) | ÷ | 1,522) |
| 2012. 12. 31. | -6.02% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 607) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 자료 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 특정 기간에는 큰 손실과 이익의 차이를 나타내고 있다. 2012년에는 약 37백만 달러의 순손실을 기록하였으며, 이후 2013년에는 55백만 달러의 순이익으로 전환되었다. 2014년까지 좋은 실적이 지속되어 194백만 달러의 수익을 기록했으나, 2015년에는 약 551백만 달러의 큰 손실이 발생하였다. 이후 2016년과 2017년에 다시 흑자 전환되어 각각 약 165백만 달러와 482백만 달러를 기록하였다. 가장 큰 폭의 손실은 2020년에 발생하였으며 약 4,517백만 달러의 손실로 나타났다. 그러나 2021년에는 2,182백만 달러의 큰 흑자를 기록하며 회복세를 보였다.
- 총 자산 규모 및 변화
- 총 자산은 전반적으로 성장하는 추세를 보였으며, 2012년 607백만 달러에서 시작하여 2018년 약 21,596백만 달러에 이르렀다. 이후 2019년에는 약 23,531백만 달러로 정점을 찍은 후, 2020년에는 17,619백만 달러로 다소 감소하였다. 2021년에는 다시 증가하여 22,898백만 달러에 도달하였다. 이러한 변화는 회사의 성장과 자산 재구조화 또는 시장 상황에 따른 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- ROA(총자산이익률)의 분석
- ROA는 기간별로 크게 변동하며, 회사의 자산 수익성을 보여주는 주요 지표이다. 2012년에는 약 -6.02%로 적자를 보였으나, 2013년과 2014년에는 각각 3.59%와 6.26%로 회복되었다. 2015년 이후에는 다시 적자를 경험하며 -19.96%까지 하락했고, 2016년과 2017년에는 각각 -3.08%와 6.21%를 기록, 다시 회복하는 모습을 보였다. 2018년에는 3.92%, 2019년에는 1.02%로 유지되었으며, 2020년에는 -25.64%로 큰 적자가 발생하였다. 2021년에는 다시 9.53%로 회복되어 긍정적인 수익성을 보여주었다. 전반적으로 ROA는 수익성과 효율성의 변화에 동반하여 큰 변동성을 나타내며, 회사의 재무 성과에 여러 차례의 회복과 위기를 경험했음을 알 수 있다.
경쟁사와의 비교
Diamondback Energy Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 9.53% | 6.52% | 8.91% | 6.80% |
| 2020. 12. 31. | -25.64% | -2.31% | -4.31% | -6.74% |
| 2019. 12. 31. | 1.02% | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 2018. 12. 31. | 3.92% | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 2017. 12. 31. | 6.21% | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 2016. 12. 31. | -3.08% | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 2015. 12. 31. | -19.96% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 2014. 12. 31. | 6.26% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 2013. 12. 31. | 3.59% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 2012. 12. 31. | -6.02% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Diamondback Energy Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Diamondback Energy Inc. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 9.53% | 6.99% |
| 2020. 12. 31. | -25.64% | -4.83% |
| 2019. 12. 31. | 1.02% | 3.65% |
| 2018. 12. 31. | 3.92% | 6.26% |
| 2017. 12. 31. | 6.21% | 4.15% |
| 2016. 12. 31. | -3.08% | 0.55% |
| 2015. 12. 31. | -19.96% | 2.33% |
| 2014. 12. 31. | 6.26% | 8.01% |
| 2013. 12. 31. | 3.59% | 8.79% |
| 2012. 12. 31. | -6.02% | 11.62% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Diamondback Energy Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Diamondback Energy Inc. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 9.53% | 6.84% |
| 2020. 12. 31. | -25.64% | -6.08% |
| 2019. 12. 31. | 1.02% | 1.97% |
| 2018. 12. 31. | 3.92% | 5.95% |
| 2017. 12. 31. | 6.21% | 3.55% |
| 2016. 12. 31. | -3.08% | 0.27% |
| 2015. 12. 31. | -19.96% | 2.39% |
| 2014. 12. 31. | 6.26% | 8.02% |
| 2013. 12. 31. | 3.59% | 8.90% |
| 2012. 12. 31. | -6.02% | 11.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).