손익 계산서
손익 계산서는 일정 기간 동안 회사의 사업 활동의 재무 결과에 대한 정보를 제공합니다. 손익 계산서는 회사가 일정 기간 동안 얼마나 많은 수익을 창출했는지, 그리고 해당 수익 창출과 관련하여 어떤 비용이 발생했는지 알려줍니다.
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Diamondback Energy Inc., 연결 손익 계산서
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출 및 수익 추세
- 전체 매출은 연도에 따라 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 석유 판매, 천연 가스 판매, 천연 가스 액체 판매와 고객과의 계약에서 발생하는 수익이 모두 상승하는 경향이 나타난다. 2017년부터 2021년까지 총 수익은 약 1,205백만달러에서 6,797백만달러로 크게 증가하였으며, 이는 주로 석유와 천연 가스 시장의 강한 수요와 생산량 증가에 기인한 것으로 보인다.
- 영업이익 및 손실 현황
- 2017년부터 2019년까지는 영업이익이 안정적으로 유지되거나 증가하는 모습을 보였으나, 2020년에는 상당한 영업손실(-5,476백만달러)을 기록하였다. 이는 주로 감가상각 비용과 영업 비용의 증가, 그리고 일시적 또는 구조적인 운영 비용 증가로 인한 것으로 판단된다. 이후 2021년에는 영업이익이 다시 4,001백만달러로 회복되면서 손실 이전 수준을 넘어서는 성과를 나타내고 있다.
- 비용 구조 및 주요 지출 항목
- 감가상각, 고갈, 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년과 2020년에 급증하였다. 이는 자산의 확대와 관련된 투자 활동이 활발했음을 시사한다. 특히 2020년에는 '석유 및 천연 가스 특성의 손상' 비용이 크게 증가하여 구조적 손실을 가중시켰다. 또한, 영업 비용과 함께 지출 항목인 '비용 및 지출'이 급증하여 2020년 8,289백만달러를 기록하였으며, 이는 수익 증가를 상쇄하는 요인으로 작용하였다.
- 이자 비용 및 금융 비용 분석
- 이자 비용은 꾸준히 증가하는 양상을 보여 2017년 39백만달러에서 2021년에는 189백만달러로 늘었다. 이는 차입이 증가하였거나 금융 비용의 변동이 있었음을 시사한다. 순이자비용은 유사하게 상승하여 회사의 금융 비용 부담이 누적됨을 보여준다.
- 특이항목 및 일회성 손실
- 2020년과 2021년에 각각 큰 폭의 손실이 발생한 '파생상품의 이익(손실)' 항목과 '채무 소멸에 따른 손실'등의 일회성 비용이 나타났으며, 특히 2021년에는 파생상품 손실이 848백만달러로 급증하였다. 이러한 항목들이 순이익에 부정적인 영향을 미쳤다. 또한, 2020년과 2021년의 '이익(손실) from 지분법 투자'와 '기타 비용'이 전체 손익에 큰 변동성을 야기하였다.
- 순이익 및 당기순이익 추이
- 2020년에는 거의 -4,672백만달러의 큰 손실을 기록하였으나, 이후 2021년에는 2,276백만달러의 순이익으로 반등하였다. 이는 구조적 요인과 일회성 비용의 조정으로 인한 것으로 보이고, 지속적인 수익성 회복 추세를 보여주고 있다. 이에 따라, 전체적으로 회사는 2021년 이후 손익 구조의 개선과 수익성 회복을 유지하는 방향으로 전환된 것으로 해석된다.