Diamondback Energy Inc., FCFF계산

US$ (백만)

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
Diamondback Energy, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)	2,182)	(4,517)	240)	846)	482)
비지배 지분에 기인하는 순(소득) 손실	94)	(155)	75)	99)	34)
순 비현금 수수료	1,632)	6,693)	2,586)	615)	420)
영업 자산 및 부채의 변화	36)	97)	(167)	5)	(48)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	3,944)	2,118)	2,734)	1,565)	889)
지급된 이자, 자본화 이자, 세금 순¹	152)	190)	206)	90)	37)
자본화 이자, 세금 순²	69)	44)	57)	26)	14)
석유 및 천연 가스 자산에 대한 시추, 완료 및 인프라 추가	(1,457)	(1,719)	(2,677)	(1,461)	(793)
미드스트림 자산에 대한 추가	(30)	(140)	(244)	(204)	(68)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	2,678)	494)	77)	16)	80)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Diamondback Energy Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Diamondback Energy Inc. FCFF 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 증가했습니다.

Diamondback Energy Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	21.70%	19.10%	13.00%	21.00%	35.00%
지급된 이자, 세금 순
지급된 이자, 자본화 이자의 순, 세전	194)	235)	237)	114)	58)
덜: 지급된 이자, 자본화 이자, 세금을 차감한 금액²	42)	45)	31)	24)	20)
지급된 이자, 자본화 이자, 세금 순	152)	190)	206)	90)	37)
이자 비용 자본화, 세금 순
세전 자본화 이자	88)	55)	66)	33)	22)
덜: 자본화 이자, 세금³	19)	11)	9)	7)	8)
자본화 이자, 세금 순	69)	44)	57)	26)	14)

² 2021 계산
지급된 이자, 자본화 이자, 세금을 차감한 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 194 × 21.70% = 42

³ 2021 계산
자본화 이자, 세금 = 자본화 이자 × EITR
= 88 × 21.70% = 19

Diamondback Energy Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Diamondback Energy Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)¹	29,862)	17,630)	16,315)	22,025)	13,977)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	2,678)	494)	77)	16)	80)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	11.15	35.72	212.96	1,402.68	175.30
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Chevron Corp.	13.33	106.63	16.67	—	—
ConocoPhillips	10.72	92.48	13.21	—	—
Exxon Mobil Corp.	10.06	—	44.38	—	—
Marathon Petroleum Corp.	7.80	—	13.14	—	—
Occidental Petroleum Corp.	8.39	25.58	45.65	—	—
Valero Energy Corp.	10.62	—	9.96	—	—
EV/FCFF부문
석유, 가스 및 소모성 연료	10.61	399.27	21.17	—	—
EV/FCFF산업
에너지	10.93	210.37	21.44	—	—

³ 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 29,862 ÷ 2,678 = 11.15

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	Diamondback Energy Inc.의 EV/FCFF 2019년에서 2020년 사이, 2020년에서 2021년 사이에 감소했습니다.

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)