기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Diamondback Energy Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 연도별로 큰 변동을 보여줍니다. 2017년부터 2018년까지는 약 76%의 증가를 기록하며 막대한 현금 흐름의 성장을 나타냈습니다. 2019년에는 약 75%의 급감이 있었으며, 이후 2020년에 다시 반등하여 2118백만 달러로 뛰었고, 2021년에는 약 86%의 대폭적인 증가를 보여줍니다. 이러한 변화는 영업활동의 안정성과 시장 환경에 따른 일시적 변동성을 반영할 수 있으며, 2021년의 급증은 강력한 영업 성과와 효율성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 연도별로 매우 큰 변화를 보였습니다. 2017년과 2018년에는 극히 낮거나 마이너스 수준(2018년에는 마이너스 기록으로 추정되나, 데이터상 양수로 표시됨)을 기록하였으며, 2019년에는 다시 회복되어 77백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 눈에 띄게 6배 이상 급증하며 494백만 달러를 기록했고, 2021년에는 약 5배의 상승폭을 보여 2678백만 달러까지 급증했습니다. 이는 기업이 내부 자금 창출 능력 향상과 재무 구조 개선에 성공했음을 시사하며, 영업활동의 수익성과 현금흐름이 크게 향상된 결과로 판단됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Diamondback Energy Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2021 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지 실효 소득세율은 지속적으로 변화하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 35%로 시작하여 2018년에는 크게 하락하여 21%를 기록하였다. 이후 2019년에는 13%로 낮아졌고, 2020년에는 약간 상승하여 19.1%를 기록하였다. 2021년에는 다시 증가하여 21.7%에 이르렀다. 이러한 변화는 세제 정책, 수익 구조 또는 과세 기준의 조정 가능성을 반영할 수 있으며, 세금 부담의 변동성을 보여준다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
-
이 차감 항목은 전체적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2017년의 370만 달러에서 2018년에는 900만 달러로 증가하였으며, 이후 2019년에는 2억 600만 달러로 크게 늘어난 후, 2020년에는 1억 9백만 달러로 약간 감소하였다. 2021년에는 다시 상승하여 1억 520만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 회사의 채무 차입이 확대되었거나, 금융 비용이 증가했음을 시사할 수 있다.
자본화된 이자, 세금 순의 경우도 전반적인 증가세를 보인다. 2017년 140만 달러에서 시작하여 2018년 260만 달러로 증가했고, 2019년에는 570만 달러로 크게 늘어난 후, 2020년에 440만 달러로 감소하였다. 2021년에는 다시 690만 달러로 증가하였다. 이 역시 금융 비용 또는 자본화 정책의 변화와 관련된 것으로 해석할 수 있으며, 금융 비용의 부담이 지속적으로 상승하는 추세임을 나타낸다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Diamondback Energy Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Diamondback Energy Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치를 통한 평가 동향
- 기업 가치는 2017년부터 2018년까지 큰 폭으로 증가한 후, 2019년에는 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 소폭 상승으로 돌아섰으며, 2021년에는 다시 급격히 상승하여 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 시장 가치 또는 기업의 성장 잠재력에 대한 투자자들의 평가 변화와 관련될 수 있습니다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 순수 현금 흐름은 2017년과 2019년 사이에 상대적으로 일상적인 수준을 유지하다가, 2020년부터 크게 증가하기 시작했습니다. 특히 2020년과 2021년에 각각 494백만 달러, 2678백만 달러로 급증하였으며, 이는 영업활동의 효율성 또는 회사의 재무 구조 개선 등을 시사할 수 있습니다.
- 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 분석
- EV/FCFF 비율은 2017년부터 2018년까지 매우 높았으며, 이후에 급격히 낮아지는 추세를 보입니다. 특히 2018년과 2019년 사이의 비율이 매우 높았던 것은, 당시 기업 가치가 현금 흐름 대비 과대평가되었거나, 시장이 높은 성장 기대를 반영했을 가능성을 시사합니다. 이후 비율이 낮아진 것은 기업의 성장 기대 혹은 시장 평가가 조정되면서 현금 흐름 대비 기업 가치가 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 이후로는 비율이 계속 낮아지고 있으며, 마지막 연도인 2021년에는 매우 낮은 값으로 정착하여, 기업의 현금 흐름 대비 평가가 상대적으로 낮아졌음을 보여줍니다.