활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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회전율 | ||||||
재고 회전율 | ||||||
매출채권회전율 | ||||||
미지급금 회전율 | ||||||
운전자본 회전율 | ||||||
평균 일수 | ||||||
재고 순환 일수 | ||||||
더: 미수금 순환 일수 | ||||||
작동 주기 | ||||||
덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
현금 전환 주기 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 재고 회전율
- 2017년부터 2019년까지 다소 변동이 있었으나, 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2020년과 2021년에는 각각 83.52와 108.82로 회전율이 상당히 높아진 것을 알 수 있다. 이는 재고의 효율적 관리를 통해 재고가 빠르게 회전되고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2021년까지 점진적인 증가 추세를 보여 왔으며, 특히 2020년 이후에는 더욱 빠르게 회전하는 경향이 나타난다. 이는 매출채권 회수 기간이 짧아지고 있음을 의미하며, 현금 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 2017년 12.54에서 2021년 187.42로 크게 증가하였다. 이 수치는 지급기일이 점차 줄어들고 있거나, 채무를 보다 신속하게 처리하는 구조를 갖추고 있음을 시사한다. 특히 2021년의 급증은 지급 조건이나 지급 관행의 변화에 기인할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 해당 지표는 2021년 이후만 형태로 나타나 있으며, 843.38로 매우 높은 수치를 기록하여 운전자본의 효율적 사용을 보여준다. 이는 운전자본이 빠르게 활용되어 회전이 활발하다는 의미로 해석할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2021년까지 3일에서 6일 사이를 유지하며 짧은 재고 순환 기간을 보여주고 있다. 이러한 지속적인 짧은 재고 기간은 재고관리의 효율성을 반영한다.
- 미수금 순환 일수
- 연평균적으로 49일에서 32일 사이를 나타내며, 점차 짧아지는 추세를 보이고 있다. 이는 고객으로부터의 지급 대기 기간이 단축되었음을 의미한다.
- 작동 주기
- 전반적으로 52일에서 35일로 단축되는 경향을 보여주고 있어, 전반적인 영업주기가 빨라지고 있음을 시사한다. 이는 기업의 전반적인 운영효율 향상과 관련이 있을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2017년 29일에서 2021년 2일로 점진적으로 줄어들며, 지급 기일이 짧아지고 있는 추세를 나타낸다. 이에 따라 지불 관리의 효율성이 향상되고 있음을 알 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2017년 23일에서 2021년 33일로소폭 증가했으며, 현금이 영업 활동에서 회수되는 데 걸리는 평균 기간이 다소 길어지고 있음을 보여준다. 이는 현금 유동성 관리의 변화를 시사할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
재고 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
재고 회전율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
재고 회전율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
재고 회전율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
재고 회전율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 회전율 = 고객과의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2007년부터 2021년까지 고객과의 계약에서 발생하는 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2017년 이후 2019년까지 급격한 성장을 보인 후, 2020년에는 다소 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 다시 크게 증가하여 2019년 수준을 능가하는 성과를 기록하였다. 이는 시장 조건의 변화와 수익 창출 능력의 향상, 또는 전략적 영업 활동의 강화에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
- 재고 수준의 변화
- 재고는 2017년 9백만 달러 수준에서 점차 증가하여 2018년과 2019년에는 각각 38백만과 37백만 달러로 집계되었다. 이후 2020년에는 이보다 줄어든 33백만 달러를 기록했으나, 2021년에는 62백만 달러로 다시 상승하는 양상을 보였다. 재고 증가는 생산 또는 판매 활동과 연관이 있으며, 특히 2021년의 급증은 재고관리 또는 시장 수요와 관련이 있을 수 있다.
- 재고 회전율의 동향
- 재고 회전율은 공급망의 효율성을 보여주는 지표로서, 2017년에 130.25로 높았던 점은 재고 관리가 매우 효율적임을 시사한다. 이후 2018년에는 56.69로 크게 하락하였으며, 이후 2019년(105.05), 2020년(83.52), 2021년(108.82)로 변화하였다. 이러한 변동은 재고 회전율이 일시적 요인에 의해 영향을 받았음을 보여주며, 특히 2018년에는 급격히 낮았던 점이 눈에 띈다. 2021년에는 다시 2017년 수준에 가까운 수치를 회복하며 재고 관리의 효율성을 일부 회복했음을 시사한다.
매출채권회전율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
미수금, 석유 및 천연 가스 판매, 순 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
매출채권회전율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
매출채권회전율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
매출채권회전율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 고객과의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 미수금, 석유 및 천연 가스 판매, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이
- 해당 기간 동안 고객과의 계약에서 발생하는 수익은 꾸준한 상승세를 보여주며, 2017년 1,186백만 달러에서 2021년에는 6,747백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 미수금의 변화
- 석유 및 천연 가스 판매 후 미수금은 2017년 159백만 달러에서 2021년 598백만 달러로 증가하였다. 이는 매출 증가와 병행하여 미수금이 함께 증가한 것으로, 회수 기간이나 고객 지급 조건에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 점진적인 상승을 보여 2017년 7.48에서 2021년 11.28에 이른다. 이는 회사가 채권 회수 효율성을 개선했음을 의미하며, 고객으로부터의 현금 수취 속도가 증가하고 있음을 반영한다. 이와 같은 추세는 전반적인 재무 유동성 향상에 기여할 수 있는 긍정적 지표로 해석할 수 있다.
미지급금 회전율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
미지급금, 거래 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
미지급금 회전율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
미지급금 회전율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
미지급금 회전율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 고객과의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 미지급금, 거래
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 고객과의 계약에서 발생하는 수익
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 11억 8천만 달러에서 2021년 약 67억 4천만 달러로 성장하여, 연평균 수익이 상당히 상승했음을 알 수 있다. 특히, 2020년과 2021년 사이의 급격한 성장세가 두드러지며, 이는 고객 기반 확대 또는 가격 상승, 생산량 확대 등으로 인한 매출 증대를 시사한다.
- 미지급금, 거래
- 2017년 이후 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 이후에는 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2017년 95백만 달러에서 2019년 179백만 달러까지 증가했으나, 2020년에는 71백만 달러로 하락하고, 2021년에는 36백만 달러로 더 낮아졌다. 이는 지급 또는 채무 관리를 변화시키거나 거래가 축소되었을 가능성을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2017년 12.54에서 2019년 21.72까지 상승하였다. 이후 2020년 38.82로 급증하였으며, 2021년에는 187.42로 매우 높은 값을 기록하였다. 미지급금 회전율의 급격한 증가는 미지급금 관련 거래가 매우 빠르게 처리되고 있거나, 미지급금이 신속히 상환 또는 정리되고 있음을 의미한다. 이는 재무 건전성을 유지하거나 단기 유동성 관리의 효율성을 반영할 수 있다.
운전자본 회전율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
유동 자산 | ||||||
덜: 유동부채 | ||||||
운전자본 | ||||||
고객과의 계약에서 발생하는 수익 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
운전자본 회전율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
운전자본 회전율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
운전자본 회전율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 고객과의 계약에서 발생하는 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2017년부터 2020년까지 운전자본은 지속적으로 적자를 기록하며 부정적인 금액이 늘어나고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년을 기준으로 운전자본이 -634백만 달러로 가장 심한 적자를 나타냈으며, 이는 운영상 유동성이나 자금 조달에 어려움을 겪었음을 시사합니다. 2021년에는 운전자본이 8백만 달러로 흑자로 전환되어 긍정적인 변화를 보였습니다. 이러한 변화는 재무 구조 개선 또는 자산과 부채의 재조정을 반영할 수 있습니다.
- 고객과의 계약에서 발생하는 수익
- 2017년 1,186백만 달러였던 수익은 2018년과 2019년에 각각 2,130백만 달러와 3,887백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 확장되었거나 시장 수요가 증가했음을 암시합니다. 그러나 2020년에 수익이 2,756백만 달러로 감소한 이후, 2021년에는 6,747백만 달러로 급증하였으며, 이는 수익 창출 능력의 강화를 나타냅니다. 특히 2021년의 수익 증가는 시장 상황 개선 또는 신규 고객 계약 확장에 기인할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 2019년 이후에는 구체적인 수치가 제공되지 않지만, 2021년의 값인 843.38은 높은 운전자본 회전율을 의미하며, 이는 자본을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 시사합니다. 이는 기업이 단위 자본당 발생하는 수익이 매우 높음을 보여주며, 효율적인 자본 운용 전략이 시행되고 있음을 암시합니다.
재고 순환 일수
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 | ||||||
재고 회전율 | ||||||
단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
재고 순환 일수1 | ||||||
벤치 마크 (일 수) | ||||||
재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
재고 순환 일수부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
재고 순환 일수산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 재고 회전율은 상당한 변동을 보였다. 2017년에는 130.25로 높은 수준을 기록했으며, 이후 2018년에는 크게 하락하여 56.69를 기록하였다. 이는 재고 효율성이 일시적으로 저하되었음을 시사한다. 이후 2019년에는 다시 상승하여 105.05로 회복하는 모양새를 보였고, 2020년에는 일시적 하락을 겪었으나(83.52), 2021년에는 다시 상승하여 108.82를 기록하였다. 이러한 추세는 재고 관리 및 판매 효율성에 있어 변동성이 존재함을 보여준다.
재고 순환 일수의 경우, 연별로 큰 차이를 보이지 않고 비교적 일정한 범위 내에 유지되고 있다. 2017년, 2019년, 2021년은 모두 3일 또는 4일로 거의 동일한 수준을 나타내고 있으며, 2018년에는 일시적으로 6일로 늘어났다가 다시 3일로 돌아왔다. 이 패턴은 재고가 상품과 공급망에서 신속하게 이동하고 있음을 시사하며, 재고 효율성의 극단적 변동성 없이 안정적인 재고 회전이 이루어지고 있음을 보여준다.
미수금 순환 일수
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 | ||||||
매출채권회전율 | ||||||
단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
미수금 순환 일수1 | ||||||
벤치 마크 (일 수) | ||||||
미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
미수금 순환 일수부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
미수금 순환 일수산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2021년까지 매출채권회전율이 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2017년 7.48에서 2021년 11.28로 증가함에 따라, 매출채권의 회전 속도가 빨라지고 있음을 알 수 있다. 이 변화는 회사가 고객으로부터의 현금 회수 주기를 단축시키거나, 신용 정책이 개선되고 있음을 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년 49일에서 2021년 32일로 점차 단축되고 있다. 이는 회사가 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 기간이 점차 짧아지고 있음을 의미한다. 이러한 감소는 매출채권의 회전률 증대와 일치하며, 기업의 현금 흐름 개선과 재무 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
전반적으로 두 지표 모두 회사의 매출채권 회전의 효율성이 향상되고 있음을 보여주며, 이는 영업 활동의 신속성과 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 지속적인 모니터링과 함께 이러한 추세가 유지될 경우, 기업은 더욱 유리한 재무 운영 환경을 구축할 가능성이 높다.
작동 주기
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 | ||||||
재고 순환 일수 | ||||||
미수금 순환 일수 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
작동 주기1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
작동 주기경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
작동 주기부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
작동 주기산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2021년까지 재고 순환 일수는 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 2018년에는 일시적으로 6일로 증가하였으나, 이후 2019년과 2020년, 2021년에 다시 3일 또는 4일로 축소되며 재고가 보다 빨리 회전하는 것으로 나타난다. 이는 재고 관리의 효율성이 향상되었거나 재고 회전 속도가 증가했음을 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 49일이 걸리던 것이 2018년에는 51일로 일시적으로 상승했으나 이후 2019년부터 2021년까지 지속적으로 하락하여 32일로 차감되었다. 이는 고객 대금 회수 기간이 단축되면서 현금 유동성 개선 또는 채권회수 효율성 증가를 나타낼 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2017년 52일에서 2018년 57일로 증가하는 한편 이후 지속적으로 감소하여 2021년에는 35일에 이르렀다. 이 데이터는 일상 운영의 속도와 관련이 있으며, 점진적으로 짧아진 것은 운영 프로세스의 효율성과 생산성 향상을 시사한다. 전반적으로 볼 때, 회사의 자산 운용과 운영 프로세스가 점차 더 빠르고 효율적으로 변화하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 | ||||||
미지급금 회전율 | ||||||
단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
지급 계정 순환 일수1 | ||||||
벤치 마크 (일 수) | ||||||
지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 재무 지표는 시간이 지남에 따라 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년에는 12.54였던 미지급금 회전율이 2021년에는 187.42로 크게 증가하였으며, 이는 회사가 채권 회전 과정을 매우 효율적으로 관리하거나 지급 조건을 강화하는 방향으로 운영 전략을 조정했음을 시사할 수 있습니다. 이러한 상승은 회사의 현금 흐름 관리 개선이나 채권 회전 속도 향상에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 기업이 지불하는 데 걸리는 평균 일수로, 시간이 지남에 따라 현저히 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 2017년의 29일에서 2021년에는 2일로 축소되어, 회사가 부채 지급을 훨씬 빠르게 처리하여 유동성 관리를 효율화하고 있음을 보여줍니다. 이와 같은 급격한 감소는 재무 전략의 변화, 지급 조건의 개선, 또는 비용 절감을 목적으로 한 지급 기간 단축 조치와 관련이 있을 수 있습니다.
현금 전환 주기
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 | ||||||
재고 순환 일수 | ||||||
미수금 순환 일수 | ||||||
지급 계정 순환 일수 | ||||||
단기 활동 비율 | ||||||
현금 전환 주기1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
현금 전환 주기부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
현금 전환 주기산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고 보유 기간이 전체 기간 동안 매우 짧거나 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 2017년 이후 약 3일에서 6일 사이를 지속하며, 이는 재고 관리가 효율적임을 시사합니다. 다만, 가치가 일정 범위 내에서 변동하는 것으로 보아 크게 의미 있는 변화는 나타나지 않습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 미수금 회수 기간이 점차 단축되고 있음을 보여줍니다. 2017년 49일에서 2021년 32일로 감소한 추세는 고객으로부터의 현금 회수가 더 신속하게 이루어지고 있음을 나타냅니다. 이는 채권 회수 관리의 개선 혹은 고객 신용 조건의 변화와 관련되었을 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 일정은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년 29일에서 2021년 2일로 매우 짧아졌으며, 이는 회사가 공급자에 대한 지급을 신속히 이행하거나 지급 정책을 조정했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 유동성 확보 또는 공급망 관리 전략의 일환일 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전 기간 동안 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 23일에서 35일 사이를 오가며 비교적 안정된 범위 내에 위치하고 있습니다. 다만, 2018년의 증가와 이후 일부 회복은 영업 활동이 일정 수준의 현금 흐름을 유지하고 있음을 보여줍니다. 현금 전환 주기의 변화는 영업 효율, 재고 관리, 매출 회수 기간 등에 영향을 받았을 것으로 분석됩니다.