Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2017년부터 2018년까지 감소했다가 2019년과 2020년에 소폭 증가했습니다. 2021년에는 0.29로 크게 상승하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보였으며, 2021년에 0.3으로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년부터 2020년까지 지속적으로 증가했습니다. 2020년에는 0.66으로 최고점을 찍었지만, 2021년에는 0.55로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈으며, 2021년에 0.46으로 감소했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2017년부터 2020년까지 증가 추세를 보이다가 2021년에 0.36으로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 2017년부터 2019년까지 완만하게 증가했으며, 2020년에 크게 증가한 후 2021년에 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가하여 2020년에 2.0에 도달했습니다. 2021년에는 1.89로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였으며, 2021년에 1.57로 감소했습니다.

순이익률은 2017년과 2018년에 높은 수준을 유지하다가 2019년에 크게 감소했습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 손실을 보였지만, 2021년에는 32.34%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 변동성을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년부터 2019년까지 감소 추세를 보이다가 2020년에 큰 폭으로 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년에는 18.05%로 크게 반등했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년부터 2020년까지 감소 추세를 보이다가 2021년에 9.53%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율

2021년에 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2020년까지 증가하다가 2021년에 감소했습니다.

순이익률

2020년에 손실을 기록했지만, 2021년에 회복되었습니다.

자기자본이익률(ROE)

2020년에 큰 폭으로 감소했다가 2021년에 반등했습니다.

최근 몇 년간 고객과의 계약에서 발생하는 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 11억 8,600만 달러에서 2018년 21억 3,000만 달러로 크게 증가했으며, 2019년에는 38억 8,700만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2020년에는 27억 5,600만 달러로 감소한 후 2021년에는 67억 4,700만 달러로 급증했습니다. 이러한 추세는 수익이 시장 상황이나 회사 전략의 변화에 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다.

총 자산은 2017년 77억 7,100만 달러에서 2018년 215억 9,600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 235억 3,100만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 176억 1,900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 228억 9,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산 규모가 투자, 인수 또는 처분 활동에 따라 달라질 수 있음을 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.15에서 2018년 0.1로 감소한 후 2019년 0.17, 2020년 0.16으로 소폭 변동했습니다. 2021년에는 0.29로 크게 증가했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 데 얼마나 효율적으로 사용되는지를 나타내는 지표이며, 2021년의 증가는 자산 활용도가 향상되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 77억 7,100만 달러에서 2018년 214억 9,900만 달러로 증가했으며, 2019년에는 233억 8,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 175억 4,600만 달러로 감소한 후 2021년에는 228억 5,800만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 0.15에서 2018년 0.1로 감소한 후 2019년 0.17, 2020년 0.16으로 변동했습니다. 2021년에는 0.3으로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익과 자산 규모는 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년에는 수익과 자산 회전율 모두 크게 증가하여 자산 활용도가 향상되고 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 이러한 추세는 시장 상황, 전략적 결정, 운영 효율성의 변화에 기인할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2017년에서 2021년 사이에 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 14억 7,700만 달러에서 2021년에는 66억 8,700만 달러로 증가했습니다. 특히 2017년에서 2018년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 52억 5,500만 달러에서 2018년 136억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 132억 4,900만 달러로 소폭 감소했지만, 2021년에는 120억 8,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2020년에는 87억 9,400만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.28에서 2019년 0.41로 증가했습니다. 2020년에는 0.66으로 크게 상승한 후, 2021년에는 0.55로 감소했습니다. 전반적으로 부채 비율은 증가하는 경향을 보이다가 2021년에 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 56억 9,000만 달러에서 2018년 158억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 166억 5,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 105억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 145억 4,300만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.26에서 2019년 0.32로 증가했습니다. 2020년에는 0.55로 크게 상승한 후, 2021년에는 0.46으로 감소했습니다. 조정된 부채 비율 역시 증가하는 경향을 보이다가 2021년에 소폭 감소했습니다. 일반적인 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 14억 7,700만 달러에서 2021년 말에는 66억 8,700만 달러로 증가했습니다. 특히 2018년과 2019년에 걸쳐 부채가 크게 증가했습니다.

총 자본금은 2017년 67억 3,200만 달러에서 2018년 181억 6,400만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2019년에는 186억 2,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 146억 900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 187억 7,500만 달러로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.22에서 2020년 0.40으로 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2021년에는 0.36으로 감소했지만, 여전히 2017년보다 높은 수준입니다.

조정된 총 자본금은 2017년 71억 6,700만 달러에서 2018년 203억 1,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 220억 2,100만 달러로 소폭 증가한 후, 2020년에는 163억 2,900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 212억 3,000만 달러로 다시 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2017년 0.21에서 2020년 0.36으로 증가했습니다. 이는 조정된 자본금 기준으로 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다. 2021년에는 0.31로 감소했지만, 여전히 2017년보다 높은 수준입니다.

전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 자본금은 변동성을 보였습니다. 부채비율은 2020년까지 증가했지만, 2021년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 자본금과 총자본비율(조정) 또한 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2017년에서 2018년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 7771백만 달러에서 21596백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 23531백만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 17619백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 22898백만 달러로 증가하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 5255백만 달러에서 2018년 13699백만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 13249백만 달러로 소폭 감소했고, 2020년에는 8794백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 12088백만 달러로 다시 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 주주 지분도 상당한 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 1.48에서 2018년 1.58로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 1.78로 증가했고, 2020년에는 2.00으로 더욱 증가했습니다. 2021년에는 1.89로 감소하여 전반적으로 증가 추세를 보이다가 마지막 해에 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 7771백만 달러에서 2018년 21499백만 달러로 크게 증가했으며, 2019년에는 23389백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 17546백만 달러로 감소했고, 2021년에는 22858백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 5690백만 달러에서 2018년 15854백만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 16650백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 10514백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 14543백만 달러로 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 1.37에서 2018년 1.36으로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 1.40으로 증가했고, 2020년에는 1.67로 더욱 증가했습니다. 2021년에는 1.57로 감소하여 전반적으로 증가 추세를 보이다가 마지막 해에 감소했습니다. 조정된 비율은 전체 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

수익 추이

고객과의 계약에서 발생하는 수익은 2017년 11억 8,600만 달러에서 2021년 67억 4,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가폭을 보였습니다. 2018년과 2019년에도 수익은 증가했지만, 2021년의 성장세는 이전 기간보다 훨씬 두드러집니다.

순이익 추이

순이익은 2017년 4억 8,200만 달러에서 2018년 8억 4,600만 달러, 2019년 2억 4,000만 달러로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -45억 1,700만 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했고, 2021년에는 21억 8,200만 달러의 이익으로 회복되었습니다. 순이익의 변동성은 수익의 성장과 별개로, 외부 요인이나 비용 구조의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.

순이익률 추이

순이익률은 2017년 40.65%에서 2018년 39.71%, 2019년 6.17%로 감소했습니다. 2020년에는 -163.9%로 크게 하락했으며, 2021년에는 32.34%로 다시 상승했습니다. 순이익률의 변동성은 순이익의 변동성과 유사한 패턴을 보이며, 수익 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 일회성 손실 등으로 인해 수익성이 악화되었을 가능성을 시사합니다.

조정 순이익 추이

조정 순이익은 2017년 4억 9,600만 달러에서 2018년 11억 1,400만 달러, 2019년 3억 6,200만 달러로 변동했습니다. 2020년에는 -57억 1,400만 달러의 손실을 기록했고, 2021년에는 28억 8,200만 달러의 이익으로 회복되었습니다. 조정 순이익의 추세는 순이익의 추세와 유사하게 나타납니다.

조정 순이익률 추이

조정 순이익률은 2017년 41.83%에서 2018년 52.31%, 2019년 9.31%로 변동했습니다. 2020년에는 -207.33%로 크게 하락했고, 2021년에는 42.72%로 다시 상승했습니다. 조정 순이익률의 변동성은 조정 순이익의 변동성과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 수익은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년에는 손실이 발생했으며, 2021년에는 이익으로 회복되었습니다. 이러한 변동성은 외부 요인, 비용 구조의 변화, 또는 일회성 손실 등의 영향으로 인한 것일 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 4억 8,200만 달러의 이익을 보고했으며, 2018년에는 8억 4,600만 달러로 증가했습니다. 그러나 2019년에는 2억 4,000만 달러로 감소했고, 2020년에는 45억 1,700만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 21억 8,200만 달러의 이익으로 회복되었습니다.

총 주주 지분은 2017년 52억 5,500만 달러에서 2018년 136억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 132억 4,900만 달러로 소폭 감소한 후 2020년에는 87억 9,400만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 120억 8,800만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2017년 9.18%에서 2018년 6.17%로 감소했습니다. 2019년에는 1.81%로 더욱 감소했고, 2020년에는 -51.36%의 상당한 손실을 기록했습니다. 2021년에는 18.05%로 크게 반등했습니다. ROE의 변동성은 순이익의 변동성과 직접적인 관련이 있습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 4억 9,600만 달러, 2018년에는 11억 1,400만 달러, 2019년에는 3억 6,200만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 57억 1,400만 달러의 손실을 기록했고, 2021년에는 28억 8,200만 달러의 이익으로 회복되었습니다.

조정된 총 자본은 2017년 56억 9,000만 달러에서 2018년 158억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 166억 5,000만 달러로 소폭 증가한 후 2020년에는 105억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 145억 4,300만 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 8.72%에서 2018년 7.03%로 감소했고, 2019년에는 2.17%로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 -54.35%의 상당한 손실을 기록했고, 2021년에는 19.82%로 크게 반등했습니다. 조정된 자기자본비율의 변동성은 조정 순이익의 변동성과 관련이 있습니다.

전반적으로, 이 데이터는 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 2020년에는 손실이 발생했지만, 2021년에는 이익으로 회복되었습니다. 주주 지분과 조정된 총 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2020년에는 감소했습니다. ROE와 조정된 자기자본비율은 순이익 및 조정 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2018년에는 증가 추세를 보였으나, 2019년에는 감소하여 240백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 손실이 크게 확대되어 -4517백만 달러를 기록했고, 2021년에는 다시 2182백만 달러의 이익으로 전환되었습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 7771백만 달러에서 2018년 21596백만 달러로 크게 증가했으며, 2019년에는 23531백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 17619백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 22898백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년 6.21%에서 2018년 3.92%로 감소했고, 2019년에는 1.02%로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 -25.64%의 손실을 기록했으며, 2021년에는 9.53%로 회복되었습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 496백만 달러에서 2018년 1114백만 달러로 증가했고, 2019년에는 362백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -5714백만 달러의 손실을 기록했고, 2021년에는 2882백만 달러의 이익으로 전환되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 7771백만 달러에서 2018년 21499백만 달러로 크게 증가했으며, 2019년에는 23389백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 17546백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 22858백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년 6.39%에서 2018년 5.18%로 감소했고, 2019년에는 1.55%로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 -32.57%의 손실을 기록했으며, 2021년에는 12.61%로 회복되었습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 ROE 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.

전반적으로, 이 기간 동안의 재무 성과는 상당한 변동성을 보였습니다. 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 ROE 비율은 외부 요인에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 특히 손실이 크게 확대되었지만, 2021년에는 회복되는 모습을 보였습니다.