대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Diamondback Energy Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 채무 관련 추세
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단기 유동부채는 2017년 약 577백만 달러에서 2018년과 2019년 각각 1020백만 달러와 1263백만 달러로 증가하였으며, 이후 다소 안정된 모습에서 2021년에는 1438백만 달러로 다소 증가하였습니다. 이는 유동부채가 전반적으로 증가하는 추세임을 보여줍니다.
장기 부채는 2017년 1612백만 달러에서 2018년 6410백만 달러, 2019년 7362백만 달러로 급증하였고, 이후 2021년까지 꾸준히 증가하여 8215백만 달러에 달하였습니다. 이는 회사의 자금 조달이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
총 부채는 전체적으로 증가하는 모습을 보이며, 2017년 2189백만 달러에서 2021년 9653백만 달러로 상승하여 재무구조의 부채 비중이 늘어난 것으로 파악됩니다.
- 자본 구조 및 변화
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이익잉여금은 2017년 마이너스(-) 37백만 달러에서 2018년과 2019년 각각 762백만 달러와 890백만 달러로 증가하였으나, 2020년에는 다시 약 -3864백만 달러로 크게 감소하였다가 2021년에는 -1998백만 달러로 회복세를 보입니다. 이는 손실 발생과 유보된 이익의 변화에 따른 것으로 보입니다.
전체 주주지분은 2017년 5255백만 달러에서 2018년 13699백만 달러로 급증하였고, 2019년에는 13249백만 달러로 다소 조정되었으며, 2020년에는 8794백만 달러로 감소하였으나, 2021년에는 12088백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 자본 확충과 손익 변동이 복합적으로 작용된 결과입니다.
총 자본은 2017년 5582백만 달러에서 2021년까지 전체적으로 증가하는 추세를 보여줍니다.
- 특이사항과 기타 재무 현황
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자산 퇴직 의무는 2017년 20백만 달러에서 2021년 166백만 달러로 증가하는 경향을 보이며, 이는 환경 또는 기타 법적 압력이 자산 감가상각 및 퇴직 준비금에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
이연 소득세는 2017년 108백만 달러에서 2019년 1886백만 달러까지 급증한 후, 2020년에는 783백만 달러로 대폭 축소되었고, 이후 다시 회복세를 보여 2021년에는 1338백만 달러에 달합니다. 이는 해당 기간 동안 세무상 일시적 차이와 관련된 회계 처리가 변화했기 때문으로 보입니다.
지속적인 부채 증가와 함께, 일부 항목은 변동성이 높아질 수 있으나, 전반적으로 재무구조는 규모는 커지고 있지만 부채비율이 상승하는 편입니다.
- 전체 재무구조 및 관찰 결과
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2017년부터 2021년까지 총 부채와 자본의 합계는 약 7,771백만 달러에서 22,898백만 달러로 증가하며, 자본 대비 부채 비중이 점차 높아지고 있는 것으로 나타납니다. 이는 회사가 적극적으로 자본 확충과 동시에 부채중심의 재무 전략을 채택하고 있음을 반영할 수 있습니다.
이익잉여금의 적자 기록은 일부 기간 동안 손실로 전환되며 금융 건전성에 영향을 미칠 수 있으나, 주주 지분의 증가는 자본과 기타 지분 항목의 증대에 힘입은 것으로 보입니다.