부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Diamondback Energy Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터는 장기 부채와 총 부채의 변화 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 부채 수준에 상당한 변화가 관찰됩니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2017년에는 해당 항목에 대한 데이터가 제공되지 않았습니다. 2019년에 191백만 달러로 처음 보고되었으며, 2021년에는 45백만 달러로 감소했습니다. 이 감소는 단기적인 부채 관리 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2017년에는 1477백만 달러로 보고되었으며, 2018년에는 4464백만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 5371백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 5624백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 6642백만 달러로 다시 증가하여 분석 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보입니다. 이는 장기적인 투자 또는 사업 확장을 위한 자금 조달 활동을 반영할 수 있습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 총 부채는 장기 부채(현재 만기 제외)의 추세를 따릅니다. 2017년에는 1477백만 달러로 시작하여 2018년에는 4464백만 달러로 급증했습니다. 이후 2019년에는 5371백만 달러, 2020년에는 5815백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 6687백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 총 부채의 지속적인 증가는 회사의 재무 레버리지 증가를 의미하며, 이는 잠재적인 위험과 기회를 동시에 내포합니다.
전반적으로 데이터는 장기 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 장기 부채의 현재 만기는 상대적으로 적은 규모이며, 2019년 이후 감소 추세를 보입니다. 총 부채는 장기 부채의 증가에 따라 증가하며, 회사의 부채 수준이 점진적으로 높아지고 있음을 나타냅니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Diamondback Energy Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다. | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 이자 비용 추세
- 전반적으로 이자 비용은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 61백만 달러에서 2021년에는 277백만 달러로 증가했습니다. 특히 2017년에서 2018년 사이에는 상당한 증가(80.3%)가 나타났으며, 2018년에서 2019년 사이에도 높은 증가율(113.6%)을 보였습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 증가세가 다소 둔화되었지만(6.4%), 2020년에서 2021년 사이에는 다시 증가율이 높아졌습니다(10.8%).
- 자본화된 이자 추세
- 자본화된 이자 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2017년 22백만 달러에서 2021년에는 88백만 달러로 증가했습니다. 2017년에서 2018년 사이에는 50%의 증가율을 보였고, 2018년에서 2019년 사이에는 100%의 높은 증가율을 기록했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 감소(-17.4%)했지만, 2020년에서 2021년 사이에는 다시 60%로 크게 증가했습니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자 조정 추세
- 이자 비용에서 자본화된 이자를 차감한 순 이자 비용은 2017년 39백만 달러에서 2018년 77백만 달러, 2019년 169백만 달러, 2020년 195백만 달러, 2021년 189백만 달러로 증가했다가 감소했습니다. 2019년과 2020년 사이의 증가율은 15.4%였지만, 2020년에서 2021년 사이에는 3.1% 감소했습니다. 자본화된 이자의 변동이 순 이자 비용에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
- 전반적인 관찰
- 분석 기간 동안 이자 관련 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 자본화된 이자의 변동성이 크며, 이는 자본 지출 또는 자산 개발 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 순 이자 비용은 2021년에 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 자본 구조, 그리고 전반적인 사업 활동과 관련하여 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자가 적습니다.
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2017년 말에는 13.89로 비교적 높은 수준을 보였습니다. 2018년 말에는 15.38로 소폭 상승하여 안정적인 이자 상환 능력을 시사했습니다. 그러나 2019년 말에는 3.14로 크게 감소하며 이자 상환 능력에 대한 우려를 나타냈습니다. 2020년 말에는 -28.62로 마이너스를 기록하며 이자 비용을 충당하지 못하는 상황에 직면했음을 보여줍니다. 2021년 말에는 16.38로 다시 상승하여 이자 상환 능력이 회복되었음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2017년 말에는 8.83으로 시작하여 2018년 말에는 10.8로 증가했습니다. 2019년 말에는 2.26으로 감소하여 이자 상환 능력에 대한 압박이 증가했음을 시사합니다. 2020년 말에는 -22.32로 마이너스를 기록하며 이자 비용을 충당하는 데 어려움을 겪었습니다. 2021년 말에는 11.18로 상승하여 이자 상환 능력이 개선되었음을 보여줍니다.
두 가지 이자 커버리지 비율 모두 2019년과 2020년에 상당한 감소를 보였으며, 특히 2020년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 해당 기간 동안 이자 비용이 증가하거나 수익성이 감소했음을 의미할 수 있습니다. 2021년에는 두 비율 모두 회복세를 보였지만, 2017년과 2018년 수준에는 미치지 못했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 특정 기간 동안 재무적 어려움을 겪었음을 시사합니다.