기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Diamondback Energy Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익(손실)의 추세
- 2017년부터 2018년까지 순이익은 지속적으로 증가하여 482백만 달러에서 846백만 달러로 상승하였다. 이후 2019년에는 240백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2020년에는 손실로 돌아서며 -4,517백만 달러를 기록하였다. 이는 2020년의 엄청난 손실이 일시적인 것인지, 아니면 구조적인 문제의 신호인지는 추가적인 분석이 필요하다. 2021년에는 순이익이 다시 2,182백만 달러로 회복되었으며, 전년도 손실 이후 빠른 반등을 보여주고 있다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 세전 이익은 2017년 497백만 달러에서 2018년 1,113백만 달러로 크게 증가하였으며, 2019년 약 362백만 달러로 감소하였다. 2020년에는 -5,776백만 달러로 급락하며 적자를 기록하였고, 이후 2021년에는 2,907백만 달러로 회복하는 모습을 보여준다. 이는 시장 환경 또는 사업 전략의 변화에 따른 일시적 영향을 받았을 수 있다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이
- EBIT은 2017년 536백만 달러에서 2018년 1,191백만 달러로 증가하였고, 2019년에는 531백만 달러로 다소 감소하였다. 2020년에는 -5,581백만 달러로 적자를 기록하였으며, 2021년에는 3,096백만 달러로 빠르게 회복하였다. EBIT의 패턴은 세전 이익과 유사하며, 재무 성과의 주요한 변동성을 보여준다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 변화
- 2017년 864백만 달러에서 2018년 1,816백만 달러로 두 배 가까이 증가하였으며, 2019년에도 1,985백만 달러로 안정적인 상승세를 유지하였다. 그러나 2020년에는 -4,270백만 달러로 급락하며 큰 적자를 기록하였다. 2021년에는 다시 4,371백만 달러로 전년 대비 크게 회복하여, EBITDA 수준의 재무 활동이 성과와 시장 환경의 영향을 크게 받고 있음을 보여준다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Diamondback Energy Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 35,957) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 4,371) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 8.23 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.30 |
| ConocoPhillips | 5.71 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.86 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 8.36 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 8.50 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Diamondback Energy Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 29,862) | 17,630) | 16,315) | 22,025) | 13,977) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 4,371) | (4,270) | 1,985) | 1,816) | 864) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.83 | — | 8.22 | 12.13 | 16.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.18 | 18.57 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 6.34 | 23.12 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.07 | 16.97 | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.97 | 18.14 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 7.24 | 25.54 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 29,862 ÷ 4,371 = 6.83
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2017년 이후 2018년까지 기업 가치는 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2019년에 다소 하락하는 모습을 보였다. 2020년에는 다시 증가하여 2021년에는 최고치를 기록하였으며, 이는 회사의 시장가치 또는 평가액이 최근 몇 년간 지속적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 이러한 변화는 회사의 성장 기대감 또는 시장의 긍정적인 평가에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- EBITDA의 변동 및 의미
- 2017년부터 2019년까지 EBITDA는 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔다. 2017년 864백만 달러에서 2019년 1,985백만 달러로 성장했으며, 이는 회사의 영업이익 창출 능력이 향상되었음을 시사한다. 2020년에는 EBITDA가 급락, -4,270백만 달러로 부정적 전환을 경험했으며, 이는 코로나19 팬데믹 등 외부 요인이나 일회성 손실 등에 따른 것으로 보인다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 4,371백만 달러에 달하며 회복세를 나타내었다. 전체적으로 EBITDA는 2017년 이후 성장하는 추세를 보이다가, 2020년 급락 후 회복하는 모습으로 분석된다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 2017년 기준 16.18에서 2018년 12.13, 2019년 8.22로 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 이는 EBITDA의 증가와 함께 기업 가치가 상대적으로 빠른 속도로 상승하였거나, 기업 가치의 성장률이 EBITDA 성장률보다 낮았음을 의미한다. 2020년 데이터는 제공되지 않았으며, 2021년의 비율은 6.83으로 나타나 회사 가치를 EBITDA 대비 낮은 배수로 평가받고 있음을 시사한다. 전반적으로 EV/EBITDA의 하락은 회사의 실적 향상 또는 평가의 안정성을 반영할 수 있다.