보고 가능한 세그먼트 분석
Diamondback Energy Inc. 는 업스트림 및 미드스트림 운영의 2개 부문으로 운영됩니다.
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보고 대상 부문 이익률
Diamondback Energy Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 업스트림 | |||||
| 미드스트림 운영 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 업스트림 부문의 이익률 추이
- 2017년과 2018년에는 업스트림 부문의 보고 가능한 이익률이 각각 51.17%, 50.23%로 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2019년에는 상당히 낮아져 20.3%를 기록하였으며, 이후 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -201.81%로 적자를 기록하였다. 이는 업스트림 부문이 해당 연도에 있어 심각한 손실을 겪었음을 시사한다. 2021년에는 다시 57.49%로 반등하여 수익성을 회복하는 모습을 보였으며, 이는 업스트림 부문이 효율성을 어느 정도 회복했음을 의미한다.
- 미드스트림 운영 부문의 이익률 추이
- 미드스트림 부문의 이익률은 2017년 61.54%로 높은 수익성을 보여주었으며, 이후 2018년에는 43.48%로 하락하였다. 그러나 2019년에는 다시 48.88%로 소폭 회복한 후, 2020년에는 42.92%로 하락하였다. 2021년에는 약간 낮은 수준인 42.76%로 유지되면서 전반적으로 비교적 안정된 수익률을 나타내고 있다. 전반적으로 미드스트림 부문은 업스트림 부문에 비해 상대적으로 낮은 변동성을 보이며 일정한 수익성 수준을 유지하는 경향이 있다.
보고 대상 부문 이익률:업스트림
Diamondback Energy Inc.; 업스트림; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)의 추세
- 2017년부터 2019년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 790백만 달러를 기록하였다. 2020년에는 영업손실이 발생하여 -5562백만 달러로 급락하였으며, 이는 전년 대비 큰 폭의 손실로 해석할 수 있다. 2021년에는 다시 3879백만 달러의 영업이익으로 회복세를 보였다. 이와 같은 변동성은 시장 또는 내부 사업 환경 변화에 따른 일시적 또는 구조적 요인일 가능성을 시사한다.
- 수익의 변화
- 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2017년 1198백만 달러에서 2021년 6747백만 달러로 크게 성장하였다. 이러한 증가폭은 회사의 사업 규모 확장 또는 시장 점유율 확대에 기인한 것으로 보이며, 전반적으로 강한 매출 성장세를 나타내고 있다.
- 보고 대상 부문 이익률의 동향
- 부문 이익률은 2017년 51.17%, 2018년 50.23%로 안정적이었다. 2019년에는 다소 하락하여 20.3%를 기록했으나, 2020년에는 -201.81%로 급락하여 손실률이 높아졌음을 보여준다. 이는 영업손실이 발생한 기간과 일치하며, 사업의 수익성에 심각한 영향을 미쳤음을 의미한다. 2021년에는 다시 57.49%로 회복하여 수익성이 회복되었음을 알 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 미드스트림 작업
Diamondback Energy Inc.; 미드스트림 운영; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)의 추이
- 2017년부터 2018년까지 영업이익은 큰 폭으로 증가하여 24백만 달러에서 80백만 달러로 약 3.3배 상승하였으며, 이후 2019년에는 219백만 달러로 크게 증가하여 정점에 이르렀다. 그러나 2020년에는 182백만 달러로 다소 감소하였고, 2021년에는 다시 180백만 달러로 소폭 감소 또는 안정세를 보였다. 이러한 흐름은 전반적으로 영업이익이 2017년 대비 강한 성장세를 보였으며, 2019년의 정점 이후 일부 조정을 겪었음을 시사한다.
- 수익의 변화
- 수익은 2017년 39백만 달러에서 2018년 184백만 달러로 급증하였으며, 이후 2019년에는 448백만 달러로 거의 2.4배 가까이 성장하였다. 2020년에는 424백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였으나, 2021년에는 421백만 달러로 유지되어 사실상 안정된 수익 수준을 유지하였다. 전반적으로 매출은 2017년 이후 지속적인 성장세를 보여줬으며, 2019년을 정점으로 이후 약간의 조정을 겪은 것으로 나타난다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2017년 61.54%로 상당히 높은 수준을 기록했으며, 2018년에는 43.48%로 감소하였다. 이후 2019년에는 다시 48.88%로 회복을 보였고, 2020년과 2021년에는 각각 42.92%와 42.76%로 약간 하락하는 추세를 나타내고 있다. 전반적으로 이익률은 2017년 이후 다소 변동성을 보이면서도 40%대를 유지하는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 수익성 측면에서 일정한 수준의 수익률을 보이고 있음을 알 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Diamondback Energy Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 업스트림 | |||||
| 미드스트림 운영 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 업스트림⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 2017년에는 약 8.2%의 수익률을 기록하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 5.08%와 3.57%로 감소하는 추세를 보였다. 2020년에는 약 -34.49%로 급격히 하락하여 적자로 전환된 것으로 나타난다. 그러나 2021년에는 다시 18.19%로 증가하며 수익성이 회복되는 모습을 보여주었다. 이러한 변화는 업스트림 부문의 수익성을 크게 영향을 미쳤으며, 2020년의 손실은 산업 환경의 어려움이나 일시적인 수익성 저하를 반영한 것으로 추정된다. 이후 회복세는 기업의 비용 절감이나 시장 환경의 호전과 연관지어 해석될 수 있다.
- 미드스트림 운영⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 부문의 수익률은 2017년 8%에서 시작하여 이후 2018년과 2019년에는 각각 13.25%와 13.39%로 상승하였다. 2020년에는 10.06%로 다소 감소하는 양상을 보였으며, 2021년에는 9.27%로 약간의 하락을 나타냈다. 전반적으로 미드스트림 부문의 수익률은 안정적인 수준을 유지하였다. 특히, 2018년과 2019년에 높은 수익률을 기록하며 성장 국면을 보여주었으며, 2020년의 소폭 감소는 시장 변동성이나 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 그러나 전반적인 수익성은 유지되고 있어, 이 부문이 지속적인 운영 효율성을 갖추고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률:업스트림
Diamondback Energy Inc.; 업스트림; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2017년과 2018년, 2019년에는 영업이익이 증가하는 추세를 보였으며 각각 613백만 달러, 1071백만 달러, 790백만 달러로 나타났습니다. 특히 2018년에 정점에 달하는 성과를 기록하였으나 2019년에는 소폭 감소하였음을 알 수 있습니다. 2020년에는 영업이익이 급격히 큰 폭으로 마이너스로 돌아서면서 -5562백만 달러의 손실을 기록하였고, 이는 전년 대비 큰 폭의 영업적자를 의미합니다. 이후 2021년에 다시 회복되어 3879백만 달러의 영업이익을 올리며, 손실 후 빠른 반등을 보였습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 7,475백만 달러에서 2018년 21,096백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2019년 22,125백만 달러로 다소 증가하였다가 2020년에는 16,128백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 다시 21,329백만 달러로 상승하는 등 총 자산 규모가 일년 단위로 상당히 변동하는 경향이 나타났습니다. 이러한 흐름은 기업의 자산 규모가 시장과 재무상태에 따라 급격히 확장 및 축소되는 것을 반영할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2017년과 2018년 각각 8.2%와 5.08%로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년에는 3.57%로 낮아졌습니다. 2020년에는 -34.49%로 급격히 하락하며 부문 자산의 수익성이 극적으로 저하된 모습을 나타냈으며, 이는 회사의 손실 증가와 관련이 있을 가능성이 높습니다. 이후 2021년에 다시 18.19%로 회복되어 부문 자산 수익률의 개선을 시사하며, 전반적인 수익성 회복이 이루어진 것으로 판단됩니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 미드스트림 작업
Diamondback Energy Inc.; 미드스트림 운영; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2017년에는 24백만 달러에서 시작하여 2018년에는 80백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2019년에는 219백만 달러로 급증하는 양상을 보였다. 2020년에는 다소 감소하여 182백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 다시 소폭 증가하여 180백만 달러를 유지하였다. 이러한 추세는 초기에는 급격한 실적 개선이 있었음을示하며, 이후 일부 조정 과정을 보였음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 300백만 달러에서 시작하여 2018년 604백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이후 2019년에는 1,636백만 달러로 급증하였으며, 2020년에는 약 1,809백만 달러로 확대되었고, 2021년에는 1,942백만 달러로 기록하였다. 자산 규모의 지속적 확장은 기업의 성장과 자본 투자 확대를 반영하는 것으로 판단되며, 특히 2018년 이후의 급증세가 두드러진다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2017년 8%에서 시작하여 2018년 13.25%로 상승했고, 2019년 역시 13.39%로 정점을 기록하였다. 그러나 2020년에는 10.06%로 감소하였으며, 2021년에는 9.27%로 낮아졌다. 연도별 수익률의 변화는 수익성에 일시적인 악영향이 있거나 운영 효율성 축소의 가능성을 시사할 수 있다. 특히 2019년까지는 비교적 안정적이고 높은 수익률을 유지하였으나 이후에는 감소하는 추세가 지속되고 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Diamondback Energy Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 업스트림 | |||||
| 미드스트림 운영 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 업스트림 자산 회전율
- 2017년 이후부터 2018년까지 이 비율은 감소하는 추세를 보여왔으며, 2018년에는 0.1로 낮아졌습니다. 이후 2019년에는 다시 상승하여 0.18에 이르렀고, 2020년에는 약간 하락하여 0.17을 기록하였습니다. 2021년에는 강하게 상승하여 0.32를 기록함으로써, 해당 기간 동안 기업의 자산 효율성이 현저하게 향상된 것으로 보입니다. 특히 2021년의 높은 자산 회전율은 자산 활용 효율의 극적인 개선을 시사합니다.
- 미드스트림 운영 자산 회전율
- 2017년에는 0.13으로 낮은 수준이었으며, 2018년에는 큰 폭으로 상승하여 0.3에 도달하였습니다. 이후 2019년에는 다소 하락하여 0.27을 기록했으나, 2020년에는 0.23으로 떨어졌습니다. 2021년에는 소폭 하락하여 0.22를 유지하는 양상을 보였는데, 전반적으로 이 비율은 2018년 이후 안정된 수준을 나타내며, 특히 2017년에서 2018년으로의 큰 변화 후에는 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 미드스트림 부문이 일정한 자산 활용률을 유지하고 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 회전율:업스트림
Diamondback Energy Inc.; 업스트림; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익
- 2017년부터 2019년까지 수익은 꾸준히 성장하는 양상을 보였으며, 2019년에는 사상 최대치를 기록하였습니다. 다만, 2020년에는 다소 감소하였으나, 2021년에는 다시 급증하여 6,747백만 달러로 큰 폭의 증가를 나타내고 있습니다. 이와 같이 수익은 전반적으로 상승하는 추세에 있으며, 2021년에는 상당한 성장세를 보여주고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년부터 2018년까지 급증하는 모습을 보였습니다. 특히 2018년에는 약 21,096백만 달러로 이전보다 크게 증가하였으며, 이후 2019년에도 약간의 증가를 유지하였으나, 2020년에는 일시적 감소세를 보였습니다. 2021년에는 다시 회복되어 21,329백만 달러로 전년 대비 소폭 상승하였으며, 전반적으로는 2017년 대비 상당한 성장세를 유지하고 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 낮은 수준(0.16 및 0.10)을 나타내었으나, 2019년에는 0.18로 상승하였으며 지속적으로 0.17에서 0.32 사이를 유지하고 있습니다. 2021년에는 0.32로 가장 높은 수치를 기록하며 업무 자산 활용도의 향상을 보여줍니다. 이 비율의 증가는 회사가 자산을 효율적으로 이용하여 수익 창출에 있어서 더 높은 성과를 달성하고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 미드스트림 작업
Diamondback Energy Inc.; 미드스트림 운영; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익
- 2017년부터 2018년까지는 급격한 증가를 나타냈으며, 2018년의 수익은 184백만 달러로 2017년보다 상당히 높았습니다. 이후 2019년에는 448백만 달러로 다시 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년에 424백만 달러로 약간 감소하였고, 2021년에는 421백만 달러로 거의 유지되는 추세를 보였습니다. 전반적으로 수익은 큰 폭의 성장 이후 대부분 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다.
- 총 자산
- 2017년 300백만 달러에서 2018년에 급증하여 604백만 달러를 기록했고, 2019년에는 1,636백만 달러로 크게 확대되었습니다. 이후 2020년에는 1,809백만 달러로 증가폭이 다소 둔화되었으며, 2021년에는 1,942백만 달러로 약간 더 늘어나는 모습을 보였습니다. 전체적으로 자산 규모는 연도별로 계속 증가하는 추세이며, 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 폭의 성장을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.13에서 2018년 0.3으로 급증했으며, 2019년에는 0.27로 약간 낮아졌습니다. 이후 2020년에는 0.23으로 다시 낮아졌고, 2021년에도 0.22로 유지되어, 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 자산이 증가하는 동안 자산 회전율이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 회사가 보유한 자산의 효율적 활용이 과거에 비해 점차 감소하고 있거나, 자산의 증대가 수익 창출에 상대적으로 덜 기여했음을 의미할 수 있습니다.
수익
Diamondback Energy Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 업스트림 | |||||
| 미드스트림 운영 | |||||
| 소거 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 업스트림⸺수익
- 2017년부터 2021년까지 업스트림 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년에서 2021년 사이에 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 2017년에는 약 1,198백만 달러였던 이 수익은 2019년에는 3,891백만 달러로 증가하였고, 이후 2021년에는 약 6,747백만 달러에 이르러, 기간 동안 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 이러한 성장은 생산량 증가 또는 가격 상승 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 업스트림 부문의 수익성이 강하게 개선된 것으로 해석된다.
- 미드스트림 운영⸺수익
- 미드스트림 운영 수익은 2017년 이후 확연한 성장세를 보여주고 있다. 2017년 39백만 달러에서 2018년 184백만 달러로 급증하였고, 그 이후에도 2019년 448백만 달러, 2020년 424백만 달러, 2021년 421백만 달러 수준에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 증가는 미드스트림 서비스 또는 관련 가공, 저장, 운송 부문의 수익이 확대된 결과로 판단할 수 있다.
- 소거⸺수익
- 소거수익은 2017년 이후 꾸준히 적자를 기록하고 있다. 2017년에는 약 -32백만 달러였으며, 이후 2018년에는 -140백만 달러로 증대되었고, 2019년에는 -375백만 달러, 2020년과 2021년에도 거의 유사한 수준인 -367백만 달러와 -371백만 달러를 기록하였다. 이 수익은 회사의 비용이나 특수 항목으로서, 지속적인 적자는 이 부문의 운영이 수익성을 확보하지 못하고 있음을 시사한다.
- 합계⸺수익
- 전체 수익은 2017년 약 1,205백만 달러에서 2021년 6,797백만 달러로 증가하였다. 2018년과 2019년에는 각각 2,176백만 달러와 3,964백만 달러를 기록하며 전년 대비 큰 폭으로 성장하였다. 2020년에는 2,813백만 달러로 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나(전년 대비 감소), 2021년에는 다시 강한 성장세를 보여 6,797백만 달러로 정점에 달하였다. 이와 같은 증가는 전반적으로 회사의 수익구조가 확장되고 있음을 나타내며, 업스트림 부문의 성장기여가 크다는 것을 반영한다.
영업이익(손실)
Diamondback Energy Inc., 보고 가능한 부문별 영업 이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 업스트림 | |||||
| 미드스트림 운영 | |||||
| 소거 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 일반적인 추세
-
2017년부터 2019년까지는 전반적으로 영업이익이 안정적으로 증가하거나, 적어도 긍정적인 흐름을 유지하는 모습이 관찰된다. 특히, 업스트림 부문의 영업이익이 2017년부터 2019년까지 지속적인 성장세를 보여 2018년과 2019년에 각각 약 1071백만 달러와 790백만 달러로 기록되었다. 그러나 2019년 이후에는 급격한 변화가 나타난다.
2020년에는 특히 업스트림 부문의 영업이익이 급락하여 -5562백만 달러를 기록하는 등 손실로 전환되었다. 이는 2020년 한 해 동안 원유 시장의 가격 변동, 수요 부진, 비용 상승 또는 기타 재무적 이벤트들이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 이후 2021년에는 업스트림 부문의 영업이익이 3879백만 달러로 회복되며, 손실 상태를 벗어나 다시 긍정적 전환을 보여주었다.
미드스트림 부분은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 성장하여 2019년 약 219백만 달러를 기록했으며, 이후 2020년과 2021년에도 비슷한 수준을 유지하며 비교적 안정적인 수익성을 확보하고 있다.
반면, 소거 부문은 전체 기간 동안 지속적인 영업적자 상태를 유지하고 있는데, 2017년부터 2019년까지 적자를 계속 유지하다가 2020년과 2021년에는 소폭 개선되어 각각 -96백만 달러와 -58백만 달러로 적자가 축소되었다. 이는 비용 절감 또는 효율화 노력의 결과일 수 있다.
전체적으로, 각 부문별로는 2017년부터 2019년까지는 안정적인 이익 또는 성장세를 보였으나, 2020년 한 해 동안 대규모 손실이 발생하여 재무 성과에 큰 영향을 미쳤다. 이후 2021년에는 다시 회복세를 타면서 회사의 영업이익이 두드러지게 개선된 모습을 나타내고 있다.
- 요약
- 이 기간 동안 회사는 글로벌 원유 시장의 변동성에 영향을 받은 것으로 보이며, 특히 2020년의 손실은 시장 환경의 급격한 악화와 관련된 가능성이 있다. 그러나 2021년 이후 회복세를 보임에 따라, 내부 또는 외부 요인들이 개선되고 있음을 시사한다. 부문별로는 업스트림이 가장 큰 변동성을 보여주었으며, 미드스트림은 안정성을 유지했고, 소거는 지속적 개선을 시도하는 모습을 보인다.
총 자산
Diamondback Energy Inc., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 업스트림 | |||||
| 미드스트림 운영 | |||||
| 소거 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 2017년부터 2021년까지 총 자산의 변화에 대한 분석
- 전체적으로, 총 자산은 2017년 약 7,771백만 달러에서 2021년 약 22,898백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년부터 2019년 사이에 상당한 폭으로 자산이 증가하였으며, 2020년에는 일시적 하락이 있었으나, 2021년 다시 크게 회복되면서 초기 수준 이상으로 확대되었다. 이와 같은 변화는 사업 확장 또는 자산 투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- 업스트림 부문 총 자산의 변화
- 업스트림(탐사 및 생산 부문)의 총 자산은 2017년 약 300백만 달러에서 2018년 급증하여 604백만 달러에 이르렀으며, 이후 2019년 약 1,636백만 달러로 대폭 증가하였다. 2020년에는 1,809백만 달러로 소폭 상승 후, 2021년에는 1,942백만 달러로 지속적인 성장을 나타내고 있다. 이 추세는 업스트림 부문의 확대와 관련된 투자 또는 활동 역량 강화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 미드스트림 부문의 변화
- 미드스트림(중간처리 및 유통 부문)의 총 자산은 2017년 300백만 달러 수준에서 2018년 604백만 달러로 증가하였고, 이후 꾸준히 증가하여 2019년 1,636백만 달러, 2020년 1,809백만 달러, 2021년 1,942백만 달러까지 확대되었다. 연간 증가율이 안정적으로 유지되면서, 미드스트림 부문 역시 전략적 강화 또는 성장 기조를 유지하고 있음을 보여준다.
- 감소(소거) 부문의 변화
- 소거(감소 또는 제거 부문)의 총 자산은 2017년 -4백만 달러에서 시작하여, 이후 계속적인 감소를 기록하였다. 2018년 -104백만 달러, 2019년 -230백만 달러, 2020년 -318백만 달러, 2021년 -373백만 달러까지 하향 곡선을 유지하고 있어, 이 부문이 부채 또는 자산의 제거와 관련된 활동을 지속적으로 추진하고 있음을 반영한다.
- 종합 평가
- 이 기간 동안의 데이터는 전반적으로 여러 부문에서 자산 규모의 적극적인 확대와 동시에 특정 부문에서는 감축이 이루어지고 있음을 나타낸다. 특히, 자산이 대폭 증가한 가운데, 업스트림과 미드스트림 부문이 지속적인 성장을 보여주며, 회사가 주요 사업 분야에 대한 투자를 늘리고 있음을 시사한다. 한편, 소거 부문의 지속적인 자산 감소는 부채 감축 또는 비핵심 자산 정리 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 이는 재무구조 개선 또는 재무적 안정성을 위한 조치일 가능성이 있다.